Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
20202	54 918	47 109	102 027	473 620	240 819	714 439	476 654	259 526	736 180	51 884	28 402	80 286
20209	0	0	0	284 625	91 915	376 540	284 625	91 915	376 540	0	0	0
30102	16 210	0	16 210	9 452 265	0	9 452 265	9 399 460	0	9 399 460	69 015	0	69 015
30110	34 964	16 480	51 444	1 061 482	92 544	1 154 026	1 032 526	93 350	1 125 876	63 920	15 674	79 594
30114	0	37 833	37 833	0	44 950	44 950	0	25 354	25 354	0	57 429	57 429
30202	8 822	0	8 822	700	0	700	0	0	0	9 522	0	9 522
30204	1 266	0	1 266	0	0	0	214	0	214	1 052	0	1 052
30215	500	844	1 344	0	43	43	0	52	52	500	835	1 335
30233	15 994	0	15 994	887 942	10 705	898 647	879 649	10 518	890 167	24 287	187	24 474
30602	0	0	0	151 365	0	151 365	151 365	0	151 365	0	0	0
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	410 000	0	410 000	4 670 000	0	4 670 000	4 800 000	0	4 800 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32201	0	1 579	1 579	0	81	81	0	99	99	0	1 561	1 561
45108	73 259	0	73 259	0	0	0	190	0	190	73 069	0	73 069
45205	3 000	0	3 000	1 743	0	1 743	1 000	0	1 000	3 743	0	3 743
45206	109 592	0	109 592	237	0	237	2 309	0	2 309	107 520	0	107 520
45207	61 415	0	61 415	0	0	0	395	0	395	61 020	0	61 020
45208	146 950	0	146 950	0	0	0	70	0	70	146 880	0	146 880
45408	160 379	0	160 379	0	0	0	1 221	0	1 221	159 158	0	159 158
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	2 687	0	2 687	300	0	300	1 588	0	1 588	1 399	0	1 399
45506	27 359	0	27 359	600	0	600	1 696	0	1 696	26 263	0	26 263
45507	10 934	0	10 934	0	0	0	397	0	397	10 537	0	10 537
45509	11	0	11	322	0	322	283	0	283	50	0	50
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	115 506	0	115 506	0	0	0	125	0	125	115 381	0	115 381
45815	3 923	0	3 923	138	0	138	220	0	220	3 841	0	3 841
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	225	0	225	0	0	0	144	0	144	81	0	81
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47408	0	0	0	21 867	108 567	130 434	21 867	108 567	130 434	0	0	0
47423	11 088	0	11 088	23	0	23	7 406	0	7 406	3 705	0	3 705
47427	8	0	8	4 316	0	4 316	4 324	0	4 324	0	0	0
47801	14 932	0	14 932	0	0	0	9 925	0	9 925	5 007	0	5 007
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	49 516	0	49 516	335	0	335	22	0	22	49 829	0	49 829
50221	598	0	598	0	0	0	160	0	160	438	0	438
50305	99 572	0	99 572	668	0	668	79	0	79	100 161	0	100 161
50313	301 419	0	301 419	51 519	0	51 519	101 390	0	101 390	251 548	0	251 548
60302	6 289	0	6 289	0	0	0	0	0	0	6 289	0	6 289
60306	0	0	0	356	0	356	355	0	355	1	0	1
60308	883	0	883	658	0	658	658	0	658	883	0	883
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	1 245	0	1 245	4 351	0	4 351	3 813	0	3 813	1 783	0	1 783
60314	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
60323	5 141	0	5 141	374	0	374	249	0	249	5 266	0	5 266
60336	250	0	250	75	0	75	268	0	268	57	0	57
60401	13 498	0	13 498	0	0	0	0	0	0	13 498	0	13 498
61008	559	0	559	227	0	227	227	0	227	559	0	559
61009	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61210	0	0	0	101 365	0	101 365	101 365	0	101 365	0	0	0
61212	0	0	0	10 260	0	10 260	10 260	0	10 260	0	0	0
61403	1 538	0	1 538	372	0	372	270	0	270	1 640	0	1 640
61908	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
70606	64 325	0	64 325	93 038	0	93 038	127	0	127	157 236	0	157 236
70608	5 568	0	5 568	8 972	0	8 972	0	0	0	14 540	0	14 540
70611	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
Итого по активу (баланс)	1 856 684	103 845	1 960 529	18 974 966	590 012	19 564 978	18 987 421	589 769	19 577 190	1 844 229	104 088	1 948 317
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	598	0	598	160	0	160	0	0	0	438	0	438
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	9	0	9	300	0	300	310	0	310	19	0	19
30126	107	0	107	185	0	185	119	0	119	41	0	41
30226	28	0	28	227	0	227	321	0	321	122	0	122
30232	19 378	64	19 442	605 007	125 565	730 572	613 878	125 534	739 412	28 249	33	28 282
30236	0	0	0	65	49	114	65	49	114	0	0	0
30601	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	452 762	9 543	462 305	3 362 103	38 126	3 400 229	3 212 999	42 737	3 255 736	303 658	14 154	317 812
408.1	11 738	0	11 738	39 484	0	39 484	41 179	0	41 179	13 433	0	13 433
40817	26 163	12 671	38 834	62 127	9 059	71 186	67 995	9 515	77 510	32 031	13 127	45 158
40820	3	178	181	232	11	243	236	8	244	7	175	182
40821	1	0	1	39 101	0	39 101	39 101	0	39 101	1	0	1
40903	0	0	0	516 835	0	516 835	516 835	0	516 835	0	0	0
40905	63	1	64	15 148	31	15 179	15 143	31	15 174	58	1	59
40907	808	0	808	15 817	0	15 817	15 910	0	15 910	901	0	901
40909	0	0	0	11 963	7 377	19 340	11 963	7 377	19 340	0	0	0
40910	0	0	0	6 737	2 755	9 492	6 737	2 755	9 492	0	0	0
40911	530	0	530	54 473	1 718	56 191	55 494	1 718	57 212	1 551	0	1 551
40912	0	0	0	5 886	16 450	22 336	5 886	16 450	22 336	0	0	0
40913	0	0	0	9 236	44 516	53 752	9 236	44 516	53 752	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	43 700	0	43 700	1 152 300	0	1 152 300	1 142 500	0	1 142 500	33 900	0	33 900
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	9 110	0	9 110	56	0	56	0	0	0	9 054	0	9 054
42107	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 706	6	1 712	4	0	4	2	0	2	1 704	6	1 710
42303	1 069	0	1 069	2 469	0	2 469	1 400	0	1 400	0	0	0
42304	9 918	0	9 918	8 017	0	8 017	8 578	0	8 578	10 479	0	10 479
42305	584 165	4 453	588 618	24 069	295	24 364	33 523	688	34 211	593 619	4 846	598 465
42309	452	0	452	12	0	12	12	0	12	452	0	452
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 569	0	3 569	608	0	608	921	0	921	3 882	0	3 882
45215	30 005	0	30 005	133	0	133	23	0	23	29 895	0	29 895
45415	5 109	0	5 109	35	0	35	25	0	25	5 099	0	5 099
45515	5 801	0	5 801	159	0	159	22	0	22	5 664	0	5 664
45818	86 839	0	86 839	328	0	328	92	0	92	86 603	0	86 603
45918	132	0	132	72	0	72	0	0	0	60	0	60
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	108 318	21 883	130 201	108 318	21 883	130 201	0	0	0
47411	0	0	0	3 881	1	3 882	3 881	1	3 882	0	0	0
47416	0	0	0	503	0	503	1 111	0	1 111	608	0	608
47422	247	0	247	60	0	60	46	0	46	233	0	233
47425	2 238	0	2 238	938	0	938	185	0	185	1 485	0	1 485
47426	463	0	463	289	0	289	424	0	424	598	0	598
47804	5 849	0	5 849	4 542	0	4 542	14	0	14	1 321	0	1 321
52301	0	55 634	55 634	40 550	9 537	50 087	40 550	1 965	42 515	0	48 062	48 062
52302	0	0	0	40 550	0	40 550	40 550	0	40 550	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	635	655	1 290	0	117	117	111	61	172	746	599	1 345
60301	440	0	440	2 195	0	2 195	2 185	0	2 185	430	0	430
60305	4 820	0	4 820	9 342	0	9 342	8 934	0	8 934	4 412	0	4 412
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	24 746	0	24 746	37 530	0	37 530	62 709	0	62 709	49 925	0	49 925
60322	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60324	6 272	0	6 272	504	0	504	734	0	734	6 502	0	6 502
60335	1 256	0	1 256	2 921	0	2 921	2 799	0	2 799	1 134	0	1 134
60414	10 802	0	10 802	0	0	0	93	0	93	10 895	0	10 895
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	773	0	773	0	0	0	1	0	1	774	0	774
70601	64 784	0	64 784	9	0	9	93 787	0	93 787	158 562	0	158 562
70603	5 342	0	5 342	0	0	0	8 536	0	8 536	13 878	0	13 878
70801	5 851	0	5 851	0	0	0	0	0	0	5 851	0	5 851
Итого по пассиву (баланс)	1 877 324	83 205	1 960 529	6 186 957	277 490	6 464 447	6 176 947	275 288	6 452 235	1 867 314	81 003	1 948 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 550	6 892	47 442	40 550	6 892	47 442	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	24 475	0	24 475	0	0	0	24 475	0	24 475	0	0	0
90901	102 844	0	102 844	1 666	0	1 666	13 557	0	13 557	90 953	0	90 953
90902	207 048	0	207 048	11 138	0	11 138	10 259	0	10 259	207 927	0	207 927
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 969 957	0	1 969 957	13 412	0	13 412	5 469	0	5 469	1 977 900	0	1 977 900
91418	21 166	0	21 166	0	0	0	9 948	0	9 948	11 218	0	11 218
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 483	0	1 483	1 273	0	1 273	1 184	0	1 184	1 572	0	1 572
91704	8 737	0	8 737	0	0	0	10	0	10	8 727	0	8 727
91802	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
91803	2 260	0	2 260	3	0	3	0	0	0	2 263	0	2 263
99998	942 929	0	942 929	61 195	0	61 195	92 387	0	92 387	911 737	0	911 737
Итого по активу (баланс)	3 329 532	0	3 329 532	129 237	6 892	136 129	197 840	6 892	204 732	3 260 929	0	3 260 929
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91311	237 613	9 347	246 960	88 015	583	88 598	32 553	480	33 033	182 151	9 244	191 395
91312	642 623	0	642 623	0	0	0	23 983	0	23 983	666 606	0	666 606
91315	32 795	0	32 795	2 164	0	2 164	1 223	0	1 223	31 854	0	31 854
91317	1 648	0	1 648	3 302	0	3 302	3 592	0	3 592	1 938	0	1 938
91319	936	0	936	1 123	0	1 123	2 164	0	2 164	1 977	0	1 977
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 386 603	0	2 386 603	112 345	0	112 345	74 934	0	74 934	2 349 192	0	2 349 192
Итого по пассиву (баланс)	3 320 185	9 347	3 329 532	207 435	583	208 018	138 935	480	139 415	3 251 685	9 244	3 260 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?