Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 380	475 538	631 918	1 343 355	430 155	1 773 510	1 267 740	542 638	1 810 378	231 995	363 055	595 050
20208	2 648	360	3 008	6 242	741	6 983	8 835	1 101	9 936	55	0	55
20209	0	0	0	273 469	163 340	436 809	273 469	163 340	436 809	0	0	0
30102	117 591	0	117 591	3 438 517	0	3 438 517	3 443 105	0	3 443 105	113 003	0	113 003
30110	9 548	806 336	815 884	25 020	733 472	758 492	24 585	713 624	738 209	9 983	826 184	836 167
30202	88 582	0	88 582	5 132	0	5 132	0	0	0	93 714	0	93 714
30204	160 005	0	160 005	11 278	0	11 278	0	0	0	171 283	0	171 283
30233	0	0	0	30 884	1 139	32 023	30 884	1 112	31 996	0	27	27
30413	3 067	0	3 067	1 744 341	0	1 744 341	1 747 227	0	1 747 227	181	0	181
30424	0	0	0	2 684 848	0	2 684 848	2 683 839	0	2 683 839	1 009	0	1 009
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
32202	0	0	0	797 269	0	797 269	738 144	0	738 144	59 125	0	59 125
32203	49 614	0	49 614	227 224	0	227 224	276 838	0	276 838	0	0	0
45204	0	36 269	36 269	0	1 888	1 888	0	38 157	38 157	0	0	0
45205	0	156 097	156 097	0	1 422	1 422	0	157 519	157 519	0	0	0
45206	853 200	623 819	1 477 019	106 900	114 634	221 534	130 000	65 243	195 243	830 100	673 210	1 503 310
45207	940 709	743 301	1 684 010	399 000	35 024	434 024	393	86 092	86 485	1 339 316	692 233	2 031 549
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
45504	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45505	24 692	0	24 692	0	0	0	467	0	467	24 225	0	24 225
45506	32 738	10 815	43 553	1 400	437	1 837	2 125	546	2 671	32 013	10 706	42 719
45507	42 832	102 113	144 945	23 000	4 123	27 123	23 584	6 519	30 103	42 248	99 717	141 965
45812	62 124	0	62 124	0	162 400	162 400	53 585	7 875	61 460	8 539	154 525	163 064
45815	1 843	0	1 843	433	0	433	251	0	251	2 025	0	2 025
45912	3 106	3 532	6 638	937	1 992	2 929	2 897	190	3 087	1 146	5 334	6 480
45915	1 642	0	1 642	1 021	0	1 021	927	0	927	1 736	0	1 736
47105	529	0	529	0	0	0	422	0	422	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	6 027	0	6 027	8 258	0	8 258	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	592 121	592 121	10 211 389	1 042 025	11 253 414	10 211 389	1 385 128	11 596 517	0	249 018	249 018
47408	0	0	0	14 735 548	14 128 737	28 864 285	14 735 548	14 128 737	28 864 285	0	0	0
47423	37 543	0	37 543	31	3 408	3 439	31	3 408	3 439	37 543	0	37 543
47427	12 991	5 255	18 246	42 344	18 013	60 357	48 859	22 863	71 722	6 476	405	6 881
47801	833 726	92 339	926 065	0	3 725	3 725	21 461	5 085	26 546	812 265	90 979	903 244
47802	243 172	0	243 172	0	0	0	1 868	0	1 868	241 304	0	241 304
50104	87 440	0	87 440	5 928 208	0	5 928 208	5 954 245	0	5 954 245	61 403	0	61 403
50106	0	0	0	1 420 653	0	1 420 653	1 420 653	0	1 420 653	0	0	0
50107	117 248	0	117 248	1 031 201	0	1 031 201	1 148 436	0	1 148 436	13	0	13
50118	779 829	0	779 829	8 418 578	0	8 418 578	8 288 139	0	8 288 139	910 268	0	910 268
50121	1 947	0	1 947	0	0	0	1 947	0	1 947	0	0	0
50306	0	0	0	487 035	0	487 035	487 035	0	487 035	0	0	0
50307	0	0	0	189 646	0	189 646	189 646	0	189 646	0	0	0
50308	0	0	0	981 014	0	981 014	981 014	0	981 014	0	0	0
50318	414 424	0	414 424	1 660 313	0	1 660 313	1 657 695	0	1 657 695	417 042	0	417 042
50605	0	0	0	35 527	0	35 527	0	0	0	35 527	0	35 527
50606	97 070	0	97 070	30 385	0	30 385	97 071	0	97 071	30 384	0	30 384
50621	57 115	0	57 115	3 857	0	3 857	57 115	0	57 115	3 857	0	3 857
60302	4 370	0	4 370	247	0	247	2 138	0	2 138	2 479	0	2 479
60306	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	1 759	0	1 759	1 690	0	1 690	69	0	69
60312	9 869	0	9 869	7 633	0	7 633	11 577	0	11 577	5 925	0	5 925
60314	4 822	212	5 034	10 015	490	10 505	10 669	663	11 332	4 168	39	4 207
60323	135	0	135	3	0	3	5	0	5	133	0	133
60401	17 715	0	17 715	0	0	0	0	0	0	17 715	0	17 715
60701	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	125	0	125	94	0	94	88	0	88	131	0	131
61009	244	0	244	373	0	373	17	0	17	600	0	600
61210	0	0	0	262 389	0	262 389	262 389	0	262 389	0	0	0
61212	0	0	0	34 001	1 274	35 275	34 001	1 274	35 275	0	0	0
61403	7 509	0	7 509	930	0	930	300	0	300	8 139	0	8 139
70606	267 455	0	267 455	329 864	0	329 864	617	0	617	596 702	0	596 702
70607	89 359	0	89 359	70 802	0	70 802	16 207	0	16 207	143 954	0	143 954
70608	756 481	0	756 481	369 100	0	369 100	0	0	0	1 125 581	0	1 125 581
70611	787	0	787	2 243	0	2 243	0	0	0	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	6 577 226	3 650 991	10 228 217	57 398 554	16 848 555	74 247 109	56 356 041	17 331 259	73 687 300	7 619 739	3 168 287	10 788 026
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	173	174	347	14 822	6 993	21 815	14 718	6 975	21 693	69	156	225
30601	67 098	0	67 098	154 225	0	154 225	87 950	0	87 950	823	0	823
31502	0	0	0	3 671 231	0	3 671 231	3 861 120	0	3 861 120	189 889	0	189 889
31503	380 168	0	380 168	1 438 829	0	1 438 829	1 058 661	0	1 058 661	0	0	0
32901	665 188	0	665 188	3 958 384	0	3 958 384	4 264 575	0	4 264 575	971 379	0	971 379
40702	539 754	1 605	541 359	3 253 062	449 370	3 702 432	2 901 522	449 094	3 350 616	188 214	1 329	189 543
40703	1 691	0	1 691	3 873	0	3 873	6 633	0	6 633	4 451	0	4 451
40802	1 930	0	1 930	8 804	0	8 804	8 824	0	8 824	1 950	0	1 950
40807	189	483	672	5	25	30	0	19	19	184	477	661
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	26 239	2 664	28 903	191 703	5 456	197 159	190 248	5 447	195 695	24 784	2 655	27 439
40820	995	1 335	2 330	1 441	85	1 526	1 388	100	1 488	942	1 350	2 292
40905	0	0	0	12 460	0	12 460	12 460	0	12 460	0	0	0
40909	0	0	0	328	1 318	1 646	328	1 318	1 646	0	0	0
40910	0	0	0	873	692	1 565	873	692	1 565	0	0	0
40911	0	0	0	13 233	0	13 233	13 233	0	13 233	0	0	0
40912	0	0	0	1 133	4 955	6 088	1 133	4 955	6 088	0	0	0
40913	0	0	0	631	2 858	3 489	631	2 858	3 489	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	0	0	0	10 700	0	10 700	27 700	0	27 700
42105	0	432 457	432 457	0	21 816	21 816	0	17 461	17 461	0	428 102	428 102
42301	56 933	92 799	149 732	253 831	184 795	438 626	248 030	195 822	443 852	51 132	103 826	154 958
42303	600	0	600	72 600	34	72 634	72 496	624	73 120	496	590	1 086
42304	264 523	84 014	348 537	236 364	39 833	276 197	256 180	44 352	300 532	284 339	88 533	372 872
42305	322 819	147 126	469 945	223 733	52 272	276 005	192 807	41 659	234 466	291 893	136 513	428 406
42306	1 542 685	3 249 633	4 792 318	267 537	422 071	689 608	326 137	334 919	661 056	1 601 285	3 162 481	4 763 766
42307	0	10 661	10 661	0	2 091	2 091	0	14 186	14 186	0	22 756	22 756
42309	68	0	68	75	0	75	87	0	87	80	0	80
42601	714	724	1 438	3 201	437	3 638	3 608	518	4 126	1 121	805	1 926
42604	2 251	42	2 293	2 518	62	2 580	2 510	952	3 462	2 243	932	3 175
42605	1 335	982	2 317	10 978	111	11 089	11 467	42	11 509	1 824	913	2 737
42606	7 065	33 634	40 699	2 544	4 147	6 691	2 898	3 119	6 017	7 419	32 606	40 025
42607	0	0	0	0	25	25	0	460	460	0	435	435
45215	70 085	0	70 085	23 190	0	23 190	110 485	0	110 485	157 380	0	157 380
45415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
45515	15 627	0	15 627	4 621	0	4 621	287	0	287	11 293	0	11 293
45818	10 043	0	10 043	1 216	0	1 216	22 246	0	22 246	31 073	0	31 073
45918	1 293	0	1 293	199	0	199	515	0	515	1 609	0	1 609
47108	907	0	907	89	0	89	0	0	0	818	0	818
47401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47403	0	0	0	10 196 440	0	10 196 440	10 196 440	0	10 196 440	0	0	0
47407	0	0	0	14 325 089	14 549 810	28 874 899	14 325 089	14 549 810	28 874 899	0	0	0
47411	25 505	64 068	89 573	7 759	25 284	33 043	3 099	9 264	12 363	20 845	48 048	68 893
47416	38	0	38	193	0	193	314	0	314	159	0	159
47422	1	0	1	661	3 409	4 070	660	3 409	4 069	0	0	0
47425	40 261	0	40 261	301	0	301	424	0	424	40 384	0	40 384
47426	343	23 068	23 411	5 516	1 163	6 679	6 311	3 113	9 424	1 138	25 018	26 156
47804	49 202	0	49 202	2 208	0	2 208	5 808	0	5 808	52 802	0	52 802
50120	13 924	0	13 924	5 562	0	5 562	4 952	0	4 952	13 314	0	13 314
50620	0	0	0	6 789	0	6 789	6 789	0	6 789	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	666	0	666	0	0	0	344	0	344	1 010	0	1 010
60301	60	0	60	7 557	0	7 557	7 626	0	7 626	129	0	129
60305	0	0	0	13 971	0	13 971	13 971	0	13 971	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	81	0	81	1 165	0	1 165	1 119	0	1 119	35	0	35
60313	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0	8	8
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	7 522	0	7 522	0	0	0	213	0	213	7 735	0	7 735
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	2	0	2	2	0	2	15	0	15	15	0	15
61304	105	0	105	17	0	17	2	0	2	90	0	90
70601	360 647	0	360 647	8	0	8	412 469	0	412 469	773 108	0	773 108
70602	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
70603	720 005	0	720 005	0	0	0	378 328	0	378 328	1 098 333	0	1 098 333
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70801	56 052	0	56 052	0	0	0	0	0	0	56 052	0	56 052
Итого по пассиву (баланс)	6 082 740	4 145 477	10 228 217	38 404 929	15 779 121	54 184 050	39 052 682	15 691 177	54 743 859	6 730 493	4 057 533	10 788 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 274	0	14 274	17 431	0	17 431	17 431	0	17 431	14 274	0	14 274
90902	11 752	0	11 752	129	0	129	63	0	63	11 818	0	11 818
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	1 318 584	267 852	1 586 436	196 712	10 815	207 527	11 592	13 512	25 104	1 503 704	265 155	1 768 859
91418	1 071 334	92 092	1 163 426	0	3 715	3 715	23 241	5 073	28 314	1 048 093	90 734	1 138 827
91604	5 921	6	5 927	2 106	7	2 113	1 382	6	1 388	6 645	7	6 652
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	7 439 528	0	7 439 528	2 059 619	0	2 059 619	1 320 376	0	1 320 376	8 178 771	0	8 178 771
Итого по активу (баланс)	9 861 494	359 950	10 221 444	2 275 999	14 537	2 290 536	1 374 087	18 591	1 392 678	10 763 406	355 896	11 119 302
Пассив
91003	0	0	0	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0
91004	0	0	0	11 278	0	11 278	11 278	0	11 278	0	0	0
91311	1 003 015	221 990	1 225 005	22 130	11 199	33 329	0	8 963	8 963	980 885	219 754	1 200 639
91312	5 288 479	0	5 288 479	109 039	0	109 039	836 939	0	836 939	6 016 379	0	6 016 379
91314	51 805	0	51 805	995 793	0	995 793	1 011 196	0	1 011 196	67 208	0	67 208
91315	20 572	0	20 572	1 117	0	1 117	3 912	0	3 912	23 367	0	23 367
91317	114 813	25 235	140 048	23 000	1 273	24 273	26 159	1 019	27 178	117 972	24 981	142 953
91507	713 497	0	713 497	140 415	0	140 415	155 004	0	155 004	728 086	0	728 086
91508	122	0	122	22	0	22	39	0	39	139	0	139
99999	2 781 916	0	2 781 916	71 393	0	71 393	230 008	0	230 008	2 940 531	0	2 940 531
Итого по пассиву (баланс)	9 974 219	247 225	10 221 444	1 379 319	12 472	1 391 791	2 279 667	9 982	2 289 649	10 874 567	244 735	11 119 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	139 006	561 487	700 493	1 032 032	13 521 419	14 553 451	1 171 038	13 221 879	14 392 917	0	861 027	861 027
94101	0	0	0	65 912	0	65 912	65 912	0	65 912	0	0	0
99996	704 140	0	704 140	14 568 634	0	14 568 634	14 414 692	0	14 414 692	858 082	0	858 082
Итого по активу (баланс)	843 146	561 487	1 404 633	15 666 578	13 521 419	29 187 997	15 651 642	13 221 879	28 873 521	858 082	861 027	1 719 109
Пассив
96901	565 446	72 100	637 546	13 239 898	1 071 451	14 311 349	13 532 534	999 351	14 531 885	858 082	0	858 082
97101	66 594	0	66 594	103 344	0	103 344	36 750	0	36 750	0	0	0
99997	700 493	0	700 493	14 458 828	0	14 458 828	14 619 362	0	14 619 362	861 027	0	861 027
Итого по пассиву (баланс)	1 332 533	72 100	1 404 633	27 802 070	1 071 451	28 873 521	28 188 646	999 351	29 187 997	1 719 109	0	1 719 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	129,0000
98010	0	0	322 080,0000	0	0	3 061 388,0000	0	0	2 473 500,0000	0	0	909 968,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	322 211,0000	0	0	3 061 390,0000	0	0	2 473 504,0000	0	0	910 097,0000
Пассив
98040	0	0	9 751,0000	0	0	0,0000	0	0	72 739,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	312 460,0000	0	0	2 473 502,0000	0	0	2 988 649,0000	0	0	827 607,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	72 739,0000	0	0	72 739,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	322 211,0000	0	0	2 546 241,0000	0	0	3 134 127,0000	0	0	910 097,0000

Страница была полезной?