Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75	0	75	24	0	24	75	0	75	24	0	24
20202	70 617	79 395	150 012	495 632	179 105	674 737	511 199	206 129	717 328	55 050	52 371	107 421
20208	2 784	0	2 784	4 000	0	4 000	4 637	0	4 637	2 147	0	2 147
20209	0	0	0	357 143	115 481	472 624	357 143	115 481	472 624	0	0	0
30102	188 521	0	188 521	10 192 229	0	10 192 229	10 327 227	0	10 327 227	53 523	0	53 523
30110	8 910	24 429	33 339	26 441	136 535	162 976	28 087	137 367	165 454	7 264	23 597	30 861
30114	0	68 691	68 691	0	111 801	111 801	0	73 096	73 096	0	107 396	107 396
30202	6 574	0	6 574	0	0	0	90	0	90	6 484	0	6 484
30204	1 428	0	1 428	156	0	156	0	0	0	1 584	0	1 584
30215	500	965	1 465	0	85	85	0	59	59	500	991	1 491
30221	0	0	0	0	991	991	0	991	991	0	0	0
30233	17 226	296	17 522	500 371	6 207	506 578	512 678	6 428	519 106	4 919	75	4 994
31902	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 950 000	0	1 950 000	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	3 780 000	0	3 780 000	300 000	0	300 000
32003	250 000	0	250 000	1 070 000	0	1 070 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32201	0	1 804	1 804	0	159	159	0	110	110	0	1 853	1 853
45108	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45201	281	0	281	5 739	0	5 739	5 910	0	5 910	110	0	110
45204	100 807	0	100 807	60 044	0	60 044	52 074	0	52 074	108 777	0	108 777
45205	6 744	0	6 744	565	0	565	4 527	0	4 527	2 782	0	2 782
45206	106 134	0	106 134	56 914	0	56 914	2 459	0	2 459	160 589	0	160 589
45207	285 108	0	285 108	2 304	0	2 304	11 187	0	11 187	276 225	0	276 225
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	350	0	350	69 650	0	69 650
45401	4	0	4	89	0	89	93	0	93	0	0	0
45406	10 333	0	10 333	0	0	0	5 433	0	5 433	4 900	0	4 900
45407	433	0	433	0	0	0	18	0	18	415	0	415
45408	133 597	0	133 597	0	0	0	0	0	0	133 597	0	133 597
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	471	0	471	0	0	0	97	0	97	374	0	374
45506	19 392	0	19 392	0	0	0	748	0	748	18 644	0	18 644
45507	25 094	0	25 094	0	0	0	324	0	324	24 770	0	24 770
45509	110	0	110	481	0	481	460	0	460	131	0	131
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	55 752	0	55 752	1 605	0	1 605	1 507	0	1 507	55 850	0	55 850
45814	3 055	0	3 055	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055
45815	15 953	0	15 953	54	0	54	2 300	0	2 300	13 707	0	13 707
45912	1 359	0	1 359	1	0	1	67	0	67	1 293	0	1 293
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	313	0	313	33	0	33	67	0	67	279	0	279
47408	0	0	0	103 767	111 034	214 801	103 767	111 034	214 801	0	0	0
47423	98	0	98	25	0	25	20	0	20	103	0	103
47427	382	0	382	11 626	0	11 626	11 335	0	11 335	673	0	673
47801	8 900	0	8 900	0	0	0	186	0	186	8 714	0	8 714
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	101 486	0	101 486	847	0	847	0	0	0	102 333	0	102 333
50221	99	0	99	0	0	0	81	0	81	18	0	18
51401	0	0	0	46 859	0	46 859	46 859	0	46 859	0	0	0
60302	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
60306	11	0	11	4 400	0	4 400	4 411	0	4 411	0	0	0
60308	883	0	883	590	0	590	590	0	590	883	0	883
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	2 248	0	2 248	2 925	0	2 925	3 557	0	3 557	1 616	0	1 616
60314	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
60323	14 333	0	14 333	565	0	565	109	0	109	14 789	0	14 789
60401	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
61212	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	1 186	0	1 186	146	0	146	59	0	59	1 273	0	1 273
61702	390	0	390	75	0	75	465	0	465	0	0	0
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	473 648	0	473 648	71 017	0	71 017	57	0	57	544 608	0	544 608
70608	199 260	0	199 260	26 374	0	26 374	0	0	0	225 634	0	225 634
70611	373	0	373	123	0	123	0	0	0	496	0	496
70616	0	0	0	986	0	986	46	0	46	940	0	940
Итого по активу (баланс)	2 260 274	175 580	2 435 854	19 721 978	661 867	20 383 845	19 558 127	651 164	20 209 291	2 424 125	186 283	2 610 408
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	99	0	99	81	0	81	0	0	0	18	0	18
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	0	0	0	235 068	0	235 068
30126	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0
30226	47	0	47	43	0	43	0	0	0	4	0	4
30232	75 115	53	75 168	500 733	51 266	551 999	484 634	51 535	536 169	59 016	322	59 338
30236	0	0	0	22	25	47	22	25	47	0	0	0
31309	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32211	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	240 599	13 153	253 752	2 353 448	110 941	2 464 389	2 391 936	118 970	2 510 906	279 087	21 182	300 269
408.1	7 148	0	7 148	45 154	0	45 154	46 072	0	46 072	8 066	0	8 066
408.2	28 380	63 987	92 367	120 552	13 324	133 876	118 061	14 580	132 641	25 889	65 243	91 132
40903	0	0	0	556 812	0	556 812	556 812	0	556 812	0	0	0
40905	9	0	9	6 767	0	6 767	6 767	0	6 767	9	0	9
40909	0	0	0	3 029	4 414	7 443	3 029	4 414	7 443	0	0	0
40910	0	0	0	994	1 667	2 661	994	1 667	2 661	0	0	0
40911	12	0	12	21 740	1 869	23 609	21 752	1 869	23 621	24	0	24
40912	0	0	0	2 925	7 998	10 923	2 925	7 998	10 923	0	0	0
40913	0	0	0	5 497	15 406	20 903	5 497	15 406	20 903	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42112	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	320	0	320	275	0	275	27	0	27	72	0	72
42303	271	252	523	0	275	275	641	408	1 049	912	385	1 297
42304	19 696	129	19 825	720	28	748	4 987	389	5 376	23 963	490	24 453
42305	556 477	57 355	613 832	47 560	4 444	52 004	89 732	5 484	95 216	598 649	58 395	657 044
42309	544	0	544	50	0	50	86	0	86	580	0	580
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	600	0	600	600	0	600
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	33 775	0	33 775	2 387	0	2 387	1 814	0	1 814	33 202	0	33 202
45415	4 450	0	4 450	18	0	18	0	0	0	4 432	0	4 432
45515	4 985	0	4 985	780	0	780	0	0	0	4 205	0	4 205
45818	72 732	0	72 732	3 764	0	3 764	1 235	0	1 235	70 203	0	70 203
45918	1 681	0	1 681	109	0	109	8	0	8	1 580	0	1 580
47407	0	0	0	204 326	9 926	214 252	204 326	9 926	214 252	0	0	0
47411	0	0	0	5 615	123	5 738	5 615	123	5 738	0	0	0
47416	333	0	333	1 627	0	1 627	1 967	0	1 967	673	0	673
47422	355	0	355	76	0	76	97	0	97	376	0	376
47425	3 004	0	3 004	1 165	0	1 165	578	0	578	2 417	0	2 417
47426	166	0	166	85	0	85	182	0	182	263	0	263
47804	853	0	853	39	0	39	0	0	0	814	0	814
52301	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
52305	630	36 651	37 281	0	2 867	2 867	0	2 965	2 965	630	36 749	37 379
52307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	175	616	791	0	48	48	191	129	320	366	697	1 063
60301	407	0	407	1 423	0	1 423	1 451	0	1 451	435	0	435
60305	2 749	0	2 749	9 301	0	9 301	8 853	0	8 853	2 301	0	2 301
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	20 315	0	20 315	42 398	0	42 398	40 121	0	40 121	18 038	0	18 038
60324	15 215	0	15 215	0	0	0	457	0	457	15 672	0	15 672
60335	825	0	825	2 807	0	2 807	2 672	0	2 672	690	0	690
60405	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60414	8 381	0	8 381	0	0	0	151	0	151	8 532	0	8 532
61301	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
61701	0	0	0	75	0	75	1 086	0	1 086	1 011	0	1 011
70601	448 239	0	448 239	1	0	1	78 001	0	78 001	526 239	0	526 239
70603	198 520	0	198 520	0	0	0	27 074	0	27 074	225 594	0	225 594
70615	511	0	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0
70801	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	2 263 658	172 196	2 435 854	3 947 334	224 621	4 171 955	4 110 621	235 888	4 346 509	2 426 945	183 463	2 610 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 314	0	103 314	4 134	0	4 134	4 135	0	4 135	103 313	0	103 313
90902	128 684	0	128 684	5 069	0	5 069	3 773	0	3 773	129 980	0	129 980
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 100	0	13 100	0	0	0	2 600	0	2 600	10 500	0	10 500
91414	2 614 700	0	2 614 700	79 294	0	79 294	23 787	0	23 787	2 670 207	0	2 670 207
91418	15 088	0	15 088	0	0	0	186	0	186	14 902	0	14 902
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 557	0	1 557	129	0	129	5	0	5	1 681	0	1 681
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
91803	2 116	0	2 116	6	0	6	0	0	0	2 122	0	2 122
99998	1 493 540	0	1 493 540	154 287	0	154 287	179 881	0	179 881	1 467 946	0	1 467 946
Итого по активу (баланс)	4 430 976	0	4 430 976	242 919	0	242 919	214 367	0	214 367	4 459 528	0	4 459 528
Пассив
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	78 883	96 346	175 229	0	5 896	5 896	0	8 515	8 515	78 883	98 965	177 848
91312	1 054 810	0	1 054 810	13 062	0	13 062	19 915	0	19 915	1 061 663	0	1 061 663
91315	100 221	0	100 221	0	0	0	0	0	0	100 221	0	100 221
91316	25 500	0	25 500	2 429	0	2 429	2 875	0	2 875	25 946	0	25 946
91317	104 893	0	104 893	130 429	0	130 429	122 916	0	122 916	97 380	0	97 380
91507	31 597	0	31 597	27 999	0	27 999	0	0	0	3 598	0	3 598
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	2 937 436	0	2 937 436	32 677	0	32 677	86 823	0	86 823	2 991 582	0	2 991 582
Итого по пассиву (баланс)	4 334 630	96 346	4 430 976	206 662	5 896	212 558	232 595	8 515	241 110	4 360 563	98 965	4 459 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 908	6 002	15 910	9 908	6 002	15 910	0	0	0
99996	0	0	0	15 799	0	15 799	15 799	0	15 799	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 707	6 002	31 709	25 707	6 002	31 709	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	5 873	9 926	15 799	5 873	9 926	15 799	0	0	0
99997	0	0	0	15 910	0	15 910	15 910	0	15 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 783	9 926	31 709	21 783	9 926	31 709	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 631,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	100 631,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	100 626,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 626,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 631,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	100 631,0000

Страница была полезной?