Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	598	662	1 260	1 046	40	1 086	803	46	849	841	656	1 497
30102	30 268	0	30 268	520 123	0	520 123	539 008	0	539 008	11 383	0	11 383
30110	1 290 682	19 721	1 310 403	1 176 918	48 157	1 225 075	2 141 283	39 379	2 180 662	326 317	28 499	354 816
30114	0	4	4	0	2 090	2 090	0	1 341	1 341	0	753	753
30202	480	0	480	0	0	0	33	0	33	447	0	447
30204	1 186	0	1 186	0	0	0	88	0	88	1 098	0	1 098
30235	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30413	0	0	0	110 813	0	110 813	103 828	0	103 828	6 985	0	6 985
30424	0	0	0	103 848	0	103 848	103 848	0	103 848	0	0	0
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32009	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45206	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45208	0	74 260	74 260	0	1 446	1 446	0	28 591	28 591	0	47 115	47 115
45505	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45506	2 989	0	2 989	0	0	0	274	0	274	2 715	0	2 715
47408	0	0	0	247 874	276 860	524 734	247 874	276 860	524 734	0	0	0
47423	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
47427	19	835	854	4 137	264	4 401	3 770	971	4 741	386	128	514
50106	44 541	0	44 541	3 461	0	3 461	0	0	0	48 002	0	48 002
52601	10	0	10	2 682	0	2 682	2 546	0	2 546	146	0	146
60302	8 135	0	8 135	0	0	0	1 476	0	1 476	6 659	0	6 659
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	985	0	985	1 415	0	1 415	1 502	0	1 502	898	0	898
60314	0	0	0	0	1 178	1 178	0	26	26	0	1 152	1 152
60401	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	803 748	0	803 748	803 748	0	803 748	0	0	0
61403	2 544	0	2 544	2	0	2	358	0	358	2 188	0	2 188
61702	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70606	78 665	0	78 665	76 691	0	76 691	0	0	0	155 356	0	155 356
70607	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
70608	36 246	0	36 246	6 452	0	6 452	0	0	0	42 698	0	42 698
70611	5 903	0	5 903	1 475	0	1 475	0	0	0	7 378	0	7 378
70614	49 061	0	49 061	0	0	0	2 650	0	2 650	46 411	0	46 411
Итого по активу (баланс)	2 399 574	98 338	2 497 912	3 102 181	330 115	3 432 296	4 754 572	347 378	5 101 950	747 183	81 075	828 258
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	1 756 306	0	1 756 306	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	6 306	0	6 306
30109	136	594	730	0	43	43	0	15	15	136	566	702
30223	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40702	6 862	14 946	21 808	49 976	41 861	91 837	48 626	41 151	89 777	5 512	14 236	19 748
40703	1 479	1 599	3 078	1 017	297	1 314	287	146	433	749	1 448	2 197
40802	15	0	15	453	0	453	439	0	439	1	0	1
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	4 835	12 009	16 844	11 612	10 615	22 227	12 981	10 723	23 704	6 204	12 117	18 321
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	441	2	443	856	24	880	870	23	893	455	1	456
40820	8	0	8	0	174	174	0	174	174	8	0	8
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
45215	2 970	0	2 970	1 143	0	1 143	1 258	0	1 258	3 085	0	3 085
45515	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
47403	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
47407	0	0	0	230 823	293 747	524 570	230 823	293 747	524 570	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	136	0	136	3 461	0	3 461	3 325	0	3 325	0	0	0
47425	1 236	0	1 236	1 237	0	1 237	21	0	21	20	0	20
50120	65	0	65	470	0	470	462	0	462	57	0	57
52602	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	0	0	0	158 311	0	158 311	158 311	0	158 311	0	0	0
60305	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60320	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	31 940	0	31 940	0	0	0	106	0	106	32 046	0	32 046
61301	3	0	3	0	0	0	100	0	100	103	0	103
70601	277 871	0	277 871	0	0	0	78 648	0	78 648	356 519	0	356 519
70602	22	0	22	370	0	370	377	0	377	29	0	29
70603	47 956	0	47 956	0	0	0	4 216	0	4 216	52 172	0	52 172
70613	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	2 468 748	29 164	2 497 912	3 967 495	346 762	4 314 257	2 298 624	345 979	2 644 603	799 877	28 381	828 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 272	109	573 381	2	3	5	2	8	10	573 272	104	573 376
90902	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	400 000	35 807	435 807	0	1 001	1 001	0	2 055	2 055	400 000	34 753	434 753
91604	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	95 012	0	95 012	0	0	0	40 000	0	40 000	55 012	0	55 012
Итого по активу (баланс)	1 068 924	35 916	1 104 840	201	1 004	1 205	40 002	2 063	42 065	1 029 123	34 857	1 063 980
Пассив
91312	53 604	0	53 604	0	0	0	0	0	0	53 604	0	53 604
91317	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	1 009 828	0	1 009 828	2 065	0	2 065	1 205	0	1 205	1 008 968	0	1 008 968
Итого по пассиву (баланс)	1 104 840	0	1 104 840	42 065	0	42 065	1 205	0	1 205	1 063 980	0	1 063 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	204 143	0	204 143	204 143	0	204 143	0	0	0
93302	56 656	0	56 656	192 740	0	192 740	204 143	0	204 143	45 253	0	45 253
93303	0	0	0	45 298	0	45 298	45 298	0	45 298	0	0	0
99996	56 646	0	56 646	193 848	0	193 848	205 387	0	205 387	45 107	0	45 107
Итого по активу (баланс)	113 302	0	113 302	636 029	0	636 029	658 971	0	658 971	90 360	0	90 360
Пассив
96301	0	0	0	0	202 673	202 673	0	202 673	202 673	0	0	0
96302	0	56 646	56 646	0	204 767	204 767	0	193 228	193 228	0	45 107	45 107
96303	0	0	0	0	45 290	45 290	0	45 290	45 290	0	0	0
99997	56 656	0	56 656	204 143	0	204 143	192 740	0	192 740	45 253	0	45 253
Итого по пассиву (баланс)	56 656	56 646	113 302	204 143	452 730	656 873	192 740	441 191	633 931	45 253	45 107	90 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	43 997,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	46 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 997,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	46 997,0000
Пассив
98050	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	46 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	46 997,0000

Страница была полезной?