Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	49 133	39 192	88 325	601 022	394 599	995 621	600 355	383 049	983 404	49 800	50 742	100 542
20208	3 958	0	3 958	4 000	0	4 000	4 322	0	4 322	3 636	0	3 636
20209	0	0	0	344 539	108 923	453 462	344 539	108 923	453 462	0	0	0
30102	58 078	0	58 078	17 033 377	0	17 033 377	16 519 169	0	16 519 169	572 286	0	572 286
30110	8 556	23 669	32 225	167 576	163 303	330 879	166 974	164 645	331 619	9 158	22 327	31 485
30114	0	123 332	123 332	0	358 573	358 573	0	376 639	376 639	0	105 266	105 266
30202	7 451	0	7 451	1 650	0	1 650	0	0	0	9 101	0	9 101
30204	1 987	0	1 987	283	0	283	0	0	0	2 270	0	2 270
30215	500	974	1 474	0	47	47	0	74	74	500	947	1 447
30233	8 077	0	8 077	418 137	9 662	427 799	417 286	9 662	426 948	8 928	0	8 928
31902	265 000	0	265 000	100 000	0	100 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	10 595 000	0	10 595 000	10 945 000	0	10 945 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 490 000	0	2 490 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 820	1 820	0	88	88	0	137	137	0	1 771	1 771
45108	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45201	1 522	0	1 522	39 525	0	39 525	40 397	0	40 397	650	0	650
45203	352	0	352	7 561	0	7 561	84	0	84	7 829	0	7 829
45204	97 592	0	97 592	22 130	0	22 130	43 305	0	43 305	76 417	0	76 417
45205	17 289	0	17 289	1 273	0	1 273	8 590	0	8 590	9 972	0	9 972
45206	151 891	0	151 891	21 352	0	21 352	49 462	0	49 462	123 781	0	123 781
45207	221 927	0	221 927	35 970	0	35 970	29 816	0	29 816	228 081	0	228 081
45208	102 200	0	102 200	0	0	0	350	0	350	101 850	0	101 850
45401	0	0	0	96	0	96	88	0	88	8	0	8
45407	361	0	361	0	0	0	18	0	18	343	0	343
45408	132 863	0	132 863	0	0	0	388	0	388	132 475	0	132 475
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	20 449	0	20 449	40	0	40	12 260	0	12 260	8 229	0	8 229
45506	36 562	0	36 562	0	0	0	1 211	0	1 211	35 351	0	35 351
45507	22 854	0	22 854	0	0	0	2 901	0	2 901	19 953	0	19 953
45509	82	0	82	412	0	412	399	0	399	95	0	95
45702	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	63 080	0	63 080	7 210	0	7 210	500	0	500	69 790	0	69 790
45814	3 055	0	3 055	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055
45815	13 254	0	13 254	283	0	283	141	0	141	13 396	0	13 396
45817	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45912	2 135	0	2 135	0	0	0	874	0	874	1 261	0	1 261
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	796	0	796	334	0	334	373	0	373	757	0	757
47408	0	0	0	0	332 965	332 965	0	332 965	332 965	0	0	0
47423	97	0	97	47	0	47	16	0	16	128	0	128
47427	443	0	443	13 412	0	13 412	13 420	0	13 420	435	0	435
47801	56 100	0	56 100	4 749	0	4 749	3 956	0	3 956	56 893	0	56 893
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60302	6 275	0	6 275	2	0	2	0	0	0	6 277	0	6 277
60306	1	0	1	7 356	0	7 356	7 352	0	7 352	5	0	5
60308	883	0	883	494	0	494	494	0	494	883	0	883
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	1 771	0	1 771	3 958	0	3 958	4 492	0	4 492	1 237	0	1 237
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	14 884	0	14 884	245	0	245	227	0	227	14 902	0	14 902
60401	13 171	0	13 171	0	0	0	0	0	0	13 171	0	13 171
61008	0	0	0	865	0	865	306	0	306	559	0	559
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
61403	1 311	0	1 311	161	0	161	80	0	80	1 392	0	1 392
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	810 886	0	810 886	78 612	0	78 612	61	0	61	889 437	0	889 437
70608	305 162	0	305 162	22 745	0	22 745	0	0	0	327 907	0	327 907
70611	873	0	873	12	0	12	0	0	0	885	0	885
70616	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
Итого по активу (баланс)	2 911 061	188 987	3 100 048	32 330 340	1 368 172	33 698 512	32 080 318	1 376 106	33 456 424	3 161 083	181 053	3 342 136
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30126	198	0	198	166	0	166	2	0	2	34	0	34
30226	106	0	106	9	0	9	44	0	44	141	0	141
30232	45 340	470	45 810	408 229	67 783	476 012	414 248	67 770	482 018	51 359	457	51 816
30236	0	0	0	29	25	54	29	25	54	0	0	0
31309	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	291 766	6 590	298 356	2 773 016	246 285	3 019 301	2 947 828	244 765	3 192 593	466 578	5 070	471 648
408.1	11 243	0	11 243	59 548	32 846	92 394	56 587	32 849	89 436	8 282	3	8 285
408.2	31 771	105 128	136 899	54 821	95 361	150 182	54 204	11 367	65 571	31 154	21 134	52 288
40903	0	0	0	436 953	0	436 953	436 953	0	436 953	0	0	0
40905	10	0	10	6 565	72	6 637	6 568	72	6 640	13	0	13
40909	0	0	0	3 990	7 148	11 138	3 990	7 148	11 138	0	0	0
40910	0	0	0	975	2 405	3 380	975	2 405	3 380	0	0	0
40911	0	0	0	19 067	1 820	20 887	19 074	1 820	20 894	7	0	7
40912	0	0	0	4 423	10 208	14 631	4 423	10 208	14 631	0	0	0
40913	0	0	0	7 142	21 219	28 361	7 142	21 219	28 361	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42106	7 135	0	7 135	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 135	0	7 135
42107	566	0	566	262	0	262	0	0	0	304	0	304
42112	1 020	0	1 020	1 000	0	1 000	0	0	0	20	0	20
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42303	970	0	970	350	0	350	750	0	750	1 370	0	1 370
42304	21 399	2 451	23 850	8 711	1 318	10 029	385	92	477	13 073	1 225	14 298
42305	708 338	32 792	741 130	45 066	8 409	53 475	25 559	89 556	115 115	688 831	113 939	802 770
42309	600	0	600	73	0	73	70	0	70	597	0	597
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	900	604	1 504	0	45	45	0	30	30	900	589	1 489
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	70	0	70	41	0	41	41	0	41
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45215	28 158	0	28 158	2 446	0	2 446	4 522	0	4 522	30 234	0	30 234
45415	1 735	0	1 735	140	0	140	0	0	0	1 595	0	1 595
45515	5 406	0	5 406	323	0	323	3 132	0	3 132	8 215	0	8 215
45715	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45818	79 671	0	79 671	347	0	347	5 375	0	5 375	84 699	0	84 699
45918	1 790	0	1 790	120	0	120	18	0	18	1 688	0	1 688
47407	0	0	0	332 208	0	332 208	332 208	0	332 208	0	0	0
47411	0	0	0	6 478	198	6 676	6 478	198	6 676	0	0	0
47416	0	0	0	801	10 136	10 937	801	10 136	10 937	0	0	0
47422	363	0	363	91	0	91	114	0	114	386	0	386
47425	1 627	0	1 627	432	0	432	631	0	631	1 826	0	1 826
47426	323	0	323	225	0	225	138	0	138	236	0	236
47804	1 770	0	1 770	70	0	70	65	0	65	1 765	0	1 765
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	29 500	0	29 500	49 500	0	49 500
52303	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
52305	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52406	0	37 166	37 166	0	2 585	2 585	0	1 755	1 755	0	36 336	36 336
52501	933	0	933	0	0	0	352	0	352	1 285	0	1 285
60301	487	0	487	1 367	0	1 367	1 359	0	1 359	479	0	479
60305	3 478	0	3 478	9 315	0	9 315	11 757	0	11 757	5 920	0	5 920
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	17 646	0	17 646	36 508	0	36 508	33 986	0	33 986	15 124	0	15 124
60324	15 767	0	15 767	0	0	0	18	0	18	15 785	0	15 785
60335	859	0	859	2 435	0	2 435	3 166	0	3 166	1 590	0	1 590
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60414	8 974	0	8 974	0	0	0	124	0	124	9 098	0	9 098
61301	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
61701	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
70601	786 136	0	786 136	5	0	5	72 856	0	72 856	858 987	0	858 987
70603	305 032	0	305 032	0	0	0	22 540	0	22 540	327 572	0	327 572
Итого по пассиву (баланс)	2 914 847	185 201	3 100 048	4 260 622	507 863	4 768 485	4 509 158	501 415	5 010 573	3 163 383	178 753	3 342 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	102 921	0	102 921	939	0	939	820	0	820	103 040	0	103 040
90902	130 796	0	130 796	24 374	0	24 374	6 859	0	6 859	148 311	0	148 311
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
91414	2 736 318	0	2 736 318	12 037	0	12 037	57 522	0	57 522	2 690 833	0	2 690 833
91418	62 332	0	62 332	4 749	0	4 749	3 903	0	3 903	63 178	0	63 178
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 529	0	2 529	1 149	0	1 149	1 495	0	1 495	2 183	0	2 183
91704	9 440	0	9 440	4	0	4	0	0	0	9 444	0	9 444
91802	45 152	0	45 152	100	0	100	0	0	0	45 252	0	45 252
91803	2 138	0	2 138	6	0	6	0	0	0	2 144	0	2 144
99998	1 746 307	0	1 746 307	131 031	0	131 031	166 478	0	166 478	1 710 860	0	1 710 860
Итого по активу (баланс)	4 852 718	0	4 852 718	174 389	0	174 389	247 577	0	247 577	4 779 530	0	4 779 530
Пассив
91003	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	184 869	97 205	282 074	9 845	7 308	17 153	10 618	4 688	15 306	185 642	94 585	280 227
91312	1 285 710	0	1 285 710	55 974	0	55 974	0	0	0	1 229 736	0	1 229 736
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91316	1 300	0	1 300	1 272	0	1 272	0	0	0	28	0	28
91317	92 187	0	92 187	90 146	0	90 146	113 792	0	113 792	115 833	0	115 833
91507	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 106 411	0	3 106 411	81 092	0	81 092	43 351	0	43 351	3 068 670	0	3 068 670
Итого по пассиву (баланс)	4 755 513	97 205	4 852 718	240 262	7 308	247 570	169 694	4 688	174 382	4 684 945	94 585	4 779 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?