Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 583	315 828	576 411	976 782	780 793	1 757 575	1 000 407	827 409	1 827 816	236 958	269 212	506 170
20208	81	0	81	243	0	243	0	0	0	324	0	324
20209	0	0	0	626 912	224 142	851 054	626 912	224 142	851 054	0	0	0
30102	67 614	0	67 614	1 779 717	0	1 779 717	1 756 686	0	1 756 686	90 645	0	90 645
30110	11 824	239 729	251 553	18 646	535 416	554 062	19 584	447 931	467 515	10 886	327 214	338 100
30202	82 623	0	82 623	4 450	0	4 450	0	0	0	87 073	0	87 073
30204	161 880	0	161 880	0	0	0	12 009	0	12 009	149 871	0	149 871
30233	10	0	10	29 720	985	30 705	29 444	965	30 409	286	20	306
30413	386	0	386	1 226 591	0	1 226 591	1 226 063	0	1 226 063	914	0	914
30424	595	0	595	1 211 961	0	1 211 961	1 212 405	0	1 212 405	151	0	151
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
32202	0	0	0	488 147	0	488 147	370 459	0	370 459	117 688	0	117 688
32203	0	0	0	108 183	0	108 183	108 183	0	108 183	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	71 000	0	71 000	0	0	0	14 700	0	14 700	56 300	0	56 300
45206	1 334 390	401 072	1 735 462	4 540	12 297	16 837	210 100	125 504	335 604	1 128 830	287 865	1 416 695
45207	1 190 828	623 778	1 814 606	279 150	120 899	400 049	100 410	39 747	140 157	1 369 568	704 930	2 074 498
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 437	0	1 437	0	0	0	62	0	62	1 375	0	1 375
45410	873	0	873	0	0	0	412	0	412	461	0	461
45505	23 511	0	23 511	3 690	0	3 690	1 680	0	1 680	25 521	0	25 521
45506	36 683	24 315	60 998	2 716	560	3 276	1 473	8 060	9 533	37 926	16 815	54 741
45507	161 237	94 394	255 631	63 423	2 879	66 302	11 266	7 170	18 436	213 394	90 103	303 497
45812	8 539	136 712	145 251	0	3 852	3 852	207	27 698	27 905	8 332	112 866	121 198
45815	2 294	0	2 294	539	0	539	300	0	300	2 533	0	2 533
45912	228	5 192	5 420	800	158	958	105	323	428	923	5 027	5 950
45915	1 973	0	1 973	1 900	11	1 911	1 790	11	1 801	2 083	0	2 083
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	213 466	213 466	6 094 999	533 607	6 628 606	6 094 999	491 005	6 586 004	0	256 068	256 068
47408	0	0	0	22 784 042	23 001 712	45 785 754	22 784 042	23 001 712	45 785 754	0	0	0
47423	37 543	0	37 543	9	111 692	111 701	9	111 692	111 701	37 543	0	37 543
47427	26 892	7 255	34 147	52 461	12 956	65 417	69 139	14 995	84 134	10 214	5 216	15 430
47801	791 861	76 627	868 488	0	2 336	2 336	5 395	5 003	10 398	786 466	73 960	860 426
47802	198 331	0	198 331	0	0	0	40 246	0	40 246	158 085	0	158 085
50104	154 113	0	154 113	3 007 636	0	3 007 636	3 113 082	0	3 113 082	48 667	0	48 667
50106	0	0	0	1 071 709	0	1 071 709	1 029 190	0	1 029 190	42 519	0	42 519
50107	0	0	0	771 003	0	771 003	771 003	0	771 003	0	0	0
50118	820 431	0	820 431	4 866 799	0	4 866 799	4 853 874	0	4 853 874	833 356	0	833 356
50121	82	0	82	25	0	25	82	0	82	25	0	25
50307	0	0	0	193 118	0	193 118	193 118	0	193 118	0	0	0
50308	0	0	0	962 721	0	962 721	962 721	0	962 721	0	0	0
50318	288 960	0	288 960	1 157 646	0	1 157 646	1 155 839	0	1 155 839	290 767	0	290 767
50605	35 527	0	35 527	0	0	0	4 836	0	4 836	30 691	0	30 691
50606	30 384	0	30 384	0	0	0	20 264	0	20 264	10 120	0	10 120
50621	7 258	0	7 258	2 296	0	2 296	4 841	0	4 841	4 713	0	4 713
60302	600	0	600	57	0	57	445	0	445	212	0	212
60306	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
60308	17	0	17	181	0	181	198	0	198	0	0	0
60310	66	0	66	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	66	0	66
60312	7 744	0	7 744	9 504	0	9 504	11 940	0	11 940	5 308	0	5 308
60314	5 986	266	6 252	0	0	0	5 986	229	6 215	0	37	37
60323	338	0	338	1	0	1	3	0	3	336	0	336
60401	17 577	0	17 577	1 220	0	1 220	0	0	0	18 797	0	18 797
60701	877	0	877	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	877	0	877
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	156	0	156	78	0	78	69	0	69	165	0	165
61009	193	0	193	41	0	41	2	0	2	232	0	232
61011	203 572	0	203 572	0	0	0	0	0	0	203 572	0	203 572
61210	0	0	0	80 843	0	80 843	80 843	0	80 843	0	0	0
61212	0	0	0	58 755	980	59 735	58 755	980	59 735	0	0	0
61403	5 246	0	5 246	498	0	498	697	0	697	5 047	0	5 047
70606	987 140	0	987 140	190 663	0	190 663	338	0	338	1 177 465	0	1 177 465
70607	144 510	0	144 510	6 714	0	6 714	4 741	0	4 741	146 483	0	146 483
70608	1 715 954	0	1 715 954	240 407	0	240 407	0	0	0	1 956 361	0	1 956 361
70611	9 442	0	9 442	1 059	0	1 059	0	0	0	10 501	0	10 501
Итого по активу (баланс)	9 149 444	2 141 413	11 290 857	48 391 007	25 345 359	73 736 366	47 979 766	25 334 749	73 314 515	9 560 685	2 152 023	11 712 708
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	53 052	0	53 052	108 180	0	108 180
30232	14	0	14	20 027	5 497	25 524	20 030	5 497	25 527	17	0	17
30601	822	0	822	802	0	802	0	0	0	20	0	20
31501	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
31502	0	0	0	1 340 398	0	1 340 398	1 504 922	0	1 504 922	164 524	0	164 524
31503	72 140	0	72 140	459 671	0	459 671	387 531	0	387 531	0	0	0
32901	903 103	0	903 103	3 686 030	0	3 686 030	3 642 882	0	3 642 882	859 955	0	859 955
40702	168 589	1 208	169 797	1 313 802	152 656	1 466 458	1 282 163	161 673	1 443 836	136 950	10 225	147 175
40703	1 964	0	1 964	6 289	0	6 289	5 531	0	5 531	1 206	0	1 206
40802	1 793	0	1 793	4 827	0	4 827	5 288	0	5 288	2 254	0	2 254
40807	393	462	855	1 016	29	1 045	836	14	850	213	447	660
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	49 881	2 034	51 915	161 258	13 672	174 930	143 590	13 930	157 520	32 213	2 292	34 505
40820	1 081	295	1 376	310	794	1 104	193	790	983	964	291	1 255
40905	10	0	10	3 149	0	3 149	3 139	0	3 139	0	0	0
40909	0	0	0	595	1 436	2 031	595	1 436	2 031	0	0	0
40910	0	0	0	40	21	61	40	21	61	0	0	0
40911	709	0	709	6 694	0	6 694	5 985	0	5 985	0	0	0
40912	0	0	0	961	1 207	2 168	961	1 207	2 168	0	0	0
40913	0	0	0	468	822	1 290	468	822	1 290	0	0	0
42103	10 700	0	10 700	10 885	0	10 885	185	0	185	0	0	0
42301	58 018	89 118	147 136	141 366	378 188	519 554	134 921	422 878	557 799	51 573	133 808	185 381
42303	1 651	0	1 651	1 653	0	1 653	203	13 977	14 180	201	13 977	14 178
42304	299 081	103 973	403 054	101 330	40 904	142 234	117 918	56 124	174 042	315 669	119 193	434 862
42305	319 889	137 618	457 507	54 528	27 228	81 756	82 921	58 935	141 856	348 282	169 325	517 607
42306	1 823 810	3 064 089	4 887 899	167 639	757 859	925 498	358 456	459 242	817 698	2 014 627	2 765 472	4 780 099
42309	51	0	51	6	0	6	3	0	3	48	0	48
42601	1 121	1 489	2 610	1 569	4 572	6 141	835	4 388	5 223	387	1 305	1 692
42604	2 195	919	3 114	824	915	1 739	1 459	15	1 474	2 830	19	2 849
42605	1 396	5 290	6 686	513	1 098	1 611	8	170	178	891	4 362	5 253
42606	6 984	29 253	36 237	167	8 856	9 023	1 322	2 573	3 895	8 139	22 970	31 109
45215	122 197	0	122 197	9 711	0	9 711	4 783	0	4 783	117 269	0	117 269
45415	588	0	588	219	0	219	0	0	0	369	0	369
45515	11 730	0	11 730	635	0	635	1 222	0	1 222	12 317	0	12 317
45818	26 396	0	26 396	4 271	0	4 271	894	0	894	23 019	0	23 019
45918	1 700	0	1 700	234	0	234	146	0	146	1 612	0	1 612
47108	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47403	0	0	0	6 177 531	0	6 177 531	6 177 531	0	6 177 531	0	0	0
47407	0	0	0	23 031 535	22 790 492	45 822 027	23 031 535	22 790 492	45 822 027	0	0	0
47411	29 880	74 195	104 075	8 405	36 193	44 598	3 353	6 724	10 077	24 828	44 726	69 554
47416	3 433	0	3 433	4 466	0	4 466	1 033	0	1 033	0	0	0
47422	0	0	0	0	111 823	111 823	0	111 823	111 823	0	0	0
47425	40 994	0	40 994	847	0	847	1 603	0	1 603	41 750	0	41 750
47426	736	0	736	6 076	0	6 076	6 225	0	6 225	885	0	885
47804	57 039	0	57 039	6 202	0	6 202	3 648	0	3 648	54 485	0	54 485
50120	17 353	0	17 353	2 420	0	2 420	1 791	0	1 791	16 724	0	16 724
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 687	0	1 687	0	0	0	332	0	332	2 019	0	2 019
60301	1 099	0	1 099	5 993	0	5 993	6 046	0	6 046	1 152	0	1 152
60305	0	0	0	14 723	0	14 723	14 723	0	14 723	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	183	0	183	3 000	0	3 000	8 822	0	8 822	6 005	0	6 005
60313	0	8	8	380	8	388	380	8	388	0	8	8
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	7 880	0	7 880	0	0	0	205	0	205	8 085	0	8 085
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	66	0	66	14	0	14	18	0	18	70	0	70
70601	1 125 495	0	1 125 495	0	0	0	161 915	0	161 915	1 287 410	0	1 287 410
70602	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
70603	1 739 831	0	1 739 831	0	0	0	278 269	0	278 269	2 018 100	0	2 018 100
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70801	56 052	0	56 052	56 052	0	56 052	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 780 906	3 509 951	11 290 857	36 822 890	24 334 270	61 157 160	37 466 272	24 112 739	61 579 011	8 424 288	3 288 420	11 712 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346	0	346	594	0	594	16	0	16	924	0	924
90902	12 766	0	12 766	1 580	0	1 580	120	0	120	14 226	0	14 226
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 631 591	387 645	2 019 236	21 200	11 823	33 023	29 454	24 150	53 604	1 623 337	375 318	1 998 655
91418	985 073	76 424	1 061 497	0	2 330	2 330	45 506	4 991	50 497	939 567	73 763	1 013 330
91604	7 630	7	7 637	2 104	24	2 128	1 869	25	1 894	7 865	6	7 871
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	9 020 640	0	9 020 640	1 294 864	0	1 294 864	1 133 531	0	1 133 531	9 181 973	0	9 181 973
Итого по активу (баланс)	11 658 146	464 076	12 122 222	1 320 343	14 177	1 334 520	1 210 496	29 166	1 239 662	11 767 993	449 087	12 217 080
Пассив
91311	929 402	177 728	1 107 130	8 130	11 072	19 202	0	5 421	5 421	921 272	172 077	1 093 349
91312	7 089 588	0	7 089 588	581 532	0	581 532	621 647	0	621 647	7 129 703	0	7 129 703
91314	0	0	0	508 425	0	508 425	635 337	0	635 337	126 912	0	126 912
91315	23 366	0	23 366	3 911	0	3 911	0	0	0	19 455	0	19 455
91317	144 627	10 421	155 048	9 170	1 082	10 252	24 983	7 476	32 459	160 440	16 815	177 255
91507	645 355	0	645 355	10 209	0	10 209	0	0	0	635 146	0	635 146
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	3 101 582	0	3 101 582	105 277	0	105 277	38 802	0	38 802	3 035 107	0	3 035 107
Итого по пассиву (баланс)	11 934 073	188 149	12 122 222	1 226 654	12 154	1 238 808	1 320 769	12 897	1 333 666	12 028 188	188 892	12 217 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 326 054	1 326 054	38 478	22 636 679	22 675 157	38 478	22 889 310	22 927 788	0	1 073 423	1 073 423
99996	1 325 508	0	1 325 508	22 609 282	0	22 609 282	22 855 965	0	22 855 965	1 078 825	0	1 078 825
Итого по активу (баланс)	1 325 508	1 326 054	2 651 562	22 647 760	22 636 679	45 284 439	22 894 443	22 889 310	45 783 753	1 078 825	1 073 423	2 152 248
Пассив
96901	1 325 508	0	1 325 508	22 817 442	9 345	22 826 787	22 570 759	9 345	22 580 104	1 078 825	0	1 078 825
97101	0	0	0	29 177	0	29 177	29 177	0	29 177	0	0	0
99997	1 326 054	0	1 326 054	22 927 789	0	22 927 789	22 675 158	0	22 675 158	1 073 423	0	1 073 423
Итого по пассиву (баланс)	2 651 562	0	2 651 562	45 774 408	9 345	45 783 753	45 275 094	9 345	45 284 439	2 152 248	0	2 152 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	929 541,0000	0	0	1 107 866,0000	0	0	1 253 151,0000	0	0	784 256,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	929 665,0000	0	0	1 107 869,0000	0	0	1 253 155,0000	0	0	784 379,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	847 173,0000	0	0	1 253 152,0000	0	0	1 107 866,0000	0	0	701 887,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	929 665,0000	0	0	1 253 152,0000	0	0	1 107 866,0000	0	0	784 379,0000

Страница была полезной?