Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
20202	696	854	1 550	500	41	541	229	61	290	967	834	1 801
30102	73 743	0	73 743	4 598 264	0	4 598 264	4 570 952	0	4 570 952	101 055	0	101 055
30110	1 995	22 249	24 244	516	1 946 547	1 947 063	2 392	1 953 564	1 955 956	119	15 232	15 351
30114	0	471	471	0	22	22	0	55	55	0	438	438
30202	181	0	181	28 259	0	28 259	0	0	0	28 440	0	28 440
30204	639	0	639	0	0	0	73	0	73	566	0	566
30413	0	0	0	21 162 899	2 245 887	23 408 786	21 162 498	2 245 883	23 408 381	401	4	405
30424	0	0	0	29 027 195	1 921 832	30 949 027	29 026 843	1 921 832	30 948 675	352	0	352
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32202	2 106 783	0	2 106 783	7 968 273	0	7 968 273	10 075 056	0	10 075 056	0	0	0
32203	0	0	0	5 615 799	0	5 615 799	1 850 379	0	1 850 379	3 765 420	0	3 765 420
32204	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
47002	0	0	0	6 795 317	1 605 102	8 400 419	6 795 317	341 941	7 137 258	0	1 263 161	1 263 161
47102	4 000 000	0	4 000 000	10 800 000	0	10 800 000	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0
47404	0	0	0	36 888 538	1 678 629	38 567 167	36 888 538	1 678 629	38 567 167	0	0	0
47408	0	0	0	1 983 017	423 250	2 406 267	1 983 017	423 250	2 406 267	0	0	0
47417	0	0	0	0	11 461	11 461	0	11 461	11 461	0	0	0
47423	36	0	36	1 921 818	0	1 921 818	1 921 818	0	1 921 818	36	0	36
47427	1 560	0	1 560	31 365	397	31 762	27 902	173	28 075	5 023	224	5 247
50104	176 532	0	176 532	211 555	0	211 555	267	0	267	387 820	0	387 820
50106	139 900	0	139 900	62 253	0	62 253	61 234	0	61 234	140 919	0	140 919
50107	148 522	0	148 522	57 404	0	57 404	131 104	0	131 104	74 822	0	74 822
50118	0	0	0	116 892	0	116 892	116 892	0	116 892	0	0	0
50121	313	0	313	4 921	0	4 921	3 865	0	3 865	1 369	0	1 369
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
60312	1 955	0	1 955	386	0	386	1 945	0	1 945	396	0	396
60314	167	0	167	0	15	15	43	15	58	124	0	124
60401	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
61002	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
61008	0	0	0	39	0	39	30	0	30	9	0	9
61009	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
61210	0	0	0	75 196	0	75 196	75 196	0	75 196	0	0	0
61403	100	0	100	110	0	110	11	0	11	199	0	199
70606	106 590	0	106 590	30 184	0	30 184	273	0	273	136 501	0	136 501
70607	213	0	213	1 405	0	1 405	1 363	0	1 363	255	0	255
70608	83 466	0	83 466	27 751	0	27 751	0	0	0	111 217	0	111 217
70611	146	0	146	53	0	53	0	0	0	199	0	199
70616	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
Итого по активу (баланс)	6 881 939	23 574	6 905 513	128 910 134	9 833 183	138 743 317	129 497 244	8 576 864	138 074 108	6 294 829	1 279 893	7 574 722
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30109	3 300 000	0	3 300 000	2 900 000	0	2 900 000	1 100 000	0	1 100 000	1 500 000	0	1 500 000
30223	0	0	0	16 699	0	16 699	16 699	0	16 699	0	0	0
31502	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 499 999	0	1 499 999	2 999 998	0	2 999 998	1 499 999	0	1 499 999
32901	0	0	0	93	341 941	342 034	93	1 605 103	1 605 196	0	1 263 162	1 263 162
407	3 002 986	8 906	3 011 892	4 944 280	2 274 633	7 218 913	1 951 719	2 275 064	4 226 783	10 425	9 337	19 762
408.1	1 997	8 190	10 187	9 138	7 782	16 920	9 140	2 380	11 520	1 999	2 788	4 787
408.2	21	2	23	0	0	0	0	0	0	21	2	23
42002	0	0	0	0	0	0	2 625 000	0	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
47403	0	0	0	34 497 548	323 908	34 821 456	34 497 548	323 908	34 821 456	0	0	0
47407	0	0	0	706 951	1 698 521	2 405 472	706 951	1 698 521	2 405 472	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	73	73	324 076	2 041	326 117	324 076	1 968	326 044	0	0	0
47422	8	0	8	1 921 971	0	1 921 971	1 921 983	0	1 921 983	20	0	20
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	0	0	0	9 422	153	9 575	20 195	327	20 522	10 773	174	10 947
50120	0	0	0	1 363	0	1 363	1 405	0	1 405	42	0	42
60301	5	0	5	487	0	487	626	0	626	144	0	144
60305	125	0	125	3 228	0	3 228	3 880	0	3 880	777	0	777
60309	1	0	1	137	0	137	136	0	136	0	0	0
60311	1 109	0	1 109	2 114	0	2 114	2 228	0	2 228	1 223	0	1 223
60335	37	0	37	965	0	965	1 107	0	1 107	179	0	179
60414	29 430	0	29 430	0	0	0	7	0	7	29 437	0	29 437
61701	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70601	114 098	0	114 098	11 154	0	11 154	49 809	0	49 809	152 753	0	152 753
70602	1 334	0	1 334	3 865	0	3 865	4 921	0	4 921	2 390	0	2 390
70603	74 833	0	74 833	0	0	0	26 886	0	26 886	101 719	0	101 719
Итого по пассиву (баланс)	6 888 317	17 196	6 905 513	46 958 490	4 648 981	51 607 471	46 369 407	5 907 273	52 276 680	6 299 234	1 275 488	7 574 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	160	160	3	7	10	3	11	14	0	156	156
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	5 385 605	0	5 385 605	2 148 700	0	2 148 700	3 236 905	0	3 236 905
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	7 208 679	0	7 208 679	41 301 463	0	41 301 463	39 071 331	0	39 071 331	9 438 811	0	9 438 811
Итого по активу (баланс)	7 209 060	160	7 209 220	46 687 071	7	46 687 078	41 220 034	11	41 220 045	12 676 097	156	12 676 253
Пассив
91003	0	0	0	28 186	0	28 186	28 186	0	28 186	0	0	0
91314	7 029 093	0	7 029 093	39 043 145	0	39 043 145	41 273 258	0	41 273 258	9 259 206	0	9 259 206
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	19	0	19	38	0	38
99999	541	0	541	2 148 715	0	2 148 715	5 385 616	0	5 385 616	3 237 442	0	3 237 442
Итого по пассиву (баланс)	7 209 220	0	7 209 220	41 220 046	0	41 220 046	46 687 079	0	46 687 079	12 676 253	0	12 676 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	88 088	0	88 088	88 088	0	88 088	0	0	0
99996	0	0	0	88 782	0	88 782	88 782	0	88 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	176 870	0	176 870	176 870	0	176 870	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	88 782	88 782	0	88 782	88 782	0	0	0
99997	0	0	0	88 088	0	88 088	88 088	0	88 088	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 088	88 782	176 870	88 088	88 782	176 870	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 276 913,0000	0	0	51 159 937,0000	0	0	44 456 204,0000	0	0	14 980 646,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 276 913,0000	0	0	51 159 937,0000	0	0	44 456 204,0000	0	0	14 980 646,0000
Пассив
98050	0	0	8 276 913,0000	0	0	44 626 204,0000	0	0	51 159 937,0000	0	0	14 810 646,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 276 913,0000	0	0	44 626 204,0000	0	0	51 329 937,0000	0	0	14 980 646,0000

Страница была полезной?