Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 678	9 644	55 322	411 982	184 311	596 293	429 368	178 620	607 988	28 292	15 335	43 627
20207	27 116	13 967	41 083	325 776	150 523	476 299	328 493	146 565	475 058	24 399	17 925	42 324
20209	0	0	0	672 651	129 824	802 475	672 651	129 824	802 475	0	0	0
30102	33 825	0	33 825	12 955 208	0	12 955 208	12 951 990	0	12 951 990	37 043	0	37 043
30110	5 522	593 107	598 629	26 632	204 160	230 792	18 870	56 131	75 001	13 284	741 136	754 420
30202	18 352	0	18 352	6 024	0	6 024	0	0	0	24 376	0	24 376
30204	6 460	0	6 460	3 571	0	3 571	0	0	0	10 031	0	10 031
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	3	0	3	3 392	42	3 434	3 395	42	3 437	0	0	0
30302	4 898	0	4 898	6 685	0	6 685	6 000	0	6 000	5 583	0	5 583
30306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30402	87	0	87	9 652 894	0	9 652 894	9 652 902	0	9 652 902	79	0	79
30404	0	0	0	5 892 541	0	5 892 541	5 892 541	0	5 892 541	0	0	0
30409	0	0	0	1 088 976	0	1 088 976	1 088 976	0	1 088 976	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	4 820 000	0	4 820 000	4 970 000	0	4 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 350 000	0	1 350 000	260 000	0	260 000
32002	60 000	0	60 000	770 000	0	770 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000
32202	198 461	0	198 461	3 206 606	0	3 206 606	3 405 067	0	3 405 067	0	0	0
32203	0	0	0	953 476	0	953 476	712 162	0	712 162	241 314	0	241 314
45205	95 000	74 148	169 148	0	2 785	2 785	20 000	3 831	23 831	75 000	73 102	148 102
45206	232 500	74 716	307 216	0	1 622	1 622	0	3 229	3 229	232 500	73 109	305 609
45207	289 233	0	289 233	0	0	0	0	0	0	289 233	0	289 233
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	399	11 230	11 629	600	3 308	3 908	157	698	855	842	13 840	14 682
45506	46 228	0	46 228	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	46 228	0	46 228
45507	57 139	0	57 139	0	0	0	89	0	89	57 050	0	57 050
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47404	4 525	0	4 525	4 829 756	26 399	4 856 155	4 830 815	25 731	4 856 546	3 466	668	4 134
47408	0	0	0	129 436	121 860	251 296	129 436	121 860	251 296	0	0	0
47415	935	0	935	15	0	15	281	0	281	669	0	669
47423	22	0	22	213	167 560	167 773	213	167 560	167 773	22	0	22
47427	3 800	1 588	5 388	10 777	1 638	12 415	10 551	1 595	12 146	4 026	1 631	5 657
47801	1 872	0	1 872	0	0	0	51	0	51	1 821	0	1 821
47802	371	0	371	0	0	0	31	0	31	340	0	340
50104	523 851	0	523 851	630 367	0	630 367	589 315	0	589 315	564 903	0	564 903
50105	214 853	0	214 853	82 553	0	82 553	0	0	0	297 406	0	297 406
50106	128 073	0	128 073	146 243	0	146 243	95 722	0	95 722	178 594	0	178 594
50107	367 223	0	367 223	77 738	0	77 738	0	0	0	444 961	0	444 961
50121	12 517	0	12 517	3 236	0	3 236	4 627	0	4 627	11 126	0	11 126
60302	1 602	0	1 602	23	0	23	1 144	0	1 144	481	0	481
60306	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60312	14 097	0	14 097	4 879	0	4 879	4 465	0	4 465	14 511	0	14 511
60314	0	81	81	0	438	438	0	187	187	0	332	332
60401	9 345	0	9 345	231	0	231	0	0	0	9 576	0	9 576
60701	245	0	245	42	0	42	232	0	232	55	0	55
61008	328	0	328	94	0	94	292	0	292	130	0	130
61009	772	0	772	240	0	240	974	0	974	38	0	38
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61210	0	0	0	691 123	0	691 123	691 123	0	691 123	0	0	0
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	2 365	0	2 365	41	0	41	158	0	158	2 248	0	2 248
70606	246 699	0	246 699	43 880	0	43 880	172	0	172	290 407	0	290 407
70607	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
70608	103 698	0	103 698	64 696	0	64 696	0	0	0	168 394	0	168 394
70611	2 438	0	2 438	769	0	769	0	0	0	3 207	0	3 207
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	132 648	0	132 648	0	0	0	0	0	0	132 648	0	132 648
30232	0	0	0	17 368	672	18 040	17 368	672	18 040	0	0	0
30301	4 898	0	4 898	6 000	0	6 000	6 685	0	6 685	5 583	0	5 583
30305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30408	0	0	0	805 855	0	805 855	805 855	0	805 855	0	0	0
30601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	20 713	0	20 713	1	0	1	0	0	0	20 712	0	20 712
40702	176 400	78	176 478	681 679	3 315	684 994	740 125	3 381	743 506	234 846	144	234 990
40703	3 270	0	3 270	871	0	871	0	0	0	2 399	0	2 399
40802	1 099	0	1 099	5 957	0	5 957	6 237	0	6 237	1 379	0	1 379
40807	0	335	335	0	18	18	0	13	13	0	330	330
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	12 749	1 329	14 078	58 151	8 144	66 295	59 589	10 877	70 466	14 187	4 062	18 249
40820	239	404	643	2	18	20	0	9	9	237	395	632
40905	3	0	3	309	0	309	319	0	319	13	0	13
40909	0	12	12	3	18	21	3	6	9	0	0	0
40910	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	0	0	0	8 057	0	8 057	8 093	0	8 093	36	0	36
40912	0	0	0	386	1 509	1 895	386	1 516	1 902	0	7	7
40913	0	0	0	398	799	1 197	404	810	1 214	6	11	17
42301	11 750	3 318	15 068	35 940	14 409	50 349	38 756	15 120	53 876	14 566	4 029	18 595
42303	0	2 988	2 988	0	3 115	3 115	601	3 466	4 067	601	3 339	3 940
42304	60 222	21 434	81 656	23 783	5 186	28 969	27 844	6 991	34 835	64 283	23 239	87 522
42305	210 409	80 267	290 676	5 521	5 845	11 366	55 677	18 503	74 180	260 565	92 925	353 490
42306	1 649 508	618 970	2 268 478	21 842	38 444	60 286	319 268	174 120	493 388	1 946 934	754 646	2 701 580
42309	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42601	53	5	58	48	86	134	25	1 738	1 763	30	1 657	1 687
42604	10	1 101	1 111	0	48	48	0	29	29	10	1 082	1 092
42605	2 425	3 484	5 909	25	1 822	1 847	402	279	681	2 802	1 941	4 743
42606	31 634	5 952	37 586	250	297	547	2 316	1 172	3 488	33 700	6 827	40 527
45215	32 662	0	32 662	7 399	0	7 399	3 810	0	3 810	29 073	0	29 073
45515	1 197	0	1 197	523	0	523	390	0	390	1 064	0	1 064
47108	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	5 088 246	0	5 088 246	5 088 246	0	5 088 246	0	0	0
47407	0	0	0	121 967	129 337	251 304	121 967	129 337	251 304	0	0	0
47411	24 771	7 192	31 963	166	388	554	17 391	5 160	22 551	41 996	11 964	53 960
47416	1	0	1	859	0	859	858	0	858	0	0	0
47422	0	0	0	13 368	24 303	37 671	13 369	24 303	37 672	1	0	1
47425	172	0	172	150	0	150	193	0	193	215	0	215
47804	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
50120	261	0	261	376	0	376	1 073	0	1 073	958	0	958
60301	57	0	57	4 151	0	4 151	4 099	0	4 099	5	0	5
60305	4	0	4	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	4	0	4
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	2 069	0	2 069	2 666	0	2 666	629	0	629	32	0	32
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	2 690	0	2 690	0	0	0	127	0	127	2 817	0	2 817
61304	20	0	20	8	0	8	12	0	12	24	0	24
70601	235 174	0	235 174	0	0	0	48 124	0	48 124	283 298	0	283 298
70602	18 767	0	18 767	5 701	0	5 701	3 613	0	3 613	16 679	0	16 679
70603	101 252	0	101 252	0	0	0	64 141	0	64 141	165 393	0	165 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 423	0	1 423	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	1 423	0	1 423
90902	56 795	0	56 795	52	0	52	7	0	7	56 840	0	56 840
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	453 784	0	453 784	2 523	0	2 523	625	0	625	455 682	0	455 682
91418	2 242	0	2 242	0	0	0	82	0	82	2 160	0	2 160
91704	1 124	31	1 155	0	1	1	0	1	1	1 124	31	1 155
91802	9 263	1 404	10 667	0	53	53	0	73	73	9 263	1 384	10 647
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	1 772 153	0	1 772 153	4 492 530	0	4 492 530	4 395 299	0	4 395 299	1 869 384	0	1 869 384
Пассив
91003	0	0	0	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024	0	0	0
91004	0	0	0	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0
91312	1 400 777	0	1 400 777	0	0	0	52 114	0	52 114	1 452 891	0	1 452 891
91314	209 423	0	209 423	4 385 704	0	4 385 704	4 430 575	0	4 430 575	254 294	0	254 294
91507	161 877	0	161 877	0	0	0	237	0	237	162 114	0	162 114
91508	76	0	76	0	0	0	9	0	9	85	0	85
99999	526 500	0	526 500	2 086	0	2 086	3 926	0	3 926	528 340	0	528 340
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 580	0	5 580	126 978	7 937	134 915	127 008	7 937	134 945	5 550	0	5 550
93801	35	0	35	424	0	424	459	0	459	0	0	0
Пассив
96001	0	5 615	5 615	7 933	127 248	135 181	7 933	127 169	135 102	0	5 536	5 536
96801	0	0	0	377	0	377	391	0	391	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 472 228,0000	0	0	1 323 062,0000	0	0	1 090 365,0000	0	0	1 704 925,0000
Пассив
98050	0	0	1 312 228,0000	0	0	1 528 147,0000	0	0	1 643 062,0000	0	0	1 427 143,0000
98070	0	0	160 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	277 782,0000	0	0	277 782,0000

Страница была полезной?