Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 750	821	3 571	61	64	125	67	117	184	2 744	768	3 512
30102	64 399	0	64 399	659 561	0	659 561	673 176	0	673 176	50 784	0	50 784
30110	654	12 103	12 757	100	67 942 536	67 942 636	631	67 939 442	67 940 073	123	15 197	15 320
30114	0	1	1	0	161 746	161 746	0	161 719	161 719	0	28	28
30202	28 785	0	28 785	4 638	0	4 638	0	0	0	33 423	0	33 423
30204	592	0	592	124	0	124	0	0	0	716	0	716
30413	55	3	58	855 860	67 946 667	68 802 527	855 888	67 946 433	68 802 321	27	237	264
30424	124	1	125	2 355 212	68 213 296	70 568 508	2 355 243	68 213 297	70 568 540	93	0	93
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32102	0	0	0	0	113 759	113 759	0	113 759	113 759	0	0	0
32103	0	26 128	26 128	0	15 608	15 608	0	41 736	41 736	0	0	0
32203	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 250 000	0	2 250 000	750 000	0	750 000
32204	2 175 000	0	2 175 000	2 226 500	0	2 226 500	2 925 000	0	2 925 000	1 476 500	0	1 476 500
47002	0	205 992 705	205 992 705	204 934	205 412 373	205 617 307	204 934	241 854 679	242 059 613	0	169 550 399	169 550 399
47404	0	0	0	15 038 061	112 640 267	127 678 328	15 038 061	112 640 267	127 678 328	0	0	0
47408	0	0	0	16 150 855	52 291 338	68 442 193	16 150 855	52 291 338	68 442 193	0	0	0
47423	36	0	36	231 280 343	0	231 280 343	231 280 343	0	231 280 343	36	0	36
47427	8 696	303 474	312 170	20 863	538 040	558 903	20 912	603 379	624 291	8 647	238 135	246 782
50104	447 236	0	447 236	3 991	0	3 991	412	0	412	450 815	0	450 815
50106	1 019	0	1 019	10	0	10	0	0	0	1 029	0	1 029
50107	108 006	0	108 006	3 160	0	3 160	4 510	0	4 510	106 656	0	106 656
50121	4 796	0	4 796	2 444	0	2 444	2 022	0	2 022	5 218	0	5 218
50211	0	57 134	57 134	0	4 004	4 004	0	4 078	4 078	0	57 060	57 060
50221	1 354	0	1 354	602	0	602	894	0	894	1 062	0	1 062
50605	1 025	0	1 025	1 241	0	1 241	1 190	0	1 190	1 076	0	1 076
50621	75	0	75	83	0	83	151	0	151	7	0	7
60302	55	0	55	30	0	30	30	0	30	55	0	55
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60312	3 684	0	3 684	2 883	0	2 883	4 851	0	4 851	1 716	0	1 716
60314	0	0	0	0	775	775	0	775	775	0	0	0
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	29 511	0	29 511	1 916	0	1 916	77	0	77	31 350	0	31 350
60415	1 188	0	1 188	1 072	0	1 072	2 260	0	2 260	0	0	0
60901	780	0	780	2 492	0	2 492	0	0	0	3 272	0	3 272
60906	938	0	938	1 893	0	1 893	2 586	0	2 586	245	0	245
61002	50	0	50	0	0	0	24	0	24	26	0	26
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	293	0	293	1	0	1	112	0	112	182	0	182
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
61403	870	0	870	142	0	142	116	0	116	896	0	896
61702	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70606	1 873 956	0	1 873 956	511 039	0	511 039	0	0	0	2 384 995	0	2 384 995
70607	316	0	316	795	0	795	505	0	505	606	0	606
70608	82 403 342	0	82 403 342	24 406 689	0	24 406 689	0	0	0	106 810 031	0	106 810 031
70611	27 002	0	27 002	6 909	0	6 909	0	0	0	33 911	0	33 911
70614	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	87 195 055	206 392 370	293 587 425	296 751 366	575 280 473	872 031 839	271 781 712	611 811 019	883 592 731	112 164 709	169 861 824	282 026 533
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	1 354	0	1 354	894	0	894	602	0	602	1 062	0	1 062
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	79 505	0	79 505	0	0	0	0	0	0	79 505	0	79 505
30109	0	2 642	2 642	0	188	188	0	166	166	0	2 620	2 620
31502	0	0	0	15 473 995	242 042	15 716 037	16 481 531	292 904	16 774 435	1 007 536	50 862	1 058 398
31503	1 069 751	39 888	1 109 639	6 861 406	171 974	7 033 380	6 393 904	132 086	6 525 990	602 249	0	602 249
31504	499 999	0	499 999	999 999	0	999 999	500 000	0	500 000	0	0	0
32901	0	206 086 230	206 086 230	0	241 950 266	241 950 266	0	205 414 435	205 414 435	0	169 550 399	169 550 399
407	6 579	8 977	15 556	68 599 177	119 518 167	188 117 344	68 600 538	119 518 467	188 119 005	7 940	9 277	17 217
408.1	1 594	264	1 858	9 295	7 981	17 276	9 230	14 114	23 344	1 529	6 397	7 926
408.2	21	8	29	10 492	1 200	11 692	10 492	1 194	11 686	21	2	23
42002	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000
42003	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	9	19	0	1	1	0	1	1	10	9	19
42306	122 141	5 548	127 689	288	395	683	9 798	353	10 151	131 651	5 506	137 157
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
47403	0	0	0	13 087 517	133 506 355	146 593 872	13 087 517	133 506 355	146 593 872	0	0	0
47407	0	0	0	52 298 608	16 141 937	68 440 545	52 298 608	16 141 937	68 440 545	0	0	0
47411	569	3	572	798	4	802	863	4	867	634	3	637
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47422	218	0	218	195 159 050	0	195 159 050	195 159 065	0	195 159 065	233	0	233
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	1 671	273 411	275 082	18 291	543 689	561 980	16 886	484 805	501 691	266	214 527	214 793
50120	17	0	17	17	0	17	5	0	5	5	0	5
60301	350	0	350	7 886	0	7 886	8 970	0	8 970	1 434	0	1 434
60305	2 498	0	2 498	6 013	0	6 013	5 719	0	5 719	2 204	0	2 204
60309	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
60311	1 355	0	1 355	1 812	0	1 812	1 460	0	1 460	1 003	0	1 003
60324	308	0	308	641	0	641	333	0	333	0	0	0
60335	673	0	673	1 544	0	1 544	1 472	0	1 472	601	0	601
60414	29 340	0	29 340	77	0	77	27	0	27	29 290	0	29 290
60903	34	0	34	0	0	0	35	0	35	69	0	69
70601	2 022 168	0	2 022 168	5	0	5	562 638	0	562 638	2 584 801	0	2 584 801
70602	2 385	0	2 385	1 457	0	1 457	2 114	0	2 114	3 042	0	3 042
70603	82 401 560	0	82 401 560	0	0	0	24 403 941	0	24 403 941	106 805 501	0	106 805 501
70615	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	87 170 432	206 416 993	293 587 425	353 131 694	512 084 200	865 215 894	378 148 180	475 506 822	853 655 002	112 186 918	169 839 615	282 026 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	137	137	2	12	14	2	10	12	0	139	139
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	243 906 701	0	243 906 701	256 645 108	0	256 645 108	296 259 377	0	296 259 377	204 292 432	0	204 292 432
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	251 148 671	0	251 148 671	243 621 511	0	243 621 511	283 851 544	0	283 851 544	210 918 638	0	210 918 638
Итого по активу (баланс)	495 055 753	137	495 055 890	500 266 621	12	500 266 633	580 110 923	10	580 110 933	415 211 451	139	415 211 590
Пассив
91003	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91314	250 968 953	0	250 968 953	283 641 848	204 934	283 846 782	243 411 815	204 934	243 616 749	210 738 920	0	210 738 920
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	243 907 219	0	243 907 219	296 259 389	0	296 259 389	256 645 122	0	256 645 122	204 292 952	0	204 292 952
Итого по пассиву (баланс)	495 055 890	0	495 055 890	579 905 999	204 934	580 110 933	500 061 699	204 934	500 266 633	415 211 590	0	415 211 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	333	0	333	374 462	0	374 462	374 795	0	374 795	0	0	0
94101	331	0	331	922	0	922	1 253	0	1 253	0	0	0
99996	660	0	660	376 755	0	376 755	377 415	0	377 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 324	0	1 324	752 139	0	752 139	753 463	0	753 463	0	0	0
Пассив
96901	329	0	329	1 241	374 906	376 147	912	374 906	375 818	0	0	0
97101	331	0	331	1 268	0	1 268	937	0	937	0	0	0
99997	664	0	664	376 048	0	376 048	375 384	0	375 384	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 324	0	1 324	378 557	374 906	753 463	377 233	374 906	752 139	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?