Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
11101	0	0	0	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	0	0	0
20202	83 752	29 891	113 643	881 177	442 920	1 324 097	891 940	416 492	1 308 432	72 989	56 319	129 308
20208	28 123	0	28 123	248 268	0	248 268	260 606	0	260 606	15 785	0	15 785
20209	37 289	34 200	71 489	762 867	335 721	1 098 588	786 515	359 226	1 145 741	13 641	10 695	24 336
30102	65 343	0	65 343	8 759 097	0	8 759 097	8 720 254	0	8 720 254	104 186	0	104 186
30110	37 245	21 929	59 174	6 463 182	67 596	6 530 778	6 471 323	62 943	6 534 266	29 104	26 582	55 686
30202	10 187	0	10 187	3	0	3	0	0	0	10 190	0	10 190
30204	1 090	0	1 090	0	0	0	4	0	4	1 086	0	1 086
30221	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
30233	4 116	8	4 124	93 810	8 419	102 229	93 970	8 427	102 397	3 956	0	3 956
30424	224	0	224	2 600	0	2 600	1 761	0	1 761	1 063	0	1 063
31901	624 000	0	624 000	2 042 000	0	2 042 000	2 666 000	0	2 666 000	0	0	0
31902	0	0	0	4 972 000	0	4 972 000	4 622 000	0	4 622 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	3 730 000	0	3 730 000	900 000	0	900 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
45201	12 454	0	12 454	63 293	0	63 293	63 501	0	63 501	12 246	0	12 246
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45207	91 670	0	91 670	0	0	0	34 601	0	34 601	57 069	0	57 069
45208	7 698	0	7 698	0	0	0	660	0	660	7 038	0	7 038
45505	2 498	0	2 498	425	0	425	623	0	623	2 300	0	2 300
45506	34 327	0	34 327	0	0	0	846	0	846	33 481	0	33 481
45507	4 563	0	4 563	3 401	0	3 401	579	0	579	7 385	0	7 385
45509	167	579	746	293	683	976	267	824	1 091	193	438	631
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 072	0	16 072	24	0	24	70	0	70	16 026	0	16 026
45915	18	0	18	2	0	2	12	0	12	8	0	8
47404	0	6 889	6 889	8 323	22 417	30 740	8 323	28 245	36 568	0	1 061	1 061
47406	0	0	0	1 759	6	1 765	1 759	6	1 765	0	0	0
47408	0	0	0	6 918	3 665	10 583	6 918	3 665	10 583	0	0	0
47423	4 364	492	4 856	244 045	7 833	251 878	244 144	7 771	251 915	4 265	554	4 819
47427	973	3	976	179	2	181	975	3	978	177	2	179
60302	946	0	946	468	0	468	0	0	0	1 414	0	1 414
60306	26	0	26	66	0	66	0	0	0	92	0	92
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	250	0	250	1 157	0	1 157	748	0	748	659	0	659
60312	20 197	0	20 197	11 363	0	11 363	10 024	0	10 024	21 536	0	21 536
60323	557	0	557	4	0	4	2	0	2	559	0	559
60336	625	0	625	891	0	891	186	0	186	1 330	0	1 330
60401	139 205	0	139 205	0	0	0	0	0	0	139 205	0	139 205
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60901	29 632	0	29 632	138	0	138	0	0	0	29 770	0	29 770
60906	1 922	0	1 922	2 548	0	2 548	139	0	139	4 331	0	4 331
61002	84	0	84	465	0	465	251	0	251	298	0	298
61008	1 071	0	1 071	245	0	245	295	0	295	1 021	0	1 021
61009	307	0	307	140	0	140	204	0	204	243	0	243
61702	3 008	0	3 008	0	0	0	293	0	293	2 715	0	2 715
70606	260 921	0	260 921	67 112	0	67 112	0	0	0	328 033	0	328 033
70608	48 725	0	48 725	12 329	0	12 329	0	0	0	61 054	0	61 054
70611	2 711	0	2 711	0	0	0	468	0	468	2 243	0	2 243
70616	0	0	0	293	0	293	0	0	0	293	0	293
Итого по активу (баланс)	2 316 646	93 991	2 410 637	29 291 310	889 698	30 181 008	29 330 686	888 038	30 218 724	2 277 270	95 651	2 372 921
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 565	0	50 565	0	0	0	0	0	0	50 565	0	50 565
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	9 751	0	9 751	312 147	0	312 147
10801	24	0	24	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	24	0	24
30126	7 862	0	7 862	3 554	0	3 554	3 417	0	3 417	7 725	0	7 725
30226	709	0	709	2 264	0	2 264	2 250	0	2 250	695	0	695
30232	162	267	429	72 161	4 383	76 544	72 161	4 386	76 547	162	270	432
32211	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
405	0	23	23	0	8	8	0	1	1	0	16	16
406	0	0	0	70 709	0	70 709	70 709	0	70 709	0	0	0
407	739 857	4 590	744 447	2 111 722	14 497	2 126 219	2 061 133	15 793	2 076 926	689 268	5 886	695 154
408.1	22 751	0	22 751	60 257	0	60 257	70 000	0	70 000	32 494	0	32 494
40807	6 164	0	6 164	26 183	0	26 183	25 000	0	25 000	4 981	0	4 981
40817	340 105	56 090	396 195	313 691	8 591	322 282	281 424	17 344	298 768	307 838	64 843	372 681
40820	1 535	0	1 535	3 108	0	3 108	2 647	0	2 647	1 074	0	1 074
40821	28 699	0	28 699	241 403	0	241 403	217 753	0	217 753	5 049	0	5 049
40905	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
40906	5 281	0	5 281	54 593	0	54 593	50 227	0	50 227	915	0	915
40909	0	0	0	410	1 455	1 865	410	1 455	1 865	0	0	0
40910	0	0	0	1 017	696	1 713	1 017	696	1 713	0	0	0
40911	2 318	0	2 318	177 843	0	177 843	178 257	0	178 257	2 732	0	2 732
40912	0	0	0	5 967	3 382	9 349	5 967	3 382	9 349	0	0	0
40913	0	0	0	10 999	6 634	17 633	10 999	6 634	17 633	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42108	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42301	0	1 516	1 516	0	99	99	0	113	113	0	1 530	1 530
42305	17 939	26 506	44 445	0	7 818	7 818	0	1 932	1 932	17 939	20 620	38 559
45215	9 530	0	9 530	16 839	0	16 839	16 730	0	16 730	9 421	0	9 421
45515	2 075	0	2 075	2 940	0	2 940	4 462	0	4 462	3 597	0	3 597
45818	21 058	0	21 058	61	0	61	11	0	11	21 008	0	21 008
45918	16	0	16	10	0	10	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	6	1 759	1 765	6	1 759	1 765	0	0	0
47407	0	0	0	3 586	6 997	10 583	3 586	6 997	10 583	0	0	0
47411	70	326	396	0	121	121	67	53	120	137	258	395
47416	45	0	45	2 307	1	2 308	2 424	11	2 435	162	10	172
47422	334	6	340	1 642	18 078	19 720	1 531	18 078	19 609	223	6	229
47425	5 433	0	5 433	17 033	0	17 033	17 509	0	17 509	5 909	0	5 909
47426	1 088	0	1 088	37	0	37	595	0	595	1 646	0	1 646
60301	8	0	8	1 258	0	1 258	1 294	0	1 294	44	0	44
60305	9 381	0	9 381	10 230	0	10 230	8 319	0	8 319	7 470	0	7 470
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	98	0	98	0	0	0	69	0	69	167	0	167
60311	212	0	212	212	0	212	241	0	241	241	0	241
60320	0	0	0	271	0	271	10 401	0	10 401	10 130	0	10 130
60322	680	0	680	34	0	34	40	0	40	686	0	686
60324	2 462	0	2 462	589	0	589	662	0	662	2 535	0	2 535
60335	2 365	0	2 365	4 016	0	4 016	3 489	0	3 489	1 838	0	1 838
60414	82 376	0	82 376	0	0	0	528	0	528	82 904	0	82 904
60903	15 747	0	15 747	0	0	0	711	0	711	16 458	0	16 458
61304	151	0	151	6	0	6	3	0	3	148	0	148
70601	282 790	0	282 790	1	0	1	67 663	0	67 663	350 452	0	350 452
70603	49 336	0	49 336	0	0	0	11 818	0	11 818	61 154	0	61 154
70801	20 153	0	20 153	20 153	0	20 153	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 321 313	89 324	2 410 637	3 269 350	74 519	3 343 869	3 227 519	78 634	3 306 153	2 279 482	93 439	2 372 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	185 720	0	185 720	83 972	0	83 972	70 679	0	70 679	199 013	0	199 013
90902	211 802	0	211 802	20 103	0	20 103	15 905	0	15 905	216 000	0	216 000
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	188 855	0	188 855	0	0	0	19 089	0	19 089	169 766	0	169 766
91604	9 823	3	9 826	82	0	82	76	3	79	9 829	0	9 829
91704	52	5 965	6 017	0	445	445	0	388	388	52	6 022	6 074
91802	899	4 919	5 818	0	367	367	0	320	320	899	4 966	5 865
99998	825 039	0	825 039	68 506	0	68 506	68 845	0	68 845	824 700	0	824 700
Итого по активу (баланс)	1 422 218	10 887	1 433 105	172 663	812	173 475	174 594	711	175 305	1 420 287	10 988	1 431 275
Пассив
91211	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
91312	627 364	0	627 364	342	0	342	0	0	0	627 022	0	627 022
91315	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91316	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91317	92 630	514	93 144	63 736	1 237	64 973	65 468	816	66 284	94 362	93	94 455
91507	22 673	0	22 673	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	22 673	0	22 673
99999	608 066	0	608 066	99 095	0	99 095	97 604	0	97 604	606 575	0	606 575
Итого по пассиву (баланс)	1 432 591	514	1 433 105	166 703	1 237	167 940	165 294	816	166 110	1 431 182	93	1 431 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?