Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	288	0	288	907	0	907	125	0	125	1 070	0	1 070
10610	0	0	0	646	0	646	0	0	0	646	0	646
10635	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
20202	7 032	19 042	26 074	7 363	14 082	21 445	968	13 609	14 577	13 427	19 515	32 942
30102	15 023	0	15 023	9 562 206	0	9 562 206	9 567 246	0	9 567 246	9 983	0	9 983
30110	169	46 696	46 865	49 212	68 512	117 724	47 747	68 985	116 732	1 634	46 223	47 857
30202	16 372	0	16 372	0	0	0	1 540	0	1 540	14 832	0	14 832
30221	0	0	0	0	11 056	11 056	0	11 056	11 056	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
304.1	167 609	90 553	258 162	30 656 613	744 063	31 400 676	30 803 030	834 586	31 637 616	21 192	30	21 222
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32202	0	0	0	6 424 790	553 784	6 978 574	6 050 386	496 963	6 547 349	374 404	56 821	431 225
32203	160 001	0	160 001	1 638 493	110 992	1 749 485	1 798 494	110 992	1 909 486	0	0	0
45812	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	5 895 940	0	5 895 940	5 917 253	0	5 917 253	5 895 940	0	5 895 940	5 917 253	0	5 917 253
47107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	10 955	10 955	14 634 589	1 576 908	16 211 497	14 634 589	1 581 398	16 215 987	0	6 465	6 465
47417	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47423	7	0	7	8 706 836	0	8 706 836	8 706 841	0	8 706 841	2	0	2
47427	2 790	0	2 790	22 942	7	22 949	18 731	7	18 738	7 001	0	7 001
47440	0	0	0	60	5	65	60	5	65	0	0	0
50205	87 814	0	87 814	517	0	517	1 008	0	1 008	87 323	0	87 323
50208	25 993	0	25 993	238	0	238	4	0	4	26 227	0	26 227
50214	6 652 040	0	6 652 040	9 031 082	0	9 031 082	6 661 459	0	6 661 459	9 021 663	0	9 021 663
50221	4 990	0	4 990	1 559	0	1 559	2 002	0	2 002	4 547	0	4 547
52601	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60302	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60306	27	0	27	12	0	12	15	0	15	24	0	24
60308	8	0	8	28	0	28	36	0	36	0	0	0
60310	19	0	19	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	19	0	19
60312	2 894	0	2 894	1 852	0	1 852	2 242	0	2 242	2 504	0	2 504
60314	324	0	324	0	0	0	45	0	45	279	0	279
60323	10 956	0	10 956	41 047	0	41 047	27 715	0	27 715	24 288	0	24 288
60336	174	0	174	212	0	212	212	0	212	174	0	174
60401	23 755	0	23 755	247	0	247	0	0	0	24 002	0	24 002
60415	653	0	653	0	0	0	297	0	297	356	0	356
60804	99 298	0	99 298	0	0	0	0	0	0	99 298	0	99 298
60901	31 638	0	31 638	0	0	0	0	0	0	31 638	0	31 638
60906	1 080	0	1 080	22	0	22	0	0	0	1 102	0	1 102
61002	40	0	40	84	0	84	0	0	0	124	0	124
61008	486	0	486	226	0	226	192	0	192	520	0	520
61009	1 070	0	1 070	1 146	0	1 146	74	0	74	2 142	0	2 142
61210	0	0	0	6 661 506	0	6 661 506	6 661 506	0	6 661 506	0	0	0
61601	0	0	0	406 175	0	406 175	406 175	0	406 175	0	0	0
70606	626 155	0	626 155	75 709	0	75 709	0	0	0	701 864	0	701 864
70608	217 367	0	217 367	15 369	0	15 369	0	0	0	232 736	0	232 736
70611	41 324	0	41 324	4 504	0	4 504	0	0	0	45 828	0	45 828
Итого по активу (баланс)	14 096 161	167 246	14 263 407	93 865 353	3 079 409	96 944 762	91 290 587	3 117 601	94 408 188	16 670 927	129 054	16 799 981
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	4 733	0	4 733	2 425	0	2 425	1 760	0	1 760	4 068	0	4 068
10630	260	0	260	0	0	0	2	0	2	262	0	262
10634	133	0	133	1	0	1	1	0	1	133	0	133
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	407 858	0	407 858	0	0	0	0	0	0	407 858	0	407 858
30109	4 601 103	1 767	4 602 870	6 500 000	82	6 500 082	6 920 237	115	6 920 352	5 021 340	1 800	5 023 140
30232	0	0	0	6 034	26 365	32 399	6 034	26 365	32 399	0	0	0
30601	33 447	109 516	142 963	28 932	52 930	81 862	37 879	19 688	57 567	42 394	76 274	118 668
30606	37 096	72	37 168	0	4	4	0	5	5	37 096	73	37 169
31304	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31504	2 783 198	0	2 783 198	2 783 198	0	2 783 198	2 793 451	0	2 793 451	2 793 451	0	2 793 451
407	8 668	3 625	12 293	15 903	9 269	25 172	30 828	5 684	36 512	23 593	40	23 633
408.1	1	0	1	439	0	439	485	0	485	47	0	47
40807	1 625	4 421	6 046	5 110	6 311	11 421	7 311	4 068	11 379	3 826	2 178	6 004
40817	7 970	19 063	27 033	8 149	15 140	23 289	7 848	10 126	17 974	7 669	14 049	21 718
40820	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42301	10	26 752	26 762	0	978	978	0	1 751	1 751	10	27 525	27 535
42305	941	213	1 154	159	10	169	5	14	19	787	217	1 004
42306	4 770	1 694	6 464	2 706	595	3 301	74	83	157	2 138	1 182	3 320
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	12 941 210	557 254	13 498 464	12 941 210	557 254	13 498 464	0	0	0
47407	0	0	0	9 415 656	407 102	9 822 758	9 415 656	407 102	9 822 758	0	0	0
47411	8	1	9	18	3	21	17	3	20	7	1	8
47416	0	62	62	0	62	62	0	0	0	0	0	0
47422	262	0	262	8 709 618	391	8 710 009	8 709 616	391	8 710 007	260	0	260
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
47426	4 281	0	4 281	13 675	0	13 675	32 249	0	32 249	22 855	0	22 855
47442	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
50220	602	0	602	327	0	327	1 330	0	1 330	1 605	0	1 605
50265	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
52602	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60301	2 471	0	2 471	9 433	0	9 433	12 919	0	12 919	5 957	0	5 957
60305	7 666	0	7 666	31 481	0	31 481	28 842	0	28 842	5 027	0	5 027
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 294	0	1 294	9 283	0	9 283	11 487	0	11 487	3 498	0	3 498
60311	9 005	0	9 005	7 838	0	7 838	7 715	0	7 715	8 882	0	8 882
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	17	0	17	154	0	154	137	0	137	0	0	0
60324	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60335	8 268	0	8 268	7 083	0	7 083	7 004	0	7 004	8 189	0	8 189
60414	20 094	0	20 094	0	0	0	150	0	150	20 244	0	20 244
60805	6 634	0	6 634	0	0	0	1 686	0	1 686	8 320	0	8 320
60806	90 402	0	90 402	1 891	0	1 891	532	0	532	89 043	0	89 043
60903	9 806	0	9 806	0	0	0	528	0	528	10 334	0	10 334
61701	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
70601	595 128	0	595 128	0	0	0	89 274	0	89 274	684 402	0	684 402
70603	209 233	0	209 233	0	0	0	12 827	0	12 827	222 060	0	222 060
70613	3 130	0	3 130	1 179	0	1 179	2 584	0	2 584	4 535	0	4 535
Итого по пассиву (баланс)	14 096 204	167 203	14 263 407	45 003 246	1 076 531	46 079 777	47 583 667	1 032 684	48 616 351	16 676 625	123 356	16 799 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	3 031 014	0	3 031 014	3 049 680	0	3 049 680	3 039 744	0	3 039 744	3 040 950	0	3 040 950
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	6 722 661	0	6 722 661	16 189 699	0	16 189 699	15 852 019	0	15 852 019	7 060 341	0	7 060 341
Итого по активу (баланс)	9 753 872	0	9 753 872	19 239 379	0	19 239 379	18 891 763	0	18 891 763	10 101 488	0	10 101 488
Пассив
91314	6 721 953	0	6 721 953	15 205 970	646 046	15 852 016	15 483 697	705 999	16 189 696	6 999 680	59 953	7 059 633
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	605	0	605	3	0	3	3	0	3	605	0	605
99999	3 031 211	0	3 031 211	3 039 744	0	3 039 744	3 049 680	0	3 049 680	3 041 147	0	3 041 147
Итого по пассиву (баланс)	9 753 872	0	9 753 872	18 245 717	646 046	18 891 763	18 533 380	705 999	19 239 379	10 041 535	59 953	10 101 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 418	399 290	406 708	0	399 290	399 290	7 418	0	7 418
93302	0	0	0	0	140 235	140 235	0	140 235	140 235	0	0	0
93901	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
99996	0	0	0	406 292	0	406 292	398 828	0	398 828	7 464	0	7 464
Итого по активу (баланс)	0	0	0	413 753	539 525	953 278	398 871	539 525	938 396	14 882	0	14 882
Пассив
96301	0	0	0	398 784	0	398 784	398 784	7 464	406 248	0	7 464	7 464
96302	0	0	0	139 997	0	139 997	139 997	0	139 997	0	0	0
96901	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
99997	0	0	0	399 334	0	399 334	406 752	0	406 752	7 418	0	7 418
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	938 115	44	938 159	945 533	7 508	953 041	7 418	7 464	14 882

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?