Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 539	158 058	345 597	740 792	392 584	1 133 376	775 766	358 417	1 134 183	152 565	192 225	344 790
20208	1 509	324	1 833	4 746	975	5 721	3 863	786	4 649	2 392	513	2 905
20209	0	0	0	624 195	91 265	715 460	624 195	91 265	715 460	0	0	0
30102	83 459	0	83 459	5 581 338	0	5 581 338	5 593 090	0	5 593 090	71 707	0	71 707
30110	41 555	928 369	969 924	124 009	1 497 086	1 621 095	113 522	1 685 438	1 798 960	52 042	740 017	792 059
30202	33 960	0	33 960	8 718	0	8 718	0	0	0	42 678	0	42 678
30204	146 608	0	146 608	6 342	0	6 342	0	0	0	152 950	0	152 950
30233	43	0	43	15 613	883	16 496	15 591	883	16 474	65	0	65
30413	373	0	373	1 195 916	0	1 195 916	1 195 556	0	1 195 556	733	0	733
30424	1 090	0	1 090	4 238 488	0	4 238 488	4 239 156	0	4 239 156	422	0	422
30425	5 000	2 588	7 588	0	75	75	0	98	98	5 000	2 565	7 565
32002	0	0	0	1 783 000	0	1 783 000	1 530 000	0	1 530 000	253 000	0	253 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
45204	0	0	0	0	142 582	142 582	0	3 757	3 757	0	138 825	138 825
45205	0	0	0	30 000	50 803	80 803	0	576	576	30 000	50 227	80 227
45206	532 000	541 972	1 073 972	185 850	14 888	200 738	220 000	16 054	236 054	497 850	540 806	1 038 656
45207	282 710	432 317	715 027	150 000	11 909	161 909	8 369	12 970	21 339	424 341	431 256	855 597
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	245	0	245	0	0	0	105	0	105	140	0	140
45506	39 631	0	39 631	234	0	234	2 098	0	2 098	37 767	0	37 767
45507	38 414	97 818	136 232	551	2 855	3 406	495	4 942	5 437	38 470	95 731	134 201
45812	8 539	0	8 539	214 039	0	214 039	214 039	0	214 039	8 539	0	8 539
45815	1 392	0	1 392	367	0	367	310	0	310	1 449	0	1 449
45912	210	0	210	691	0	691	0	0	0	901	0	901
45915	1 034	0	1 034	942	0	942	766	0	766	1 210	0	1 210
47105	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47402	0	0	0	39 250	0	39 250	39 250	0	39 250	0	0	0
47404	0	733 501	733 501	11 444 811	3 054 253	14 499 064	11 444 811	3 058 270	14 503 081	0	729 484	729 484
47408	0	0	0	17 463 373	17 260 049	34 723 422	17 463 373	17 260 049	34 723 422	0	0	0
47423	38	8	46	47	30 493	30 540	47	30 493	30 540	38	8	46
47427	3 225	0	3 225	19 993	11 793	31 786	21 606	11 793	33 399	1 612	0	1 612
47801	419 852	0	419 852	39 227	0	39 227	6 239	0	6 239	452 840	0	452 840
50104	81 065	0	81 065	3 723 404	0	3 723 404	3 722 888	0	3 722 888	81 581	0	81 581
50106	78 903	0	78 903	936 241	0	936 241	1 015 144	0	1 015 144	0	0	0
50107	76 994	0	76 994	1 259 205	0	1 259 205	1 336 199	0	1 336 199	0	0	0
50118	688 502	0	688 502	6 068 036	0	6 068 036	5 912 369	0	5 912 369	844 169	0	844 169
50121	3 831	0	3 831	392	0	392	614	0	614	3 609	0	3 609
50306	0	0	0	1 201 359	0	1 201 359	1 201 359	0	1 201 359	0	0	0
50307	0	0	0	238 615	0	238 615	238 615	0	238 615	0	0	0
50308	0	0	0	2 227 709	0	2 227 709	2 227 709	0	2 227 709	0	0	0
50318	629 583	0	629 583	3 655 928	0	3 655 928	3 661 463	0	3 661 463	624 048	0	624 048
50606	485 128	0	485 128	132 153	0	132 153	114 295	0	114 295	502 986	0	502 986
50621	75 678	0	75 678	6 850	0	6 850	18 026	0	18 026	64 502	0	64 502
51403	118 156	0	118 156	1 213	0	1 213	0	0	0	119 369	0	119 369
60302	3 972	0	3 972	82	0	82	85	0	85	3 969	0	3 969
60306	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60312	12 858	0	12 858	10 434	0	10 434	9 424	0	9 424	13 868	0	13 868
60314	0	0	0	0	617	617	0	206	206	0	411	411
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60401	16 377	0	16 377	0	0	0	0	0	0	16 377	0	16 377
60701	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	177	0	177	212	0	212	210	0	210	179	0	179
61009	489	0	489	57	0	57	29	0	29	517	0	517
61210	0	0	0	132 321	0	132 321	132 321	0	132 321	0	0	0
61212	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
61403	2 565	0	2 565	18	0	18	238	0	238	2 345	0	2 345
70606	1 293 801	0	1 293 801	138 137	0	138 137	665	0	665	1 431 273	0	1 431 273
70607	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
70608	1 635 637	0	1 635 637	177 285	0	177 285	0	0	0	1 812 922	0	1 812 922
70611	5 872	0	5 872	657	0	657	0	0	0	6 529	0	6 529
Итого по активу (баланс)	7 210 698	2 894 955	10 105 653	64 316 578	22 563 110	86 879 688	63 597 638	22 535 997	86 133 635	7 929 638	2 922 068	10 851 706
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	0	0	0	47 492	6 314	53 806	47 492	6 314	53 806	0	0	0
30601	2 326	0	2 326	2 760 141	0	2 760 141	2 759 886	0	2 759 886	2 071	0	2 071
31501	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
31502	49 677	0	49 677	1 542 729	0	1 542 729	1 542 544	0	1 542 544	49 492	0	49 492
31503	0	0	0	253 421	0	253 421	253 421	0	253 421	0	0	0
32901	1 090 962	0	1 090 962	6 631 654	0	6 631 654	6 756 639	0	6 756 639	1 215 947	0	1 215 947
40702	203 206	1 094	204 300	1 815 943	249 502	2 065 445	1 816 711	248 547	2 065 258	203 974	139	204 113
40703	7 050	0	7 050	7 820	0	7 820	8 150	0	8 150	7 380	0	7 380
40802	4 888	0	4 888	11 019	0	11 019	10 645	0	10 645	4 514	0	4 514
40807	235	438	673	691	17	708	707	13	720	251	434	685
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	39 767	15 774	55 541	76 091	16 618	92 709	74 651	2 475	77 126	38 327	1 631	39 958
40820	2 141	1 542	3 683	349	68	417	180	38	218	1 972	1 512	3 484
40905	0	0	0	13 476	0	13 476	13 476	0	13 476	0	0	0
40909	0	0	0	286	1 019	1 305	286	1 019	1 305	0	0	0
40910	0	0	0	70	173	243	70	173	243	0	0	0
40911	0	0	0	15 545	0	15 545	15 545	0	15 545	0	0	0
40912	0	0	0	1 299	4 372	5 671	1 299	4 372	5 671	0	0	0
40913	0	0	0	1 004	2 128	3 132	1 004	2 128	3 132	0	0	0
42105	0	388 012	388 012	0	14 729	14 729	0	11 324	11 324	0	384 607	384 607
42301	36 881	152 230	189 111	52 453	206 599	259 052	51 795	163 737	215 532	36 223	109 368	145 591
42303	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42304	276 613	136 741	413 354	66 456	41 822	108 278	103 316	52 481	155 797	313 473	147 400	460 873
42305	205 864	121 189	327 053	4 296	7 214	11 510	66 623	42 574	109 197	268 191	156 549	424 740
42306	720 318	2 776 963	3 497 281	43 645	258 754	302 399	217 465	264 043	481 508	894 138	2 782 252	3 676 390
42309	68	0	68	3	0	3	0	0	0	65	0	65
42601	963	2 305	3 268	615	139	754	243	282	525	591	2 448	3 039
42604	1 908	536	2 444	356	177	533	134	45	179	1 686	404	2 090
42605	2 201	816	3 017	70	32	102	10	675	685	2 141	1 459	3 600
42606	13 074	23 734	36 808	11 573	998	12 571	2 298	2 203	4 501	3 799	24 939	28 738
45215	31 073	0	31 073	2 885	0	2 885	20 741	0	20 741	48 929	0	48 929
45415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45515	24 008	0	24 008	1 186	0	1 186	194	0	194	23 016	0	23 016
45818	9 472	0	9 472	5 708	0	5 708	5 740	0	5 740	9 504	0	9 504
45918	497	0	497	61	0	61	124	0	124	560	0	560
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47403	0	0	0	11 326 146	0	11 326 146	11 326 146	0	11 326 146	0	0	0
47407	0	0	0	17 516 865	17 213 058	34 729 923	17 516 865	17 213 058	34 729 923	0	0	0
47411	9 411	13 699	23 110	1 250	899	2 149	7 438	16 424	23 862	15 599	29 224	44 823
47416	170	0	170	3 829	0	3 829	3 699	0	3 699	40	0	40
47422	0	0	0	424	30 521	30 945	424	30 521	30 945	0	0	0
47425	2 802	0	2 802	212	0	212	614	0	614	3 204	0	3 204
47426	0	11 066	11 066	5 958	420	6 378	6 141	2 283	8 424	183	12 929	13 112
47804	11 454	0	11 454	1 563	0	1 563	9 912	0	9 912	19 803	0	19 803
50120	29 831	0	29 831	15	0	15	1 741	0	1 741	31 557	0	31 557
60301	157	0	157	4 217	0	4 217	4 091	0	4 091	31	0	31
60305	0	0	0	12 228	0	12 228	12 228	0	12 228	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	49	0	49	4 586	0	4 586	4 602	0	4 602	65	0	65
60313	0	7	7	0	11	11	0	11	11	0	7	7
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	6 503	0	6 503	0	0	0	203	0	203	6 706	0	6 706
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	50	0	50	63	0	63	15	0	15	2	0	2
61304	47	0	47	13	0	13	43	0	43	77	0	77
70601	1 341 567	0	1 341 567	0	0	0	151 028	0	151 028	1 492 595	0	1 492 595
70602	36 851	0	36 851	20 382	0	20 382	7 258	0	7 258	23 727	0	23 727
70603	1 516 833	0	1 516 833	0	0	0	178 467	0	178 467	1 695 300	0	1 695 300
Итого по пассиву (баланс)	6 459 507	3 646 146	10 105 653	42 267 872	18 055 584	60 323 456	43 004 769	18 064 740	61 069 509	7 196 404	3 655 302	10 851 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	307	0	307	296	0	296	346	0	346
90902	53 264	0	53 264	163	0	163	26 490	0	26 490	26 937	0	26 937
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91414	597 092	50 135	647 227	50 000	1 463	51 463	1 540	1 903	3 443	645 552	49 695	695 247
91418	414 771	0	414 771	38 842	0	38 842	6 117	0	6 117	447 496	0	447 496
91604	2 856	0	2 856	975	0	975	521	0	521	3 310	0	3 310
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	1 114	0	1 114	0	0	0
91802	7 932	0	7 932	0	0	0	7 932	0	7 932	0	0	0
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	4 182 348	0	4 182 348	853 253	0	853 253	271 301	0	271 301	4 764 300	0	4 764 300
Итого по активу (баланс)	5 259 779	50 135	5 309 914	943 543	1 463	945 006	315 314	1 903	317 217	5 888 008	49 695	5 937 703
Пассив
91003	0	0	0	8 718	0	8 718	8 718	0	8 718	0	0	0
91004	0	0	0	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0
91311	767 011	0	767 011	7 646	0	7 646	75 013	0	75 013	834 378	0	834 378
91312	3 044 664	0	3 044 664	162 704	0	162 704	709 796	0	709 796	3 591 756	0	3 591 756
91315	39 838	0	39 838	2 690	0	2 690	1 993	0	1 993	39 141	0	39 141
91317	166 505	0	166 505	83 200	0	83 200	51 390	0	51 390	134 695	0	134 695
91507	164 223	0	164 223	0	0	0	0	0	0	164 223	0	164 223
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	1 127 566	0	1 127 566	45 538	0	45 538	91 375	0	91 375	1 173 403	0	1 173 403
Итого по пассиву (баланс)	5 309 914	0	5 309 914	316 838	0	316 838	944 627	0	944 627	5 937 703	0	5 937 703
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	748 773	748 773	699 430	16 742 447	17 441 877	699 430	16 761 930	17 461 360	0	729 290	729 290
93201	0	0	0	132 321	0	132 321	132 321	0	132 321	0	0	0
93801	253	0	253	43 403	0	43 403	43 656	0	43 656	0	0	0
Итого по активу (баланс)	253	748 773	749 026	875 154	16 742 447	17 617 601	875 407	16 761 930	17 637 337	0	729 290	729 290
Пассив
96001	749 026	0	749 026	16 859 493	567 795	17 427 288	16 838 013	567 795	17 405 808	727 546	0	727 546
96201	0	0	0	132 321	0	132 321	132 321	0	132 321	0	0	0
96801	0	0	0	39 900	0	39 900	41 644	0	41 644	1 744	0	1 744
96803	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	749 026	0	749 026	17 031 882	567 795	17 599 677	17 012 146	567 795	17 579 941	729 290	0	729 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	641 438,0000	0	0	1 059 312,0000	0	0	1 205 512,0000	0	0	495 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	641 542,0000	0	0	1 059 318,0000	0	0	1 205 513,0000	0	0	495 347,0000
Пассив
98050	0	0	641 542,0000	0	0	1 205 513,0000	0	0	1 059 318,0000	0	0	495 347,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	641 542,0000	0	0	1 205 513,0000	0	0	1 059 318,0000	0	0	495 347,0000

Страница была полезной?