Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
20202	43 725	48 671	92 396	768 321	381 440	1 149 761	747 250	366 817	1 114 067	64 796	63 294	128 090
20209	0	0	0	392 340	116 588	508 928	392 340	116 588	508 928	0	0	0
30102	34 977	0	34 977	10 683 481	0	10 683 481	10 697 427	0	10 697 427	21 031	0	21 031
30110	34 758	15 994	50 752	1 355 561	127 996	1 483 557	1 354 340	124 694	1 479 034	35 979	19 296	55 275
30114	0	18 442	18 442	0	51 331	51 331	0	59 809	59 809	0	9 964	9 964
30202	8 071	0	8 071	374	0	374	0	0	0	8 445	0	8 445
30204	869	0	869	0	0	0	56	0	56	813	0	813
30215	500	930	1 430	0	69	69	0	60	60	500	939	1 439
30221	0	0	0	0	29 604	29 604	0	29 604	29 604	0	0	0
30233	76 788	533	77 321	1 025 468	16 367	1 041 835	1 067 892	15 958	1 083 850	34 364	942	35 306
30602	0	0	0	53 865	0	53 865	51 439	0	51 439	2 426	0	2 426
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 605 000	0	5 605 000	5 200 000	0	5 200 000	405 000	0	405 000
32003	440 000	0	440 000	1 570 000	0	1 570 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32201	0	1 739	1 739	0	80	80	0	1 059	1 059	0	760	760
45108	74 636	0	74 636	0	0	0	174	0	174	74 462	0	74 462
45206	45 735	0	45 735	0	0	0	460	0	460	45 275	0	45 275
45207	56 082	0	56 082	0	0	0	47 465	0	47 465	8 617	0	8 617
45208	146 740	0	146 740	0	0	0	70	0	70	146 670	0	146 670
45408	157 117	0	157 117	38 000	0	38 000	1 522	0	1 522	193 595	0	193 595
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	1 094	0	1 094	400	0	400	90	0	90	1 404	0	1 404
45506	21 501	0	21 501	450	0	450	2 236	0	2 236	19 715	0	19 715
45507	10 856	0	10 856	0	0	0	696	0	696	10 160	0	10 160
45509	82	0	82	373	0	373	406	0	406	49	0	49
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	115 004	0	115 004	0	0	0	0	0	0	115 004	0	115 004
45815	3 850	0	3 850	256	0	256	206	0	206	3 900	0	3 900
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47103	856	0	856	856	0	856	856	0	856	856	0	856
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47408	0	0	0	14 041	134 422	148 463	14 041	134 422	148 463	0	0	0
47423	119	0	119	55	0	55	62	0	62	112	0	112
47427	561	0	561	4 277	0	4 277	4 838	0	4 838	0	0	0
47801	3 501	0	3 501	0	0	0	47	0	47	3 454	0	3 454
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	48 313	0	48 313	314	0	314	24	0	24	48 603	0	48 603
50221	338	0	338	0	0	0	126	0	126	212	0	212
50305	97 061	0	97 061	628	0	628	87	0	87	97 602	0	97 602
50313	251 084	0	251 084	1 390	0	1 390	50 843	0	50 843	201 631	0	201 631
52601	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60302	6 289	0	6 289	0	0	0	317	0	317	5 972	0	5 972
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	890	0	890	254	0	254	261	0	261	883	0	883
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	2 706	0	2 706	3 148	0	3 148	3 633	0	3 633	2 221	0	2 221
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	8 688	0	8 688	429	0	429	430	0	430	8 687	0	8 687
60336	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60401	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
61008	559	0	559	272	0	272	272	0	272	559	0	559
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	50 826	0	50 826	50 826	0	50 826	0	0	0
61212	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61214	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61403	1 633	0	1 633	117	0	117	251	0	251	1 499	0	1 499
61601	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
61908	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
70606	369 865	0	369 865	95 206	0	95 206	95	0	95	464 976	0	464 976
70608	43 721	0	43 721	8 105	0	8 105	0	0	0	51 826	0	51 826
70611	1 111	0	1 111	674	0	674	0	0	0	1 785	0	1 785
70614	0	0	0	613	0	613	0	0	0	613	0	613
Итого по активу (баланс)	2 145 563	86 309	2 231 872	22 008 818	857 913	22 866 731	22 034 802	849 027	22 883 829	2 119 579	95 195	2 214 774
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	338	0	338	126	0	126	0	0	0	212	0	212
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	184	0	184	382	0	382	353	0	353	155	0	155
30126	52	0	52	131	0	131	112	0	112	33	0	33
30226	36	0	36	151	0	151	130	0	130	15	0	15
30232	53 306	1 922	55 228	619 678	181 508	801 186	596 289	179 728	776 017	29 917	142	30 059
30236	0	0	0	97	68	165	97	68	165	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	17	0	17	10	0	10	1	0	1	8	0	8
407	294 129	7 988	302 117	3 033 449	40 283	3 073 732	2 999 559	36 040	3 035 599	260 239	3 745	263 984
408.1	16 666	0	16 666	107 795	209	108 004	108 813	209	109 022	17 684	0	17 684
40817	23 618	13 929	37 547	227 901	8 843	236 744	236 820	12 666	249 486	32 537	17 752	50 289
40820	3	11	14	80	149	229	80	148	228	3	10	13
40821	8	0	8	125 634	0	125 634	125 631	0	125 631	5	0	5
40903	0	0	0	584 000	0	584 000	584 000	0	584 000	0	0	0
40905	58	1	59	20 112	32	20 144	20 110	32	20 142	56	1	57
40907	1 171	0	1 171	14 659	0	14 659	14 293	0	14 293	805	0	805
40909	0	0	0	17 389	11 235	28 624	17 389	11 235	28 624	0	0	0
40910	0	0	0	9 812	2 927	12 739	9 812	2 927	12 739	0	0	0
40911	2 792	0	2 792	60 808	1 968	62 776	58 550	1 968	60 518	534	0	534
40912	0	0	0	8 485	25 453	33 938	8 485	25 453	33 938	0	0	0
40913	0	0	0	9 316	63 554	72 870	9 316	63 554	72 870	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	121 600	0	121 600	1 465 900	0	1 465 900	1 436 000	0	1 436 000	91 700	0	91 700
42106	8 439	0	8 439	5 250	0	5 250	96	0	96	3 285	0	3 285
42107	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	3 250	0	3 250	5 000	0	5 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 703	6	1 709	250	0	250	3	1	4	1 456	7	1 463
42303	2 533	0	2 533	2 543	0	2 543	2 804	0	2 804	2 794	0	2 794
42304	12 238	0	12 238	1 675	0	1 675	2 411	0	2 411	12 974	0	12 974
42305	558 204	1 372	559 576	153 181	193	153 374	116 061	2 347	118 408	521 084	3 526	524 610
42309	453	0	453	53	0	53	40	0	40	440	0	440
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	4 017	0	4 017	704	0	704	14	0	14	3 327	0	3 327
45215	26 289	0	26 289	985	0	985	189	0	189	25 493	0	25 493
45415	4 670	0	4 670	58	0	58	347	0	347	4 959	0	4 959
45515	5 139	0	5 139	660	0	660	402	0	402	4 881	0	4 881
45818	90 348	0	90 348	205	0	205	167	0	167	90 310	0	90 310
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	135 547	12 488	148 035	135 547	12 488	148 035	0	0	0
47411	0	0	0	3 468	3	3 471	3 468	3	3 471	0	0	0
47416	203	0	203	2 231	0	2 231	2 078	0	2 078	50	0	50
47422	255	0	255	54	0	54	48	0	48	249	0	249
47425	2 056	0	2 056	652	0	652	115	0	115	1 519	0	1 519
47426	661	0	661	740	0	740	495	0	495	416	0	416
47804	585	0	585	0	0	0	140	0	140	725	0	725
52301	10 000	33 843	43 843	0	2 428	2 428	0	1 219	1 219	10 000	32 634	42 634
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	988	473	1 461	0	34	34	123	42	165	1 111	481	1 592
52602	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60301	418	0	418	2 428	0	2 428	2 412	0	2 412	402	0	402
60305	5 692	0	5 692	10 044	0	10 044	9 147	0	9 147	4 795	0	4 795
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	50 416	0	50 416	69 177	0	69 177	70 178	0	70 178	51 417	0	51 417
60322	0	0	0	1 196	0	1 196	1 226	0	1 226	30	0	30
60324	10 110	0	10 110	496	0	496	399	0	399	10 013	0	10 013
60335	1 547	0	1 547	3 231	0	3 231	2 964	0	2 964	1 280	0	1 280
60414	11 071	0	11 071	0	0	0	87	0	87	11 158	0	11 158
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	366 600	0	366 600	38	0	38	95 900	0	95 900	462 462	0	462 462
70603	44 565	0	44 565	0	0	0	8 441	0	8 441	53 006	0	53 006
70613	0	0	0	0	0	0	539	0	539	539	0	539
70615	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70801	5 851	0	5 851	0	0	0	0	0	0	5 851	0	5 851
Итого по пассиву (баланс)	2 172 327	59 545	2 231 872	6 701 516	351 375	7 052 891	6 685 665	350 128	7 035 793	2 156 476	58 298	2 214 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	337 553	0	337 553	9 925	0	9 925	47 356	0	47 356	300 122	0	300 122
90902	188 217	0	188 217	21 372	0	21 372	9 360	0	9 360	200 229	0	200 229
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 867 409	0	1 867 409	52 869	0	52 869	184 865	0	184 865	1 735 413	0	1 735 413
91418	9 688	0	9 688	0	0	0	46	0	46	9 642	0	9 642
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 626	0	1 626	735	0	735	676	0	676	1 685	0	1 685
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	1 997	0	1 997	16	0	16	0	0	0	2 013	0	2 013
99998	884 268	0	884 268	12 849	0	12 849	62 692	0	62 692	834 425	0	834 425
Итого по активу (баланс)	3 341 486	0	3 341 486	97 766	0	97 766	304 995	0	304 995	3 134 257	0	3 134 257
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91311	146 981	10 296	157 277	11 832	670	12 502	9 918	767	10 685	145 067	10 393	155 460
91312	651 905	0	651 905	47 800	0	47 800	0	0	0	604 105	0	604 105
91315	31 854	0	31 854	0	0	0	0	0	0	31 854	0	31 854
91317	1 858	0	1 858	2 072	0	2 072	1 846	0	1 846	1 632	0	1 632
91318	21 430	0	21 430	0	0	0	0	0	0	21 430	0	21 430
91319	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 457 218	0	2 457 218	242 246	0	242 246	84 860	0	84 860	2 299 832	0	2 299 832
Итого по пассиву (баланс)	3 331 190	10 296	3 341 486	304 268	670	304 938	96 942	767	97 709	3 123 864	10 393	3 134 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	13 046	0	13 046	539	0	539	12 507	0	12 507
99996	0	0	0	12 916	0	12 916	397	0	397	12 519	0	12 519
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 962	0	25 962	936	0	936	25 026	0	25 026
Пассив
96304	0	0	0	0	397	397	0	12 916	12 916	0	12 519	12 519
99997	0	0	0	540	0	540	13 047	0	13 047	12 507	0	12 507
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	540	397	937	13 047	12 916	25 963	12 507	12 519	25 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?