Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	243	0	243	36	0	36	2	0	2	277	0	277
10610	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
20202	48 982	39 161	88 143	122 517	40 247	162 764	121 774	44 084	165 858	49 725	35 324	85 049
20208	18 481	0	18 481	52 806	0	52 806	49 815	0	49 815	21 472	0	21 472
20209	0	0	0	34 190	0	34 190	34 190	0	34 190	0	0	0
20302	0	90	90	0	7	7	0	5	5	0	92	92
30102	22 413	0	22 413	6 012 319	0	6 012 319	6 011 909	0	6 011 909	22 823	0	22 823
30110	10 670	25 640	36 310	104 242	115 005	219 247	102 734	110 003	212 737	12 178	30 642	42 820
30202	13 260	0	13 260	0	0	0	87	0	87	13 173	0	13 173
30204	1 587	0	1 587	73	0	73	0	0	0	1 660	0	1 660
30221	0	0	0	109 050	24 673	133 723	109 050	24 673	133 723	0	0	0
30233	378	178	556	67 787	1 267	69 054	67 271	1 312	68 583	894	133	1 027
30602	9	0	9	20 103	0	20 103	19 998	0	19 998	114	0	114
31902	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
31903	568 940	0	568 940	2 060 000	0	2 060 000	2 168 940	0	2 168 940	460 000	0	460 000
32002	197 000	0	197 000	2 090 000	33 841	2 123 841	2 287 000	33 841	2 320 841	0	0	0
32003	0	0	0	701 000	47 308	748 308	571 000	47 308	618 308	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	0	33 853	33 853	0	536	536	0	33 317	33 317
32005	0	29 598	29 598	0	900	900	0	30 498	30 498	0	0	0
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45201	0	0	0	1 160	0	1 160	1 093	0	1 093	67	0	67
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	2 100	0	2 100	77 900	0	77 900
45206	73 995	0	73 995	8 137	0	8 137	10 988	0	10 988	71 144	0	71 144
45207	303 623	0	303 623	0	0	0	25 554	0	25 554	278 069	0	278 069
45208	863 539	0	863 539	84 612	0	84 612	182 461	0	182 461	765 690	0	765 690
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	941	0	941	200	0	200	381	0	381	760	0	760
45408	11 487	0	11 487	1 700	0	1 700	424	0	424	12 763	0	12 763
45504	9 800	0	9 800	3 040	0	3 040	0	0	0	12 840	0	12 840
45505	34 568	0	34 568	0	0	0	3 673	0	3 673	30 895	0	30 895
45506	46 769	0	46 769	137 585	0	137 585	1 739	0	1 739	182 615	0	182 615
45507	779 441	0	779 441	101 617	0	101 617	14 869	0	14 869	866 189	0	866 189
45509	35 375	7 532	42 907	12 495	2 227	14 722	11 332	2 250	13 582	36 538	7 509	44 047
45706	17 117	0	17 117	0	0	0	196	0	196	16 921	0	16 921
45708	2 892	1 577	4 469	1 076	995	2 071	2 593	1 250	3 843	1 375	1 322	2 697
45812	425 202	0	425 202	487	0	487	1 483	0	1 483	424 206	0	424 206
45815	13 186	0	13 186	2 512	0	2 512	1 160	0	1 160	14 538	0	14 538
45817	337	269	606	1 350	493	1 843	0	720	720	1 687	42	1 729
45912	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45914	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45915	1 119	0	1 119	874	0	874	547	0	547	1 446	0	1 446
45917	18	21	39	20	1	21	0	22	22	38	0	38
47408	0	0	0	0	35 554	35 554	0	35 554	35 554	0	0	0
47415	51 686	0	51 686	0	0	0	0	0	0	51 686	0	51 686
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	2 657	0	2 657	128	29	157	137	29	166	2 648	0	2 648
47427	2 529	52	2 581	23 256	113	23 369	23 576	85	23 661	2 209	80	2 289
50205	5 609	0	5 609	40	0	40	94	0	94	5 555	0	5 555
50207	3 005	0	3 005	22	0	22	0	0	0	3 027	0	3 027
50214	70 696	0	70 696	20 418	0	20 418	25 467	0	25 467	65 647	0	65 647
50221	38	0	38	11	0	11	15	0	15	34	0	34
50605	20 439	0	20 439	0	0	0	0	0	0	20 439	0	20 439
60302	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60308	0	0	0	153	0	153	149	0	149	4	0	4
60310	6 483	0	6 483	332	0	332	347	0	347	6 468	0	6 468
60312	2 092	0	2 092	1 424	0	1 424	1 265	0	1 265	2 251	0	2 251
60323	822	0	822	69	0	69	0	0	0	891	0	891
60336	462	0	462	59	0	59	88	0	88	433	0	433
60401	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
60901	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	247	0	247	246	0	246	9	0	9
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	25 467	0	25 467	25 467	0	25 467	0	0	0
61403	878	0	878	157	0	157	192	0	192	843	0	843
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	24 904	0	24 904	0	0	0	0	0	0	24 904	0	24 904
70606	1 584 539	0	1 584 539	342 959	0	342 959	30	0	30	1 927 468	0	1 927 468
70607	2 403	0	2 403	0	0	0	564	0	564	1 839	0	1 839
70608	151 576	0	151 576	8 512	0	8 512	0	0	0	160 088	0	160 088
70609	58	0	58	6	0	6	0	0	0	64	0	64
70611	9 704	0	9 704	6 085	0	6 085	0	0	0	15 789	0	15 789
Итого по активу (баланс)	5 568 194	104 118	5 672 312	12 352 432	336 513	12 688 945	11 994 314	332 170	12 326 484	5 926 312	108 461	6 034 773
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	38	0	38	15	0	15	11	0	11	34	0	34
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 446 028	0	1 446 028	0	0	0	0	0	0	1 446 028	0	1 446 028
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	212	0	212	112	0	112	67	0	67	167	0	167
30232	0	10	10	28 569	7 576	36 145	28 569	7 576	36 145	0	10	10
32015	1 266	0	1 266	28 345	0	28 345	27 779	0	27 779	700	0	700
407	173 022	6 112	179 134	743 205	28 376	771 581	731 395	29 371	760 766	161 212	7 107	168 319
408.1	40 482	197	40 679	101 714	9	101 723	96 347	12	96 359	35 115	200	35 315
40817	28 589	12 506	41 095	450 153	6 037	456 190	452 648	12 812	465 460	31 084	19 281	50 365
40820	0	224	224	3 461	4 686	8 147	3 461	4 486	7 947	0	24	24
40821	129	0	129	3 206	0	3 206	3 139	0	3 139	62	0	62
40901	11 600	0	11 600	10 650	0	10 650	850	0	850	1 800	0	1 800
40905	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
40909	0	0	0	21	594	615	21	594	615	0	0	0
40910	0	0	0	3	11	14	3	11	14	0	0	0
40911	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40912	0	0	0	16	23	39	16	23	39	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42304	1 249	0	1 249	0	0	0	5	0	5	1 254	0	1 254
42305	65 482	24 237	89 719	4 761	1 178	5 939	1 392	1 533	2 925	62 113	24 592	86 705
42307	410 370	0	410 370	24	0	24	4 159	0	4 159	414 505	0	414 505
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	480 392	0	480 392	165 982	0	165 982	122 837	0	122 837	437 247	0	437 247
45415	63	0	63	47	0	47	17	0	17	33	0	33
45515	179 454	0	179 454	78 617	0	78 617	109 214	0	109 214	210 051	0	210 051
45715	11 977	0	11 977	2 676	0	2 676	1 230	0	1 230	10 531	0	10 531
45818	438 369	0	438 369	2 441	0	2 441	3 149	0	3 149	439 077	0	439 077
45918	2 650	0	2 650	221	0	221	180	0	180	2 609	0	2 609
47405	0	0	0	21 140	21 816	42 956	21 140	21 816	42 956	0	0	0
47407	0	0	0	31 709	3 748	35 457	31 709	3 748	35 457	0	0	0
47411	0	0	0	4 379	32	4 411	4 379	32	4 411	0	0	0
47416	42	0	42	333	0	333	544	0	544	253	0	253
47422	291	0	291	16 824	0	16 824	18 482	0	18 482	1 949	0	1 949
47425	79 145	0	79 145	60 396	0	60 396	53 911	0	53 911	72 660	0	72 660
47426	195	0	195	232	0	232	53	0	53	16	0	16
50220	243	0	243	2	0	2	36	0	36	277	0	277
50620	2 403	0	2 403	564	0	564	0	0	0	1 839	0	1 839
60301	541	0	541	6 674	0	6 674	6 675	0	6 675	542	0	542
60305	12 390	0	12 390	4 750	0	4 750	4 427	0	4 427	12 067	0	12 067
60309	179	0	179	8	0	8	29	0	29	200	0	200
60311	46	0	46	2 455	0	2 455	2 448	0	2 448	39	0	39
60322	24	0	24	8 997	0	8 997	8 993	0	8 993	20	0	20
60324	1 788	0	1 788	0	0	0	70	0	70	1 858	0	1 858
60335	4 124	0	4 124	1 262	0	1 262	1 165	0	1 165	4 027	0	4 027
60414	27 852	0	27 852	0	0	0	272	0	272	28 124	0	28 124
60903	762	0	762	0	0	0	24	0	24	786	0	786
61304	84 944	0	84 944	8 519	0	8 519	16 704	0	16 704	93 129	0	93 129
61701	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61909	7 553	0	7 553	0	0	0	131	0	131	7 684	0	7 684
61912	46 034	0	46 034	98	0	98	0	0	0	45 936	0	45 936
62002	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
70601	1 627 087	0	1 627 087	566	0	566	380 464	0	380 464	2 006 985	0	2 006 985
70603	161 473	0	161 473	0	0	0	9 239	0	9 239	170 712	0	170 712
70604	65	0	65	0	0	0	6	0	6	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	5 629 026	43 286	5 672 312	1 798 913	74 086	1 872 999	2 153 446	82 014	2 235 460	5 983 559	51 214	6 034 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 115	0	12 115	1 984	0	1 984	655	0	655	13 444	0	13 444
90902	2 679 751	0	2 679 751	3 266	0	3 266	1 206 209	0	1 206 209	1 476 808	0	1 476 808
90907	11 600	0	11 600	850	0	850	10 650	0	10 650	1 800	0	1 800
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 430 711	0	3 430 711	755 572	0	755 572	309 161	0	309 161	3 877 122	0	3 877 122
91604	162 586	66	162 652	9 562	48	9 610	8 264	80	8 344	163 884	34	163 918
91704	23 162	0	23 162	0	0	0	0	0	0	23 162	0	23 162
91802	45 213	0	45 213	0	0	0	0	0	0	45 213	0	45 213
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	42	0	42	4 777	0	4 777
99998	6 920 965	0	6 920 965	524 818	0	524 818	251 235	0	251 235	7 194 548	0	7 194 548
Итого по активу (баланс)	13 290 948	66	13 291 014	1 296 052	48	1 296 100	1 786 217	80	1 786 297	12 800 783	34	12 800 817
Пассив
91312	4 718 409	0	4 718 409	27 724	0	27 724	120 672	0	120 672	4 811 357	0	4 811 357
91315	1 846 242	0	1 846 242	28 165	0	28 165	241 254	0	241 254	2 059 331	0	2 059 331
91316	140 210	0	140 210	167 109	0	167 109	112 000	0	112 000	85 101	0	85 101
91317	98 234	20 475	118 709	70 249	24 316	94 565	92 728	24 492	117 220	120 713	20 651	141 364
91507	97 395	0	97 395	0	0	0	0	0	0	97 395	0	97 395
99999	6 370 049	0	6 370 049	1 523 933	0	1 523 933	760 153	0	760 153	5 606 269	0	5 606 269
Итого по пассиву (баланс)	13 270 539	20 475	13 291 014	1 817 180	24 316	1 841 496	1 326 807	24 492	1 351 299	12 780 166	20 651	12 800 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
99996	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	376	384	760	376	384	760	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
99997	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?