Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 538	35 487	76 025	335 054	224 063	559 117	310 657	204 986	515 643	64 935	54 564	119 499
20209	0	0	0	181 795	9 032	190 827	176 715	9 032	185 747	5 080	0	5 080
30102	3 165	0	3 165	4 706 013	0	4 706 013	4 697 158	0	4 697 158	12 020	0	12 020
30110	114 209	31 282	145 491	736 160	160 319	896 479	826 937	175 325	1 002 262	23 432	16 276	39 708
30202	2 684	0	2 684	0	0	0	91	0	91	2 593	0	2 593
30215	500	1 108	1 608	0	73	73	0	37	37	500	1 144	1 644
30221	0	0	0	5 230	94 312	99 542	5 230	94 312	99 542	0	0	0
30233	42 012	1 350	43 362	871 636	30 963	902 599	870 401	30 328	900 729	43 247	1 985	45 232
30242	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
30602	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
31902	0	0	0	642 000	0	642 000	642 000	0	642 000	0	0	0
31903	0	0	0	443 000	0	443 000	275 000	0	275 000	168 000	0	168 000
31904	255 000	0	255 000	0	0	0	255 000	0	255 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000
32201	0	897	897	0	59	59	0	30	30	0	926	926
45108	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
45116	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	95 135	0	95 135	0	0	0	662	0	662	94 473	0	94 473
45208	315 520	0	315 520	0	0	0	740	0	740	314 780	0	314 780
45216	14 146	0	14 146	0	0	0	0	0	0	14 146	0	14 146
45407	5 778	0	5 778	0	0	0	222	0	222	5 556	0	5 556
45408	132 179	0	132 179	0	0	0	1 015	0	1 015	131 164	0	131 164
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	14 970	0	14 970	0	0	0	121	0	121	14 849	0	14 849
45507	33 495	0	33 495	0	0	0	59	0	59	33 436	0	33 436
45511	0	0	0	1 411	0	1 411	31	0	31	1 380	0	1 380
45523	1 380	0	1 380	3	0	3	0	0	0	1 383	0	1 383
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
45820	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
47005	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47105	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47106	25 105	0	25 105	0	0	0	13 700	0	13 700	11 405	0	11 405
474.1	5 380	0	5 380	160	98 434	98 594	5 511	98 434	103 945	29	0	29
47423	216	0	216	224	0	224	210	0	210	230	0	230
47427	8 743	0	8 743	4 973	0	4 973	3 329	0	3 329	10 387	0	10 387
47450	20 998	0	20 998	0	0	0	0	0	0	20 998	0	20 998
47465	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47801	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0
50401	274 691	0	274 691	1 295	0	1 295	2 194	0	2 194	273 792	0	273 792
60302	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
60306	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60308	861	0	861	286	0	286	286	0	286	861	0	861
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	32 290	0	32 290	3 550	0	3 550	3 995	0	3 995	31 845	0	31 845
60323	1 456	0	1 456	396	0	396	396	0	396	1 456	0	1 456
60336	886	0	886	18	0	18	0	0	0	904	0	904
60401	19 281	0	19 281	0	0	0	0	0	0	19 281	0	19 281
60804	41 617	0	41 617	0	0	0	0	0	0	41 617	0	41 617
61008	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61209	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61907	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	1 230 637	0	1 230 637	97 636	0	97 636	1 230 646	0	1 230 646	97 627	0	97 627
70608	125 733	0	125 733	5 473	0	5 473	125 733	0	125 733	5 473	0	5 473
70611	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0
70614	11 072	0	11 072	0	0	0	11 072	0	11 072	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	1 231 287	0	1 231 287	99	0	99	1 231 188	0	1 231 188
70708	0	0	0	125 733	0	125 733	0	0	0	125 733	0	125 733
70711	0	0	0	2 272	0	2 272	0	0	0	2 272	0	2 272
70714	0	0	0	11 072	0	11 072	0	0	0	11 072	0	11 072
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 959 772	70 124	3 029 896	11 724 958	617 255	12 342 213	11 610 960	612 484	12 223 444	3 073 770	74 895	3 148 665
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	218 772	0	218 772	0	0	0	0	0	0	218 772	0	218 772
30129	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
30226	125	0	125	88	0	88	97	0	97	134	0	134
30232	67 511	360	67 871	977 718	99 619	1 077 337	972 471	101 689	1 074 160	62 264	2 430	64 694
30236	0	0	0	56	75	131	56	75	131	0	0	0
30243	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32213	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
407	327 417	31 779	359 196	702 262	23 707	725 969	696 342	15 725	712 067	321 497	23 797	345 294
408.1	85 712	0	85 712	153 899	901	154 800	126 163	901	127 064	57 976	0	57 976
40807	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
40817	25 635	13 339	38 974	29 198	3 333	32 531	31 524	5 663	37 187	27 961	15 669	43 630
40820	70	11	81	45	0	45	0	0	0	25	11	36
40821	0	0	0	354 824	0	354 824	354 824	0	354 824	0	0	0
40903	0	0	0	175 698	0	175 698	175 698	0	175 698	0	0	0
40905	142	8	150	2 410	662	3 072	2 398	666	3 064	130	12	142
40907	63	0	63	37 771	0	37 771	45 502	0	45 502	7 794	0	7 794
40909	0	0	0	22 332	26 117	48 449	22 332	26 117	48 449	0	0	0
40910	0	0	0	5 268	4 031	9 299	5 268	4 031	9 299	0	0	0
40911	181	0	181	141 613	816	142 429	155 601	816	156 417	14 169	0	14 169
40912	0	0	0	8 184	24 598	32 782	8 184	24 598	32 782	0	0	0
40913	0	0	0	9 281	25 759	35 040	9 281	25 759	35 040	0	0	0
40914	0	0	0	286 705	0	286 705	286 705	0	286 705	0	0	0
40915	0	0	0	52 261	0	52 261	52 261	0	52 261	0	0	0
42007	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42103	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
42106	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
42107	4 490	3 422	7 912	0	89	89	0	151	151	4 490	3 484	7 974
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
42301	1	697	698	0	23	23	0	45	45	1	719	720
42304	8 970	0	8 970	652	0	652	841	0	841	9 159	0	9 159
42305	505 384	18 389	523 773	20 161	3 589	23 750	55 156	5 828	60 984	540 379	20 628	561 007
42309	124	0	124	8	0	8	4	0	4	120	0	120
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	705	0	705	0	0	0	5	0	5	710	0	710
45215	18 546	0	18 546	248	0	248	46	0	46	18 344	0	18 344
45415	1 954	0	1 954	138	0	138	0	0	0	1 816	0	1 816
45515	3 461	0	3 461	2	0	2	732	0	732	4 191	0	4 191
45818	10 730	0	10 730	0	0	0	6	0	6	10 736	0	10 736
45918	227	0	227	0	0	0	1	0	1	228	0	228
45921	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47008	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	98 250	0	98 250	98 250	0	98 250	0	0	0
47411	0	0	0	2 389	11	2 400	2 389	11	2 400	0	0	0
47416	72	0	72	136	0	136	64	0	64	0	0	0
47422	79	0	79	53	0	53	53	0	53	79	0	79
47425	534	0	534	15	0	15	248	0	248	767	0	767
47426	218	0	218	20	0	20	75	0	75	273	0	273
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
47804	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 837	0	1 837	0	0	0	38	0	38	1 875	0	1 875
60301	286	0	286	1 650	0	1 650	1 584	0	1 584	220	0	220
60305	7 239	0	7 239	8 447	0	8 447	8 362	0	8 362	7 154	0	7 154
60309	4 095	0	4 095	29	0	29	29	0	29	4 095	0	4 095
60311	10 020	0	10 020	13 145	0	13 145	14 900	0	14 900	11 775	0	11 775
60322	15	0	15	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	15	0	15
60324	6 288	0	6 288	613	0	613	489	0	489	6 164	0	6 164
60335	1 625	0	1 625	1 778	0	1 778	1 765	0	1 765	1 612	0	1 612
60414	12 018	0	12 018	0	0	0	153	0	153	12 171	0	12 171
60805	18 042	0	18 042	0	0	0	1 493	0	1 493	19 535	0	19 535
60806	23 636	0	23 636	1 570	0	1 570	120	0	120	22 186	0	22 186
61701	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
70601	1 206 981	0	1 206 981	1 206 996	0	1 206 996	92 923	0	92 923	92 908	0	92 908
70603	130 096	0	130 096	130 096	0	130 096	5 618	0	5 618	5 618	0	5 618
70613	7 219	0	7 219	7 219	0	7 219	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 207 057	0	1 207 057	1 207 056	0	1 207 056
70703	0	0	0	0	0	0	130 096	0	130 096	130 096	0	130 096
70713	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	2 961 890	68 006	3 029 896	4 456 855	213 330	4 670 185	4 576 879	212 075	4 788 954	3 081 914	66 751	3 148 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	122	0	122	1	0	1	0	0	0	123	0	123
Пассив
85101	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 117 036	0	1 117 036	82	0	82	83	0	83	1 117 035	0	1 117 035
90902	25 802	0	25 802	2 352	0	2 352	2 158	0	2 158	25 996	0	25 996
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 661 828	0	1 661 828	8 649	0	8 649	0	0	0	1 670 477	0	1 670 477
91418	1 656	0	1 656	0	0	0	31	0	31	1 625	0	1 625
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
99998	885 347	0	885 347	37 344	0	37 344	570	0	570	922 121	0	922 121
Итого по активу (баланс)	3 728 973	0	3 728 973	48 427	0	48 427	2 842	0	2 842	3 774 558	0	3 774 558
Пассив
91311	78 749	0	78 749	0	0	0	0	0	0	78 749	0	78 749
91312	686 738	0	686 738	0	0	0	19 341	0	19 341	706 079	0	706 079
91315	36 160	0	36 160	0	0	0	10 433	0	10 433	46 593	0	46 593
91317	33 700	0	33 700	570	0	570	7 570	0	7 570	40 700	0	40 700
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 843 626	0	2 843 626	2 272	0	2 272	11 083	0	11 083	2 852 437	0	2 852 437
Итого по пассиву (баланс)	3 728 973	0	3 728 973	2 842	0	2 842	48 427	0	48 427	3 774 558	0	3 774 558

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?