Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 322 | 3 702 | 7 024 | 396 | 144 | 540 | 418 | 550 | 968 | 3 300 | 3 296 | 6 596 |
30102 | 19 959 | 0 | 19 959 | 13 119 300 | 0 | 13 119 300 | 13 119 228 | 0 | 13 119 228 | 20 031 | 0 | 20 031 |
30110 | 410 | 13 100 | 13 510 | 24 071 | 101 890 | 125 961 | 24 128 | 104 689 | 128 817 | 353 | 10 301 | 10 654 |
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 301 312 | 301 312 | 0 | 301 312 | 301 312 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 1 821 | 0 | 1 821 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 825 | 0 | 1 825 |
30204 | 4 235 | 0 | 4 235 | 1 376 | 0 | 1 376 | 0 | 0 | 0 | 5 611 | 0 | 5 611 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 156 | 23 156 | 0 | 23 156 | 23 156 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 5 | 0 | 5 | 8 574 730 | 119 472 | 8 694 202 | 8 574 735 | 119 472 | 8 694 207 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 262 | 0 | 1 262 | 17 291 620 | 65 498 | 17 357 118 | 17 287 840 | 62 218 | 17 350 058 | 5 042 | 3 280 | 8 322 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 645 | 201 645 | 0 | 201 645 | 201 645 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 25 250 | 25 250 | 0 | 38 511 | 38 511 | 0 | 56 667 | 56 667 | 0 | 7 094 | 7 094 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 7 036 420 | 0 | 7 036 420 | 7 036 420 | 0 | 7 036 420 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 186 994 | 0 | 186 994 | 4 305 033 | 0 | 4 305 033 | 3 810 054 | 0 | 3 810 054 | 681 973 | 0 | 681 973 |
47002 | 6 328 205 | 0 | 6 328 205 | 16 792 969 | 0 | 16 792 969 | 17 799 596 | 0 | 17 799 596 | 5 321 578 | 0 | 5 321 578 |
47404 | 0 | 6 268 | 6 268 | 5 625 703 | 89 569 | 5 715 272 | 5 625 703 | 89 967 | 5 715 670 | 0 | 5 870 | 5 870 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 13 465 | 53 968 | 67 433 | 13 465 | 53 968 | 67 433 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 39 | 0 | 39 | 24 543 009 | 0 | 24 543 009 | 24 543 006 | 0 | 24 543 006 | 42 | 0 | 42 |
47427 | 25 278 | 0 | 25 278 | 30 313 | 13 | 30 326 | 51 888 | 13 | 51 901 | 3 703 | 0 | 3 703 |
50104 | 314 241 | 0 | 314 241 | 1 997 | 0 | 1 997 | 213 | 0 | 213 | 316 025 | 0 | 316 025 |
50106 | 24 815 | 0 | 24 815 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 25 027 | 0 | 25 027 |
50107 | 39 147 | 0 | 39 147 | 343 | 0 | 343 | 580 | 0 | 580 | 38 910 | 0 | 38 910 |
50121 | 1 530 | 0 | 1 530 | 1 413 | 0 | 1 413 | 2 023 | 0 | 2 023 | 920 | 0 | 920 |
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 156 | 23 156 | 0 | 23 156 | 23 156 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 511 | 0 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 1 684 | 0 | 1 684 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 39 | 0 | 39 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 39 | 0 | 39 |
60312 | 1 787 | 0 | 1 787 | 1 036 | 0 | 1 036 | 2 431 | 0 | 2 431 | 392 | 0 | 392 |
60336 | 135 | 0 | 135 | 29 | 0 | 29 | 38 | 0 | 38 | 126 | 0 | 126 |
60401 | 24 913 | 0 | 24 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 913 | 0 | 24 913 |
60901 | 7 475 | 0 | 7 475 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 8 019 | 0 | 8 019 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 |
61008 | 45 | 0 | 45 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 45 | 0 | 45 |
61009 | 121 | 0 | 121 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 121 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 599 | 23 156 | 23 755 | 599 | 23 156 | 23 755 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 781 | 0 | 781 | 203 | 0 | 203 | 251 | 0 | 251 | 733 | 0 | 733 |
61702 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
70606 | 469 180 | 0 | 469 180 | 28 787 | 0 | 28 787 | 0 | 0 | 0 | 497 967 | 0 | 497 967 |
70607 | 8 468 | 0 | 8 468 | 1 908 | 0 | 1 908 | 2 494 | 0 | 2 494 | 7 882 | 0 | 7 882 |
70608 | 40 673 | 0 | 40 673 | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | 0 | 0 | 45 219 | 0 | 45 219 |
70611 | 9 832 | 0 | 9 832 | 1 191 | 0 | 1 191 | 0 | 0 | 0 | 11 023 | 0 | 11 023 |
Итого по активу (баланс) | 7 537 757 | 48 321 | 7 586 078 | 97 402 458 | 1 041 490 | 98 443 948 | 97 897 179 | 1 059 969 | 98 957 148 | 7 043 036 | 29 842 | 7 072 878 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
10801 | 338 179 | 0 | 338 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 179 | 0 | 338 179 |
30109 | 2 000 000 | 1 483 | 2 001 483 | 0 | 109 | 109 | 500 000 | 55 | 500 055 | 2 500 000 | 1 429 | 2 501 429 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 577 | 34 577 | 0 | 34 577 | 34 577 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 13 466 | 31 655 | 45 121 | 458 661 | 70 318 | 528 979 | 473 700 | 60 266 | 533 966 | 28 505 | 21 603 | 50 108 |
30606 | 2 | 0 | 2 | 2 510 | 2 644 | 5 154 | 2 589 | 2 709 | 5 298 | 81 | 65 | 146 |
31309 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 523 | 20 523 | 0 | 20 523 | 20 523 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 3 751 744 | 0 | 3 751 744 | 6 519 348 | 0 | 6 519 348 | 2 767 604 | 0 | 2 767 604 |
31504 | 3 805 240 | 0 | 3 805 240 | 3 805 240 | 0 | 3 805 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 1 844 | 1 105 | 2 949 | 4 499 | 2 383 | 6 882 | 4 462 | 2 271 | 6 733 | 1 807 | 993 | 2 800 |
40807 | 4 390 | 7 783 | 12 173 | 10 704 | 7 541 | 18 245 | 6 949 | 4 525 | 11 474 | 635 | 4 767 | 5 402 |
40817 | 1 447 | 811 | 2 258 | 9 600 | 355 | 9 955 | 9 070 | 323 | 9 393 | 917 | 779 | 1 696 |
40820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42301 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 |
42305 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 017 | 0 | 1 017 | 887 | 0 | 887 | 880 | 0 | 880 |
42306 | 16 271 | 274 | 16 545 | 3 480 | 20 | 3 500 | 1 632 | 10 | 1 642 | 14 423 | 264 | 14 687 |
42601 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 11 668 083 | 20 524 | 11 688 607 | 11 668 083 | 20 524 | 11 688 607 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 103 | 59 205 | 67 308 | 8 103 | 59 205 | 67 308 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 97 | 0 | 97 | 27 | 0 | 27 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 600 103 | 0 | 600 103 | 600 128 | 0 | 600 128 | 25 | 0 | 25 |
47422 | 476 | 0 | 476 | 21 704 408 | 702 | 21 705 110 | 21 704 434 | 702 | 21 705 136 | 502 | 0 | 502 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 39 | 0 | 39 | 185 | 0 | 185 | 188 | 0 | 188 | 42 | 0 | 42 |
47426 | 19 391 | 0 | 19 391 | 24 529 | 0 | 24 529 | 14 363 | 0 | 14 363 | 9 225 | 0 | 9 225 |
50120 | 2 627 | 0 | 2 627 | 1 662 | 0 | 1 662 | 904 | 0 | 904 | 1 869 | 0 | 1 869 |
60301 | 265 | 0 | 265 | 2 132 | 0 | 2 132 | 2 141 | 0 | 2 141 | 274 | 0 | 274 |
60305 | 2 691 | 0 | 2 691 | 7 068 | 0 | 7 068 | 7 887 | 0 | 7 887 | 3 510 | 0 | 3 510 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 204 | 0 | 3 204 | 3 001 | 0 | 3 001 | 3 477 | 0 | 3 477 | 3 680 | 0 | 3 680 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 594 | 0 | 594 | 1 397 | 0 | 1 397 | 1 432 | 0 | 1 432 | 629 | 0 | 629 |
60414 | 23 022 | 0 | 23 022 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 23 116 | 0 | 23 116 |
60903 | 1 671 | 0 | 1 671 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 1 798 | 0 | 1 798 |
70601 | 529 208 | 0 | 529 208 | 0 | 0 | 0 | 34 094 | 0 | 34 094 | 563 302 | 0 | 563 302 |
70602 | 498 | 0 | 498 | 1 353 | 0 | 1 353 | 915 | 0 | 915 | 60 | 0 | 60 |
70603 | 40 629 | 0 | 40 629 | 0 | 0 | 0 | 4 487 | 0 | 4 487 | 45 116 | 0 | 45 116 |
70615 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 542 941 | 43 137 | 7 586 078 | 42 069 786 | 218 920 | 42 288 706 | 41 569 798 | 205 708 | 41 775 506 | 7 042 953 | 29 925 | 7 072 878 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 36 | 0 | 36 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 58 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91419 | 4 485 891 | 0 | 4 485 891 | 7 451 304 | 0 | 7 451 304 | 8 927 730 | 0 | 8 927 730 | 3 009 465 | 0 | 3 009 465 |
99998 | 7 839 927 | 0 | 7 839 927 | 31 851 671 | 0 | 31 851 671 | 32 467 590 | 0 | 32 467 590 | 7 224 008 | 0 | 7 224 008 |
Итого по активу (баланс) | 12 325 855 | 0 | 12 325 855 | 39 303 001 | 0 | 39 303 001 | 41 395 324 | 0 | 41 395 324 | 10 233 532 | 0 | 10 233 532 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 0 | 1 376 | 1 376 | 0 | 1 376 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 7 660 171 | 0 | 7 660 171 | 32 466 210 | 0 | 32 466 210 | 31 850 291 | 0 | 31 850 291 | 7 044 252 | 0 | 7 044 252 |
91507 | 179 567 | 0 | 179 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 567 | 0 | 179 567 |
91508 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
99999 | 4 485 928 | 0 | 4 485 928 | 8 927 734 | 0 | 8 927 734 | 7 451 330 | 0 | 7 451 330 | 3 009 524 | 0 | 3 009 524 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 325 855 | 0 | 12 325 855 | 41 395 324 | 0 | 41 395 324 | 39 303 001 | 0 | 39 303 001 | 10 233 532 | 0 | 10 233 532 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 0 | 0 |
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 0 | 0 |
93507 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 5 872 | 14 210 | 20 082 | 5 872 | 14 210 | 20 082 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 18 204 | 0 | 18 204 | 34 298 | 0 | 34 298 | 52 502 | 0 | 52 502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 18 204 | 18 204 | 36 408 | 40 170 | 46 614 | 86 784 | 58 374 | 64 818 | 123 192 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 9 097 | 9 097 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 9 102 | 9 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 878 | 5 878 | 0 | 5 878 | 5 878 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 | 14 210 | 14 210 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 18 204 | 0 | 18 204 | 52 496 | 0 | 52 496 | 34 292 | 0 | 34 292 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 204 | 18 204 | 36 408 | 52 496 | 70 696 | 123 192 | 34 292 | 52 492 | 86 784 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?