Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 248	791	13 039	22	52	74	720	156	876	11 550	687	12 237
30102	4 833	0	4 833	119 502	0	119 502	112 318	0	112 318	12 017	0	12 017
30110	745 719	39 888	785 607	775 587	61 866	837 453	1 278 762	79 759	1 358 521	242 544	21 995	264 539
30114	0	278	278	0	312	312	0	14	14	0	576	576
30202	1 155	0	1 155	55	0	55	0	0	0	1 210	0	1 210
30204	556	0	556	5 571	0	5 571	0	0	0	6 127	0	6 127
30413	0	0	0	250 234	0	250 234	250 126	0	250 126	108	0	108
30424	0	0	0	250 527	0	250 527	250 527	0	250 527	0	0	0
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	0	32 877	32 877	0	1 336	1 336	0	1 323	1 323	0	32 890	32 890
32208	10 097	0	10 097	0	0	0	0	0	0	10 097	0	10 097
45204	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45207	84 383	500 624	585 007	0	20 583	20 583	1 684	20 014	21 698	82 699	501 193	583 892
45208	63 407	197 429	260 836	0	8 832	8 832	4 266	9 906	14 172	59 141	196 355	255 496
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	5 616	0	5 616	0	0	0	256	0	256	5 360	0	5 360
47002	0	0	0	496 199	0	496 199	248 135	0	248 135	248 064	0	248 064
47404	0	0	0	248 448	0	248 448	248 448	0	248 448	0	0	0
47408	0	0	0	2 079 871	2 173 040	4 252 911	2 079 871	2 173 040	4 252 911	0	0	0
47423	85	0	85	6	0	6	2	0	2	89	0	89
47427	2 585	2 604	5 189	8 784	2 622	11 406	7 130	3 194	10 324	4 239	2 032	6 271
47802	0	0	0	151 295	0	151 295	1 295	0	1 295	150 000	0	150 000
50106	88 339	0	88 339	51 352	0	51 352	50 441	0	50 441	89 250	0	89 250
50121	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
51405	113 810	0	113 810	943	0	943	0	0	0	114 753	0	114 753
51406	172 653	0	172 653	1 565	0	1 565	0	0	0	174 218	0	174 218
51407	129 868	0	129 868	1 054	0	1 054	15 557	0	15 557	115 365	0	115 365
51501	0	0	0	159 903	0	159 903	0	0	0	159 903	0	159 903
51504	56 336	0	56 336	66	0	66	56 402	0	56 402	0	0	0
60302	31 556	0	31 556	0	0	0	230	0	230	31 326	0	31 326
60308	0	0	0	45	0	45	10	0	10	35	0	35
60312	2 010	0	2 010	991	0	991	2 093	0	2 093	908	0	908
60314	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
60401	34 299	0	34 299	0	0	0	0	0	0	34 299	0	34 299
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
61009	114	0	114	1	0	1	0	0	0	115	0	115
61209	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
61210	0	0	0	65 643	0	65 643	65 643	0	65 643	0	0	0
61403	5 966	0	5 966	0	0	0	394	0	394	5 572	0	5 572
70606	114 992	0	114 992	23 633	0	23 633	116 695	0	116 695	21 930	0	21 930
70607	0	0	0	748	0	748	69	0	69	679	0	679
70608	123 107	0	123 107	48 652	0	48 652	133 541	0	133 541	38 218	0	38 218
70611	11 120	0	11 120	230	0	230	11 350	0	11 350	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 369 917	777 121	3 147 038	5 042 709	2 268 767	7 311 476	5 237 743	2 287 512	7 525 255	2 174 883	758 376	2 933 259
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
10208	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
10601	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
10602	11 185	0	11 185	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0
10701	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
10801	145 564	0	145 564	277 585	0	277 585	1 835 954	0	1 835 954	1 703 933	0	1 703 933
30109	136	514	650	0	17	17	0	27	27	136	524	660
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40702	44 784	30 856	75 640	174 259	73 125	247 384	141 886	74 761	216 647	12 411	32 492	44 903
40703	949	176	1 125	1	7	8	125	7	132	1 073	176	1 249
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	10 746	8 038	18 784	12 786	11 215	24 001	12 444	11 423	23 867	10 404	8 246	18 650
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	416	1	417	3 097	17	3 114	3 115	17	3 132	434	1	435
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42106	0	410 958	410 958	0	16 539	16 539	0	16 707	16 707	0	411 126	411 126
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 112	0	4 112	114	0	114	176	0	176	4 174	0	4 174
45515	7 584	0	7 584	7 504	0	7 504	0	0	0	80	0	80
47403	0	0	0	298 760	0	298 760	298 760	0	298 760	0	0	0
47407	0	0	0	2 058 073	1 885 930	3 944 003	2 058 073	1 885 930	3 944 003	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	101	185	286	2 374	945	3 319	2 273	775	3 048	0	15	15
47422	0	0	0	151 295	0	151 295	151 306	2	151 308	11	2	13
47425	1 900	0	1 900	47	0	47	55	0	55	1 908	0	1 908
47426	5 014	777	5 791	7 151	46	7 197	2 548	1 094	3 642	411	1 825	2 236
50120	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
51510	2 817	0	2 817	0	0	0	5 178	0	5 178	7 995	0	7 995
60301	46	0	46	425	0	425	563	0	563	184	0	184
60305	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60322	40	0	40	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	40	0	40
60601	30 503	0	30 503	0	0	0	214	0	214	30 717	0	30 717
61301	0	0	0	148	0	148	153	0	153	5	0	5
70601	142 586	0	142 586	144 959	0	144 959	33 531	0	33 531	31 158	0	31 158
70602	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
70603	146 645	0	146 645	160 028	0	160 028	50 266	0	50 266	36 883	0	36 883
Итого по пассиву (баланс)	2 695 520	451 518	3 147 038	7 051 420	1 987 841	9 039 261	6 834 739	1 990 743	8 825 482	2 478 839	454 420	2 933 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 919	94	574 013	5	5	10	2	3	5	573 922	96	574 018
90902	846	124	970	7	5	12	7	5	12	846	124	970
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	554 336	3 240 625	3 794 961	0	162 959	162 959	21 000	112 236	133 236	533 336	3 291 348	3 824 684
91416	0	2 141 745	2 141 745	0	110 975	110 975	0	72 270	72 270	0	2 180 450	2 180 450
91418	0	0	0	151 295	0	151 295	1 295	0	1 295	150 000	0	150 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	599 847	0	599 847	877 534	0	877 534	575 212	0	575 212	902 169	0	902 169
Итого по активу (баланс)	1 728 974	5 382 588	7 111 562	1 028 841	273 944	1 302 785	597 516	184 514	782 030	2 160 299	5 472 018	7 632 317
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91004	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
91312	0	410 958	410 958	0	16 539	16 539	49 000	16 707	65 707	49 000	411 126	460 126
91314	0	0	0	253 046	0	253 046	506 200	0	506 200	253 154	0	253 154
91315	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91316	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91507	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	6 511 715	0	6 511 715	206 818	0	206 818	425 251	0	425 251	6 730 148	0	6 730 148
Итого по пассиву (баланс)	6 700 604	410 958	7 111 562	765 490	16 539	782 029	1 286 077	16 707	1 302 784	7 221 191	411 126	7 632 317
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639	0	0	0
93301	0	0	0	1 558 738	0	1 558 738	1 558 738	0	1 558 738	0	0	0
93302	314 450	0	314 450	1 544 268	0	1 544 268	1 558 738	0	1 558 738	299 980	0	299 980
93801	1 356	0	1 356	13 618	0	13 618	14 974	0	14 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	315 806	0	315 806	3 124 263	0	3 124 263	3 140 089	0	3 140 089	299 980	0	299 980
Пассив
96001	0	0	0	0	7 695	7 695	0	7 695	7 695	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 571 543	1 571 543	0	1 571 543	1 571 543	0	0	0
96302	0	315 806	315 806	0	1 570 601	1 570 601	0	1 554 727	1 554 727	0	299 932	299 932
96801	0	0	0	13 189	0	13 189	13 237	0	13 237	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	0	315 806	315 806	13 189	3 149 839	3 163 028	13 237	3 133 965	3 147 202	48	299 932	299 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	88 200,0000	0	0	549 988,0000	0	0	299 994,0000	0	0	338 194,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 201,0000	0	0	549 991,0000	0	0	299 996,0000	0	0	338 196,0000
Пассив
98050	0	0	88 201,0000	0	0	299 995,0000	0	0	549 990,0000	0	0	338 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 201,0000	0	0	299 995,0000	0	0	549 990,0000	0	0	338 196,0000

Страница была полезной?