Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 111	315 611	417 722	781 746	601 315	1 383 061	754 280	602 537	1 356 817	129 577	314 389	443 966
20208	1 501	279	1 780	1 790	336	2 126	2 312	307	2 619	979	308	1 287
20209	0	0	0	593 252	148 384	741 636	593 252	148 384	741 636	0	0	0
30102	136 527	0	136 527	2 728 928	0	2 728 928	2 781 363	0	2 781 363	84 092	0	84 092
30110	58 835	26 923	85 758	120 948	500 571	621 519	118 938	503 799	622 737	60 845	23 695	84 540
30202	88 589	0	88 589	0	0	0	11 027	0	11 027	77 562	0	77 562
30204	77 569	0	77 569	7 808	0	7 808	0	0	0	85 377	0	85 377
30221	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30233	6	0	6	5 730	187	5 917	5 674	187	5 861	62	0	62
30302	128 277	0	128 277	89 695	0	89 695	89 914	0	89 914	128 058	0	128 058
30306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30402	42	0	42	2 008 958	0	2 008 958	2 008 778	0	2 008 778	222	0	222
30404	0	0	0	1 369 749	0	1 369 749	1 369 749	0	1 369 749	0	0	0
30409	0	0	0	439 791	0	439 791	439 791	0	439 791	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	69 000	0	69 000	0	0	0	5 000	0	5 000	64 000	0	64 000
45206	140 000	157 633	297 633	22 350	7 914	30 264	50 000	1 679	51 679	112 350	163 868	276 218
45207	454 565	250 440	705 005	10 000	18 149	28 149	1 298	2 944	4 242	463 267	265 645	728 912
45407	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45503	15 000	44 044	59 044	0	3 172	3 172	15 000	47 216	62 216	0	0	0
45504	0	0	0	15 000	48 676	63 676	0	0	0	15 000	48 676	63 676
45505	114 513	2 936	117 449	170	59 506	59 676	96 981	785	97 766	17 702	61 657	79 359
45506	159 897	0	159 897	2 560	0	2 560	3 228	0	3 228	159 229	0	159 229
45507	11 788	0	11 788	3 000	0	3 000	163	0	163	14 625	0	14 625
45812	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	352	0	352	223	0	223	196	0	196	379	0	379
45912	1 128	0	1 128	0	1 665	1 665	919	0	919	209	1 665	1 874
45915	92	0	92	16	0	16	80	0	80	28	0	28
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47404	6 002	506 233	512 235	15 666 952	880 197	16 547 149	15 671 694	744 179	16 415 873	1 260	642 251	643 511
47408	0	0	0	19 677 258	19 546 474	39 223 732	19 677 258	19 546 474	39 223 732	0	0	0
47415	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	81 457	0	81 457	271 966	177 843	449 809	353 401	177 843	531 244	22	0	22
47427	8 919	1 361	10 280	17 140	4 821	21 961	16 766	4 652	21 418	9 293	1 530	10 823
47801	160 065	0	160 065	0	0	0	0	0	0	160 065	0	160 065
47802	100 066	0	100 066	0	0	0	18	0	18	100 048	0	100 048
50104	209 773	0	209 773	1 209 873	0	1 209 873	1 135 200	0	1 135 200	284 446	0	284 446
50105	0	0	0	436 653	0	436 653	348 753	0	348 753	87 900	0	87 900
50106	313 991	0	313 991	1 860 978	0	1 860 978	2 112 305	0	2 112 305	62 664	0	62 664
50107	264 831	0	264 831	2 386 737	0	2 386 737	2 396 070	0	2 396 070	255 498	0	255 498
50118	1 120 800	0	1 120 800	5 986 770	0	5 986 770	5 883 699	0	5 883 699	1 223 871	0	1 223 871
50121	6 554	0	6 554	186	0	186	4 666	0	4 666	2 074	0	2 074
50306	315 063	0	315 063	2 135	0	2 135	0	0	0	317 198	0	317 198
50307	0	0	0	96 022	0	96 022	47 882	0	47 882	48 140	0	48 140
50308	117 498	0	117 498	1 057 631	0	1 057 631	845 132	0	845 132	329 997	0	329 997
50318	387 397	0	387 397	890 017	0	890 017	1 151 091	0	1 151 091	126 323	0	126 323
50606	538 525	0	538 525	0	0	0	0	0	0	538 525	0	538 525
50621	59 874	0	59 874	0	0	0	0	0	0	59 874	0	59 874
50706	22 553	0	22 553	0	0	0	0	0	0	22 553	0	22 553
50721	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	255	0	255	39	0	39	276	0	276	18	0	18
60306	4	0	4	2 337	0	2 337	2 341	0	2 341	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60312	11 424	0	11 424	3 521	0	3 521	4 934	0	4 934	10 011	0	10 011
60314	0	368	368	0	0	0	0	184	184	0	184	184
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	11 301	0	11 301	331	0	331	0	0	0	11 632	0	11 632
60701	3 096	0	3 096	332	0	332	403	0	403	3 025	0	3 025
60901	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
61008	158	0	158	161	0	161	100	0	100	219	0	219
61009	729	0	729	237	0	237	80	0	80	886	0	886
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
61403	2 922	0	2 922	265	0	265	293	0	293	2 894	0	2 894
70606	712 125	0	712 125	117 904	0	117 904	261	0	261	829 768	0	829 768
70607	0	0	0	10 206	0	10 206	10 206	0	10 206	0	0	0
70608	426 360	0	426 360	218 664	0	218 664	0	0	0	645 024	0	645 024
70611	3 113	0	3 113	953	0	953	0	0	0	4 066	0	4 066
Итого по активу (баланс)	6 778 258	1 305 828	8 084 086	58 135 829	21 999 210	80 135 039	58 028 548	21 781 170	79 809 718	6 885 539	1 523 868	8 409 407
Пассив
10207	700 000	0	700 000	10 060	0	10 060	10 060	0	10 060	700 000	0	700 000
10603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	41 548	1 517	43 065	41 548	1 517	43 065	0	0	0
30301	128 277	0	128 277	89 914	0	89 914	89 695	0	89 695	128 058	0	128 058
30305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30408	0	0	0	285 979	0	285 979	285 979	0	285 979	0	0	0
30601	2 644	0	2 644	8 759 505	0	8 759 505	8 757 958	0	8 757 958	1 097	0	1 097
31501	554	0	554	10 912	0	10 912	10 358	0	10 358	0	0	0
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	1 342 033	0	1 342 033	6 238 988	0	6 238 988	6 089 782	0	6 089 782	1 192 827	0	1 192 827
40701	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
40702	281 871	22 102	303 973	1 574 767	30 679	1 605 446	1 548 446	38 395	1 586 841	255 550	29 818	285 368
40703	4 457	0	4 457	3 309	0	3 309	2 731	0	2 731	3 879	0	3 879
40802	5 853	0	5 853	48 308	0	48 308	50 929	0	50 929	8 474	0	8 474
40807	328	509	837	4	9	13	0	60	60	324	560	884
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	28 484	4 802	33 286	172 484	56 325	228 809	174 018	56 436	230 454	30 018	4 913	34 931
40820	396	418	814	98	6	104	117	831	948	415	1 243	1 658
40905	0	0	0	22 895	0	22 895	22 899	0	22 899	4	0	4
40909	0	0	0	138	1 094	1 232	138	1 094	1 232	0	0	0
40910	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
40911	0	0	0	12 482	0	12 482	12 482	0	12 482	0	0	0
40912	0	0	0	815	4 878	5 693	815	4 878	5 693	0	0	0
40913	0	0	0	805	3 605	4 410	805	3 605	4 410	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	45 516	0	45 516	516	0	516	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	45 516	0	45 516	45 516	0	45 516
42105	0	0	0	0	165	165	44 000	13 145	57 145	44 000	12 980	56 980
42301	147 871	55 953	203 824	385 413	190 907	576 320	307 260	194 682	501 942	69 718	59 728	129 446
42303	1 316	6	1 322	1 319	7	1 326	2 099	119	2 218	2 096	118	2 214
42304	30 954	41 812	72 766	7 395	13 482	20 877	12 712	29 601	42 313	36 271	57 931	94 202
42305	40 292	132 465	172 757	11 732	18 311	30 043	12 726	50 391	63 117	41 286	164 545	205 831
42306	1 588 343	1 922 865	3 511 208	344 916	216 537	561 453	140 945	545 468	686 413	1 384 372	2 251 796	3 636 168
42309	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
42601	1 045	96	1 141	2 600	1 503	4 103	1 905	2 163	4 068	350	756	1 106
42605	460	2 461	2 921	0	31	31	1	1 001	1 002	461	3 431	3 892
42606	11 463	21 532	32 995	1 905	2 848	4 753	1 829	6 159	7 988	11 387	24 843	36 230
45215	137 934	0	137 934	106 586	0	106 586	19 458	0	19 458	50 806	0	50 806
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	1 673	0	1 673	510	0	510	555	0	555	1 718	0	1 718
45818	3 039	0	3 039	1	0	1	2 071	0	2 071	5 109	0	5 109
45918	172	0	172	9	0	9	285	0	285	448	0	448
47108	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	15 031 553	0	15 031 553	15 031 553	0	15 031 553	0	0	0
47407	0	0	0	19 514 094	19 638 738	39 152 832	19 514 094	19 638 738	39 152 832	0	0	0
47411	80 930	57 097	138 027	22 535	12 526	35 061	10 787	18 776	29 563	69 182	63 347	132 529
47416	0	0	0	3 816	0	3 816	3 850	0	3 850	34	0	34
47422	24	64	88	9 486	4 306	13 792	9 466	4 242	13 708	4	0	4
47425	1 226	0	1 226	2 234	0	2 234	22 519	0	22 519	21 511	0	21 511
47426	1 039	0	1 039	6 379	0	6 379	5 706	36	5 742	366	36	402
47804	2 433	0	2 433	394	0	394	0	0	0	2 039	0	2 039
50120	15 040	0	15 040	183	0	183	10 207	0	10 207	25 064	0	25 064
60301	34	0	34	5 024	0	5 024	5 063	0	5 063	73	0	73
60305	4	0	4	6 376	0	6 376	6 376	0	6 376	4	0	4
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	45	0	45	840	0	840	834	0	834	39	0	39
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	3 998	0	3 998	5	0	5	131	0	131	4 124	0	4 124
61304	69	0	69	17	0	17	8	0	8	60	0	60
70601	537 010	0	537 010	0	0	0	246 334	0	246 334	783 344	0	783 344
70602	41 764	0	41 764	14 872	0	14 872	369	0	369	27 261	0	27 261
70603	466 530	0	466 530	0	0	0	152 243	0	152 243	618 773	0	618 773
Итого по пассиву (баланс)	5 821 897	2 262 189	8 084 086	52 828 793	20 198 091	73 026 884	52 740 251	20 611 954	73 352 205	5 733 355	2 676 052	8 409 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	1 530	0	1 530	1 432	0	1 432	106	0	106
90902	45 118	0	45 118	2 024	0	2 024	171	0	171	46 971	0	46 971
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	998 949	496 964	1 495 913	29 245	121 866	151 111	25 398	7 779	33 177	1 002 796	611 051	1 613 847
91418	260 131	0	260 131	0	0	0	18	0	18	260 113	0	260 113
91604	220	0	220	223	0	223	112	0	112	331	0	331
91704	1 124	33	1 157	0	3	3	0	0	0	1 124	36	1 160
91802	9 263	1 468	10 731	0	176	176	0	21	21	9 263	1 623	10 886
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	2 407 688	0	2 407 688	409 304	0	409 304	691 869	0	691 869	2 125 123	0	2 125 123
Итого по активу (баланс)	3 722 934	498 465	4 221 399	442 327	122 045	564 372	719 001	7 800	726 801	3 446 260	612 710	4 058 970
Пассив
91312	2 157 853	0	2 157 853	619 282	0	619 282	322 561	0	322 561	1 861 132	0	1 861 132
91317	86 800	0	86 800	72 350	0	72 350	86 500	0	86 500	100 950	0	100 950
91507	162 849	0	162 849	237	0	237	243	0	243	162 855	0	162 855
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	1 813 711	0	1 813 711	34 819	0	34 819	154 955	0	154 955	1 933 847	0	1 933 847
Итого по пассиву (баланс)	4 221 399	0	4 221 399	726 688	0	726 688	564 259	0	564 259	4 058 970	0	4 058 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	975 091	975 091	37 460	19 695 769	19 733 229	37 460	19 512 298	19 549 758	0	1 158 562	1 158 562
93801	0	0	0	107 336	0	107 336	100 773	0	100 773	6 563	0	6 563
Итого по активу (баланс)	0	975 091	975 091	144 796	19 695 769	19 840 565	138 233	19 512 298	19 650 531	6 563	1 158 562	1 165 125
Пассив
96001	972 656	0	972 656	19 467 552	37 726	19 505 278	19 660 021	37 726	19 697 747	1 165 125	0	1 165 125
96801	2 435	0	2 435	86 977	0	86 977	84 542	0	84 542	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	975 091	0	975 091	19 554 529	37 726	19 592 255	19 744 563	37 726	19 782 289	1 165 125	0	1 165 125
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 793 014,0000	0	0	852 715,0000	0	0	675 256,0000	0	0	1 970 473,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 793 014,0000	0	0	852 715,0000	0	0	675 256,0000	0	0	1 970 473,0000
Пассив
98050	0	0	1 515 232,0000	0	0	675 256,0000	0	0	852 715,0000	0	0	1 692 691,0000
98070	0	0	277 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 793 014,0000	0	0	675 256,0000	0	0	852 715,0000	0	0	1 970 473,0000

Страница была полезной?