Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	92	0	92	12	0	12	92	0	92
10610	31	0	31	0	0	0	16	0	16	15	0	15
20202	55 291	34 591	89 882	101 474	11 540	113 014	79 269	6 366	85 635	77 496	39 765	117 261
20208	19 506	0	19 506	48 979	0	48 979	47 416	0	47 416	21 069	0	21 069
20209	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
20302	0	86	86	0	12	12	0	6	6	0	92	92
30102	15 663	0	15 663	5 727 105	0	5 727 105	5 721 212	0	5 721 212	21 556	0	21 556
30110	11 506	27 212	38 718	95 261	240 869	336 130	95 384	245 312	340 696	11 383	22 769	34 152
30202	13 367	0	13 367	0	0	0	38	0	38	13 329	0	13 329
30204	2 344	0	2 344	0	0	0	649	0	649	1 695	0	1 695
30221	0	0	0	94 689	1 096	95 785	94 689	1 096	95 785	0	0	0
30233	482	177	659	67 228	199	67 427	67 207	195	67 402	503	181	684
30602	10 383	0	10 383	40 365	0	40 365	50 741	0	50 741	7	0	7
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	427 000	0	427 000	2 401 000	0	2 401 000	2 353 000	0	2 353 000	475 000	0	475 000
32002	72 000	0	72 000	1 819 000	66 754	1 885 754	1 891 000	66 754	1 957 754	0	0	0
32003	100 000	62 781	162 781	643 000	130 741	773 741	602 000	193 522	795 522	141 000	0	141 000
32004	0	0	0	100 000	69 242	169 242	100 000	4 564	104 564	0	64 678	64 678
32201	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
45201	815	0	815	1 234	0	1 234	1 166	0	1 166	883	0	883
45203	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413
45204	1 610	0	1 610	0	0	0	50	0	50	1 560	0	1 560
45205	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
45206	117 341	0	117 341	0	0	0	13 800	0	13 800	103 541	0	103 541
45207	264 506	0	264 506	36 527	0	36 527	5 676	0	5 676	295 357	0	295 357
45208	867 967	0	867 967	0	0	0	7 969	0	7 969	859 998	0	859 998
45401	1 148	0	1 148	1 249	0	1 249	1 331	0	1 331	1 066	0	1 066
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 395	0	1 395	292	0	292	471	0	471	1 216	0	1 216
45408	10 582	0	10 582	0	0	0	137	0	137	10 445	0	10 445
45502	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	40 346	0	40 346	0	0	0	20	0	20	40 326	0	40 326
45506	65 950	0	65 950	370	0	370	18 720	0	18 720	47 600	0	47 600
45507	785 357	0	785 357	7 325	0	7 325	20 297	0	20 297	772 385	0	772 385
45509	34 734	8 568	43 302	10 439	2 199	12 638	10 852	2 763	13 615	34 321	8 004	42 325
45708	2 298	692	2 990	1 253	498	1 751	1 499	719	2 218	2 052	471	2 523
45812	451 681	0	451 681	8 452	0	8 452	2 189	0	2 189	457 944	0	457 944
45814	18 805	0	18 805	0	0	0	230	0	230	18 575	0	18 575
45815	14 982	0	14 982	1 849	64	1 913	2 953	0	2 953	13 878	64	13 942
45817	301	230	531	35	57	92	0	11	11	336	276	612
45912	2 804	0	2 804	0	0	0	6	0	6	2 798	0	2 798
45914	6 684	0	6 684	43	0	43	49	0	49	6 678	0	6 678
45915	1 404	0	1 404	411	13	424	674	0	674	1 141	13	1 154
45917	18	20	38	0	3	3	0	1	1	18	22	40
47408	0	0	0	5 829	7 347	13 176	5 829	7 347	13 176	0	0	0
47415	51 687	0	51 687	0	0	0	0	0	0	51 687	0	51 687
47423	2 647	0	2 647	114	9	123	112	7	119	2 649	2	2 651
47427	2 522	72	2 594	24 030	179	24 209	24 124	185	24 309	2 428	66	2 494
50205	5 588	0	5 588	41	0	41	101	0	101	5 528	0	5 528
50207	3 072	0	3 072	23	0	23	0	0	0	3 095	0	3 095
50214	60 554	0	60 554	20 371	0	20 371	20 365	0	20 365	60 560	0	60 560
50221	72	0	72	6	0	6	23	0	23	55	0	55
50605	10 087	0	10 087	10 352	0	10 352	0	0	0	20 439	0	20 439
60302	7 069	0	7 069	0	0	0	3 845	0	3 845	3 224	0	3 224
60308	45	0	45	183	0	183	203	0	203	25	0	25
60310	6 522	0	6 522	1 373	0	1 373	1 388	0	1 388	6 507	0	6 507
60312	1 968	0	1 968	7 691	0	7 691	7 466	0	7 466	2 193	0	2 193
60323	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
60336	285	0	285	53	0	53	53	0	53	285	0	285
60401	46 003	0	46 003	5 647	0	5 647	3 999	0	3 999	47 651	0	47 651
60415	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
60901	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	5	0	5	310	0	310	308	0	308	7	0	7
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
61210	0	0	0	20 371	0	20 371	20 371	0	20 371	0	0	0
61214	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
61403	1 376	0	1 376	13	0	13	207	0	207	1 182	0	1 182
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 439	0	23 439	1 465	0	1 465	0	0	0	24 904	0	24 904
62102	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	1 138 026	0	1 138 026	207 488	0	207 488	15	0	15	1 345 499	0	1 345 499
70607	283	0	283	2 853	0	2 853	0	0	0	3 136	0	3 136
70608	117 811	0	117 811	13 408	0	13 408	0	0	0	131 219	0	131 219
70609	40	0	40	6	0	6	0	0	0	46	0	46
70611	358	0	358	3 909	0	3 909	0	0	0	4 267	0	4 267
Итого по активу (баланс)	4 979 739	134 429	5 114 168	11 829 636	530 822	12 360 458	11 568 746	528 848	12 097 594	5 240 629	136 403	5 377 032
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	72	0	72	23	0	23	6	0	6	55	0	55
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 446 028	0	1 446 028	0	0	0	0	0	0	1 446 028	0	1 446 028
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	210	0	210	1	0	1	6	0	6	215	0	215
30232	0	136	136	26 578	9 913	36 491	26 578	9 915	36 493	0	138	138
32015	1 720	0	1 720	20 013	0	20 013	19 350	0	19 350	1 057	0	1 057
407	123 310	7 271	130 581	723 555	29 029	752 584	743 100	26 032	769 132	142 855	4 274	147 129
408.1	44 465	0	44 465	119 513	0	119 513	116 725	0	116 725	41 677	0	41 677
40817	39 538	13 808	53 346	103 709	8 375	112 084	98 992	7 801	106 793	34 821	13 234	48 055
40820	0	2 002	2 002	2 826	2 928	5 754	2 826	1 800	4 626	0	874	874
40821	169	0	169	2 519	0	2 519	2 539	0	2 539	189	0	189
40901	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40909	0	13	13	24	562	586	24	563	587	0	14	14
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40912	0	0	0	46	56	102	46	56	102	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
42305	58 147	23 139	81 286	2 431	1 273	3 704	2 315	3 276	5 591	58 031	25 142	83 173
42307	411 221	0	411 221	96	0	96	4 242	0	4 242	415 367	0	415 367
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	501 324	0	501 324	20 263	0	20 263	103 243	0	103 243	584 304	0	584 304
45415	66	0	66	10	0	10	8	0	8	64	0	64
45515	183 849	0	183 849	42 027	0	42 027	34 719	0	34 719	176 541	0	176 541
45715	2 246	0	2 246	1 097	0	1 097	845	0	845	1 994	0	1 994
45818	483 009	0	483 009	2 540	0	2 540	7 713	0	7 713	488 182	0	488 182
45918	10 356	0	10 356	166	0	166	106	0	106	10 296	0	10 296
47405	0	0	0	21 744	23 055	44 799	21 744	23 055	44 799	0	0	0
47407	0	0	0	2 451	10 687	13 138	2 451	10 687	13 138	0	0	0
47411	0	0	0	4 496	33	4 529	4 496	33	4 529	0	0	0
47416	28	0	28	632	0	632	610	0	610	6	0	6
47422	355	0	355	17 200	0	17 200	17 194	0	17 194	349	0	349
47425	69 044	0	69 044	12 669	0	12 669	16 122	0	16 122	72 497	0	72 497
47426	146	0	146	39	0	39	55	0	55	162	0	162
50220	12	0	12	12	0	12	92	0	92	92	0	92
50620	283	0	283	0	0	0	2 853	0	2 853	3 136	0	3 136
60301	490	0	490	4 508	0	4 508	4 483	0	4 483	465	0	465
60305	12 826	0	12 826	5 281	0	5 281	4 286	0	4 286	11 831	0	11 831
60309	178	0	178	6	0	6	190	0	190	362	0	362
60311	47	0	47	2 832	0	2 832	2 838	0	2 838	53	0	53
60322	25	0	25	9 641	0	9 641	9 646	0	9 646	30	0	30
60324	1 789	0	1 789	1	0	1	1	0	1	1 789	0	1 789
60335	4 344	0	4 344	1 422	0	1 422	1 207	0	1 207	4 129	0	4 129
60414	30 471	0	30 471	3 430	0	3 430	261	0	261	27 302	0	27 302
60903	692	0	692	0	0	0	23	0	23	715	0	715
61301	979	0	979	462	0	462	0	0	0	517	0	517
61304	54 391	0	54 391	6 352	0	6 352	16 811	0	16 811	64 850	0	64 850
61701	31	0	31	16	0	16	0	0	0	15	0	15
61909	7 161	0	7 161	0	0	0	130	0	130	7 291	0	7 291
61912	46 328	0	46 328	98	0	98	0	0	0	46 230	0	46 230
62002	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
70601	1 125 455	0	1 125 455	10	0	10	136 719	0	136 719	1 262 164	0	1 262 164
70603	124 666	0	124 666	0	0	0	20 689	0	20 689	145 355	0	145 355
70604	42	0	42	0	0	0	12	0	12	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	5 067 799	46 369	5 114 168	1 162 067	87 010	1 249 077	1 427 624	84 317	1 511 941	5 333 356	43 676	5 377 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 391	0	9 391	845	0	845	31	0	31	10 205	0	10 205
90902	1 515 186	0	1 515 186	8 923	0	8 923	3 269	0	3 269	1 520 840	0	1 520 840
90907	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	3 051 260	0	3 051 260	100	0	100	5 961	0	5 961	3 045 399	0	3 045 399
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	22 291	0	22 291	0	0	0
91604	172 654	57	172 711	6 841	44	6 885	5 171	47	5 218	174 324	54	174 378
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
99998	6 368 160	0	6 368 160	298 207	0	298 207	325 866	0	325 866	6 340 501	0	6 340 501
Итого по активу (баланс)	11 146 059	57	11 146 116	314 916	44	314 960	362 589	47	362 636	11 098 386	54	11 098 440
Пассив
91312	4 618 217	0	4 618 217	66 676	0	66 676	10 458	0	10 458	4 561 999	0	4 561 999
91315	1 474 422	0	1 474 422	206 937	0	206 937	263 344	0	263 344	1 530 829	0	1 530 829
91316	39 164	0	39 164	8 627	0	8 627	0	0	0	30 537	0	30 537
91317	119 373	19 585	138 958	41 043	2 580	43 623	18 602	5 804	24 406	96 932	22 809	119 741
91507	97 399	0	97 399	4	0	4	0	0	0	97 395	0	97 395
99999	4 777 956	0	4 777 956	35 992	0	35 992	15 975	0	15 975	4 757 939	0	4 757 939
Итого по пассиву (баланс)	11 126 531	19 585	11 146 116	359 279	2 580	361 859	308 379	5 804	314 183	11 075 631	22 809	11 098 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?