Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 474	5 306	27 780	103 472	222	103 694	104 654	1 745	106 399	21 292	3 783	25 075
20209	0	0	0	186 627	0	186 627	186 627	0	186 627	0	0	0
30102	372 312	0	372 312	41 813 562	0	41 813 562	41 164 496	0	41 164 496	1 021 378	0	1 021 378
30110	20 431	2 207	22 638	456 984	109	457 093	417 001	246	417 247	60 414	2 070	62 484
30114	0	10 144	10 144	0	14 404 948	14 404 948	0	14 404 350	14 404 350	0	10 742	10 742
30202	87 591	0	87 591	17 294	0	17 294	0	0	0	104 885	0	104 885
30204	432 835	0	432 835	72 625	0	72 625	0	0	0	505 460	0	505 460
30221	0	0	0	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	0	0	0
30402	395	0	395	1 123 958	0	1 123 958	1 114 602	0	1 114 602	9 751	0	9 751
30404	0	0	0	1 122 048	0	1 122 048	1 122 048	0	1 122 048	0	0	0
30409	0	0	0	98 090	0	98 090	98 090	0	98 090	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	0	1 593 755	1 593 755	0	78 320	78 320	0	177 190	177 190	0	1 494 885	1 494 885
32009	100 000	31 875	131 875	0	1 567	1 567	0	3 544	3 544	100 000	29 898	129 898
32102	0	0	0	22 965 000	2 959 965	25 924 965	21 640 000	2 842 896	24 482 896	1 325 000	117 069	1 442 069
32103	1 251 000	326 734	1 577 734	5 493 000	475 540	5 968 540	6 744 000	802 274	7 546 274	0	0	0
32107	0	644 235	644 235	0	1 324 622	1 324 622	0	64 745	64 745	0	1 904 112	1 904 112
32108	1 900 314	16 122 530	18 022 844	0	749 416	749 416	0	1 666 564	1 666 564	1 900 314	15 205 382	17 105 696
32109	700 000	11 156 610	11 856 610	0	3 697 893	3 697 893	0	1 366 687	1 366 687	700 000	13 487 816	14 187 816
32207	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
32208	7 573	0	7 573	0	0	0	0	0	0	7 573	0	7 573
45201	9 084	0	9 084	98 320	0	98 320	98 280	0	98 280	9 124	0	9 124
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	0	43 398	43 398	0	1 241	1 241	0	44 639	44 639	0	0	0
45206	212 583	1 680 551	1 893 134	0	80 801	80 801	1 000	266 467	267 467	211 583	1 494 885	1 706 468
45207	1 827 609	652 125	2 479 734	92 727	81 805	174 532	62 232	90 949	153 181	1 858 104	642 981	2 501 085
45208	580 101	1 403 408	1 983 509	29 000	78 856	107 856	2 361	142 529	144 890	606 740	1 339 735	1 946 475
45505	307	0	307	0	0	0	48	0	48	259	0	259
45506	13 865	0	13 865	490	0	490	649	0	649	13 706	0	13 706
45812	0	0	0	22 727	0	22 727	22 727	0	22 727	0	0	0
45912	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
47404	10 299	117 324	127 623	2 727 270	1 879 149	4 606 419	2 722 185	1 885 588	4 607 773	15 384	110 885	126 269
47408	0	0	0	3 297 479	4 887 839	8 185 318	3 297 479	4 887 839	8 185 318	0	0	0
47410	0	0	0	0	191 938	191 938	0	191 938	191 938	0	0	0
47423	46	7 540	7 586	6 871	12 645	19 516	6 864	12 821	19 685	53	7 364	7 417
47427	67 494	116 477	183 971	48 900	80 939	129 839	31 641	42 384	74 025	84 753	155 032	239 785
50104	609 958	0	609 958	3 448	0	3 448	98 730	0	98 730	514 676	0	514 676
50106	1 339 285	0	1 339 285	104 116	0	104 116	640 035	0	640 035	803 366	0	803 366
50107	134 799	0	134 799	351	0	351	132 032	0	132 032	3 118	0	3 118
50121	3 807	0	3 807	1 775	0	1 775	4 408	0	4 408	1 174	0	1 174
60302	8 024	0	8 024	71	0	71	3	0	3	8 092	0	8 092
60308	64	0	64	72	0	72	133	0	133	3	0	3
60312	2 890	306	3 196	5 920	13	5 933	5 115	27	5 142	3 695	292	3 987
60314	1 105	0	1 105	2 550	0	2 550	1 411	0	1 411	2 244	0	2 244
60323	10	0	10	46	0	46	6	0	6	50	0	50
60401	48 629	0	48 629	219	0	219	0	0	0	48 848	0	48 848
60701	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61002	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
61008	418	0	418	40	0	40	39	0	39	419	0	419
61009	222	0	222	52	0	52	52	0	52	222	0	222
61210	0	0	0	871 525	0	871 525	871 525	0	871 525	0	0	0
61403	14 107	0	14 107	3 269	0	3 269	842	0	842	16 534	0	16 534
70606	1 240 697	0	1 240 697	148 119	0	148 119	21	0	21	1 388 795	0	1 388 795
70607	33 397	0	33 397	25 312	0	25 312	33 998	0	33 998	24 711	0	24 711
70608	24 269 635	0	24 269 635	5 225 314	0	5 225 314	0	0	0	29 494 949	0	29 494 949
70611	73 364	0	73 364	51 189	0	51 189	0	0	0	124 553	0	124 553
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10801	1 970 344	0	1 970 344	0	0	0	0	0	0	1 970 344	0	1 970 344
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	112 593	112 593	0	1 031 202	1 031 202	0	925 766	925 766	0	7 157	7 157
30222	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30231	4 147	0	4 147	33 097 255	0	33 097 255	33 096 642	0	33 096 642	3 534	0	3 534
30408	0	0	0	858 448	0	858 448	858 448	0	858 448	0	0	0
31302	0	0	0	23 940 000	0	23 940 000	26 290 000	0	26 290 000	2 350 000	0	2 350 000
31303	1 750 000	0	1 750 000	14 000 000	0	14 000 000	12 250 000	0	12 250 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 360 437	1 360 437	0	1 429 202	1 429 202	0	68 765	68 765
31403	0	1 275 004	1 275 004	0	1 624 855	1 624 855	0	349 851	349 851	0	0	0
31407	0	2 237 990	2 237 990	0	241 935	241 935	0	1 402 942	1 402 942	0	3 398 997	3 398 997
31408	1 900 314	18 066 500	19 966 814	0	1 911 137	1 911 137	0	839 146	839 146	1 900 314	16 994 509	18 894 823
31409	951 438	12 250 259	13 201 697	0	1 483 150	1 483 150	0	3 734 838	3 734 838	951 438	14 501 947	15 453 385
40702	770 836	591 150	1 361 986	11 534 683	2 332 629	13 867 312	11 600 728	2 173 213	13 773 941	836 881	431 734	1 268 615
40703	696	360	1 056	49	71	120	253	137	390	900	426	1 326
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	24 088	19 794	43 882	218 548	50 502	269 050	251 334	43 811	295 145	56 874	13 103	69 977
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	18 803	10 642	29 445	14 054	5 541	19 595	11 645	6 206	17 851	16 394	11 307	27 701
40820	4 683	0	4 683	7 736	0	7 736	7 068	0	7 068	4 015	0	4 015
40821	0	0	0	21 471	0	21 471	21 908	0	21 908	437	0	437
40906	0	0	0	100 627	0	100 627	100 627	0	100 627	0	0	0
42102	3 000	21 699	24 699	4 338 000	41 157	4 379 157	4 335 000	112 701	4 447 701	0	93 243	93 243
42103	0	108 495	108 495	0	111 232	111 232	0	2 737	2 737	0	0	0
42301	11	280	291	73	66	139	73	86	159	11	300	311
42502	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	155 000	0	155 000	45 000	0	45 000
42601	0	501	501	0	5 466	5 466	0	6 930	6 930	0	1 965	1 965
45215	135 512	0	135 512	10 741	0	10 741	16 333	0	16 333	141 104	0	141 104
45515	227	0	227	8	0	8	3	0	3	222	0	222
45818	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
45918	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47403	0	0	0	98 066	0	98 066	98 066	0	98 066	0	0	0
47407	0	0	0	4 488 122	3 696 552	8 184 674	4 488 122	3 696 552	8 184 674	0	0	0
47409	0	0	0	0	191 938	191 938	0	191 938	191 938	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	114	68	182	30 824 355	36 932	30 861 287	30 825 809	36 914	30 862 723	1 568	50	1 618
47422	1 594	5 428	7 022	2 781	2 397	5 178	2 297	777	3 074	1 110	3 808	4 918
47425	8 080	0	8 080	5 509	0	5 509	7 363	0	7 363	9 934	0	9 934
47426	34 636	69 492	104 128	11 523	23 771	35 294	25 515	48 851	74 366	48 628	94 572	143 200
50120	35 228	0	35 228	36 235	0	36 235	25 016	0	25 016	24 009	0	24 009
60301	0	0	0	53 948	0	53 948	53 948	0	53 948	0	0	0
60305	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	0	0	0
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	746	0	746	746	0	746	66	0	66	66	0	66
60311	775	0	775	3 062	0	3 062	4 061	0	4 061	1 774	0	1 774
60313	203	0	203	36	0	36	36	0	36	203	0	203
60322	129	0	129	118	0	118	126	0	126	137	0	137
60324	1 107	0	1 107	218	0	218	139	0	139	1 028	0	1 028
60601	39 871	0	39 871	0	0	0	397	0	397	40 268	0	40 268
61304	62	0	62	21	0	21	0	0	0	41	0	41
70601	1 758 856	0	1 758 856	11	0	11	225 035	0	225 035	1 983 880	0	1 983 880
70602	9 707	0	9 707	11 795	0	11 795	11 696	0	11 696	9 608	0	9 608
70603	24 309 843	0	24 309 843	0	0	0	5 200 761	0	5 200 761	29 510 604	0	29 510 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	96	449	337	3	340	337	5	342	353	94	447
90902	2 941	121	3 062	64	6	70	21	12	33	2 984	115	3 099
91202	1	58 842	58 843	0	1 717	1 717	0	3 093	3 093	1	57 466	57 467
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 790 288	8 599 285	14 389 573	42 462	325 492	367 954	755 840	669 093	1 424 933	5 076 910	8 255 684	13 332 594
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	2 718 539	0	2 718 539	420 232	0	420 232	587 193	0	587 193	2 551 578	0	2 551 578
Пассив
91003	0	0	0	17 294	0	17 294	17 294	0	17 294	0	0	0
91004	0	0	0	72 625	0	72 625	72 625	0	72 625	0	0	0
91315	203 378	1 861 113	2 064 491	0	355 331	355 331	0	211 460	211 460	203 378	1 717 242	1 920 620
91316	0	289 774	289 774	0	32 216	32 216	0	14 240	14 240	0	271 798	271 798
91317	140 916	216 989	357 905	98 320	11 407	109 727	98 280	6 333	104 613	140 876	211 915	352 791
91507	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	14 452 364	0	14 452 364	1 428 401	0	1 428 401	370 081	0	370 081	13 394 044	0	13 394 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 175 233	1 175 233	1 665 223	1 805 332	3 470 555	1 661 310	2 980 565	4 641 875	3 913	0	3 913
93002	0	0	0	479 815	393 548	873 363	479 815	393 548	873 363	0	0	0
93801	9 045	0	9 045	18 337	0	18 337	27 382	0	27 382	0	0	0
Пассив
96001	1 184 278	0	1 184 278	2 965 249	1 670 959	4 636 208	1 780 971	1 674 845	3 455 816	0	3 886	3 886
96002	0	0	0	0	881 431	881 431	0	881 431	881 431	0	0	0
96801	0	0	0	24 035	0	24 035	24 062	0	24 062	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 027 502,0000	0	0	100 000,0000	0	0	848 500,0000	0	0	1 279 002,0000
Пассив
98050	0	0	2 027 502,0000	0	0	848 500,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 279 002,0000

Страница была полезной?