Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 576	4 480	16 056	455 163	1 574	456 737	452 342	3 572	455 914	14 397	2 482	16 879
20209	0	0	0	846 533	0	846 533	846 533	0	846 533	0	0	0
30102	92 014	0	92 014	9 688 772	0	9 688 772	9 542 984	0	9 542 984	237 802	0	237 802
30110	221	10 898	11 119	0	28 478	28 478	0	25 965	25 965	221	13 411	13 632
30202	3 753	0	3 753	0	0	0	143	0	143	3 610	0	3 610
30204	143	0	143	0	0	0	24	0	24	119	0	119
31902	100 000	0	100 000	5 685 000	0	5 685 000	5 785 000	0	5 785 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32003	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	106 835	0	106 835	85 483	0	85 483	97 980	0	97 980	94 338	0	94 338
45205	192 165	0	192 165	0	0	0	6 613	0	6 613	185 552	0	185 552
45206	53 100	0	53 100	3 500	0	3 500	14 500	0	14 500	42 100	0	42 100
45207	155 630	0	155 630	0	0	0	1 580	0	1 580	154 050	0	154 050
45208	81 035	0	81 035	0	0	0	1 726	0	1 726	79 309	0	79 309
45406	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
45408	84 863	0	84 863	0	0	0	3 230	0	3 230	81 633	0	81 633
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	2 353	0	2 353	0	0	0	192	0	192	2 161	0	2 161
45506	67 297	0	67 297	600	0	600	1 654	0	1 654	66 243	0	66 243
45507	120 308	0	120 308	0	0	0	1 200	0	1 200	119 108	0	119 108
45815	780	0	780	162	0	162	409	0	409	533	0	533
45915	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47408	0	0	0	25 425	27 445	52 870	25 425	27 445	52 870	0	0	0
47423	19	0	19	39	0	39	39	0	39	19	0	19
47427	34	2	36	12 232	2	12 234	12 266	2	12 268	0	2	2
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1 386	0	1 386	1 385	0	1 385	1	0	1
60308	32	0	32	105	0	105	69	0	69	68	0	68
60310	474	0	474	429	0	429	3	0	3	900	0	900
60312	1 295	0	1 295	3 965	0	3 965	4 048	0	4 048	1 212	0	1 212
60401	37 563	0	37 563	0	0	0	686	0	686	36 877	0	36 877
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	155	0	155	13	0	13	109	0	109	59	0	59
61008	43	0	43	271	0	271	282	0	282	32	0	32
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61403	1 021	86	1 107	348	6	354	264	22	286	1 105	70	1 175
61702	334	0	334	78	0	78	0	0	0	412	0	412
70606	234 946	0	234 946	19 007	0	19 007	0	0	0	253 953	0	253 953
70608	132 869	0	132 869	1 905	0	1 905	0	0	0	134 774	0	134 774
70611	2 788	0	2 788	410	0	410	0	0	0	3 198	0	3 198
Итого по активу (баланс)	1 608 309	15 466	1 623 775	17 051 619	57 505	17 109 124	17 071 516	57 006	17 128 522	1 588 412	15 965	1 604 377
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	312 365	0	312 365	0	0	0	0	0	0	312 365	0	312 365
10801	6 915	0	6 915	0	0	0	0	0	0	6 915	0	6 915
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
407	425 864	1 929	427 793	5 115 475	24 500	5 139 975	5 078 306	24 660	5 102 966	388 695	2 089	390 784
408.1	21 849	3 174	25 023	34 949	180	35 129	25 363	249	25 612	12 263	3 243	15 506
408.2	572	1 759	2 331	0	91	91	2	148	150	574	1 816	2 390
40906	0	0	0	435 287	0	435 287	435 287	0	435 287	0	0	0
40911	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
42105	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42106	21 487	0	21 487	0	0	0	0	0	0	21 487	0	21 487
42301	58	6 080	6 138	0	315	315	0	512	512	58	6 277	6 335
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42313	66	0	66	6	0	6	10	0	10	70	0	70
42314	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	167	0	167	5	0	5	0	0	0	162	0	162
45215	30 982	0	30 982	6 563	0	6 563	2 997	0	2 997	27 416	0	27 416
45415	15 151	0	15 151	14 626	0	14 626	292	0	292	817	0	817
45515	17 288	0	17 288	275	0	275	126	0	126	17 139	0	17 139
45818	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	27 399	25 443	52 842	27 399	25 443	52 842	0	0	0
47411	0	0	0	2	26	28	2	26	28	0	0	0
47416	156	0	156	827	0	827	1 247	0	1 247	576	0	576
47422	2	0	2	52	0	52	52	0	52	2	0	2
47425	19	0	19	0	0	0	4 404	0	4 404	4 423	0	4 423
47426	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60301	301	0	301	2 474	0	2 474	2 323	0	2 323	150	0	150
60305	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	150	0	150	286	0	286
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	37	0	37	162	0	162	125	0	125	0	0	0
60601	25 038	0	25 038	685	0	685	259	0	259	24 612	0	24 612
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	109	0	109	17	0	17	31	0	31	123	0	123
70601	270 785	0	270 785	0	0	0	38 528	0	38 528	309 313	0	309 313
70603	133 054	0	133 054	0	0	0	1 982	0	1 982	135 036	0	135 036
70615	241	0	241	0	0	0	78	0	78	319	0	319
Итого по пассиву (баланс)	1 610 831	12 944	1 623 775	5 646 835	50 555	5 697 390	5 626 954	51 038	5 677 992	1 590 950	13 427	1 604 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 268	0	7 268	24 649	0	24 649	26 059	0	26 059	5 858	0	5 858
90902	31 779	0	31 779	572	0	572	81	0	81	32 270	0	32 270
91414	148 071	0	148 071	0	0	0	0	0	0	148 071	0	148 071
91502	142	0	142	0	0	0	5	0	5	137	0	137
91604	75	0	75	1 183	0	1 183	1 166	0	1 166	92	0	92
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	59	0	59	0	0	0	24	0	24	35	0	35
99998	1 946 601	0	1 946 601	270 197	0	270 197	87 914	0	87 914	2 128 884	0	2 128 884
Итого по активу (баланс)	2 151 201	0	2 151 201	296 601	0	296 601	115 249	0	115 249	2 332 553	0	2 332 553
Пассив
91312	1 940 267	0	1 940 267	230	0	230	72 104	0	72 104	2 012 141	0	2 012 141
91317	0	0	0	85 483	0	85 483	195 593	0	195 593	110 110	0	110 110
91507	6 334	0	6 334	2 201	0	2 201	2 500	0	2 500	6 633	0	6 633
99999	204 600	0	204 600	27 334	0	27 334	26 403	0	26 403	203 669	0	203 669
Итого по пассиву (баланс)	2 151 201	0	2 151 201	115 248	0	115 248	296 600	0	296 600	2 332 553	0	2 332 553

Страница была полезной?