Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 488	206 683	372 171	728 046	476 966	1 205 012	705 995	525 591	1 231 586	187 539	158 058	345 597
20208	1 847	333	2 180	4 844	991	5 835	5 182	1 000	6 182	1 509	324	1 833
20209	0	0	0	548 948	247 626	796 574	548 948	247 626	796 574	0	0	0
30102	28 613	0	28 613	2 181 496	0	2 181 496	2 126 650	0	2 126 650	83 459	0	83 459
30110	58 361	717 874	776 235	106 747	1 631 349	1 738 096	123 553	1 420 854	1 544 407	41 555	928 369	969 924
30202	32 501	0	32 501	1 459	0	1 459	0	0	0	33 960	0	33 960
30204	133 290	0	133 290	13 318	0	13 318	0	0	0	146 608	0	146 608
30233	11	0	11	15 531	873	16 404	15 499	873	16 372	43	0	43
30413	881	0	881	600 765	0	600 765	601 273	0	601 273	373	0	373
30424	594	0	594	1 500 519	0	1 500 519	1 500 023	0	1 500 023	1 090	0	1 090
30425	5 000	2 660	7 660	0	97	97	0	169	169	5 000	2 588	7 588
45205	0	53 422	53 422	0	487	487	0	53 909	53 909	0	0	0
45206	582 000	345 423	927 423	0	213 385	213 385	50 000	16 836	66 836	532 000	541 972	1 073 972
45207	381 757	441 429	823 186	62 200	14 945	77 145	161 247	24 057	185 304	282 710	432 317	715 027
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	453	0	453	0	0	0	208	0	208	245	0	245
45506	39 133	0	39 133	2 200	0	2 200	1 702	0	1 702	39 631	0	39 631
45507	35 826	101 821	137 647	3 190	3 712	6 902	602	7 715	8 317	38 414	97 818	136 232
45812	12 396	0	12 396	150 000	0	150 000	153 857	0	153 857	8 539	0	8 539
45815	1 260	1 275	2 535	397	0	397	265	1 275	1 540	1 392	0	1 392
45912	277	0	277	0	0	0	67	0	67	210	0	210
45915	870	874	1 744	1 129	0	1 129	965	874	1 839	1 034	0	1 034
47105	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47404	0	642 111	642 111	8 399 920	2 170 877	10 570 797	8 399 920	2 079 487	10 479 407	0	733 501	733 501
47408	0	0	0	21 496 984	21 479 243	42 976 227	21 496 984	21 479 243	42 976 227	0	0	0
47415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	74	0	74	13 767	124 840	138 607	13 803	124 832	138 635	38	8	46
47427	5 409	544	5 953	19 292	8 431	27 723	21 476	8 975	30 451	3 225	0	3 225
47801	441 485	0	441 485	0	0	0	21 633	0	21 633	419 852	0	419 852
50104	71 162	0	71 162	2 837 415	0	2 837 415	2 827 512	0	2 827 512	81 065	0	81 065
50106	0	0	0	817 052	0	817 052	738 149	0	738 149	78 903	0	78 903
50107	39 330	0	39 330	1 351 976	0	1 351 976	1 314 312	0	1 314 312	76 994	0	76 994
50118	825 455	0	825 455	4 871 833	0	4 871 833	5 008 786	0	5 008 786	688 502	0	688 502
50121	4 869	0	4 869	160	0	160	1 198	0	1 198	3 831	0	3 831
50306	0	0	0	487 133	0	487 133	487 133	0	487 133	0	0	0
50307	0	0	0	189 760	0	189 760	189 760	0	189 760	0	0	0
50308	0	0	0	1 825 865	0	1 825 865	1 825 865	0	1 825 865	0	0	0
50318	625 448	0	625 448	2 506 880	0	2 506 880	2 502 745	0	2 502 745	629 583	0	629 583
50606	485 128	0	485 128	0	0	0	0	0	0	485 128	0	485 128
50621	70 215	0	70 215	5 463	0	5 463	0	0	0	75 678	0	75 678
51401	0	0	0	121 560	0	121 560	121 560	0	121 560	0	0	0
51403	120 543	0	120 543	118 156	0	118 156	120 543	0	120 543	118 156	0	118 156
60302	4 009	0	4 009	60	0	60	97	0	97	3 972	0	3 972
60306	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	11 044	0	11 044	5 490	0	5 490	3 676	0	3 676	12 858	0	12 858
60314	0	207	207	0	0	0	0	207	207	0	0	0
60323	0	0	0	124	0	124	4	0	4	120	0	120
60401	16 273	0	16 273	104	0	104	0	0	0	16 377	0	16 377
60701	1 419	0	1 419	104	0	104	104	0	104	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	174	0	174	173	0	173	170	0	170	177	0	177
61009	496	0	496	114	0	114	121	0	121	489	0	489
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	121 560	0	121 560	121 560	0	121 560	0	0	0
61212	0	0	0	21 815	0	21 815	21 815	0	21 815	0	0	0
61403	2 621	0	2 621	174	0	174	230	0	230	2 565	0	2 565
70606	1 154 293	0	1 154 293	139 707	0	139 707	199	0	199	1 293 801	0	1 293 801
70607	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
70608	1 365 951	0	1 365 951	269 686	0	269 686	0	0	0	1 635 637	0	1 635 637
70611	5 192	0	5 192	680	0	680	0	0	0	5 872	0	5 872
Итого по активу (баланс)	6 902 293	2 514 656	9 416 949	51 550 163	26 373 822	77 923 985	51 241 758	25 993 523	77 235 281	7 210 698	2 894 955	10 105 653
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	3	0	3	43 910	4 841	48 751	43 907	4 841	48 748	0	0	0
30601	5 492	0	5 492	1 898 677	0	1 898 677	1 895 511	0	1 895 511	2 326	0	2 326
31501	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
31502	0	0	0	859 492	0	859 492	909 169	0	909 169	49 677	0	49 677
31503	105 456	0	105 456	280 383	0	280 383	174 927	0	174 927	0	0	0
32901	1 152 284	0	1 152 284	5 481 635	0	5 481 635	5 420 313	0	5 420 313	1 090 962	0	1 090 962
40702	163 563	796	164 359	1 427 013	298 240	1 725 253	1 466 656	298 538	1 765 194	203 206	1 094	204 300
40703	3 896	0	3 896	13 841	0	13 841	16 995	0	16 995	7 050	0	7 050
40802	5 664	0	5 664	12 758	0	12 758	11 982	0	11 982	4 888	0	4 888
40807	219	452	671	764	30	794	780	16	796	235	438	673
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	38 697	1 608	40 305	80 166	4 757	84 923	81 236	18 923	100 159	39 767	15 774	55 541
40820	2 165	1 536	3 701	192	57	249	168	63	231	2 141	1 542	3 683
40905	0	0	0	13 994	0	13 994	13 994	0	13 994	0	0	0
40909	0	0	0	483	522	1 005	483	522	1 005	0	0	0
40910	0	0	0	37	398	435	37	398	435	0	0	0
40911	40	0	40	8 960	0	8 960	8 920	0	8 920	0	0	0
40912	0	0	0	1 182	2 816	3 998	1 182	2 816	3 998	0	0	0
40913	0	0	0	1 081	3 559	4 640	1 081	3 559	4 640	0	0	0
42105	0	398 836	398 836	0	25 366	25 366	0	14 542	14 542	0	388 012	388 012
42301	34 910	145 873	180 783	60 265	231 445	291 710	62 236	237 802	300 038	36 881	152 230	189 111
42303	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42304	200 166	122 902	323 068	63 777	56 508	120 285	140 224	70 347	210 571	276 613	136 741	413 354
42305	113 080	83 394	196 474	2 692	8 256	10 948	95 476	46 051	141 527	205 864	121 189	327 053
42306	593 354	2 776 413	3 369 767	56 649	335 775	392 424	183 613	336 325	519 938	720 318	2 776 963	3 497 281
42309	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
42601	354	2 161	2 515	349	514	863	958	658	1 616	963	2 305	3 268
42604	1 117	134	1 251	83	28	111	874	430	1 304	1 908	536	2 444
42605	1 492	830	2 322	0	47	47	709	33	742	2 201	816	3 017
42606	12 299	22 588	34 887	872	1 633	2 505	1 647	2 779	4 426	13 074	23 734	36 808
45215	16 460	0	16 460	5 685	0	5 685	20 298	0	20 298	31 073	0	31 073
45415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45515	25 323	0	25 323	1 537	0	1 537	222	0	222	24 008	0	24 008
45818	9 561	0	9 561	5 265	0	5 265	5 176	0	5 176	9 472	0	9 472
45918	537	0	537	76	0	76	36	0	36	497	0	497
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47403	0	0	0	8 521 422	0	8 521 422	8 521 422	0	8 521 422	0	0	0
47407	0	0	0	21 721 040	21 259 155	42 980 195	21 721 040	21 259 155	42 980 195	0	0	0
47411	10 174	31 553	41 727	5 181	23 904	29 085	4 418	6 050	10 468	9 411	13 699	23 110
47416	61	0	61	1 461	0	1 461	1 570	0	1 570	170	0	170
47422	0	0	0	2 143	124 954	127 097	2 143	124 954	127 097	0	0	0
47425	1 613	0	1 613	143	0	143	1 332	0	1 332	2 802	0	2 802
47426	537	9 408	9 945	5 375	599	5 974	4 838	2 257	7 095	0	11 066	11 066
47804	15 192	0	15 192	4 990	0	4 990	1 252	0	1 252	11 454	0	11 454
50120	29 089	0	29 089	915	0	915	1 657	0	1 657	29 831	0	29 831
60301	104	0	104	4 080	0	4 080	4 133	0	4 133	157	0	157
60305	0	0	0	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	127	0	127	572	0	572	494	0	494	49	0	49
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60601	6 301	0	6 301	0	0	0	202	0	202	6 503	0	6 503
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	18	0	18	32	0	32	64	0	64	50	0	50
61304	54	0	54	13	0	13	6	0	6	47	0	47
70601	1 227 519	0	1 227 519	6	0	6	114 054	0	114 054	1 341 567	0	1 341 567
70602	33 169	0	33 169	2 856	0	2 856	6 538	0	6 538	36 851	0	36 851
70603	1 227 823	0	1 227 823	0	0	0	289 010	0	289 010	1 516 833	0	1 516 833
Итого по пассиву (баланс)	5 818 458	3 598 491	9 416 949	40 604 367	22 383 411	62 987 778	41 245 416	22 431 066	63 676 482	6 459 507	3 646 146	10 105 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	832	0	832	180	0	180	677	0	677	335	0	335
90902	51 998	0	51 998	1 440	0	1 440	174	0	174	53 264	0	53 264
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	547 507	0	547 507	100 000	50 280	150 280	50 415	145	50 560	597 092	50 135	647 227
91418	435 981	0	435 981	0	0	0	21 210	0	21 210	414 771	0	414 771
91604	2 659	0	2 659	913	0	913	716	0	716	2 856	0	2 856
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	3 543 980	0	3 543 980	821 204	0	821 204	182 836	0	182 836	4 182 348	0	4 182 348
Итого по активу (баланс)	4 592 071	0	4 592 071	923 737	50 280	974 017	256 029	145	256 174	5 259 779	50 135	5 309 914
Пассив
91003	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91004	0	0	0	13 318	0	13 318	13 318	0	13 318	0	0	0
91311	805 787	0	805 787	38 776	0	38 776	0	0	0	767 011	0	767 011
91312	2 498 664	0	2 498 664	126 000	0	126 000	672 000	0	672 000	3 044 664	0	3 044 664
91315	39 838	0	39 838	0	0	0	0	0	0	39 838	0	39 838
91317	35 368	0	35 368	3 190	0	3 190	134 327	0	134 327	166 505	0	166 505
91507	164 223	0	164 223	0	0	0	0	0	0	164 223	0	164 223
91508	100	0	100	93	0	93	100	0	100	107	0	107
99999	1 048 091	0	1 048 091	72 971	0	72 971	152 446	0	152 446	1 127 566	0	1 127 566
Итого по пассиву (баланс)	4 592 071	0	4 592 071	255 807	0	255 807	973 650	0	973 650	5 309 914	0	5 309 914
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 034 150	1 034 150	2 096 745	19 124 912	21 221 657	2 096 745	19 410 289	21 507 034	0	748 773	748 773
93801	378	0	378	95 477	0	95 477	95 602	0	95 602	253	0	253
Итого по активу (баланс)	378	1 034 150	1 034 528	2 192 222	19 124 912	21 317 134	2 192 347	19 410 289	21 602 636	253	748 773	749 026
Пассив
96001	1 034 123	0	1 034 123	19 354 407	2 100 261	21 454 668	19 069 310	2 100 261	21 169 571	749 026	0	749 026
96801	405	0	405	63 648	0	63 648	63 243	0	63 243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 034 528	0	1 034 528	19 418 055	2 100 261	21 518 316	19 132 553	2 100 261	21 232 814	749 026	0	749 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	521 257,0000	0	0	1 155 648,0000	0	0	1 035 467,0000	0	0	641 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	521 365,0000	0	0	1 155 652,0000	0	0	1 035 475,0000	0	0	641 542,0000
Пассив
98050	0	0	521 365,0000	0	0	1 035 475,0000	0	0	1 155 652,0000	0	0	641 542,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	521 365,0000	0	0	1 035 475,0000	0	0	1 155 652,0000	0	0	641 542,0000

Страница была полезной?