Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	74 143	47 807	121 950	1 299 481	545 597	1 845 078	1 311 607	545 609	1 857 216	62 017	47 795	109 812
20208	13 028	0	13 028	277 992	0	277 992	265 794	0	265 794	25 226	0	25 226
20209	26 987	15 706	42 693	1 407 232	483 320	1 890 552	1 401 539	479 393	1 880 932	32 680	19 633	52 313
30102	109 346	0	109 346	2 210 206	0	2 210 206	2 263 645	0	2 263 645	55 907	0	55 907
30110	29 579	11 846	41 425	6 843 399	55 379	6 898 778	6 841 436	56 652	6 898 088	31 542	10 573	42 115
30202	8 193	0	8 193	200	0	200	0	0	0	8 393	0	8 393
30204	1 168	0	1 168	0	0	0	81	0	81	1 087	0	1 087
30233	2 565	1	2 566	50 886	5 781	56 667	51 459	5 759	57 218	1 992	23	2 015
30424	631	0	631	4 700	0	4 700	4 701	0	4 701	630	0	630
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	576 000	0	576 000	4 595 000	0	4 595 000	4 542 000	0	4 542 000	629 000	0	629 000
31903	400 000	0	400 000	1 502 720	0	1 502 720	1 502 720	0	1 502 720	400 000	0	400 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
45201	7 363	0	7 363	45 970	0	45 970	46 764	0	46 764	6 569	0	6 569
45206	35 550	0	35 550	7 000	0	7 000	15 750	0	15 750	26 800	0	26 800
45207	214 000	0	214 000	0	0	0	5 300	0	5 300	208 700	0	208 700
45208	13 156	0	13 156	0	0	0	149	0	149	13 007	0	13 007
45505	5 580	0	5 580	885	0	885	1 276	0	1 276	5 189	0	5 189
45506	29 894	0	29 894	1 620	0	1 620	3 773	0	3 773	27 741	0	27 741
45507	17 050	0	17 050	0	0	0	504	0	504	16 546	0	16 546
45509	234	98	332	463	99	562	629	10	639	68	187	255
45815	16 058	4 597	20 655	25	203	228	76	1 116	1 192	16 007	3 684	19 691
45915	18	0	18	4	0	4	14	0	14	8	0	8
47404	0	8 000	8 000	48 086	54 291	102 377	48 086	55 556	103 642	0	6 735	6 735
47406	0	0	0	336	9 479	9 815	336	9 479	9 815	0	0	0
47408	0	0	0	43 409	38 936	82 345	43 409	38 936	82 345	0	0	0
47423	3 544	248	3 792	240 047	4 212	244 259	239 920	3 266	243 186	3 671	1 194	4 865
47427	873	0	873	375	0	375	877	0	877	371	0	371
60302	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
60306	161	0	161	133	0	133	236	0	236	58	0	58
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	1 100	0	1 100	838	0	838	790	0	790	1 148	0	1 148
60312	16 500	0	16 500	9 416	0	9 416	9 438	0	9 438	16 478	0	16 478
60323	327	0	327	29	0	29	34	0	34	322	0	322
60336	2 491	0	2 491	426	0	426	1 957	0	1 957	960	0	960
60401	141 566	0	141 566	0	0	0	0	0	0	141 566	0	141 566
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	20 794	0	20 794	550	0	550	0	0	0	21 344	0	21 344
60906	4 178	0	4 178	1 389	0	1 389	550	0	550	5 017	0	5 017
61002	92	0	92	32	0	32	32	0	32	92	0	92
61008	1 304	0	1 304	418	0	418	568	0	568	1 154	0	1 154
61009	170	0	170	92	0	92	215	0	215	47	0	47
61702	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	74 576	0	74 576	52 550	0	52 550	0	0	0	127 126	0	127 126
70608	20 851	0	20 851	10 497	0	10 497	0	0	0	31 348	0	31 348
70611	1 308	0	1 308	761	0	761	0	0	0	2 069	0	2 069
Итого по активу (баланс)	1 900 540	88 303	1 988 843	19 057 277	1 197 297	20 254 574	19 005 856	1 195 776	20 201 632	1 951 961	89 824	2 041 785
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	272 064	0	272 064	0	0	0	0	0	0	272 064	0	272 064
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 228	0	6 228	1 511	0	1 511	1 773	0	1 773	6 490	0	6 490
30226	563	0	563	1 057	0	1 057	1 034	0	1 034	540	0	540
30232	318	249	567	52 102	6 001	58 103	51 939	5 994	57 933	155	242	397
32211	631	0	631	0	0	0	90	0	90	721	0	721
405	1 051	3	1 054	0	2 645	2 645	0	2 642	2 642	1 051	0	1 051
407	714 858	1 545	716 403	2 404 536	33 011	2 437 547	2 358 936	34 651	2 393 587	669 258	3 185	672 443
408.1	46 372	0	46 372	354 790	0	354 790	360 115	0	360 115	51 697	0	51 697
408.2	265 516	50 930	316 446	319 846	12 158	332 004	343 725	12 783	356 508	289 395	51 555	340 950
40905	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
40906	6 347	0	6 347	267 420	0	267 420	267 736	0	267 736	6 663	0	6 663
40909	0	0	0	518	1 023	1 541	518	1 023	1 541	0	0	0
40910	0	0	0	427	244	671	427	244	671	0	0	0
40911	6 875	0	6 875	196 823	0	196 823	196 280	0	196 280	6 332	0	6 332
40912	0	0	0	4 153	3 548	7 701	4 153	3 548	7 701	0	0	0
40913	0	0	0	8 147	6 295	14 442	8 147	6 295	14 442	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	0	1 451	1 451	0	103	103	0	65	65	0	1 413	1 413
42305	39 788	33 435	73 223	0	2 355	2 355	0	1 505	1 505	39 788	32 585	72 373
45215	33 024	0	33 024	11 671	0	11 671	11 099	0	11 099	32 452	0	32 452
45515	10 872	0	10 872	1 013	0	1 013	883	0	883	10 742	0	10 742
45818	20 612	0	20 612	1 144	0	1 144	203	0	203	19 671	0	19 671
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	9 388	336	9 724	9 388	336	9 724	0	0	0
47407	0	0	0	38 744	43 590	82 334	38 744	43 590	82 334	0	0	0
47411	946	443	1 389	0	31	31	149	85	234	1 095	497	1 592
47416	195	0	195	4 399	0	4 399	4 335	0	4 335	131	0	131
47422	494	0	494	97	7 290	7 387	80	7 301	7 381	477	11	488
47425	6 351	0	6 351	9 904	0	9 904	9 755	0	9 755	6 202	0	6 202
47426	349	0	349	349	0	349	120	0	120	120	0	120
60301	8	0	8	1 815	0	1 815	2 726	0	2 726	919	0	919
60305	8 339	0	8 339	9 182	0	9 182	11 103	0	11 103	10 260	0	10 260
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	276	0	276	437	0	437	161	0	161	0	0	0
60311	225	0	225	225	0	225	217	0	217	217	0	217
60322	259	0	259	344	0	344	1 348	0	1 348	1 263	0	1 263
60324	881	0	881	581	0	581	565	0	565	865	0	865
60335	1 771	0	1 771	2 391	0	2 391	3 118	0	3 118	2 498	0	2 498
60414	78 484	0	78 484	0	0	0	589	0	589	79 073	0	79 073
60903	7 516	0	7 516	0	0	0	594	0	594	8 110	0	8 110
62002	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	86 717	0	86 717	3	0	3	53 889	0	53 889	140 603	0	140 603
70603	20 693	0	20 693	0	0	0	10 588	0	10 588	31 281	0	31 281
70801	43 334	0	43 334	0	0	0	0	0	0	43 334	0	43 334
Итого по пассиву (баланс)	1 900 787	88 056	1 988 843	3 729 436	118 630	3 848 066	3 780 946	120 062	3 901 008	1 952 297	89 488	2 041 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	158 749	0	158 749	101 259	0	101 259	100 730	0	100 730	159 278	0	159 278
90902	241 954	0	241 954	42 493	0	42 493	27 797	0	27 797	256 650	0	256 650
91202	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	381 018	1 246	382 264	9 089	53	9 142	3 438	1 299	4 737	386 669	0	386 669
91604	8 402	4 753	13 155	419	276	695	958	346	1 304	7 863	4 683	12 546
91704	52	0	52	0	6	6	0	0	0	52	6	58
91802	872	0	872	27	798	825	0	9	9	899	789	1 688
99998	599 498	0	599 498	56 453	0	56 453	193 178	0	193 178	462 773	0	462 773
Итого по активу (баланс)	1 390 573	5 999	1 396 572	209 742	1 133	210 875	326 104	1 654	327 758	1 274 211	5 478	1 279 689
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	351 551	0	351 551	140 561	0	140 561	3 574	0	3 574	214 564	0	214 564
91315	14 553	0	14 553	0	0	0	172	0	172	14 725	0	14 725
91317	205 783	1 425	207 208	52 308	190	52 498	52 474	64	52 538	205 949	1 299	207 248
91507	24 983	0	24 983	0	0	0	50	0	50	25 033	0	25 033
99999	797 074	0	797 074	111 780	0	111 780	131 622	0	131 622	816 916	0	816 916
Итого по пассиву (баланс)	1 395 147	1 425	1 396 572	304 768	190	304 958	188 011	64	188 075	1 278 390	1 299	1 279 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 370	34 856	71 226	36 370	34 856	71 226	0	0	0
99996	0	0	0	71 211	0	71 211	71 211	0	71 211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	107 581	34 856	142 437	107 581	34 856	142 437	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	34 693	36 518	71 211	34 693	36 518	71 211	0	0	0
99997	0	0	0	71 226	0	71 226	71 226	0	71 226	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 919	36 518	142 437	105 919	36 518	142 437	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?