Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	41	0	41	26	0	26	21	0	21
10610	2 853	0	2 853	6	0	6	0	0	0	2 859	0	2 859
20202	13 874	8 427	22 301	376 474	1 356	377 830	380 515	5 118	385 633	9 833	4 665	14 498
20209	0	0	0	675 398	0	675 398	675 398	0	675 398	0	0	0
30102	30 876	0	30 876	3 782 880	0	3 782 880	3 760 255	0	3 760 255	53 501	0	53 501
30110	132	17 244	17 376	0	36 863	36 863	1	37 401	37 402	131	16 706	16 837
30202	4 513	0	4 513	0	0	0	193	0	193	4 320	0	4 320
30204	2 783	0	2 783	0	0	0	89	0	89	2 694	0	2 694
30602	28	36	64	3 839 299	2 160 089	5 999 388	3 839 319	2 160 082	5 999 401	8	43	51
31902	200 000	0	200 000	2 101 000	0	2 101 000	2 121 000	0	2 121 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32202	150 279	171 624	321 903	2 405 111	1 469 992	3 875 103	2 412 439	1 471 591	3 884 030	142 951	170 025	312 976
32203	152 168	0	152 168	1 313 606	698 909	2 012 515	1 314 079	698 909	2 012 988	151 695	0	151 695
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	115 260	0	115 260	63 240	0	63 240	6 670	0	6 670	171 830	0	171 830
45205	121 145	0	121 145	19 960	0	19 960	87 845	0	87 845	53 260	0	53 260
45206	59 762	0	59 762	20 000	0	20 000	2 400	0	2 400	77 362	0	77 362
45207	104 386	0	104 386	0	0	0	6 173	0	6 173	98 213	0	98 213
45208	15 096	0	15 096	0	0	0	3 075	0	3 075	12 021	0	12 021
45407	4 750	0	4 750	0	0	0	1 150	0	1 150	3 600	0	3 600
45408	12 136	0	12 136	0	0	0	420	0	420	11 716	0	11 716
45505	225	0	225	100	0	100	60	0	60	265	0	265
45506	6 171	0	6 171	5 001	0	5 001	543	0	543	10 629	0	10 629
45507	3 605	0	3 605	0	0	0	66	0	66	3 539	0	3 539
45815	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	150 358	34 750	185 108	150 358	34 750	185 108	0	0	0
47423	9	0	9	20	7	27	20	7	27	9	0	9
47427	80	2	82	7 640	303	7 943	7 668	304	7 972	52	1	53
50214	302 402	0	302 402	121 945	0	121 945	102 025	0	102 025	322 322	0	322 322
50221	7	0	7	19	0	19	23	0	23	3	0	3
60302	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
60306	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60310	426	0	426	536	0	536	7	0	7	955	0	955
60312	671	0	671	3 813	0	3 813	3 845	0	3 845	639	0	639
60314	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
60336	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	55 765	0	55 765	0	0	0	0	0	0	55 765	0	55 765
60901	1 608	0	1 608	59	0	59	0	0	0	1 667	0	1 667
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	32	0	32	217	0	217	217	0	217	32	0	32
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	102 004	0	102 004	102 004	0	102 004	0	0	0
61403	254	0	254	395	0	395	96	0	96	553	0	553
61908	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
70606	41 319	0	41 319	92 471	0	92 471	0	0	0	133 790	0	133 790
70608	11 521	0	11 521	21 919	0	21 919	0	0	0	33 440	0	33 440
70611	246	0	246	246	0	246	0	0	0	492	0	492
70706	596 318	0	596 318	0	0	0	0	0	0	596 318	0	596 318
70708	257 405	0	257 405	0	0	0	0	0	0	257 405	0	257 405
70711	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811	0	6 811
70716	1 384	0	1 384	262	0	262	0	0	0	1 646	0	1 646
Итого по активу (баланс)	2 291 833	197 333	2 489 166	15 228 107	4 402 664	19 630 771	15 102 225	4 408 557	19 510 782	2 417 715	191 440	2 609 155
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 360	0	14 360	0	0	0	0	0	0	14 360	0	14 360
10603	7	0	7	23	0	23	19	0	19	3	0	3
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	508 663	188 611	697 274	2 759 594	46 610	2 806 204	2 767 887	40 410	2 808 297	516 956	182 411	699 367
408.1	22 623	32	22 655	23 590	23	23 613	22 280	1	22 281	21 313	10	21 323
40817	41	1 544	1 585	0	96	96	0	84	84	41	1 532	1 573
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	334 370	0	334 370	334 370	0	334 370	0	0	0
40911	0	0	0	8 181	0	8 181	8 181	0	8 181	0	0	0
40912	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	39 657	0	39 657	0	0	0	0	0	0	39 657	0	39 657
42301	58	5 245	5 303	0	326	326	0	285	285	58	5 204	5 262
42310	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42312	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
42313	84	0	84	7	0	7	10	0	10	87	0	87
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45215	91 430	0	91 430	92 048	0	92 048	75 728	0	75 728	75 110	0	75 110
45515	1 999	0	1 999	141	0	141	735	0	735	2 593	0	2 593
45818	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47407	0	0	0	154 917	30 152	185 069	154 917	30 152	185 069	0	0	0
47411	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47416	61	0	61	1 060	0	1 060	1 229	0	1 229	230	0	230
47422	103	0	103	58	0	58	60	0	60	105	0	105
47425	2 636	0	2 636	2 928	0	2 928	4 555	0	4 555	4 263	0	4 263
47426	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
50220	6	0	6	26	0	26	41	0	41	21	0	21
52301	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
52303	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
52501	62	0	62	90	0	90	28	0	28	0	0	0
60301	184	0	184	1 011	0	1 011	928	0	928	101	0	101
60305	1 501	0	1 501	4 888	0	4 888	4 862	0	4 862	1 475	0	1 475
60309	78	0	78	0	0	0	70	0	70	148	0	148
60311	100	0	100	16	0	16	16	0	16	100	0	100
60313	0	12	12	0	13	13	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	25	0	25	483	0	483	482	0	482	24	0	24
60335	448	0	448	1 495	0	1 495	1 487	0	1 487	440	0	440
60414	34 273	0	34 273	0	0	0	240	0	240	34 513	0	34 513
60903	725	0	725	0	0	0	32	0	32	757	0	757
61701	2 699	0	2 699	0	0	0	269	0	269	2 968	0	2 968
70601	43 485	0	43 485	0	0	0	108 601	0	108 601	152 086	0	152 086
70603	11 491	0	11 491	0	0	0	21 867	0	21 867	33 358	0	33 358
70701	634 843	0	634 843	0	0	0	0	0	0	634 843	0	634 843
70703	257 450	0	257 450	0	0	0	0	0	0	257 450	0	257 450
Итого по пассиву (баланс)	2 293 722	195 444	2 489 166	3 392 587	77 588	3 470 175	3 518 852	71 312	3 590 164	2 419 987	189 168	2 609 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 429	0	3 429	20 394	0	20 394	20 336	0	20 336	3 487	0	3 487
90902	36 384	0	36 384	14 574	0	14 574	1 128	0	1 128	49 830	0	49 830
91414	247 829	0	247 829	517 175	0	517 175	535 818	0	535 818	229 186	0	229 186
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	1 118	0	1 118	684	0	684	371	0	371	1 431	0	1 431
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 740 730	0	1 740 730	6 805 128	0	6 805 128	6 820 797	0	6 820 797	1 725 061	0	1 725 061
Итого по активу (баланс)	2 046 786	0	2 046 786	7 357 955	0	7 357 955	7 378 450	0	7 378 450	2 026 291	0	2 026 291
Пассив
91312	1 146 215	0	1 146 215	47 340	0	47 340	34 145	0	34 145	1 133 020	0	1 133 020
91314	336 530	188 183	524 713	3 555 104	3 143 152	6 698 256	3 488 615	3 203 162	6 691 777	270 041	248 193	518 234
91317	65 680	0	65 680	75 200	0	75 200	79 205	0	79 205	69 685	0	69 685
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	306 056	0	306 056	557 655	0	557 655	552 829	0	552 829	301 230	0	301 230
Итого по пассиву (баланс)	1 858 603	188 183	2 046 786	4 235 299	3 143 152	7 378 451	4 154 794	3 203 162	7 357 956	1 778 098	248 193	2 026 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	120 236	0	120 236	120 236	0	120 236	0	0	0
99996	0	0	0	120 236	0	120 236	120 236	0	120 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	240 472	0	240 472	240 472	0	240 472	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	120 236	0	120 236	120 236	0	120 236	0	0	0
99997	0	0	0	120 236	0	120 236	120 236	0	120 236	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240 472	0	240 472	240 472	0	240 472	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?