Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 232	43 733	108 965	688 174	366 995	1 055 169	693 960	347 148	1 041 108	59 446	63 580	123 026
20209	0	0	0	465 940	97 709	563 649	465 940	97 709	563 649	0	0	0
30102	9 927	0	9 927	4 712 049	0	4 712 049	4 712 599	0	4 712 599	9 377	0	9 377
30110	13 208	22 280	35 488	1 473 705	400 211	1 873 916	1 470 610	402 722	1 873 332	16 303	19 769	36 072
30202	1 407	0	1 407	169	0	169	0	0	0	1 576	0	1 576
30215	500	951	1 451	0	75	75	0	29	29	500	997	1 497
30221	0	10 590	10 590	0	11 179	11 179	0	21 703	21 703	0	66	66
30233	30 426	1 056	31 482	1 038 387	25 508	1 063 895	1 023 362	25 603	1 048 965	45 451	961	46 412
30602	8 993	0	8 993	1 617	0	1 617	3 272	0	3 272	7 338	0	7 338
31902	0	0	0	571 000	0	571 000	571 000	0	571 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	164 300	0	164 300	184 300	0	184 300	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 320 000	0	1 320 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	355 000	0	355 000	150 000	0	150 000
32201	0	770	770	0	62	62	0	24	24	0	808	808
45108	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45116	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45205	44 214	0	44 214	0	0	0	4 214	0	4 214	40 000	0	40 000
45206	6 386	0	6 386	300	0	300	5 086	0	5 086	1 600	0	1 600
45207	13 330	0	13 330	9 000	0	9 000	4 033	0	4 033	18 297	0	18 297
45208	318 663	0	318 663	0	0	0	1 501	0	1 501	317 162	0	317 162
45408	129 513	0	129 513	0	0	0	254	0	254	129 259	0	129 259
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	204	0	204	0	0	0	48	0	48	156	0	156
45506	9 801	0	9 801	140	0	140	314	0	314	9 627	0	9 627
45507	40 303	0	40 303	20 350	0	20 350	442	0	442	60 211	0	60 211
45523	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	20 937	0	20 937	2 546	0	2 546	0	0	0	23 483	0	23 483
45815	7 074	0	7 074	6	0	6	12	0	12	7 068	0	7 068
45912	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45915	1 250	0	1 250	0	0	0	5	0	5	1 245	0	1 245
47105	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47106	755	0	755	590	0	590	0	0	0	1 345	0	1 345
47408	0	0	0	240 553	332 652	573 205	240 553	332 652	573 205	0	0	0
47423	228	0	228	37	0	37	60	0	60	205	0	205
47427	16	0	16	5 555	0	5 555	3 415	0	3 415	2 156	0	2 156
47450	21 637	0	21 637	0	0	0	0	0	0	21 637	0	21 637
47465	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47801	20 153	0	20 153	67	0	67	67	0	67	20 153	0	20 153
47805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50205	48 875	0	48 875	315	0	315	24	0	24	49 166	0	49 166
50221	49	0	49	0	0	0	32	0	32	17	0	17
50401	144 811	0	144 811	940	0	940	92	0	92	145 659	0	145 659
52601	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60302	753	0	753	560	0	560	18	0	18	1 295	0	1 295
60306	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60308	860	0	860	597	0	597	597	0	597	860	0	860
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	6 025	0	6 025	5 732	0	5 732	4 280	0	4 280	7 477	0	7 477
60314	0	0	0	928	507	1 435	344	507	851	584	0	584
60323	9 116	0	9 116	3 248	0	3 248	2 922	0	2 922	9 442	0	9 442
60336	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	22 595	0	22 595	0	0	0	0	0	0	22 595	0	22 595
61008	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61601	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
61702	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	832 014	0	832 014	103 206	0	103 206	123	0	123	935 097	0	935 097
70608	24 328	0	24 328	6 027	0	6 027	0	0	0	30 355	0	30 355
70611	800	0	800	175	0	175	0	0	0	975	0	975
70614	7 611	0	7 611	3 272	0	3 272	0	0	0	10 883	0	10 883
70616	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	2 153 692	79 380	2 233 072	11 352 731	1 234 898	12 587 629	11 267 725	1 228 097	12 495 822	2 238 698	86 181	2 324 879
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	49	0	49	32	0	32	0	0	0	17	0	17
10609	32	0	32	28	0	28	0	0	0	4	0	4
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	15 366	11	15 377	1 202 051	220 058	1 422 109	1 224 354	223 584	1 447 938	37 669	3 537	41 206
30236	0	0	0	91	78	169	91	78	169	0	0	0
30243	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30609	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32028	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	194 385	12 438	206 823	1 382 042	253 190	1 635 232	1 360 431	250 657	1 611 088	172 774	9 905	182 679
408.1	33 630	0	33 630	153 074	0	153 074	152 501	0	152 501	33 057	0	33 057
40817	93 958	13 848	107 806	122 235	1 674	123 909	65 969	1 594	67 563	37 692	13 768	51 460
40820	4	10	14	164	0	164	167	0	167	7	10	17
40821	0	0	0	605 612	0	605 612	605 612	0	605 612	0	0	0
40903	0	0	0	467 307	0	467 307	467 307	0	467 307	0	0	0
40905	145	2	147	17 570	980	18 550	17 555	986	18 541	130	8	138
40907	1	0	1	8 972	0	8 972	9 708	0	9 708	737	0	737
40909	0	0	0	26 068	20 481	46 549	26 068	20 481	46 549	0	0	0
40910	0	0	0	9 161	3 863	13 024	9 161	3 863	13 024	0	0	0
40911	970	0	970	54 162	1 183	55 345	56 561	1 183	57 744	3 369	0	3 369
40912	0	0	0	9 142	27 664	36 806	9 142	27 664	36 806	0	0	0
40913	0	0	0	17 214	82 734	99 948	17 214	82 734	99 948	0	0	0
40914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40915	0	0	0	73 318	0	73 318	73 318	0	73 318	0	0	0
42007	1 035	0	1 035	0	0	0	515	0	515	1 550	0	1 550
42106	3 235	0	3 235	400	0	400	0	0	0	2 835	0	2 835
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	630	0	630	6 838	0	6 838
42114	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
42301	16	7	23	0	0	0	1	0	1	17	7	24
42303	597	0	597	438	0	438	2 231	0	2 231	2 390	0	2 390
42304	14 420	0	14 420	4 048	0	4 048	429	0	429	10 801	0	10 801
42305	359 269	5 293	364 562	14 290	1 246	15 536	42 893	4 138	47 031	387 872	8 185	396 057
42309	216	0	216	56	0	56	0	0	0	160	0	160
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	743	0	743	26	0	26	7	0	7	724	0	724
45215	28 319	0	28 319	464	0	464	182	0	182	28 037	0	28 037
45217	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45415	6 871	0	6 871	10	0	10	4	0	4	6 865	0	6 865
45515	3 616	0	3 616	1 146	0	1 146	1 453	0	1 453	3 923	0	3 923
45818	32 634	0	32 634	1	0	1	2 547	0	2 547	35 180	0	35 180
45918	1 533	0	1 533	5	0	5	0	0	0	1 528	0	1 528
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	331 980	241 149	573 129	331 980	241 149	573 129	0	0	0
47411	0	0	0	2 450	8	2 458	2 450	8	2 458	0	0	0
47416	137	0	137	161	0	161	164	0	164	140	0	140
47422	67	0	67	21	0	21	20	0	20	66	0	66
47425	322	0	322	270	0	270	339	0	339	391	0	391
47426	351	0	351	117	0	117	115	0	115	349	0	349
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47804	15 734	0	15 734	0	0	0	0	0	0	15 734	0	15 734
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 198	0	1 198	0	0	0	38	0	38	1 236	0	1 236
52602	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
60301	439	0	439	1 675	0	1 675	1 898	0	1 898	662	0	662
60305	4 351	0	4 351	8 997	0	8 997	7 845	0	7 845	3 199	0	3 199
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60311	50 744	0	50 744	69 282	0	69 282	70 898	0	70 898	52 360	0	52 360
60322	30	0	30	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	30	0	30
60324	13 411	0	13 411	956	0	956	1 312	0	1 312	13 767	0	13 767
60335	1 259	0	1 259	2 960	0	2 960	2 662	0	2 662	961	0	961
60414	12 323	0	12 323	0	0	0	208	0	208	12 531	0	12 531
61501	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
61701	8 466	0	8 466	0	0	0	28	0	28	8 494	0	8 494
70601	800 954	0	800 954	9	0	9	100 805	0	100 805	901 750	0	901 750
70603	19 675	0	19 675	0	0	0	7 571	0	7 571	27 246	0	27 246
70613	11 698	0	11 698	0	0	0	1 617	0	1 617	13 315	0	13 315
70701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 201 463	31 609	2 233 072	4 595 394	854 308	5 449 702	4 683 390	858 119	5 541 509	2 289 459	35 420	2 324 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 066 828	0	1 066 828	1 397	0	1 397	944	0	944	1 067 281	0	1 067 281
90902	66 477	0	66 477	17 078	0	17 078	858	0	858	82 697	0	82 697
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 130 063	0	1 130 063	111 550	0	111 550	20 029	0	20 029	1 221 584	0	1 221 584
91418	28 644	0	28 644	0	0	0	67	0	67	28 577	0	28 577
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	46 080	0	46 080	0	0	0	0	0	0	46 080	0	46 080
91803	2 369	0	2 369	9	0	9	0	0	0	2 378	0	2 378
99998	776 077	0	776 077	48 862	0	48 862	14 524	0	14 524	810 415	0	810 415
Итого по активу (баланс)	3 128 678	0	3 128 678	178 896	0	178 896	36 422	0	36 422	3 271 152	0	3 271 152
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	106 277	2 029	108 306	0	63	63	0	162	162	106 277	2 128	108 405
91312	626 944	0	626 944	10 984	0	10 984	44 731	0	44 731	660 691	0	660 691
91315	24 179	0	24 179	0	0	0	0	0	0	24 179	0	24 179
91317	412	0	412	3 308	0	3 308	3 800	0	3 800	904	0	904
91507	16 236	0	16 236	0	0	0	0	0	0	16 236	0	16 236
99999	2 352 601	0	2 352 601	21 894	0	21 894	130 030	0	130 030	2 460 737	0	2 460 737
Итого по пассиву (баланс)	3 126 649	2 029	3 128 678	36 355	63	36 418	178 730	162	178 892	3 269 024	2 128	3 271 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	42 403	0	42 403	896	0	896	41 507	0	41 507
93304	39 853	0	39 853	2 626	0	2 626	42 479	0	42 479	0	0	0
99996	39 471	0	39 471	3 207	0	3 207	1 405	0	1 405	41 273	0	41 273
Итого по активу (баланс)	79 324	0	79 324	48 236	0	48 236	44 780	0	44 780	82 780	0	82 780
Пассив
96303	0	0	0	0	959	959	0	42 232	42 232	0	41 273	41 273
96304	0	39 471	39 471	0	41 879	41 879	0	2 408	2 408	0	0	0
99997	39 853	0	39 853	1 617	0	1 617	3 271	0	3 271	41 507	0	41 507
Итого по пассиву (баланс)	39 853	39 471	79 324	1 617	42 838	44 455	3 271	44 640	47 911	41 507	41 273	82 780

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?