Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 031	0	10 031	30	0	30	0	0	0	10 061	0	10 061
20202	69 402	78 667	148 069	1 111 766	464 439	1 576 205	1 099 641	492 324	1 591 965	81 527	50 782	132 309
20208	26 250	0	26 250	162 083	0	162 083	171 444	0	171 444	16 889	0	16 889
20209	24 387	13 084	37 471	1 197 941	417 570	1 615 511	1 200 928	414 269	1 615 197	21 400	16 385	37 785
30102	65 708	0	65 708	1 561 753	0	1 561 753	1 546 288	0	1 546 288	81 173	0	81 173
30110	49 462	17 534	66 996	4 646 379	28 023	4 674 402	4 665 193	29 217	4 694 410	30 648	16 340	46 988
30202	7 966	0	7 966	1 060	0	1 060	0	0	0	9 026	0	9 026
30204	1 276	0	1 276	0	0	0	63	0	63	1 213	0	1 213
30221	0	0	0	0	722	722	0	722	722	0	0	0
30233	2 834	18	2 852	37 446	3 854	41 300	38 416	3 824	42 240	1 864	48	1 912
30424	714	0	714	10 400	0	10 400	10 516	0	10 516	598	0	598
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	681 000	0	681 000	3 552 000	0	3 552 000	3 526 000	0	3 526 000	707 000	0	707 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	7 616	0	7 616	1 401	0	1 401	0	0	0	9 017	0	9 017
45201	1 966	0	1 966	22 768	0	22 768	18 970	0	18 970	5 764	0	5 764
45206	56 300	0	56 300	0	0	0	14 900	0	14 900	41 400	0	41 400
45207	214 600	0	214 600	0	0	0	300	0	300	214 300	0	214 300
45208	13 450	0	13 450	0	0	0	143	0	143	13 307	0	13 307
45505	10 692	0	10 692	320	0	320	4 932	0	4 932	6 080	0	6 080
45506	33 398	0	33 398	800	0	800	2 667	0	2 667	31 531	0	31 531
45507	18 180	0	18 180	0	0	0	317	0	317	17 863	0	17 863
45509	292	75	367	188	790	978	291	521	812	189	344	533
45815	16 023	4 812	20 835	19	172	191	10	211	221	16 032	4 773	20 805
45915	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
47404	0	3 619	3 619	174 406	175 654	350 060	174 406	168 719	343 125	0	10 554	10 554
47406	0	0	0	3 438	188	3 626	3 438	188	3 626	0	0	0
47408	0	0	0	163 915	172 516	336 431	163 915	172 516	336 431	0	0	0
47423	5 745	0	5 745	153 945	687	154 632	154 681	612	155 293	5 009	75	5 084
47427	681	0	681	757	1	758	686	0	686	752	1	753
60302	0	0	0	1 389	0	1 389	0	0	0	1 389	0	1 389
60306	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	415	0	415	1 005	0	1 005	293	0	293	1 127	0	1 127
60312	19 960	0	19 960	10 917	0	10 917	13 445	0	13 445	17 432	0	17 432
60323	309	0	309	36	0	36	18	0	18	327	0	327
60336	1 748	0	1 748	725	0	725	254	0	254	2 219	0	2 219
60401	141 531	0	141 531	29	0	29	0	0	0	141 560	0	141 560
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	960	0	960	29	0	29	29	0	29	960	0	960
60901	16 387	0	16 387	4 389	0	4 389	0	0	0	20 776	0	20 776
60906	4 634	0	4 634	3 906	0	3 906	4 388	0	4 388	4 152	0	4 152
61002	92	0	92	51	0	51	51	0	51	92	0	92
61008	1 401	0	1 401	238	0	238	275	0	275	1 364	0	1 364
61009	166	0	166	322	0	322	224	0	224	264	0	264
61702	882	0	882	696	0	696	30	0	30	1 548	0	1 548
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	762 784	0	762 784	34 873	0	34 873	762 784	0	762 784	34 873	0	34 873
70608	294 873	0	294 873	7 440	0	7 440	294 873	0	294 873	7 440	0	7 440
70611	16 735	0	16 735	0	0	0	16 735	0	16 735	0	0	0
70706	0	0	0	766 759	0	766 759	766 759	0	766 759	0	0	0
70708	0	0	0	294 873	0	294 873	294 873	0	294 873	0	0	0
70711	0	0	0	16 735	0	16 735	16 735	0	16 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 889 408	117 809	3 007 217	14 847 247	1 264 616	16 111 863	15 869 928	1 283 123	17 153 051	1 866 727	99 302	1 966 029
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 316	0	50 316	0	0	0	0	0	0	50 316	0	50 316
10701	272 064	0	272 064	0	0	0	0	0	0	272 064	0	272 064
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	8 015	0	8 015	1 831	0	1 831	528	0	528	6 712	0	6 712
30226	583	0	583	1 026	0	1 026	960	0	960	517	0	517
30232	2 536	270	2 806	50 410	3 553	53 963	48 027	3 542	51 569	153	259	412
32211	533	0	533	0	0	0	98	0	98	631	0	631
405	1 093	0	1 093	42	377	419	0	524	524	1 051	147	1 198
407	686 188	2 817	689 005	1 621 220	12 272	1 633 492	1 672 326	14 689	1 687 015	737 294	5 234	742 528
408.1	42 231	0	42 231	282 666	0	282 666	294 215	0	294 215	53 780	0	53 780
408.2	322 720	65 526	388 246	271 852	38 142	309 994	217 002	27 916	244 918	267 870	55 300	323 170
40905	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40906	5 607	0	5 607	211 897	0	211 897	209 314	0	209 314	3 024	0	3 024
40909	0	0	0	257	1 119	1 376	257	1 119	1 376	0	0	0
40910	0	0	0	485	1 014	1 499	485	1 014	1 499	0	0	0
40911	5 838	0	5 838	166 461	0	166 461	167 469	0	167 469	6 846	0	6 846
40912	0	61	61	3 332	1 939	5 271	3 332	1 878	5 210	0	0	0
40913	0	0	0	4 057	3 035	7 092	4 057	3 035	7 092	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	1 519	1 519	0	342	342	0	330	330	0	1 507	1 507
42305	39 767	35 047	74 814	520	11 012	11 532	541	10 888	11 429	39 788	34 923	74 711
45215	36 156	0	36 156	5 645	0	5 645	5 272	0	5 272	35 783	0	35 783
45515	10 761	0	10 761	818	0	818	763	0	763	10 706	0	10 706
45818	20 830	0	20 830	216	0	216	177	0	177	20 791	0	20 791
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	186	3 438	3 624	186	3 438	3 624	0	0	0
47407	0	0	0	172 245	164 200	336 445	172 245	164 200	336 445	0	0	0
47411	683	638	1 321	20	285	305	148	76	224	811	429	1 240
47416	140	0	140	1 438	0	1 438	1 314	0	1 314	16	0	16
47422	899	0	899	531	4 695	5 226	236	4 695	4 931	604	0	604
47425	6 502	0	6 502	5 467	0	5 467	7 180	0	7 180	8 215	0	8 215
47426	107	0	107	0	0	0	127	0	127	234	0	234
60301	1 100	0	1 100	2 286	0	2 286	1 194	0	1 194	8	0	8
60305	8 934	0	8 934	9 597	0	9 597	9 411	0	9 411	8 748	0	8 748
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	139	0	139	138	0	138
60311	244	0	244	254	0	254	426	0	426	416	0	416
60322	788	0	788	546	0	546	17	0	17	259	0	259
60324	932	0	932	413	0	413	394	0	394	913	0	913
60335	1 981	0	1 981	2 658	0	2 658	2 602	0	2 602	1 925	0	1 925
60414	77 281	0	77 281	0	0	0	602	0	602	77 883	0	77 883
60903	6 408	0	6 408	0	0	0	545	0	545	6 953	0	6 953
62002	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	829 201	0	829 201	829 204	0	829 204	40 399	0	40 399	40 396	0	40 396
70603	285 874	0	285 874	285 874	0	285 874	7 541	0	7 541	7 541	0	7 541
70615	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	830 226	0	830 226	830 226	0	830 226	0	0	0
70703	0	0	0	285 874	0	285 874	285 874	0	285 874	0	0	0
70715	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
70801	0	0	0	1 076 977	0	1 076 977	1 120 311	0	1 120 311	43 334	0	43 334
Итого по пассиву (баланс)	2 901 339	105 878	3 007 217	6 144 014	245 423	6 389 437	5 110 905	237 344	5 348 249	1 868 230	97 799	1 966 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	158 570	0	158 570	61 181	0	61 181	60 990	0	60 990	158 761	0	158 761
90902	247 221	0	247 221	13 484	0	13 484	19 436	0	19 436	241 269	0	241 269
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	385 766	1 304	387 070	1 058	47	1 105	5 364	58	5 422	381 460	1 293	382 753
91604	7 542	4 848	12 390	455	239	694	2	212	214	7 995	4 875	12 870
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	546 575	0	546 575	34 286	0	34 286	41 365	0	41 365	539 496	0	539 496
Итого по активу (баланс)	1 346 628	6 152	1 352 780	110 464	286	110 750	127 158	270	127 428	1 329 934	6 168	1 336 102
Пассив
91003	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	299 499	0	299 499	9 455	0	9 455	0	0	0	290 044	0	290 044
91315	14 553	0	14 553	0	0	0	0	0	0	14 553	0	14 553
91317	211 201	1 397	212 598	29 957	818	30 775	26 262	543	26 805	207 506	1 122	208 628
91507	18 722	0	18 722	138	0	138	6 484	0	6 484	25 068	0	25 068
99999	806 205	0	806 205	82 127	0	82 127	72 528	0	72 528	796 606	0	796 606
Итого по пассиву (баланс)	1 351 383	1 397	1 352 780	122 674	818	123 492	106 271	543	106 814	1 334 980	1 122	1 336 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	34 573	35 637	70 210	34 573	35 637	70 210	0	0	0
99996	0	0	0	70 188	0	70 188	70 188	0	70 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 761	35 637	140 398	104 761	35 637	140 398	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 766	34 422	70 188	35 766	34 422	70 188	0	0	0
99997	0	0	0	70 210	0	70 210	70 210	0	70 210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 976	34 422	140 398	105 976	34 422	140 398	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?