Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	45 730	41 500	87 230	648 783	363 111	1 011 894	629 257	365 955	995 212	65 256	38 656	103 912
20209	0	0	0	335 922	151 201	487 123	335 922	151 201	487 123	0	0	0
30102	42 531	0	42 531	12 610 720	0	12 610 720	12 588 457	0	12 588 457	64 794	0	64 794
30110	90 277	16 663	106 940	911 982	126 353	1 038 335	954 979	123 486	1 078 465	47 280	19 530	66 810
30114	0	65 286	65 286	0	54 289	54 289	0	87 213	87 213	0	32 362	32 362
30202	9 039	0	9 039	0	0	0	637	0	637	8 402	0	8 402
30204	1 255	0	1 255	138	0	138	0	0	0	1 393	0	1 393
30215	500	875	1 375	0	32	32	0	43	43	500	864	1 364
30233	44 303	0	44 303	813 320	15 037	828 357	757 368	14 924	772 292	100 255	113	100 368
30602	0	0	0	202 107	0	202 107	202 107	0	202 107	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	460 000	0	460 000	7 180 000	0	7 180 000	7 640 000	0	7 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	1 636	1 636	0	59	59	0	80	80	0	1 615	1 615
45108	65 650	0	65 650	7 935	0	7 935	162	0	162	73 423	0	73 423
45205	314	0	314	244	0	244	244	0	244	314	0	314
45206	117 058	0	117 058	13 542	0	13 542	23 850	0	23 850	106 750	0	106 750
45207	17 820	0	17 820	59 092	0	59 092	15 011	0	15 011	61 901	0	61 901
45208	147 090	0	147 090	0	0	0	70	0	70	147 020	0	147 020
45408	161 398	0	161 398	0	0	0	222	0	222	161 176	0	161 176
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	2 706	0	2 706	0	0	0	2 706	0	2 706	0	0	0
45505	3 102	0	3 102	310	0	310	622	0	622	2 790	0	2 790
45506	29 792	0	29 792	500	0	500	1 615	0	1 615	28 677	0	28 677
45507	9 654	0	9 654	0	0	0	72	0	72	9 582	0	9 582
45509	21	0	21	589	0	589	438	0	438	172	0	172
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	125 256	0	125 256	0	0	0	9 625	0	9 625	115 631	0	115 631
45815	4 229	0	4 229	13	0	13	307	0	307	3 935	0	3 935
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	642	0	642	34	0	34	436	0	436	240	0	240
47105	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
47408	0	0	0	31 580	131 684	163 264	31 580	131 684	163 264	0	0	0
47423	18 975	0	18 975	25	0	25	5 159	0	5 159	13 841	0	13 841
47427	126	0	126	5 867	0	5 867	4 884	0	4 884	1 109	0	1 109
47801	50 402	0	50 402	700	0	700	9 190	0	9 190	41 912	0	41 912
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	150 302	0	150 302	1 121	0	1 121	102 253	0	102 253	49 170	0	49 170
50221	552	0	552	218	0	218	15	0	15	755	0	755
50305	98 268	0	98 268	739	0	739	87	0	87	98 920	0	98 920
50313	0	0	0	100 429	0	100 429	4	0	4	100 425	0	100 425
60302	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
60306	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60308	883	0	883	464	0	464	464	0	464	883	0	883
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	698	0	698	3 247	0	3 247	3 277	0	3 277	668	0	668
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 671	0	4 671	1 628	0	1 628	1 186	0	1 186	5 113	0	5 113
60336	438	0	438	131	0	131	100	0	100	469	0	469
60401	13 498	0	13 498	0	0	0	0	0	0	13 498	0	13 498
61008	559	0	559	280	0	280	280	0	280	559	0	559
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	102 122	0	102 122	102 122	0	102 122	0	0	0
61212	0	0	0	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491	0	0	0
61214	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
61403	1 289	0	1 289	262	0	262	219	0	219	1 332	0	1 332
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	739 263	0	739 263	73 786	0	73 786	100	0	100	812 949	0	812 949
70608	140 319	0	140 319	8 432	0	8 432	0	0	0	148 751	0	148 751
70611	4 493	0	4 493	337	0	337	0	0	0	4 830	0	4 830
Итого по активу (баланс)	2 630 629	125 960	2 756 589	25 497 389	841 778	26 339 167	25 355 766	874 598	26 230 364	2 772 252	93 140	2 865 392
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	552	0	552	15	0	15	218	0	218	755	0	755
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	35	0	35	228	0	228	360	0	360	167	0	167
30126	30	0	30	27	0	27	80	0	80	83	0	83
30226	35	0	35	191	0	191	258	0	258	102	0	102
30232	34 016	394	34 410	371 639	141 534	513 173	398 520	141 649	540 169	60 897	509	61 406
30236	0	0	0	305	66	371	305	66	371	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	303 456	22 558	326 014	3 717 918	58 097	3 776 015	3 709 983	43 760	3 753 743	295 521	8 221	303 742
408.1	11 234	0	11 234	55 015	133	55 148	56 963	133	57 096	13 182	0	13 182
40817	26 657	16 170	42 827	95 643	31 291	126 934	90 570	40 116	130 686	21 584	24 995	46 579
40820	11	10	21	86	354	440	77	354	431	2	10	12
40821	1	0	1	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	1	0	1
40903	0	0	0	542 733	0	542 733	542 733	0	542 733	0	0	0
40905	92	0	92	21 433	54	21 487	21 411	55	21 466	70	1	71
40907	0	0	0	5 118	0	5 118	6 294	0	6 294	1 176	0	1 176
40909	0	0	0	14 307	12 280	26 587	14 307	12 280	26 587	0	0	0
40910	0	0	0	17 635	2 602	20 237	17 635	2 602	20 237	0	0	0
40911	59	0	59	39 911	1 860	41 771	39 867	1 860	41 727	15	0	15
40912	0	0	0	7 797	19 961	27 758	7 797	19 961	27 758	0	0	0
40913	0	0	0	8 981	50 546	59 527	8 981	50 546	59 527	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	47 500	0	47 500	1 036 100	0	1 036 100	1 095 850	0	1 095 850	107 250	0	107 250
42105	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0
42106	6 560	0	6 560	0	0	0	2 950	0	2 950	9 510	0	9 510
42107	362	0	362	0	0	0	4 800	0	4 800	5 162	0	5 162
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 008	4 158	5 166	5 180	5 201	10 381	5 878	1 049	6 927	1 706	6	1 712
42303	908	0	908	910	0	910	2	0	2	0	0	0
42304	5 939	0	5 939	0	0	0	1 552	0	1 552	7 491	0	7 491
42305	669 429	4 217	673 646	75 307	204	75 511	18 077	152	18 229	612 199	4 165	616 364
42309	464	0	464	32	0	32	36	0	36	468	0	468
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	4 929	0	4 929	4 233	0	4 233	2 905	0	2 905	3 601	0	3 601
45215	29 743	0	29 743	1 679	0	1 679	2 110	0	2 110	30 174	0	30 174
45415	5 152	0	5 152	8	0	8	14	0	14	5 158	0	5 158
45515	6 676	0	6 676	939	0	939	252	0	252	5 989	0	5 989
45818	81 146	0	81 146	383	0	383	10	0	10	80 773	0	80 773
45918	190	0	190	144	0	144	43	0	43	89	0	89
47108	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
47407	0	0	0	131 489	31 588	163 077	131 489	31 588	163 077	0	0	0
47411	0	0	0	4 902	0	4 902	4 902	0	4 902	0	0	0
47416	219	0	219	235	0	235	86	0	86	70	0	70
47422	258	0	258	71	0	71	75	0	75	262	0	262
47425	1 790	0	1 790	3 246	0	3 246	4 612	0	4 612	3 156	0	3 156
47426	427	0	427	454	0	454	428	0	428	401	0	401
47804	7 648	0	7 648	2 469	0	2 469	952	0	952	6 131	0	6 131
52301	0	69 946	69 946	0	17 243	17 243	0	2 390	2 390	0	55 093	55 093
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0
52501	449	717	1 166	0	184	184	63	74	137	512	607	1 119
60301	500	0	500	2 061	0	2 061	2 080	0	2 080	519	0	519
60305	3 714	0	3 714	9 655	0	9 655	10 852	0	10 852	4 911	0	4 911
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	25 540	0	25 540	33 883	0	33 883	32 075	0	32 075	23 732	0	23 732
60322	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60324	5 694	0	5 694	495	0	495	929	0	929	6 128	0	6 128
60335	953	0	953	2 149	0	2 149	2 480	0	2 480	1 284	0	1 284
60414	10 612	0	10 612	0	0	0	97	0	97	10 709	0	10 709
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
70601	747 056	0	747 056	1	0	1	76 397	0	76 397	823 452	0	823 452
70603	139 913	0	139 913	0	0	0	8 242	0	8 242	148 155	0	148 155
70615	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	2 638 419	118 170	2 756 589	6 246 866	373 198	6 620 064	6 380 232	348 635	6 728 867	2 771 785	93 607	2 865 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 000	14 653	34 653	20 000	14 653	34 653	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 713	0	103 713	1 403	0	1 403	2 265	0	2 265	102 851	0	102 851
90902	193 405	0	193 405	33 954	0	33 954	38 973	0	38 973	188 386	0	188 386
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 962 164	0	1 962 164	200 114	0	200 114	187 195	0	187 195	1 975 083	0	1 975 083
91418	56 695	0	56 695	695	0	695	9 253	0	9 253	48 137	0	48 137
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 523	0	1 523	1 668	0	1 668	1 666	0	1 666	1 525	0	1 525
91704	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
91802	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
91803	2 240	0	2 240	11	0	11	0	0	0	2 251	0	2 251
99998	1 114 929	0	1 114 929	188 514	0	188 514	242 150	0	242 150	1 061 293	0	1 061 293
Итого по активу (баланс)	3 492 044	0	3 492 044	446 359	14 653	461 012	501 502	14 653	516 155	3 436 901	0	3 436 901
Пассив
91311	324 082	9 687	333 769	35 649	471	36 120	43 867	349	44 216	332 300	9 565	341 865
91312	724 396	0	724 396	109 628	0	109 628	44 929	0	44 929	659 697	0	659 697
91315	23 315	0	23 315	0	0	0	8 420	0	8 420	31 735	0	31 735
91316	992	0	992	50 992	0	50 992	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	14 490	0	14 490	45 410	0	45 410	40 470	0	40 470	9 550	0	9 550
91319	0	0	0	1 751	0	1 751	2 230	0	2 230	479	0	479
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 377 115	0	2 377 115	274 003	0	274 003	272 496	0	272 496	2 375 608	0	2 375 608
Итого по пассиву (баланс)	3 482 357	9 687	3 492 044	517 433	471	517 904	462 412	349	462 761	3 427 336	9 565	3 436 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
99996	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 899	0	13 899	13 899	0	13 899	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	6 950	6 950	0	6 950	6 950	0	0	0
99997	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 949	6 950	13 899	6 949	6 950	13 899	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?