Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	87 567	56 629	144 196	1 159 179	581 905	1 741 084	1 180 717	596 432	1 777 149	66 029	42 102	108 131
20208	13 924	0	13 924	201 403	0	201 403	195 318	0	195 318	20 009	0	20 009
20209	21 941	15 300	37 241	1 189 985	484 154	1 674 139	1 192 433	484 431	1 676 864	19 493	15 023	34 516
30102	25 605	0	25 605	2 247 565	0	2 247 565	2 204 527	0	2 204 527	68 643	0	68 643
30110	29 882	20 202	50 084	7 588 781	144 362	7 733 143	7 585 670	145 644	7 731 314	32 993	18 920	51 913
30202	9 265	0	9 265	184	0	184	0	0	0	9 449	0	9 449
30204	1 113	0	1 113	149	0	149	0	0	0	1 262	0	1 262
30221	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
30233	7 001	61	7 062	81 564	6 836	88 400	85 507	6 783	92 290	3 058	114	3 172
30424	345	0	345	51 500	0	51 500	51 297	0	51 297	548	0	548
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	617 000	0	617 000	4 680 000	0	4 680 000	4 668 000	0	4 668 000	629 000	0	629 000
31902	0	0	0	12 970	0	12 970	12 970	0	12 970	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32201	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
45201	7 648	0	7 648	60 987	0	60 987	58 854	0	58 854	9 781	0	9 781
45206	48 000	0	48 000	10 000	0	10 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45207	169 460	0	169 460	0	0	0	270	0	270	169 190	0	169 190
45208	13 924	0	13 924	0	0	0	496	0	496	13 428	0	13 428
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	3 981	0	3 981	1 055	0	1 055	617	0	617	4 419	0	4 419
45506	28 425	0	28 425	1 565	0	1 565	1 415	0	1 415	28 575	0	28 575
45507	9 038	0	9 038	0	0	0	942	0	942	8 096	0	8 096
45509	109	780	889	225	421	646	142	297	439	192	904	1 096
45812	5 000	0	5 000	66	0	66	0	0	0	5 066	0	5 066
45815	16 002	3 891	19 893	33	145	178	28	199	227	16 007	3 837	19 844
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	4 714	4 714	138 410	165 128	303 538	138 410	155 455	293 865	0	14 387	14 387
47406	0	0	0	49 370	19	49 389	49 370	19	49 389	0	0	0
47408	0	0	0	87 805	133 336	221 141	87 805	133 336	221 141	0	0	0
47423	4 057	1 286	5 343	183 250	5 452	188 702	182 493	5 112	187 605	4 814	1 626	6 440
47427	961	1	962	252	3	255	961	1	962	252	3	255
60302	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
60306	196	0	196	143	0	143	9	0	9	330	0	330
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	1 166	0	1 166	1 220	0	1 220	1 114	0	1 114	1 272	0	1 272
60312	20 439	0	20 439	16 077	0	16 077	11 756	0	11 756	24 760	0	24 760
60323	521	0	521	5	0	5	9	0	9	517	0	517
60336	2 710	0	2 710	453	0	453	193	0	193	2 970	0	2 970
60401	141 620	0	141 620	140	0	140	0	0	0	141 760	0	141 760
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	960	0	960	140	0	140	139	0	139	961	0	961
60901	21 789	0	21 789	88	0	88	0	0	0	21 877	0	21 877
60906	5 050	0	5 050	88	0	88	88	0	88	5 050	0	5 050
61002	84	0	84	16	0	16	16	0	16	84	0	84
61008	871	0	871	1 088	0	1 088	498	0	498	1 461	0	1 461
61009	437	0	437	111	0	111	111	0	111	437	0	437
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	1 733	0	1 733	479	0	479	0	0	0	2 212	0	2 212
70606	382 435	0	382 435	88 754	0	88 754	168	0	168	471 021	0	471 021
70608	77 965	0	77 965	9 334	0	9 334	0	0	0	87 299	0	87 299
70611	4 611	0	4 611	1 399	0	1 399	0	0	0	6 010	0	6 010
Итого по активу (баланс)	2 306 881	102 864	2 409 745	20 365 964	1 523 129	21 889 093	20 213 108	1 529 077	21 742 185	2 459 737	96 916	2 556 653
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 221	0	7 221	4 389	0	4 389	4 495	0	4 495	7 327	0	7 327
30226	944	0	944	2 142	0	2 142	1 831	0	1 831	633	0	633
30232	153	256	409	58 937	8 787	67 724	58 937	8 783	67 720	153	252	405
32211	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
405	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
407	744 467	5 121	749 588	2 174 909	97 865	2 272 774	2 240 264	94 188	2 334 452	809 822	1 444	811 266
408.1	44 129	0	44 129	277 770	0	277 770	287 648	0	287 648	54 007	0	54 007
408.2	282 196	58 783	340 979	242 863	11 207	254 070	227 498	9 351	236 849	266 831	56 927	323 758
40905	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
40906	3 261	0	3 261	203 428	0	203 428	201 403	0	201 403	1 236	0	1 236
40909	0	0	0	1 194	1 190	2 384	1 194	1 190	2 384	0	0	0
40910	0	0	0	595	282	877	595	282	877	0	0	0
40911	5 399	0	5 399	165 641	0	165 641	163 551	0	163 551	3 309	0	3 309
40912	0	0	0	6 226	2 711	8 937	6 226	2 711	8 937	0	0	0
40913	0	0	0	25 385	10 872	36 257	25 385	10 872	36 257	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	0	1 457	1 457	0	74	74	0	54	54	0	1 437	1 437
42305	39 855	33 366	73 221	0	2 517	2 517	0	1 513	1 513	39 855	32 362	72 217
45215	23 324	0	23 324	27 970	0	27 970	31 505	0	31 505	26 859	0	26 859
45515	4 131	0	4 131	1 694	0	1 694	925	0	925	3 362	0	3 362
45818	24 873	0	24 873	210	0	210	229	0	229	24 892	0	24 892
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	19	49 457	49 476	19	49 457	49 476	0	0	0
47407	0	0	0	132 946	87 955	220 901	132 946	87 955	220 901	0	0	0
47411	1 097	221	1 318	0	25	25	149	59	208	1 246	255	1 501
47416	14	0	14	9 556	0	9 556	9 554	0	9 554	12	0	12
47422	502	0	502	337	31 844	32 181	314	31 844	32 158	479	0	479
47425	7 649	0	7 649	24 824	0	24 824	24 999	0	24 999	7 824	0	7 824
47426	264	0	264	0	0	0	148	0	148	412	0	412
60301	8	0	8	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	8	0	8
60305	8 106	0	8 106	9 091	0	9 091	7 434	0	7 434	6 449	0	6 449
60307	4	0	4	52	0	52	48	0	48	0	0	0
60309	144	0	144	0	0	0	136	0	136	280	0	280
60311	218	0	218	218	0	218	214	0	214	214	0	214
60322	282	0	282	31	0	31	29	0	29	280	0	280
60324	1 623	0	1 623	909	0	909	1 356	0	1 356	2 070	0	2 070
60335	2 322	0	2 322	2 293	0	2 293	1 922	0	1 922	1 951	0	1 951
60414	81 348	0	81 348	0	0	0	556	0	556	81 904	0	81 904
60903	10 475	0	10 475	0	0	0	607	0	607	11 082	0	11 082
61304	172	0	172	5	0	5	6	0	6	173	0	173
70601	416 085	0	416 085	0	0	0	92 116	0	92 116	508 201	0	508 201
70603	78 266	0	78 266	0	0	0	9 351	0	9 351	87 617	0	87 617
70615	186	0	186	0	0	0	479	0	479	665	0	665
Итого по пассиву (баланс)	2 310 541	99 204	2 409 745	3 385 521	305 157	3 690 678	3 538 956	298 630	3 837 586	2 463 976	92 677	2 556 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	153 889	0	153 889	65 152	0	65 152	60 551	0	60 551	158 490	0	158 490
90902	251 963	0	251 963	12 327	0	12 327	16 143	0	16 143	248 147	0	248 147
91202	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	345 022	0	345 022	1 584	0	1 584	2 424	0	2 424	344 182	0	344 182
91604	8 999	5 205	14 204	350	263	613	42	267	309	9 307	5 201	14 508
91704	52	7	59	0	0	0	0	0	0	52	7	59
91802	899	834	1 733	0	31	31	0	43	43	899	822	1 721
99998	746 648	0	746 648	62 165	0	62 165	68 095	0	68 095	740 718	0	740 718
Итого по активу (баланс)	1 507 495	6 046	1 513 541	141 589	294	141 883	147 256	310	147 566	1 501 828	6 030	1 507 858
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	445 455	0	445 455	6 120	0	6 120	2 474	0	2 474	441 809	0	441 809
91315	14 393	0	14 393	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
91316	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91317	206 939	262	207 201	61 213	395	61 608	59 076	262	59 338	204 802	129	204 931
91507	26 396	0	26 396	34	0	34	20	0	20	26 382	0	26 382
99999	766 893	0	766 893	72 998	0	72 998	73 245	0	73 245	767 140	0	767 140
Итого по пассиву (баланс)	1 513 279	262	1 513 541	140 698	395	141 093	135 148	262	135 410	1 507 729	129	1 507 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 178	0	1 178	67 134	85 825	152 959	68 312	85 825	154 137	0	0	0
99996	1 168	0	1 168	152 866	0	152 866	154 034	0	154 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 346	0	2 346	220 000	85 825	305 825	222 346	85 825	308 171	0	0	0
Пассив
96901	0	1 168	1 168	85 628	68 406	154 034	85 628	67 238	152 866	0	0	0
99997	1 178	0	1 178	154 137	0	154 137	152 959	0	152 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 178	1 168	2 346	239 765	68 406	308 171	238 587	67 238	305 825	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?