Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
20202	2 095	814	2 909	1 504	203	1 707	122	195	317	3 477	822	4 299
30102	118 847	0	118 847	9 505 763	0	9 505 763	9 554 978	0	9 554 978	69 632	0	69 632
30110	926	17 101	18 027	53 922 604	106 384 669	160 307 273	53 923 304	106 371 161	160 294 465	226	30 609	30 835
30114	0	424	424	0	36	36	0	157	157	0	303	303
30202	131 051	0	131 051	0	0	0	90	0	90	130 961	0	130 961
30204	715	0	715	0	0	0	111	0	111	604	0	604
30413	112	3	115	6 587 755	78 527 670	85 115 425	6 587 166	78 527 503	85 114 669	701	170	871
30424	179	0	179	10 342 020	78 527 496	88 869 516	10 342 080	78 527 496	88 869 576	119	0	119
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	4 945 536	0	4 945 536	4 945 536	0	4 945 536	0	0	0
32203	750 000	0	750 000	4 330 623	0	4 330 623	4 330 623	0	4 330 623	750 000	0	750 000
32204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
47002	1 500 000	52 356 483	53 856 483	0	161 776 474	161 776 474	1 500 000	84 394 030	85 894 030	0	129 738 927	129 738 927
47404	0	0	0	8 284 964	127 024 170	135 309 134	8 284 964	127 024 170	135 309 134	0	0	0
47408	0	0	0	104 305 373	29 953 311	134 258 684	104 305 373	29 953 311	134 258 684	0	0	0
47423	36	0	36	133 699 929	0	133 699 929	133 699 929	0	133 699 929	36	0	36
47427	5 000	35 895	40 895	20 737	205 981	226 718	24 282	182 935	207 217	1 455	58 941	60 396
50104	368 214	0	368 214	1 240 051	0	1 240 051	1 422 490	0	1 422 490	185 775	0	185 775
50106	75 093	0	75 093	54	0	54	74 116	0	74 116	1 031	0	1 031
50107	75 607	0	75 607	761	0	761	0	0	0	76 368	0	76 368
50118	0	0	0	1 422 728	0	1 422 728	1 177 435	0	1 177 435	245 293	0	245 293
50121	2 758	0	2 758	1 375	0	1 375	3 185	0	3 185	948	0	948
50605	0	0	0	1 334	0	1 334	444	0	444	890	0	890
50621	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	3 406	0	3 406	677	0	677	2 033	0	2 033	2 050	0	2 050
60314	80	0	80	0	11	11	43	11	54	37	0	37
60336	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	29	0	29	169	0	169	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	70 445	0	70 445	70 445	0	70 445	0	0	0
61403	183	0	183	0	0	0	30	0	30	153	0	153
61702	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70606	219 522	0	219 522	197 473	0	197 473	311	0	311	416 684	0	416 684
70607	215	0	215	26	0	26	26	0	26	215	0	215
70608	1 524 681	0	1 524 681	11 350 743	0	11 350 743	0	0	0	12 875 424	0	12 875 424
70611	2 226	0	2 226	1 032	0	1 032	0	0	0	3 258	0	3 258
70616	776	0	776	0	0	0	776	0	776	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 319 383	52 410 720	58 730 103	350 233 831	582 400 021	932 633 852	341 750 199	504 980 969	846 731 168	14 803 015	129 829 772	144 632 787
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30109	200 000	0	200 000	4 300 000	0	4 300 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31502	0	0	0	887 477	0	887 477	1 367 449	0	1 367 449	479 972	0	479 972
31503	1 299 999	0	1 299 999	1 521 793	0	1 521 793	221 794	0	221 794	0	0	0
32901	0	52 356 483	52 356 483	0	84 394 252	84 394 252	0	161 776 703	161 776 703	0	129 738 934	129 738 934
407	2 040	9 621	11 661	139 629 166	108 332 237	247 961 403	139 630 746	108 331 479	247 962 225	3 620	8 863	12 483
408.1	1 853	3 230	5 083	7 434	5 727	13 161	9 634	10 257	19 891	4 053	7 760	11 813
408.2	21	2	23	5 000	259	5 259	5 000	259	5 259	21	2	23
42002	2 659 550	0	2 659 550	2 659 550	0	2 659 550	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 594 000	0	1 594 000	594 000	0	594 000
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42306	8 543	0	8 543	0	0	0	5 062	0	5 062	13 605	0	13 605
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	6 525 014	29 744 498	36 269 512	6 525 014	29 744 498	36 269 512	0	0	0
47407	0	0	0	30 014 623	104 243 974	134 258 597	30 014 623	104 243 974	134 258 597	0	0	0
47411	8	0	8	62	0	62	74	0	74	20	0	20
47416	428	0	428	1 229	6 046	7 275	801	6 046	6 847	0	0	0
47422	1	0	1	184 423 824	0	184 423 824	184 423 829	0	184 423 829	6	0	6
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	1 156	31 548	32 704	7 417	160 088	167 505	7 819	179 993	187 812	1 558	51 453	53 011
50120	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
50620	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	230	0	230	1 669	0	1 669	1 704	0	1 704	265	0	265
60305	767	0	767	4 173	0	4 173	4 163	0	4 163	757	0	757
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	961	0	961	2 346	0	2 346	2 295	0	2 295	910	0	910
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	176	0	176	1 098	0	1 098	1 095	0	1 095	173	0	173
60414	29 444	0	29 444	0	0	0	2	0	2	29 446	0	29 446
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	955	0	955	955	0	955	0	0	0	0	0	0
70601	242 195	0	242 195	0	0	0	224 729	0	224 729	466 924	0	466 924
70602	3 780	0	3 780	3 187	0	3 187	1 382	0	1 382	1 975	0	1 975
70603	1 515 685	0	1 515 685	0	0	0	11 351 137	0	11 351 137	12 866 822	0	12 866 822
70613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70615	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	6 329 195	52 400 908	58 730 103	370 996 174	326 887 083	697 883 257	379 492 730	404 293 211	783 785 941	14 825 751	129 807 036	144 632 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	152	152	2	14	16	2	14	16	0	152	152
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	63 116 546	0	63 116 546	183 747 293	0	183 747 293	93 745 063	0	93 745 063	153 118 776	0	153 118 776
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	67 823 329	0	67 823 329	197 204 489	0	197 204 489	108 127 170	0	108 127 170	156 900 648	0	156 900 648
Итого по активу (баланс)	130 940 256	152	130 940 408	380 951 784	14	380 951 798	201 872 235	14	201 872 249	310 019 805	152	310 019 957
Пассив
91314	67 643 724	0	67 643 724	108 127 170	0	108 127 170	197 204 489	0	197 204 489	156 721 043	0	156 721 043
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	63 117 079	0	63 117 079	93 745 079	0	93 745 079	183 747 309	0	183 747 309	153 119 309	0	153 119 309
Итого по пассиву (баланс)	130 940 408	0	130 940 408	201 872 249	0	201 872 249	380 951 798	0	380 951 798	310 019 957	0	310 019 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 204	0	14 204	14 196	0	14 196	8	0	8
94101	0	0	0	61 005	0	61 005	61 005	0	61 005	0	0	0
99996	0	0	0	75 252	0	75 252	75 245	0	75 245	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 461	0	150 461	150 446	0	150 446	15	0	15
Пассив
96901	0	0	0	61 002	13 798	74 800	61 002	13 798	74 800	0	0	0
97101	0	0	0	445	0	445	452	0	452	7	0	7
99997	0	0	0	75 202	0	75 202	75 210	0	75 210	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 649	13 798	150 447	136 664	13 798	150 462	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 655 797 023,0000	0	0	18 130 111 973,0000	0	0	18 176 040 496,0000	0	0	14 609 868 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 655 797 023,0000	0	0	18 130 111 973,0000	0	0	18 176 040 496,0000	0	0	14 609 868 500,0000
Пассив
98050	0	0	14 655 627 023,0000	0	0	18 175 871 472,0000	0	0	18 129 942 949,0000	0	0	14 609 698 500,0000
98070	0	0	170 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 655 797 023,0000	0	0	18 176 041 472,0000	0	0	18 130 112 949,0000	0	0	14 609 868 500,0000

Страница была полезной?