Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 070	0	1 070	924	0	924	1 250	0	1 250	744	0	744
10610	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
10635	58	0	58	35	0	35	0	0	0	93	0	93
20202	13 427	19 515	32 942	36 104	2 369	38 473	44 401	1 047	45 448	5 130	20 837	25 967
30102	9 983	0	9 983	362 793	0	362 793	348 913	0	348 913	23 863	0	23 863
30110	1 634	46 223	47 857	56 770	128 274	185 044	57 868	137 476	195 344	536	37 021	37 557
30202	14 832	0	14 832	408	0	408	0	0	0	15 240	0	15 240
30233	0	0	0	5 627	16 176	21 803	5 627	16 176	21 803	0	0	0
304.1	21 192	30	21 222	1 477 929	617 041	2 094 970	1 477 993	595 334	2 073 327	21 128	21 737	42 865
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32202	374 404	56 821	431 225	5 425 475	302 568	5 728 043	5 472 979	359 389	5 832 368	326 900	0	326 900
32203	0	0	0	1 381 536	158 677	1 540 213	1 381 536	158 677	1 540 213	0	0	0
45812	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	5 917 253	0	5 917 253	11 793 862	0	11 793 862	11 807 344	0	11 807 344	5 903 771	0	5 903 771
47107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	6 465	6 465	3 861 152	927 813	4 788 965	3 861 152	926 310	4 787 462	0	7 968	7 968
47421	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	2	0	2	17 405 909	0	17 405 909	17 405 908	0	17 405 908	3	0	3
47427	7 001	0	7 001	22 265	7	22 272	22 945	7	22 952	6 321	0	6 321
47440	0	0	0	56	4	60	56	4	60	0	0	0
50205	87 323	0	87 323	3 000	0	3 000	2 544	0	2 544	87 779	0	87 779
50208	26 227	0	26 227	230	0	230	3	0	3	26 454	0	26 454
50211	0	0	0	5 454	16 176	21 630	5 454	16 176	21 630	0	0	0
50214	9 021 663	0	9 021 663	31 410	0	31 410	326	0	326	9 052 747	0	9 052 747
50218	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
50221	4 547	0	4 547	1 433	0	1 433	1 580	0	1 580	4 400	0	4 400
52601	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60302	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60306	24	0	24	14	0	14	9	0	9	29	0	29
60308	0	0	0	134	0	134	86	0	86	48	0	48
60310	19	0	19	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	19	0	19
60312	2 504	0	2 504	4 784	0	4 784	5 032	0	5 032	2 256	0	2 256
60314	279	0	279	0	0	0	190	0	190	89	0	89
60323	24 288	0	24 288	19 174	0	19 174	21 607	0	21 607	21 855	0	21 855
60336	174	0	174	296	0	296	296	0	296	174	0	174
60401	24 002	0	24 002	2 715	0	2 715	0	0	0	26 717	0	26 717
60415	356	0	356	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	356	0	356
60804	99 298	0	99 298	0	0	0	0	0	0	99 298	0	99 298
60901	31 638	0	31 638	0	0	0	0	0	0	31 638	0	31 638
60906	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
61002	124	0	124	11	0	11	0	0	0	135	0	135
61008	520	0	520	326	0	326	152	0	152	694	0	694
61009	2 142	0	2 142	380	0	380	282	0	282	2 240	0	2 240
61013	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61210	0	0	0	21 730	0	21 730	21 730	0	21 730	0	0	0
61601	0	0	0	121 807	0	121 807	121 807	0	121 807	0	0	0
70606	701 864	0	701 864	69 351	0	69 351	0	0	0	771 215	0	771 215
70608	232 736	0	232 736	16 422	0	16 422	0	0	0	249 158	0	249 158
70611	45 828	0	45 828	4 462	0	4 462	0	0	0	50 290	0	50 290
Итого по активу (баланс)	16 670 927	129 054	16 799 981	42 141 846	2 169 105	44 310 951	42 076 938	2 210 596	44 287 534	16 735 835	87 563	16 823 398
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	4 068	0	4 068	1 792	0	1 792	1 744	0	1 744	4 020	0	4 020
10630	262	0	262	0	0	0	3	0	3	265	0	265
10634	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	407 858	0	407 858	0	0	0	0	0	0	407 858	0	407 858
30109	5 021 340	1 800	5 023 140	6 500 000	85	6 500 085	6 501 211	203	6 501 414	5 022 551	1 918	5 024 469
30232	0	0	0	13 309	17 344	30 653	13 309	17 344	30 653	0	0	0
30601	42 394	76 274	118 668	64 782	83 943	148 725	76 710	61 240	137 950	54 322	53 571	107 893
30606	37 096	73	37 169	0	3	3	0	8	8	37 096	78	37 174
31303	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
31305	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
31504	2 793 451	0	2 793 451	5 553 451	0	5 553 451	5 526 238	0	5 526 238	2 766 238	0	2 766 238
407	23 593	40	23 633	63 789	9 533	73 322	51 549	9 625	61 174	11 353	132	11 485
408.1	47	0	47	908	0	908	861	0	861	0	0	0
40807	3 826	2 178	6 004	5 350	3 800	9 150	6 183	3 431	9 614	4 659	1 809	6 468
40817	7 669	14 049	21 718	45 164	13 431	58 595	43 191	748	43 939	5 696	1 366	7 062
40820	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42301	10	27 525	27 535	0	1 362	1 362	0	2 689	2 689	10	28 852	28 862
42305	787	217	1 004	0	10	10	3	25	28	790	232	1 022
42306	2 138	1 182	3 320	170	55	225	181	137	318	2 149	1 264	3 413
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	3 579 415	246 485	3 825 900	3 579 415	246 485	3 825 900	0	0	0
47407	0	0	0	141 010	170 400	311 410	141 010	170 400	311 410	0	0	0
47411	7	1	8	15	2	17	15	2	17	7	1	8
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	260	0	260	17 460 407	524	17 460 931	17 460 149	524	17 460 673	2	0	2
47424	0	0	0	19	0	19	37	0	37	18	0	18
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47426	22 855	0	22 855	30 371	0	30 371	19 320	0	19 320	11 804	0	11 804
47442	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50220	1 605	0	1 605	1 560	0	1 560	1 135	0	1 135	1 180	0	1 180
50265	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
52602	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60301	5 957	0	5 957	9 638	0	9 638	12 103	0	12 103	8 422	0	8 422
60305	5 027	0	5 027	29 805	0	29 805	31 572	0	31 572	6 794	0	6 794
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	3 498	0	3 498	7 204	0	7 204	6 824	0	6 824	3 118	0	3 118
60311	8 882	0	8 882	6 676	0	6 676	8 953	0	8 953	11 159	0	11 159
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60335	8 189	0	8 189	7 544	0	7 544	7 187	0	7 187	7 832	0	7 832
60414	20 244	0	20 244	0	0	0	151	0	151	20 395	0	20 395
60805	8 320	0	8 320	0	0	0	1 632	0	1 632	9 952	0	9 952
60806	89 043	0	89 043	1 891	0	1 891	508	0	508	87 660	0	87 660
60903	10 334	0	10 334	0	0	0	512	0	512	10 846	0	10 846
61701	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70601	684 402	0	684 402	0	0	0	74 024	0	74 024	758 426	0	758 426
70603	222 060	0	222 060	0	0	0	15 199	0	15 199	237 259	0	237 259
70613	4 535	0	4 535	251	0	251	1 122	0	1 122	5 406	0	5 406
Итого по пассиву (баланс)	16 676 625	123 356	16 799 981	40 028 869	546 993	40 575 862	40 086 401	512 878	40 599 279	16 734 157	89 241	16 823 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160	0	160	200	0	200	0	0	0	360	0	360
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	3 040 950	0	3 040 950	6 016 950	0	6 016 950	6 047 880	0	6 047 880	3 010 020	0	3 010 020
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	7 060 341	0	7 060 341	21 117 676	0	21 117 676	21 270 327	0	21 270 327	6 907 690	0	6 907 690
Итого по активу (баланс)	10 101 488	0	10 101 488	27 134 826	0	27 134 826	27 318 207	0	27 318 207	9 918 107	0	9 918 107
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91314	6 999 680	59 953	7 059 633	20 721 027	548 892	21 269 919	20 628 329	488 939	21 117 268	6 906 982	0	6 906 982
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
99999	3 041 147	0	3 041 147	6 047 880	0	6 047 880	6 017 150	0	6 017 150	3 010 417	0	3 010 417
Итого по пассиву (баланс)	10 041 535	59 953	10 101 488	26 769 315	548 892	27 318 207	26 645 887	488 939	27 134 826	9 918 107	0	9 918 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 418	0	7 418	7 353	114 744	122 097	14 771	114 744	129 515	0	0	0
93901	0	0	0	7 308	894	8 202	6 158	894	7 052	1 150	0	1 150
93902	0	0	0	5 454	16 213	21 667	5 454	16 213	21 667	0	0	0
94101	0	0	0	5 454	16 311	21 765	5 454	16 311	21 765	0	0	0
99996	7 464	0	7 464	173 475	0	173 475	179 771	0	179 771	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	14 882	0	14 882	199 044	148 162	347 206	211 608	148 162	359 770	2 318	0	2 318
Пассив
96301	0	7 464	7 464	114 461	14 850	129 311	114 461	7 386	121 847	0	0	0
96901	0	0	0	6 339	22 356	28 695	6 339	23 524	29 863	0	1 168	1 168
97102	0	0	0	5 454	16 311	21 765	5 454	16 311	21 765	0	0	0
99997	7 418	0	7 418	179 999	0	179 999	173 731	0	173 731	1 150	0	1 150
Итого по пассиву (баланс)	7 418	7 464	14 882	306 253	53 517	359 770	299 985	47 221	347 206	1 150	1 168	2 318

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?