Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 402	49 220	102 622	632 642	330 683	963 325	606 615	333 801	940 416	79 429	46 102	125 531
20209	0	0	0	425 751	103 980	529 731	425 751	103 980	529 731	0	0	0
30102	10 276	0	10 276	5 355 217	0	5 355 217	5 358 537	0	5 358 537	6 956	0	6 956
30110	16 279	19 771	36 050	964 617	182 761	1 147 378	953 207	183 030	1 136 237	27 689	19 502	47 191
30202	1 691	0	1 691	8	0	8	0	0	0	1 699	0	1 699
30215	500	958	1 458	0	30	30	0	27	27	500	961	1 461
30221	0	0	0	0	44 585	44 585	0	44 585	44 585	0	0	0
30233	30 179	1 024	31 203	908 748	26 675	935 423	895 473	26 171	921 644	43 454	1 528	44 982
30602	8 703	0	8 703	12 713	0	12 713	12 460	0	12 460	8 956	0	8 956
31902	10 000	0	10 000	324 000	0	324 000	334 000	0	334 000	0	0	0
31903	0	0	0	318 000	0	318 000	283 000	0	283 000	35 000	0	35 000
32002	160 000	0	160 000	2 095 000	0	2 095 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
32003	0	0	0	645 000	0	645 000	455 000	0	455 000	190 000	0	190 000
32201	0	776	776	0	24	24	0	22	22	0	778	778
45108	30 926	0	30 926	0	0	0	0	0	0	30 926	0	30 926
45116	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	2 376	0	2 376	1 730	0	1 730	1 050	0	1 050	3 056	0	3 056
45207	14 417	0	14 417	0	0	0	528	0	528	13 889	0	13 889
45208	314 600	0	314 600	0	0	0	240	0	240	314 360	0	314 360
45216	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45408	143 372	0	143 372	0	0	0	265	0	265	143 107	0	143 107
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	466	0	466	3 500	0	3 500	31	0	31	3 935	0	3 935
45506	6 770	0	6 770	500	0	500	158	0	158	7 112	0	7 112
45507	71 275	0	71 275	0	0	0	505	0	505	70 770	0	70 770
45523	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	5 789	0	5 789	0	0	0	305	0	305	5 484	0	5 484
45912	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45915	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47105	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47106	11 600	0	11 600	0	0	0	2 095	0	2 095	9 505	0	9 505
47408	0	0	0	0	115 371	115 371	0	115 371	115 371	0	0	0
47415	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47423	291	0	291	148	0	148	161	0	161	278	0	278
47427	15	0	15	6 307	0	6 307	3 868	0	3 868	2 454	0	2 454
47450	21 535	0	21 535	0	0	0	0	0	0	21 535	0	21 535
47465	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47801	13 133	0	13 133	3 312	0	3 312	4 930	0	4 930	11 515	0	11 515
47805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50401	204 248	0	204 248	7 235	0	7 235	5 931	0	5 931	205 552	0	205 552
52601	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60302	1 295	0	1 295	1	0	1	0	0	0	1 296	0	1 296
60306	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60308	860	0	860	476	0	476	475	0	475	861	0	861
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	5 612	0	5 612	4 957	0	4 957	4 208	0	4 208	6 361	0	6 361
60314	612	0	612	0	16	16	343	16	359	269	0	269
60323	2 144	0	2 144	346	0	346	343	0	343	2 147	0	2 147
60336	130	0	130	51	0	51	89	0	89	92	0	92
60401	21 529	0	21 529	0	0	0	0	0	0	21 529	0	21 529
61008	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61212	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
61601	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	1 154 291	0	1 154 291	103 639	0	103 639	20	0	20	1 257 910	0	1 257 910
70608	40 017	0	40 017	3 561	0	3 561	0	0	0	43 578	0	43 578
70611	1 345	0	1 345	156	0	156	0	0	0	1 501	0	1 501
70614	13 255	0	13 255	638	0	638	0	0	0	13 893	0	13 893
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	2 476 388	71 749	2 548 137	11 826 776	804 125	12 630 901	11 613 111	807 003	12 420 114	2 690 053	68 871	2 758 924
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30129	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
30226	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
30232	17 044	148	17 192	1 158 397	160 023	1 318 420	1 182 577	161 704	1 344 281	41 224	1 829	43 053
30236	0	0	0	87	74	161	87	74	161	0	0	0
30243	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32028	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	178 431	5 463	183 894	1 248 168	17 689	1 265 857	1 297 612	21 650	1 319 262	227 875	9 424	237 299
408.1	32 700	143	32 843	194 495	1 322	195 817	210 295	1 427	211 722	48 500	248	48 748
40807	69	253	322	320	1 220	1 540	251	968	1 219	0	1	1
40817	25 541	28 460	54 001	46 146	19 848	65 994	66 134	14 226	80 360	45 529	22 838	68 367
40820	7	8	15	73	0	73	245	1	246	179	9	188
40821	6	0	6	627 103	0	627 103	627 102	0	627 102	5	0	5
40903	0	0	0	489 573	0	489 573	489 573	0	489 573	0	0	0
40905	181	3	184	12 791	128	12 919	12 740	126	12 866	130	1	131
40907	924	0	924	11 868	0	11 868	12 016	0	12 016	1 072	0	1 072
40909	0	0	0	22 600	22 092	44 692	22 600	22 092	44 692	0	0	0
40910	0	0	0	9 978	4 338	14 316	9 978	4 338	14 316	0	0	0
40911	989	0	989	109 425	1 317	110 742	110 886	1 317	112 203	2 450	0	2 450
40912	0	0	0	8 607	22 432	31 039	8 607	22 432	31 039	0	0	0
40913	0	0	0	11 820	57 264	69 084	11 820	57 264	69 084	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	76 315	0	76 315	76 315	0	76 315	0	0	0
42007	1 313	0	1 313	0	0	0	50	0	50	1 363	0	1 363
42106	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
42107	6 189	0	6 189	0	0	0	0	0	0	6 189	0	6 189
42114	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
42301	18	7	25	5	0	5	2	0	2	15	7	22
42303	1 722	0	1 722	1 726	0	1 726	835	0	835	831	0	831
42304	6 470	142	6 612	661	4	665	2 182	3	2 185	7 991	141	8 132
42305	398 633	8 133	406 766	3 640	233	3 873	9 592	765	10 357	404 585	8 665	413 250
42309	152	0	152	32	0	32	9	0	9	129	0	129
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42609	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	725	0	725	2	0	2	7	0	7	730	0	730
45215	27 759	0	27 759	58	0	58	21	0	21	27 722	0	27 722
45415	4 427	0	4 427	10	0	10	3	0	3	4 420	0	4 420
45515	3 945	0	3 945	648	0	648	510	0	510	3 807	0	3 807
45818	15 688	0	15 688	300	0	300	0	0	0	15 388	0	15 388
45918	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	115 260	0	115 260	115 260	0	115 260	0	0	0
47411	0	0	0	2 427	10	2 437	2 427	10	2 437	0	0	0
47416	3	0	3	90	0	90	94	0	94	7	0	7
47422	69	0	69	349	0	349	354	0	354	74	0	74
47425	334	0	334	67	0	67	164	0	164	431	0	431
47426	345	0	345	42	0	42	109	0	109	412	0	412
47466	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47804	10 393	0	10 393	1 618	0	1 618	0	0	0	8 775	0	8 775
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 312	0	1 312	0	0	0	37	0	37	1 349	0	1 349
52602	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60301	504	0	504	1 631	0	1 631	1 617	0	1 617	490	0	490
60305	3 669	0	3 669	8 530	0	8 530	8 324	0	8 324	3 463	0	3 463
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	64 127	0	64 127	80 763	0	80 763	75 350	0	75 350	58 714	0	58 714
60322	30	0	30	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	30	0	30
60324	6 421	0	6 421	799	0	799	800	0	800	6 422	0	6 422
60335	828	0	828	2 188	0	2 188	2 126	0	2 126	766	0	766
60414	11 940	0	11 940	0	0	0	208	0	208	12 148	0	12 148
61701	8 497	0	8 497	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
70601	1 155 234	0	1 155 234	8	0	8	95 802	0	95 802	1 251 028	0	1 251 028
70603	35 288	0	35 288	0	0	0	3 339	0	3 339	38 627	0	38 627
70613	17 055	0	17 055	0	0	0	891	0	891	17 946	0	17 946
Итого по пассиву (баланс)	2 505 377	42 760	2 548 137	4 250 622	307 994	4 558 616	4 461 006	308 397	4 769 403	2 715 761	43 163	2 758 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 104 873	0	1 104 873	35 365	0	35 365	3 376	0	3 376	1 136 862	0	1 136 862
90902	91 026	0	91 026	789	0	789	4 783	0	4 783	87 032	0	87 032
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 233 620	0	1 233 620	8 059	0	8 059	72 262	0	72 262	1 169 417	0	1 169 417
91418	18 736	0	18 736	0	0	0	4 930	0	4 930	13 806	0	13 806
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	46 080	0	46 080	0	0	0	0	0	0	46 080	0	46 080
91803	2 104	0	2 104	10	0	10	0	0	0	2 114	0	2 114
99998	835 021	0	835 021	61 757	0	61 757	37 052	0	37 052	859 726	0	859 726
Итого по активу (баланс)	3 339 319	0	3 339 319	105 980	0	105 980	122 403	0	122 403	3 322 896	0	3 322 896
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	103 937	2 044	105 981	6 705	57	6 762	0	64	64	97 232	2 051	99 283
91312	685 301	0	685 301	27 509	0	27 509	60 260	0	60 260	718 052	0	718 052
91315	24 179	0	24 179	0	0	0	0	0	0	24 179	0	24 179
91317	3 324	0	3 324	2 773	0	2 773	1 425	0	1 425	1 976	0	1 976
91507	16 236	0	16 236	0	0	0	0	0	0	16 236	0	16 236
99999	2 504 298	0	2 504 298	85 344	0	85 344	44 216	0	44 216	2 463 170	0	2 463 170
Итого по пассиву (баланс)	3 337 275	2 044	3 339 319	122 339	57	122 396	105 909	64	105 973	3 320 845	2 051	3 322 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	30 825	0	30 825	161	0	161	30 664	0	30 664
93304	30 917	0	30 917	402	0	402	31 319	0	31 319	0	0	0
99996	30 527	0	30 527	819	0	819	893	0	893	30 453	0	30 453
Итого по активу (баланс)	61 444	0	61 444	32 046	0	32 046	32 373	0	32 373	61 117	0	61 117
Пассив
96303	0	0	0	0	237	237	0	30 690	30 690	0	30 453	30 453
96304	0	30 527	30 527	0	31 039	31 039	0	512	512	0	0	0
99997	30 917	0	30 917	891	0	891	638	0	638	30 664	0	30 664
Итого по пассиву (баланс)	30 917	30 527	61 444	891	31 276	32 167	638	31 202	31 840	30 664	30 453	61 117

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?