Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	474 039	141 852	615 891	490 829	560 281	1 051 110	777 961	481 320	1 259 281	186 907	220 813	407 720
20208	1 010	307	1 317	4 838	990	5 828	4 377	1 024	5 401	1 471	273	1 744
20209	0	0	0	313 849	240 567	554 416	313 849	240 567	554 416	0	0	0
30102	45 022	0	45 022	2 424 314	0	2 424 314	2 442 506	0	2 442 506	26 830	0	26 830
30110	46 722	327 011	373 733	119 058	924 087	1 043 145	115 456	903 430	1 018 886	50 324	347 668	397 992
30202	28 107	0	28 107	1 600	0	1 600	0	0	0	29 707	0	29 707
30204	120 904	0	120 904	4 446	0	4 446	0	0	0	125 350	0	125 350
30233	21	0	21	18 763	18 328	37 091	18 779	18 328	37 107	5	0	5
30413	424	0	424	721 393	0	721 393	721 396	0	721 396	421	0	421
30424	875	0	875	1 610 863	0	1 610 863	1 611 533	0	1 611 533	205	0	205
30425	2 000	2 617	4 617	3 000	106	3 106	0	92	92	5 000	2 631	7 631
45205	60 450	105 939	166 389	0	2 620	2 620	23 450	55 711	79 161	37 000	52 848	89 848
45206	710 000	337 190	1 047 190	20 000	15 926	35 926	178 000	11 093	189 093	552 000	342 023	894 023
45207	343 953	209 665	553 618	49 999	84 215	134 214	355	7 407	7 762	393 597	286 473	680 070
45208	0	0	0	169 000	0	169 000	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	815	0	815	65	0	65	224	0	224	656	0	656
45506	38 726	0	38 726	4 000	0	4 000	2 146	0	2 146	40 580	0	40 580
45507	31 727	102 680	134 407	1 350	4 196	5 546	1 216	4 888	6 104	31 861	101 988	133 849
45812	8 539	0	8 539	0	0	0	0	0	0	8 539	0	8 539
45815	1 203	0	1 203	431	0	431	315	0	315	1 319	0	1 319
45912	209	0	209	22	0	22	0	0	0	231	0	231
45915	973	0	973	990	0	990	1 097	0	1 097	866	0	866
47105	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
47404	0	586 921	586 921	14 531 709	1 552 318	16 084 027	14 531 709	1 462 175	15 993 884	0	677 064	677 064
47408	0	0	0	31 048 366	30 952 729	62 001 095	31 048 366	30 952 729	62 001 095	0	0	0
47415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	55	0	55	4 713	66 617	71 330	4 713	66 617	71 330	55	0	55
47427	5 294	1 045	6 339	20 941	6 566	27 507	20 760	7 072	27 832	5 475	539	6 014
47801	457 269	0	457 269	0	0	0	9 886	0	9 886	447 383	0	447 383
50104	90 079	0	90 079	4 436 952	0	4 436 952	4 454 354	0	4 454 354	72 677	0	72 677
50106	0	0	0	1 209 886	0	1 209 886	1 209 886	0	1 209 886	0	0	0
50107	0	0	0	1 165 513	0	1 165 513	1 165 513	0	1 165 513	0	0	0
50118	844 811	0	844 811	6 829 223	0	6 829 223	6 813 660	0	6 813 660	860 374	0	860 374
50121	3 458	0	3 458	1 016	0	1 016	396	0	396	4 078	0	4 078
50306	0	0	0	601 407	0	601 407	601 407	0	601 407	0	0	0
50307	0	0	0	477 181	0	477 181	477 181	0	477 181	0	0	0
50308	0	0	0	2 757 885	0	2 757 885	2 757 885	0	2 757 885	0	0	0
50318	618 449	0	618 449	3 839 060	0	3 839 060	3 836 324	0	3 836 324	621 185	0	621 185
50606	485 168	0	485 168	0	0	0	17	0	17	485 151	0	485 151
50621	41 054	0	41 054	16 179	0	16 179	0	0	0	57 233	0	57 233
51403	118 117	0	118 117	1 213	0	1 213	0	0	0	119 330	0	119 330
60302	3 751	0	3 751	331	0	331	115	0	115	3 967	0	3 967
60306	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60312	12 866	0	12 866	9 556	0	9 556	8 743	0	8 743	13 679	0	13 679
60314	0	0	0	0	621	621	0	207	207	0	414	414
60401	16 273	0	16 273	0	0	0	0	0	0	16 273	0	16 273
60701	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	146	0	146	91	0	91	88	0	88	149	0	149
61009	342	0	342	314	0	314	276	0	276	380	0	380
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	10 049	0	10 049	10 049	0	10 049	0	0	0
61403	2 769	0	2 769	257	0	257	219	0	219	2 807	0	2 807
70606	875 713	0	875 713	167 062	0	167 062	157	0	157	1 042 618	0	1 042 618
70607	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
70608	976 956	0	976 956	203 663	0	203 663	0	0	0	1 180 619	0	1 180 619
70611	4 092	0	4 092	657	0	657	236	0	236	4 513	0	4 513
Итого по активу (баланс)	6 475 945	1 815 227	8 291 172	73 298 037	34 430 167	107 728 204	73 170 603	34 212 660	107 383 263	6 603 379	2 032 734	8 636 113
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	0	0	0	57 262	4 657	61 919	57 262	4 657	61 919	0	0	0
30601	1 193	0	1 193	5 053 119	0	5 053 119	5 056 760	0	5 056 760	4 834	0	4 834
31501	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
31502	0	0	0	1 905 303	0	1 905 303	1 989 525	0	1 989 525	84 222	0	84 222
31503	103 704	0	103 704	509 717	0	509 717	406 013	0	406 013	0	0	0
32901	1 161 092	0	1 161 092	7 003 039	0	7 003 039	7 046 442	0	7 046 442	1 204 495	0	1 204 495
40702	319 896	16 495	336 391	2 080 681	461 881	2 542 562	1 967 974	466 018	2 433 992	207 189	20 632	227 821
40703	2 559	0	2 559	2 234	0	2 234	2 997	0	2 997	3 322	0	3 322
40802	6 896	0	6 896	16 168	5	16 173	13 203	5	13 208	3 931	0	3 931
40807	223	446	669	117	16	133	117	18	135	223	448	671
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	39 681	2 158	41 839	93 474	3 014	96 488	94 542	2 470	97 012	40 749	1 614	42 363
40820	2 163	1 526	3 689	449	72	521	488	79	567	2 202	1 533	3 735
40905	0	0	0	19 627	0	19 627	19 627	0	19 627	0	0	0
40909	0	0	0	512	35 556	36 068	512	35 556	36 068	0	0	0
40910	0	0	0	124	129	253	124	129	253	0	0	0
40911	8	0	8	19 532	0	19 532	19 524	0	19 524	0	0	0
40912	0	0	0	1 655	2 022	3 677	1 655	2 022	3 677	0	0	0
40913	0	0	0	941	2 839	3 780	941	2 839	3 780	0	0	0
42105	0	392 377	392 377	0	13 861	13 861	0	16 034	16 034	0	394 550	394 550
42301	125 793	162 539	288 332	169 527	191 375	360 902	78 512	168 443	246 955	34 778	139 607	174 385
42303	0	45	45	0	46	46	23	1	24	23	0	23
42304	56 153	47 853	104 006	5 322	2 299	7 621	62 857	39 750	102 607	113 688	85 304	198 992
42305	158 362	25 127	183 489	126 347	1 172	127 519	34 390	16 793	51 183	66 405	40 748	107 153
42306	513 577	2 368 177	2 881 754	188 009	279 903	467 912	163 971	450 942	614 913	489 539	2 539 216	3 028 755
42309	77	0	77	9	0	9	0	0	0	68	0	68
42601	345	2 902	3 247	0	1 830	1 830	0	674	674	345	1 746	2 091
42604	100	0	100	20	0	20	151	132	283	231	132	363
42605	100	271	371	0	9	9	673	535	1 208	773	797	1 570
42606	11 410	16 420	27 830	0	1 794	1 794	162	3 982	4 144	11 572	18 608	30 180
45215	19 493	0	19 493	4 080	0	4 080	22 977	0	22 977	38 390	0	38 390
45415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45515	19 407	0	19 407	546	0	546	6 573	0	6 573	25 434	0	25 434
45818	9 298	0	9 298	57	0	57	189	0	189	9 430	0	9 430
45918	312	0	312	116	0	116	187	0	187	383	0	383
47108	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47401	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47403	0	0	0	14 475 057	0	14 475 057	14 475 057	0	14 475 057	0	0	0
47407	0	0	0	30 963 683	31 033 426	61 997 109	30 963 683	31 033 426	61 997 109	0	0	0
47411	6 238	13 089	19 327	2 504	4 125	6 629	3 841	15 335	19 176	7 575	24 299	31 874
47416	2	0	2	5 710	0	5 710	5 708	0	5 708	0	0	0
47422	0	0	0	441	66 576	67 017	441	66 576	67 017	0	0	0
47425	1 140	0	1 140	197	0	197	341	0	341	1 284	0	1 284
47426	0	5 257	5 257	6 384	185	6 569	6 384	2 225	8 609	0	7 297	7 297
47804	5 162	0	5 162	898	0	898	11 059	0	11 059	15 323	0	15 323
50120	27 936	0	27 936	323	0	323	705	0	705	28 318	0	28 318
60301	135	0	135	4 822	0	4 822	4 745	0	4 745	58	0	58
60305	0	0	0	12 219	0	12 219	12 219	0	12 219	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	406	0	406	4 454	0	4 454	4 118	0	4 118	70	0	70
60313	0	7	7	0	15	15	0	15	15	0	7	7
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	5 899	0	5 899	0	0	0	201	0	201	6 100	0	6 100
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	8	0	8	30	0	30	31	0	31	9	0	9
61304	64	0	64	15	0	15	5	0	5	54	0	54
70601	982 773	0	982 773	0	0	0	118 864	0	118 864	1 101 637	0	1 101 637
70602	3 749	0	3 749	1 101	0	1 101	17 518	0	17 518	20 166	0	20 166
70603	870 661	0	870 661	0	0	0	185 625	0	185 625	1 056 286	0	1 056 286
Итого по пассиву (баланс)	5 236 483	3 054 689	8 291 172	62 738 229	32 106 807	94 845 036	62 861 321	32 328 656	95 189 977	5 359 575	3 276 538	8 636 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 290	0	14 290	271	0	271	264	0	264	14 297	0	14 297
90902	37 468	0	37 468	370	0	370	10	0	10	37 828	0	37 828
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	701 028	0	701 028	42 000	0	42 000	188 810	0	188 810	554 218	0	554 218
91418	451 457	0	451 457	0	0	0	9 692	0	9 692	441 765	0	441 765
91604	1 922	0	1 922	610	0	610	215	0	215	2 317	0	2 317
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	3 433 025	0	3 433 025	255 335	0	255 335	154 195	0	154 195	3 534 165	0	3 534 165
Итого по активу (баланс)	4 648 304	0	4 648 304	298 586	0	298 586	353 186	0	353 186	4 593 704	0	4 593 704
Пассив
91003	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91004	0	0	0	4 446	0	4 446	4 446	0	4 446	0	0	0
91311	843 324	0	843 324	31 244	0	31 244	0	0	0	812 080	0	812 080
91312	2 354 656	0	2 354 656	66 798	0	66 798	208 050	0	208 050	2 495 908	0	2 495 908
91315	43 717	0	43 717	9 192	0	9 192	0	0	0	34 525	0	34 525
91316	2	0	2	20 002	0	20 002	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	27 003	0	27 003	20 850	0	20 850	21 239	0	21 239	27 392	0	27 392
91507	164 223	0	164 223	63	0	63	0	0	0	164 160	0	164 160
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	1 215 279	0	1 215 279	198 782	0	198 782	43 042	0	43 042	1 059 539	0	1 059 539
Итого по пассиву (баланс)	4 648 304	0	4 648 304	352 977	0	352 977	298 377	0	298 377	4 593 704	0	4 593 704
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	183 530	1 387 124	1 570 654	2 095 449	30 782 969	32 878 418	1 945 665	30 622 933	32 568 598	333 314	1 547 160	1 880 474
93801	305	0	305	123 580	0	123 580	121 250	0	121 250	2 635	0	2 635
Итого по активу (баланс)	183 835	1 387 124	1 570 959	2 219 029	30 782 969	33 001 998	2 066 915	30 622 933	32 689 848	335 949	1 547 160	1 883 109
Пассив
96001	1 387 396	183 563	1 570 959	30 586 459	1 951 792	32 538 251	30 749 982	2 100 419	32 850 401	1 550 919	332 190	1 883 109
96801	0	0	0	110 227	0	110 227	110 227	0	110 227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 387 396	183 563	1 570 959	30 696 686	1 951 792	32 648 478	30 860 209	2 100 419	32 960 628	1 550 919	332 190	1 883 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	508 271,0000	0	0	742 506,0000	0	0	760 519,0000	0	0	490 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	508 384,0000	0	0	742 506,0000	0	0	760 523,0000	0	0	490 367,0000
Пассив
98050	0	0	508 384,0000	0	0	760 523,0000	0	0	742 506,0000	0	0	490 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	508 384,0000	0	0	760 523,0000	0	0	742 506,0000	0	0	490 367,0000

Страница была полезной?