Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
20202	72 989	56 319	129 308	1 368 168	833 883	2 202 051	1 332 246	812 911	2 145 157	108 911	77 291	186 202
20208	15 785	0	15 785	318 811	0	318 811	309 741	0	309 741	24 855	0	24 855
20209	13 641	10 695	24 336	938 997	522 365	1 461 362	922 845	518 566	1 441 411	29 793	14 494	44 287
30102	104 186	0	104 186	11 184 104	0	11 184 104	11 236 398	0	11 236 398	51 892	0	51 892
30110	29 104	26 582	55 686	305 499	269 647	575 146	284 390	285 107	569 497	50 213	11 122	61 335
30202	10 190	0	10 190	0	0	0	861	0	861	9 329	0	9 329
30204	1 086	0	1 086	30	0	30	0	0	0	1 116	0	1 116
30221	0	0	0	0	3 959	3 959	0	3 959	3 959	0	0	0
30233	3 956	0	3 956	88 875	8 343	97 218	88 658	8 241	96 899	4 173	102	4 275
30424	1 063	0	1 063	3 010	0	3 010	3 909	0	3 909	164	0	164
31902	350 000	0	350 000	4 378 000	0	4 378 000	4 728 000	0	4 728 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 798 000	0	4 798 000	4 603 000	0	4 603 000	1 095 000	0	1 095 000
32201	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
45201	12 246	0	12 246	57 171	0	57 171	54 924	0	54 924	14 493	0	14 493
45206	13 000	0	13 000	37 800	0	37 800	3 500	0	3 500	47 300	0	47 300
45207	57 069	0	57 069	0	0	0	24 612	0	24 612	32 457	0	32 457
45208	7 038	0	7 038	0	0	0	665	0	665	6 373	0	6 373
45505	2 300	0	2 300	695	0	695	590	0	590	2 405	0	2 405
45506	33 481	0	33 481	1 870	0	1 870	1 188	0	1 188	34 163	0	34 163
45507	7 385	0	7 385	0	0	0	529	0	529	6 856	0	6 856
45509	193	438	631	417	834	1 251	253	869	1 122	357	403	760
45812	5 000	0	5 000	134	0	134	0	0	0	5 134	0	5 134
45815	16 026	0	16 026	24	0	24	19	0	19	16 031	0	16 031
45915	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
47404	0	1 061	1 061	201 529	224 823	426 352	201 529	206 426	407 955	0	19 458	19 458
47406	0	0	0	5 103	5 606	10 709	5 103	5 606	10 709	0	0	0
47408	0	0	0	203 352	1 126	204 478	203 352	1 126	204 478	0	0	0
47423	4 265	554	4 819	304 847	6 993	311 840	304 693	7 003	311 696	4 419	544	4 963
47427	177	2	179	524	0	524	180	2	182	521	0	521
60302	1 414	0	1 414	245	0	245	0	0	0	1 659	0	1 659
60306	92	0	92	43	0	43	83	0	83	52	0	52
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	659	0	659	909	0	909	1 339	0	1 339	229	0	229
60312	21 536	0	21 536	11 796	0	11 796	10 550	0	10 550	22 782	0	22 782
60323	559	0	559	5	0	5	3	0	3	561	0	561
60336	1 330	0	1 330	380	0	380	207	0	207	1 503	0	1 503
60401	139 205	0	139 205	0	0	0	0	0	0	139 205	0	139 205
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	29 770	0	29 770	2 548	0	2 548	0	0	0	32 318	0	32 318
60906	4 331	0	4 331	53	0	53	2 547	0	2 547	1 837	0	1 837
61002	298	0	298	112	0	112	112	0	112	298	0	298
61008	1 021	0	1 021	304	0	304	323	0	323	1 002	0	1 002
61009	243	0	243	289	0	289	292	0	292	240	0	240
61702	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70606	328 033	0	328 033	87 142	0	87 142	0	0	0	415 175	0	415 175
70608	61 054	0	61 054	13 739	0	13 739	0	0	0	74 793	0	74 793
70611	2 243	0	2 243	0	0	0	245	0	245	1 998	0	1 998
70616	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
Итого по активу (баланс)	2 277 270	95 651	2 372 921	24 314 663	1 877 579	26 192 242	24 327 024	1 849 816	26 176 840	2 264 909	123 414	2 388 323
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	312 147	0	312 147	0	0	0	0	0	0	312 147	0	312 147
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 725	0	7 725	3 823	0	3 823	3 897	0	3 897	7 799	0	7 799
30226	695	0	695	1 986	0	1 986	2 012	0	2 012	721	0	721
30232	162	270	432	66 806	6 005	72 811	66 806	6 008	72 814	162	273	435
32211	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
405	0	16	16	0	3 793	3 793	0	11 054	11 054	0	7 277	7 277
407	689 268	5 886	695 154	2 250 352	23 963	2 274 315	2 095 215	26 056	2 121 271	534 131	7 979	542 110
408.1	32 494	0	32 494	63 465	0	63 465	61 677	0	61 677	30 706	0	30 706
40807	4 981	0	4 981	23 369	0	23 369	25 000	0	25 000	6 612	0	6 612
40817	307 838	64 843	372 681	399 222	27 154	426 376	456 160	31 928	488 088	364 776	69 617	434 393
40820	1 074	0	1 074	3 560	0	3 560	3 878	0	3 878	1 392	0	1 392
40821	5 049	0	5 049	190 555	0	190 555	190 968	0	190 968	5 462	0	5 462
40905	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
40906	915	0	915	60 178	0	60 178	62 383	0	62 383	3 120	0	3 120
40909	0	0	0	395	958	1 353	395	958	1 353	0	0	0
40910	0	0	0	917	433	1 350	917	433	1 350	0	0	0
40911	2 732	0	2 732	161 299	0	161 299	160 969	0	160 969	2 402	0	2 402
40912	0	0	0	4 521	3 920	8 441	4 521	3 920	8 441	0	0	0
40913	0	0	0	10 123	7 897	18 020	10 123	7 897	18 020	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42301	0	1 530	1 530	0	90	90	0	107	107	0	1 547	1 547
42305	17 939	20 620	38 559	26	9 955	9 981	0	3 506	3 506	17 913	14 171	32 084
45215	9 421	0	9 421	24 602	0	24 602	23 864	0	23 864	8 683	0	8 683
45515	3 597	0	3 597	1 327	0	1 327	567	0	567	2 837	0	2 837
45818	21 008	0	21 008	1	0	1	41	0	41	21 048	0	21 048
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	5 582	5 105	10 687	5 582	5 105	10 687	0	0	0
47407	0	0	0	886	203 775	204 661	886	203 775	204 661	0	0	0
47411	137	258	395	1	176	177	65	23	88	201	105	306
47416	162	10	172	1 176	10	1 186	1 086	0	1 086	72	0	72
47422	223	6	229	952	212 077	213 029	946	212 077	213 023	217	6	223
47425	5 909	0	5 909	24 642	0	24 642	23 988	0	23 988	5 255	0	5 255
47426	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	456	0	456	456	0	456
60301	44	0	44	2 950	0	2 950	3 594	0	3 594	688	0	688
60305	7 470	0	7 470	12 585	0	12 585	14 134	0	14 134	9 019	0	9 019
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	167	0	167	243	0	243	76	0	76	0	0	0
60311	241	0	241	241	0	241	211	0	211	211	0	211
60320	10 130	0	10 130	10 130	0	10 130	0	0	0	0	0	0
60322	686	0	686	369	0	369	708	0	708	1 025	0	1 025
60324	2 535	0	2 535	647	0	647	894	0	894	2 782	0	2 782
60335	1 838	0	1 838	703	0	703	1 345	0	1 345	2 480	0	2 480
60414	82 904	0	82 904	0	0	0	528	0	528	83 432	0	83 432
60903	16 458	0	16 458	0	0	0	729	0	729	17 187	0	17 187
61304	148	0	148	7	0	7	1	0	1	142	0	142
70601	350 452	0	350 452	2	0	2	99 011	0	99 011	449 461	0	449 461
70603	61 154	0	61 154	0	0	0	13 522	0	13 522	74 676	0	74 676
Итого по пассиву (баланс)	2 279 482	93 439	2 372 921	3 455 099	505 311	3 960 410	3 462 965	512 847	3 975 812	2 287 348	100 975	2 388 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	199 013	0	199 013	81 599	0	81 599	65 501	0	65 501	215 111	0	215 111
90902	216 000	0	216 000	18 158	0	18 158	54 013	0	54 013	180 145	0	180 145
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	169 766	0	169 766	476	0	476	55 507	0	55 507	114 735	0	114 735
91604	9 829	0	9 829	97	1	98	67	0	67	9 859	1	9 860
91704	52	6 022	6 074	0	421	421	0	354	354	52	6 089	6 141
91802	899	4 966	5 865	0	348	348	0	293	293	899	5 021	5 920
99998	824 700	0	824 700	78 898	0	78 898	190 322	0	190 322	713 276	0	713 276
Итого по активу (баланс)	1 420 287	10 988	1 431 275	179 228	770	179 998	365 410	647	366 057	1 234 105	11 111	1 245 216
Пассив
91312	627 022	0	627 022	94 150	0	94 150	21 628	0	21 628	554 500	0	554 500
91315	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91316	80 000	0	80 000	37 000	0	37 000	0	0	0	43 000	0	43 000
91317	94 362	93	94 455	57 687	812	58 499	55 176	1 421	56 597	91 851	702	92 553
91507	22 673	0	22 673	672	0	672	672	0	672	22 673	0	22 673
99999	606 575	0	606 575	146 138	0	146 138	71 503	0	71 503	531 940	0	531 940
Итого по пассиву (баланс)	1 431 182	93	1 431 275	335 647	812	336 459	148 979	1 421	150 400	1 244 514	702	1 245 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?