Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
10610	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
20202	42 363	42 667	85 030	353 395	185 221	538 616	353 414	172 822	526 236	42 344	55 066	97 410
20208	1 366	0	1 366	4 110	0	4 110	2 238	0	2 238	3 238	0	3 238
20209	0	0	0	233 013	76 202	309 215	233 013	76 202	309 215	0	0	0
30102	64 680	0	64 680	10 301 547	0	10 301 547	10 233 555	0	10 233 555	132 672	0	132 672
30110	5 752	24 097	29 849	28 064	101 003	129 067	27 841	101 166	129 007	5 975	23 934	29 909
30114	0	64 365	64 365	0	165 002	165 002	0	172 679	172 679	0	56 688	56 688
30202	6 588	0	6 588	78	0	78	0	0	0	6 666	0	6 666
30204	931	0	931	60	0	60	0	0	0	991	0	991
30215	500	966	1 466	500	78	578	0	50	50	1 000	994	1 994
30221	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
30233	13 400	0	13 400	528 522	6 597	535 119	529 873	6 597	536 470	12 049	0	12 049
32002	0	0	0	5 115 000	0	5 115 000	4 815 000	0	4 815 000	300 000	0	300 000
32003	395 000	0	395 000	1 755 000	0	1 755 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32201	0	1 805	1 805	0	146	146	0	93	93	0	1 858	1 858
45106	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45201	297	0	297	20 960	0	20 960	9 799	0	9 799	11 458	0	11 458
45203	0	0	0	14 066	0	14 066	2 500	0	2 500	11 566	0	11 566
45204	134 467	0	134 467	97 137	0	97 137	101 367	0	101 367	130 237	0	130 237
45205	48 282	0	48 282	1 611	0	1 611	4 942	0	4 942	44 951	0	44 951
45206	246 604	0	246 604	33 975	0	33 975	25 910	0	25 910	254 669	0	254 669
45207	379 627	0	379 627	71 863	0	71 863	23 445	0	23 445	428 045	0	428 045
45404	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370
45406	10 900	0	10 900	5 800	0	5 800	0	0	0	16 700	0	16 700
45407	542	0	542	0	0	0	18	0	18	524	0	524
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	716	483	1 199	300	39	339	82	80	162	934	442	1 376
45506	15 377	0	15 377	300	0	300	877	0	877	14 800	0	14 800
45507	17 109	0	17 109	0	0	0	587	0	587	16 522	0	16 522
45509	106	0	106	479	0	479	494	0	494	91	0	91
45812	43 556	0	43 556	1 591	0	1 591	0	0	0	45 147	0	45 147
45814	3 059	0	3 059	0	0	0	1	0	1	3 058	0	3 058
45815	9 269	0	9 269	179	0	179	369	0	369	9 079	0	9 079
45911	1 263	0	1 263	1 225	0	1 225	1 263	0	1 263	1 225	0	1 225
45912	3 258	0	3 258	1 583	0	1 583	841	0	841	4 000	0	4 000
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
46103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	42 157	173 004	215 161	42 157	173 004	215 161	0	0	0
47423	99	0	99	20	0	20	20	0	20	99	0	99
47427	1 324	0	1 324	12 817	4	12 821	12 660	4	12 664	1 481	0	1 481
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	99 976	0	99 976	820	0	820	0	0	0	100 796	0	100 796
50221	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60302	2 872	0	2 872	1 028	0	1 028	0	0	0	3 900	0	3 900
60306	10	0	10	4 302	0	4 302	4 308	0	4 308	4	0	4
60308	883	0	883	502	0	502	502	0	502	883	0	883
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	1 413	0	1 413	3 403	0	3 403	3 795	0	3 795	1 021	0	1 021
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60323	12 300	0	12 300	64	0	64	64	0	64	12 300	0	12 300
60401	12 827	0	12 827	0	0	0	0	0	0	12 827	0	12 827
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61009	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61011	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
61403	553	0	553	92	0	92	85	0	85	560	0	560
61702	0	0	0	72	0	72	47	0	47	25	0	25
70606	955 487	0	955 487	91 614	0	91 614	7	0	7	1 047 094	0	1 047 094
70608	321 389	0	321 389	17 930	0	17 930	0	0	0	339 319	0	339 319
70611	6 482	0	6 482	127	0	127	1 028	0	1 028	5 581	0	5 581
70616	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	2 925 609	134 383	3 059 992	18 749 552	707 962	19 457 514	18 584 989	703 363	19 288 352	3 090 172	138 982	3 229 154
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	0	0	0	235 068	0	235 068
30126	105	0	105	30	0	30	45	0	45	120	0	120
30226	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30232	47 315	284	47 599	530 491	19 471	549 962	539 602	19 239	558 841	56 426	52	56 478
30236	0	0	0	18	20	38	18	20	38	0	0	0
31309	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
32211	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
405	16	0	16	727	0	727	711	0	711	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	345 958	5 995	351 953	3 283 297	260 805	3 544 102	3 296 113	260 914	3 557 027	358 774	6 104	364 878
408.1	4 195	622	4 817	24 518	622	25 140	27 796	0	27 796	7 473	0	7 473
408.2	31 962	20 569	52 531	51 794	7 117	58 911	54 249	9 536	63 785	34 417	22 988	57 405
40903	0	0	0	614 945	0	614 945	614 945	0	614 945	0	0	0
40905	10	0	10	3 976	0	3 976	3 986	0	3 986	20	0	20
40909	0	0	0	4 343	5 825	10 168	4 343	5 825	10 168	0	0	0
40910	0	0	0	540	740	1 280	540	740	1 280	0	0	0
40911	64	0	64	13 742	424	14 166	13 686	424	14 110	8	0	8
40912	0	0	0	4 053	5 363	9 416	4 053	5 363	9 416	0	0	0
40913	0	0	0	7 816	4 381	12 197	7 816	4 381	12 197	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42304	15 789	0	15 789	729	0	729	2 450	0	2 450	17 510	0	17 510
42305	604 099	62 364	666 463	19 780	4 035	23 815	26 622	5 885	32 507	610 941	64 214	675 155
42309	515	0	515	23	0	23	33	0	33	525	0	525
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 611	0	2 611	0	0	0	70	0	70	2 681	0	2 681
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45215	35 239	0	35 239	8 407	0	8 407	14 060	0	14 060	40 892	0	40 892
45415	94	0	94	250	0	250	322	0	322	166	0	166
45515	3 771	0	3 771	258	0	258	213	0	213	3 726	0	3 726
45818	39 191	0	39 191	332	0	332	863	0	863	39 722	0	39 722
45918	1 248	0	1 248	136	0	136	297	0	297	1 409	0	1 409
47407	0	0	0	172 388	42 157	214 545	172 388	42 157	214 545	0	0	0
47411	0	0	0	8 480	131	8 611	8 480	131	8 611	0	0	0
47416	27	0	27	9 761	1	9 762	29 734	1	29 735	20 000	0	20 000
47422	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
47425	2 776	0	2 776	7 070	0	7 070	6 166	0	6 166	1 872	0	1 872
47426	80	0	80	133	0	133	187	0	187	134	0	134
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50220	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
52305	0	35 377	35 377	0	2 657	2 657	0	2 473	2 473	0	35 193	35 193
52501	0	149	149	0	11	11	0	84	84	0	222	222
60301	422	0	422	3 440	0	3 440	3 419	0	3 419	401	0	401
60305	0	0	0	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	3 240	0	3 240	20 783	0	20 783	21 051	0	21 051	3 508	0	3 508
60324	11 032	0	11 032	0	0	0	0	0	0	11 032	0	11 032
60405	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	7 513	0	7 513	0	0	0	137	0	137	7 650	0	7 650
61304	325	0	325	69	0	69	63	0	63	319	0	319
61701	38	0	38	85	0	85	47	0	47	0	0	0
70601	972 062	0	972 062	3	0	3	85 827	0	85 827	1 057 886	0	1 057 886
70603	324 401	0	324 401	0	0	0	17 753	0	17 753	342 154	0	342 154
Итого по пассиву (баланс)	2 934 632	125 360	3 059 992	4 801 837	353 760	5 155 597	4 967 586	357 173	5 324 759	3 100 381	128 773	3 229 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	94 091	0	94 091	4 529	0	4 529	2 567	0	2 567	96 053	0	96 053
90902	77 186	0	77 186	1 330	0	1 330	13 190	0	13 190	65 326	0	65 326
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
91414	3 656 221	677	3 656 898	318 113	54	318 167	782 852	35	782 887	3 191 482	696	3 192 178
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	4 341	0	4 341	695	0	695	0	0	0	5 036	0	5 036
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	46 152	0	46 152	0	0	0	0	0	0	46 152	0	46 152
91803	2 075	0	2 075	9	0	9	0	0	0	2 084	0	2 084
99998	1 602 065	0	1 602 065	526 603	0	526 603	433 772	0	433 772	1 694 896	0	1 694 896
Итого по активу (баланс)	5 520 348	677	5 521 025	851 279	54	851 333	1 232 381	35	1 232 416	5 139 246	696	5 139 942
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	29 716	0	29 716	0	0	0	0	0	0	29 716	0	29 716
91312	1 188 308	0	1 188 308	91 854	0	91 854	217 561	0	217 561	1 314 015	0	1 314 015
91315	144 975	0	144 975	2 200	0	2 200	0	0	0	142 775	0	142 775
91316	26 891	0	26 891	91 351	0	91 351	68 000	0	68 000	3 540	0	3 540
91317	179 288	0	179 288	248 229	0	248 229	240 904	0	240 904	171 963	0	171 963
91507	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 918 960	0	3 918 960	798 528	0	798 528	324 614	0	324 614	3 445 046	0	3 445 046
Итого по пассиву (баланс)	5 521 025	0	5 521 025	1 232 300	0	1 232 300	851 217	0	851 217	5 139 942	0	5 139 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	9 843	9 843	0	9 843	9 843	0	0	0
99996	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 854	9 843	19 697	9 854	9 843	19 697	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
99997	0	0	0	9 843	0	9 843	9 843	0	9 843	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 697	0	19 697	19 697	0	19 697	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000

Страница была полезной?