Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 577	314 389	443 966	926 606	623 308	1 549 914	795 671	622 347	1 418 018	260 512	315 350	575 862
20208	979	308	1 287	3 374	706	4 080	2 310	686	2 996	2 043	328	2 371
20209	0	0	0	407 191	150 409	557 600	407 191	150 409	557 600	0	0	0
30102	84 092	0	84 092	3 635 593	0	3 635 593	3 596 570	0	3 596 570	123 115	0	123 115
30110	60 845	23 695	84 540	105 411	531 843	637 254	103 841	538 702	642 543	62 415	16 836	79 251
30202	77 562	0	77 562	0	0	0	12 849	0	12 849	64 713	0	64 713
30204	85 377	0	85 377	11 868	0	11 868	0	0	0	97 245	0	97 245
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	62	0	62	5 475	263	5 738	5 513	263	5 776	24	0	24
30302	128 058	0	128 058	116 031	0	116 031	116 268	0	116 268	127 821	0	127 821
30306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30402	222	0	222	1 203 134	0	1 203 134	1 203 140	0	1 203 140	216	0	216
30404	0	0	0	1 173 763	0	1 173 763	1 173 763	0	1 173 763	0	0	0
30409	0	0	0	255 930	0	255 930	255 930	0	255 930	0	0	0
30602	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0
45206	112 350	163 868	276 218	260 010	15 992	276 002	3 960	12 496	16 456	368 400	167 364	535 764
45207	463 267	265 645	728 912	211 000	27 634	238 634	156 039	22 864	178 903	518 228	270 415	788 643
45407	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45504	15 000	48 676	63 676	0	2 383	2 383	15 000	51 059	66 059	0	0	0
45505	17 702	61 657	79 359	120	7 198	7 318	648	6 503	7 151	17 174	62 352	79 526
45506	159 229	0	159 229	1 579	0	1 579	124 884	0	124 884	35 924	0	35 924
45507	14 625	0	14 625	2 480	157 515	159 995	539	6 557	7 096	16 566	150 958	167 524
45812	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45815	379	0	379	5 567	0	5 567	5 381	0	5 381	565	0	565
45912	209	1 665	1 874	1 234	15	1 249	0	1 680	1 680	1 443	0	1 443
45915	28	0	28	1 938	0	1 938	1 909	0	1 909	57	0	57
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47404	1 260	642 251	643 511	10 076 037	1 076 670	11 152 707	10 077 129	1 422 058	11 499 187	168	296 863	297 031
47408	0	0	0	28 620 922	28 287 420	56 908 342	28 620 922	28 287 420	56 908 342	0	0	0
47423	22	0	22	255 507	37 351	292 858	255 029	37 351	292 380	500	0	500
47427	9 293	1 530	10 823	19 774	5 384	25 158	22 202	5 402	27 604	6 865	1 512	8 377
47801	160 065	0	160 065	0	0	0	25	0	25	160 040	0	160 040
47802	100 048	0	100 048	0	0	0	18	0	18	100 030	0	100 030
50104	284 446	0	284 446	1 715 110	0	1 715 110	1 715 210	0	1 715 210	284 346	0	284 346
50105	87 900	0	87 900	439	0	439	55 831	0	55 831	32 508	0	32 508
50106	62 664	0	62 664	2 058 421	0	2 058 421	1 979 174	0	1 979 174	141 911	0	141 911
50107	255 498	0	255 498	1 774 846	0	1 774 846	1 858 004	0	1 858 004	172 340	0	172 340
50118	1 223 871	0	1 223 871	5 555 272	0	5 555 272	5 551 874	0	5 551 874	1 227 269	0	1 227 269
50121	2 074	0	2 074	1 032	0	1 032	1 524	0	1 524	1 582	0	1 582
50306	317 198	0	317 198	1 571	0	1 571	125 097	0	125 097	193 672	0	193 672
50307	48 140	0	48 140	250	0	250	0	0	0	48 390	0	48 390
50308	329 997	0	329 997	507 525	0	507 525	514 994	0	514 994	322 528	0	322 528
50318	126 323	0	126 323	506 155	0	506 155	505 292	0	505 292	127 186	0	127 186
50606	538 525	0	538 525	0	0	0	538 525	0	538 525	0	0	0
50621	59 874	0	59 874	0	0	0	59 874	0	59 874	0	0	0
50706	22 553	0	22 553	0	0	0	22 553	0	22 553	0	0	0
50721	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	18	0	18	168	0	168	104	0	104	82	0	82
60306	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60312	10 011	0	10 011	2 136	0	2 136	5 171	0	5 171	6 976	0	6 976
60314	0	184	184	0	0	0	0	184	184	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
60701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	219	0	219	116	0	116	153	0	153	182	0	182
61009	886	0	886	57	0	57	241	0	241	702	0	702
61210	0	0	0	790 288	0	790 288	790 288	0	790 288	0	0	0
61212	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
61403	2 894	0	2 894	102	0	102	336	0	336	2 660	0	2 660
70606	829 768	0	829 768	251 200	0	251 200	279	0	279	1 080 689	0	1 080 689
70607	0	0	0	39 141	0	39 141	5 723	0	5 723	33 418	0	33 418
70608	645 024	0	645 024	409 698	0	409 698	0	0	0	1 054 722	0	1 054 722
70611	4 066	0	4 066	984	0	984	0	0	0	5 050	0	5 050
Итого по активу (баланс)	6 885 539	1 523 868	8 409 407	61 882 768	30 924 091	92 806 859	61 080 195	31 165 981	92 246 176	7 688 112	1 281 978	8 970 090
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	35 901	2 038	37 939	35 901	2 038	37 939	0	0	0
30301	128 058	0	128 058	116 268	0	116 268	116 031	0	116 031	127 821	0	127 821
30305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30408	0	0	0	884 330	0	884 330	884 330	0	884 330	0	0	0
30601	1 097	0	1 097	2 620 461	0	2 620 461	2 619 680	0	2 619 680	316	0	316
31501	0	0	0	13 829	0	13 829	13 829	0	13 829	0	0	0
31502	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	1 192 827	0	1 192 827	5 323 605	0	5 323 605	5 327 204	0	5 327 204	1 196 426	0	1 196 426
40701	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
40702	255 550	29 818	285 368	1 863 399	44 157	1 907 556	1 773 192	53 624	1 826 816	165 343	39 285	204 628
40703	3 879	0	3 879	3 882	0	3 882	2 748	0	2 748	2 745	0	2 745
40802	8 474	0	8 474	63 367	0	63 367	65 383	0	65 383	10 490	0	10 490
40807	324	560	884	4	61	65	0	65	65	320	564	884
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	30 018	4 913	34 931	125 378	203 104	328 482	122 399	202 376	324 775	27 039	4 185	31 224
40820	415	1 243	1 658	1 124	123	1 247	1 259	130	1 389	550	1 250	1 800
40905	4	0	4	17 976	0	17 976	17 972	0	17 972	0	0	0
40909	0	0	0	453	166	619	453	166	619	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	12 265	25	12 290	12 265	25	12 290	0	0	0
40912	0	0	0	1 489	6 327	7 816	1 489	6 327	7 816	0	0	0
40913	0	0	0	1 012	3 830	4 842	1 012	3 830	4 842	0	0	0
42104	45 516	0	45 516	0	0	0	0	0	0	45 516	0	45 516
42105	44 000	12 980	56 980	0	1 368	1 368	0	1 515	1 515	44 000	13 127	57 127
42301	69 718	59 728	129 446	443 186	231 003	674 189	456 095	258 007	714 102	82 627	86 732	169 359
42303	2 096	118	2 214	2 102	127	2 229	269	101	370	263	92	355
42304	36 271	57 931	94 202	135 700	30 027	165 727	126 819	34 888	161 707	27 390	62 792	90 182
42305	41 286	164 545	205 831	70 112	55 036	125 148	69 070	63 691	132 761	40 244	173 200	213 444
42306	1 384 372	2 251 796	3 636 168	296 733	400 534	697 267	90 380	570 647	661 027	1 178 019	2 421 909	3 599 928
42309	83	0	83	3	0	3	3	0	3	83	0	83
42601	350	756	1 106	3 941	3 836	7 777	3 992	5 096	9 088	401	2 016	2 417
42604	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42605	461	3 431	3 892	145	1 570	1 715	1	905	906	317	2 766	3 083
42606	11 387	24 843	36 230	4 283	6 373	10 656	2 914	8 078	10 992	10 018	26 548	36 566
45215	50 806	0	50 806	7 431	0	7 431	23 677	0	23 677	67 052	0	67 052
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	1 718	0	1 718	984	0	984	2 182	0	2 182	2 916	0	2 916
45818	5 109	0	5 109	18	0	18	1 656	0	1 656	6 747	0	6 747
45918	448	0	448	235	0	235	27	0	27	240	0	240
47108	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	8 034 756	0	8 034 756	8 034 756	0	8 034 756	0	0	0
47407	0	0	0	28 237 170	28 671 217	56 908 387	28 237 170	28 671 217	56 908 387	0	0	0
47411	69 182	63 347	132 529	26 072	32 857	58 929	4 588	10 257	14 845	47 698	40 747	88 445
47416	34	0	34	660	0	660	645	0	645	19	0	19
47422	4	0	4	8 654	4 974	13 628	8 653	5 103	13 756	3	129	132
47425	21 511	0	21 511	27 637	0	27 637	9 179	0	9 179	3 053	0	3 053
47426	366	36	402	4 945	4	4 949	5 805	58	5 863	1 226	90	1 316
47804	2 039	0	2 039	1	0	1	0	0	0	2 038	0	2 038
50120	25 064	0	25 064	4 413	0	4 413	4 726	0	4 726	25 377	0	25 377
60301	73	0	73	3 169	0	3 169	3 246	0	3 246	150	0	150
60305	4	0	4	6 275	0	6 275	6 275	0	6 275	4	0	4
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	39	0	39	571	0	571	5 031	0	5 031	4 499	0	4 499
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	4 124	0	4 124	0	0	0	134	0	134	4 258	0	4 258
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	60	0	60	17	0	17	5	0	5	48	0	48
70601	783 344	0	783 344	0	0	0	298 978	0	298 978	1 082 322	0	1 082 322
70602	27 261	0	27 261	35 331	0	35 331	8 070	0	8 070	0	0	0
70603	618 773	0	618 773	0	0	0	400 824	0	400 824	1 019 597	0	1 019 597
Итого по пассиву (баланс)	5 733 355	2 676 052	8 409 407	48 534 362	29 698 770	78 233 132	48 895 658	29 898 157	78 793 815	6 094 651	2 875 439	8 970 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106	0	106	1 268	0	1 268	1 366	0	1 366	8	0	8
90902	46 971	0	46 971	8	0	8	138	0	138	46 841	0	46 841
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	1 002 796	611 051	1 613 847	233 608	67 979	301 587	403 241	111 133	514 374	833 163	567 897	1 401 060
91418	260 113	0	260 113	0	0	0	43	0	43	260 070	0	260 070
91604	331	0	331	216	0	216	108	0	108	439	0	439
91704	1 124	36	1 160	0	4	4	0	4	4	1 124	36	1 160
91802	9 263	1 623	10 886	0	189	189	0	171	171	9 263	1 641	10 904
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	2 125 123	0	2 125 123	881 477	0	881 477	771 760	0	771 760	2 234 840	0	2 234 840
Итого по активу (баланс)	3 446 260	612 710	4 058 970	1 116 579	68 172	1 184 751	1 176 659	111 308	1 287 967	3 386 180	569 574	3 955 754
Пассив
91312	1 861 132	0	1 861 132	561 150	0	561 150	665 517	0	665 517	1 965 499	0	1 965 499
91317	100 950	0	100 950	210 610	0	210 610	215 960	0	215 960	106 300	0	106 300
91507	162 855	0	162 855	0	0	0	0	0	0	162 855	0	162 855
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	1 933 847	0	1 933 847	516 097	0	516 097	303 164	0	303 164	1 720 914	0	1 720 914
Итого по пассиву (баланс)	4 058 970	0	4 058 970	1 287 857	0	1 287 857	1 184 641	0	1 184 641	3 955 754	0	3 955 754
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 158 562	1 158 562	682 448	28 640 951	29 323 399	682 448	28 193 712	28 876 160	0	1 605 801	1 605 801
93801	6 563	0	6 563	244 069	0	244 069	246 785	0	246 785	3 847	0	3 847
Итого по активу (баланс)	6 563	1 158 562	1 165 125	926 517	28 640 951	29 567 468	929 233	28 193 712	29 122 945	3 847	1 605 801	1 609 648
Пассив
96001	1 165 125	0	1 165 125	28 007 647	697 683	28 705 330	28 452 170	697 683	29 149 853	1 609 648	0	1 609 648
96801	0	0	0	256 255	0	256 255	256 255	0	256 255	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 165 125	0	1 165 125	28 263 902	697 683	28 961 585	28 708 425	697 683	29 406 108	1 609 648	0	1 609 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 970 473,0000	0	0	719 578,0000	0	0	1 265 171,0000	0	0	1 424 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 970 473,0000	0	0	719 578,0000	0	0	1 265 171,0000	0	0	1 424 880,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 692 691,0000	0	0	1 482 953,0000	0	0	1 215 142,0000	0	0	1 424 880,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	277 782,0000	0	0	277 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 970 473,0000	0	0	1 940 735,0000	0	0	1 395 142,0000	0	0	1 424 880,0000

Страница была полезной?