Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 284	76 405	167 689	1 327 868	435 693	1 763 561	1 370 276	463 204	1 833 480	48 876	48 894	97 770
20208	20 555	0	20 555	164 195	0	164 195	162 317	0	162 317	22 433	0	22 433
20209	29 589	20 067	49 656	1 480 525	309 276	1 789 801	1 463 682	308 460	1 772 142	46 432	20 883	67 315
30102	281 507	0	281 507	1 485 579	0	1 485 579	1 660 674	0	1 660 674	106 412	0	106 412
30110	15 638	18 701	34 339	7 005 920	241 157	7 247 077	6 611 231	253 077	6 864 308	410 327	6 781	417 108
30202	12 617	0	12 617	613	0	613	0	0	0	13 230	0	13 230
30204	931	0	931	184	0	184	0	0	0	1 115	0	1 115
30221	0	0	0	0	49 144	49 144	0	49 144	49 144	0	0	0
30233	429	0	429	1 758	0	1 758	1 771	0	1 771	416	0	416
30235	0	0	0	420 060	0	420 060	420 060	0	420 060	0	0	0
30424	5 802	0	5 802	135 000	0	135 000	136 400	0	136 400	4 402	0	4 402
31901	984 000	0	984 000	6 068 000	0	6 068 000	6 302 000	0	6 302 000	750 000	0	750 000
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45201	119	0	119	266	0	266	277	0	277	108	0	108
45206	104 100	0	104 100	0	0	0	7 310	0	7 310	96 790	0	96 790
45207	233 473	0	233 473	39 700	0	39 700	5 022	0	5 022	268 151	0	268 151
45208	20 260	0	20 260	25 000	0	25 000	3 031	0	3 031	42 229	0	42 229
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	4 367	0	4 367	240	0	240	1 324	0	1 324	3 283	0	3 283
45506	50 741	0	50 741	920	0	920	2 087	0	2 087	49 574	0	49 574
45507	20 017	5 068	25 085	0	360	360	263	3 888	4 151	19 754	1 540	21 294
45509	78	0	78	340	349	689	168	2	170	250	347	597
45815	1 158	458	1 616	22	3 972	3 994	0	21	21	1 180	4 409	5 589
45915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	1 194 663	1 188 389	2 383 052	1 194 663	1 188 389	2 383 052	0	0	0
47406	0	0	0	79 247	13 075	92 322	79 247	13 075	92 322	0	0	0
47408	0	0	0	1 062 300	1 205 663	2 267 963	1 062 300	1 205 663	2 267 963	0	0	0
47423	5 549	0	5 549	162 177	49 078	211 255	159 607	49 078	208 685	8 119	0	8 119
47427	718	0	718	153	2	155	720	0	720	151	2	153
60302	370	0	370	403	0	403	251	0	251	522	0	522
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	386	0	386	397	0	397	298	0	298	485	0	485
60312	13 006	0	13 006	9 100	0	9 100	10 830	0	10 830	11 276	0	11 276
60323	51	0	51	21	0	21	25	0	25	47	0	47
60401	129 770	0	129 770	592	0	592	0	0	0	130 362	0	130 362
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60701	850	0	850	601	0	601	20	0	20	1 431	0	1 431
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	44	0	44	17	0	17	17	0	17	44	0	44
61008	1 109	0	1 109	376	0	376	404	0	404	1 081	0	1 081
61009	576	0	576	70	0	70	72	0	72	574	0	574
61403	12 643	0	12 643	3 642	0	3 642	1 434	0	1 434	14 851	0	14 851
70606	700 842	0	700 842	67 476	0	67 476	700 842	0	700 842	67 476	0	67 476
70608	87 805	0	87 805	7 944	0	7 944	87 805	0	87 805	7 944	0	7 944
70611	19 001	0	19 001	0	0	0	19 001	0	19 001	0	0	0
70706	0	0	0	703 066	0	703 066	0	0	0	703 066	0	703 066
70708	0	0	0	87 805	0	87 805	0	0	0	87 805	0	87 805
70711	0	0	0	19 001	0	19 001	0	0	0	19 001	0	19 001
Итого по активу (баланс)	2 851 074	121 190	2 972 264	21 555 315	3 496 200	25 051 515	21 465 472	3 534 005	24 999 477	2 940 917	83 385	3 024 302
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	49 141	0	49 141	226	0	226	572	0	572	49 487	0	49 487
10701	153 680	0	153 680	0	0	0	0	0	0	153 680	0	153 680
10801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30126	4 072	0	4 072	64	0	64	173	0	173	4 181	0	4 181
30226	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
30232	90	56	146	1 420	2 541	3 961	1 420	2 545	3 965	90	60	150
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	14 809	0	14 809	13 087	0	13 087	30 355	0	30 355	32 077	0	32 077
40503	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
40702	1 021 659	9 337	1 030 996	1 575 390	103 342	1 678 732	1 487 595	94 028	1 581 623	933 864	23	933 887
40703	56 763	0	56 763	71 223	0	71 223	135 691	0	135 691	121 231	0	121 231
40802	25 352	0	25 352	56 220	3 559	59 779	59 052	3 559	62 611	28 184	0	28 184
40807	7 612	0	7 612	12 164	0	12 164	8 000	0	8 000	3 448	0	3 448
40817	304 586	21 631	326 217	197 938	43 340	241 278	169 124	49 060	218 184	275 772	27 351	303 123
40820	341	0	341	285	0	285	267	0	267	323	0	323
40821	12 283	0	12 283	149 590	0	149 590	144 670	0	144 670	7 363	0	7 363
40905	1	0	1	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	1	0	1
40906	10 231	0	10 231	270 170	0	270 170	275 359	0	275 359	15 420	0	15 420
40909	0	0	0	530	311	841	530	311	841	0	0	0
40910	0	0	0	196	356	552	196	356	552	0	0	0
40911	5 597	0	5 597	136 864	24	136 888	137 976	24	138 000	6 709	0	6 709
40912	0	0	0	2 326	1 937	4 263	2 326	1 937	4 263	0	0	0
40913	11	0	11	3 145	3 221	6 366	3 145	3 221	6 366	11	0	11
42105	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	2 044	2 044	0	623	623	0	313	313	0	1 734	1 734
42303	0	982	982	0	499	499	0	574	574	0	1 057	1 057
42304	0	17 988	17 988	0	109	109	0	1 359	1 359	0	19 238	19 238
42305	38 186	43 737	81 923	0	13 701	13 701	0	8 262	8 262	38 186	38 298	76 484
45215	29 605	0	29 605	15 819	0	15 819	21 114	0	21 114	34 900	0	34 900
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	24 530	0	24 530	4 214	0	4 214	733	0	733	21 049	0	21 049
45818	1 616	0	1 616	0	0	0	3 959	0	3 959	5 575	0	5 575
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	13 062	79 284	92 346	13 062	79 284	92 346	0	0	0
47407	0	0	0	1 203 310	1 064 486	2 267 796	1 203 310	1 064 486	2 267 796	0	0	0
47411	686	761	1 447	0	380	380	141	162	303	827	543	1 370
47416	551	0	551	1 273	0	1 273	757	0	757	35	0	35
47422	1 124	0	1 124	128 424	0	128 424	136 577	0	136 577	9 277	0	9 277
47425	13 147	0	13 147	14 371	0	14 371	12 107	0	12 107	10 883	0	10 883
47426	61	0	61	0	0	0	100	0	100	161	0	161
60301	1 326	0	1 326	5 103	0	5 103	3 777	0	3 777	0	0	0
60305	0	0	0	9 094	0	9 094	9 094	0	9 094	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
60311	3	0	3	197	0	197	197	0	197	3	0	3
60322	526	0	526	387	0	387	12	0	12	151	0	151
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	54 912	0	54 912	0	0	0	1 005	0	1 005	55 917	0	55 917
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	279	0	279	42	0	42	31	0	31	268	0	268
70601	772 803	0	772 803	772 806	0	772 806	76 294	0	76 294	76 291	0	76 291
70603	85 424	0	85 424	85 424	0	85 424	7 398	0	7 398	7 398	0	7 398
70701	0	0	0	58	0	58	772 945	0	772 945	772 887	0	772 887
70703	0	0	0	0	0	0	85 424	0	85 424	85 424	0	85 424
Итого по пассиву (баланс)	2 875 728	96 536	2 972 264	4 747 596	1 318 513	6 066 109	4 807 866	1 310 281	6 118 147	2 935 998	88 304	3 024 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	24 267	0	24 267	43 373	0	43 373	66 325	0	66 325	1 315	0	1 315
90902	289 882	0	289 882	1 687	0	1 687	3 168	0	3 168	288 401	0	288 401
91202	34	0	34	5	0	5	0	0	0	39	0	39
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91207	61	0	61	37	0	37	48	0	48	50	0	50
91414	502 947	2 388	505 335	79 688	206	79 894	3 629	22	3 651	579 006	2 572	581 578
91604	432	1 097	1 529	63	161	224	8	11	19	487	1 247	1 734
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
99998	343 530	0	343 530	101 150	0	101 150	69 988	0	69 988	374 692	0	374 692
Итого по активу (баланс)	1 161 987	3 485	1 165 472	226 018	367	226 385	143 181	33	143 214	1 244 824	3 819	1 248 643
Пассив
91003	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91211	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91312	182 310	18 059	200 369	3 546	167	3 713	12 589	1 555	14 144	191 353	19 447	210 800
91315	68 549	0	68 549	2 459	0	2 459	8 578	0	8 578	74 668	0	74 668
91316	45 000	0	45 000	61 700	0	61 700	60 000	0	60 000	43 300	0	43 300
91317	12 077	1 980	14 057	756	338	1 094	9 395	136	9 531	20 716	1 778	22 494
91507	14 667	0	14 667	226	0	226	8 101	0	8 101	22 542	0	22 542
99999	821 942	0	821 942	73 226	0	73 226	125 235	0	125 235	873 951	0	873 951
Итого по пассиву (баланс)	1 145 433	20 039	1 165 472	142 710	505	143 215	224 695	1 691	226 386	1 227 418	21 225	1 248 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	157 774	157 241	315 015	157 774	157 241	315 015	0	0	0
99996	0	0	0	315 072	0	315 072	315 072	0	315 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	472 846	157 241	630 087	472 846	157 241	630 087	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	157 831	157 241	315 072	157 831	157 241	315 072	0	0	0
99997	0	0	0	315 015	0	315 015	315 015	0	315 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	472 846	157 241	630 087	472 846	157 241	630 087	0	0	0

Страница была полезной?