Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	43 368	0	43 368	0	0	0	0	0	0	43 368	0	43 368
20202	27 845	4 890	32 735	258 812	79 973	338 785	266 160	77 656	343 816	20 497	7 207	27 704
20208	3 625	0	3 625	8 930	0	8 930	10 130	0	10 130	2 425	0	2 425
20209	0	0	0	198 073	44 765	242 838	198 073	44 765	242 838	0	0	0
20302	0	152	152	0	25	25	0	9	9	0	168	168
20303	0	28	28	0	4	4	0	2	2	0	30	30
20305	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
20308	0	140	140	0	7	7	0	14	14	0	133	133
30102	49 968	0	49 968	2 591 683	0	2 591 683	2 627 872	0	2 627 872	13 779	0	13 779
30110	4 279	6 739	11 018	14 387	48 541	62 928	13 424	51 273	64 697	5 242	4 007	9 249
30114	0	187	187	0	9 799	9 799	0	9 727	9 727	0	259	259
30118	0	125	125	0	21	21	0	8	8	0	138	138
30202	2 891	0	2 891	147	0	147	0	0	0	3 038	0	3 038
30204	203	0	203	7	0	7	0	0	0	210	0	210
30215	300	458	758	0	19	19	0	17	17	300	460	760
30221	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
30233	587	0	587	9 278	86	9 364	9 547	86	9 633	318	0	318
30424	390	0	390	29 490	0	29 490	29 413	0	29 413	467	0	467
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 730 000	0	1 730 000	80 000	0	80 000
32003	40 000	0	40 000	385 000	0	385 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 635	1 635	12	67	79	12	57	69	0	1 645	1 645
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	2 666	0	2 666	7 334	0	7 334
45207	57 468	0	57 468	0	0	0	11 218	0	11 218	46 250	0	46 250
45505	145	0	145	100	0	100	145	0	145	100	0	100
45506	3 936	0	3 936	0	0	0	210	0	210	3 726	0	3 726
45507	86 267	1 786	88 053	15 500	73	15 573	4 600	84	4 684	97 167	1 775	98 942
45812	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
45815	14 627	0	14 627	2	0	2	47	0	47	14 582	0	14 582
45912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45915	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
47404	0	0	0	29 377	29 100	58 477	29 377	29 100	58 477	0	0	0
47408	0	0	0	221 830	197 977	419 807	221 830	197 977	419 807	0	0	0
47415	577	0	577	18	0	18	8	0	8	587	0	587
47423	1 071	1	1 072	63	10 615	10 678	77	10 616	10 693	1 057	0	1 057
47427	758	7	765	2 677	31	2 708	3 015	30	3 045	420	8	428
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	32 488	0	32 488	31 512	0	31 512
50621	93 600	0	93 600	0	0	0	66 304	0	66 304	27 296	0	27 296
60302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60308	2	0	2	128	0	128	130	0	130	0	0	0
60310	379	0	379	181	0	181	200	0	200	360	0	360
60312	954	0	954	2 097	0	2 097	1 794	0	1 794	1 257	0	1 257
60314	0	0	0	0	339	339	0	0	0	0	339	339
60323	3 717	0	3 717	81	0	81	0	0	0	3 798	0	3 798
60401	205 942	0	205 942	0	0	0	4 915	0	4 915	201 027	0	201 027
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	254	0	254	2	0	2	2	0	2	254	0	254
61008	962	0	962	109	0	109	206	0	206	865	0	865
61009	1 133	0	1 133	41	0	41	66	0	66	1 108	0	1 108
61209	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
61210	0	0	0	80 002	0	80 002	80 002	0	80 002	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 083	0	2 083	25	0	25	151	0	151	1 957	0	1 957
70606	79 379	0	79 379	13 820	0	13 820	126	0	126	93 073	0	93 073
70607	160	0	160	66 305	0	66 305	0	0	0	66 465	0	66 465
70608	5 277	0	5 277	1 135	0	1 135	0	0	0	6 412	0	6 412
70609	2 067	0	2 067	764	0	764	0	0	0	2 831	0	2 831
Итого по активу (баланс)	818 736	16 148	834 884	5 799 821	421 782	6 221 603	5 778 953	421 761	6 200 714	839 604	16 169	855 773
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	257	0	257	0	0	0	71 020	0	71 020
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
10801	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
20309	0	4 531	4 531	0	269	269	0	745	745	0	5 007	5 007
30126	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
30232	69	234	303	19 122	14 530	33 652	19 079	14 355	33 434	26	59	85
30410	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32211	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40701	4 710	0	4 710	1	0	1	0	0	0	4 709	0	4 709
40702	113 842	11	113 853	360 891	9 574	370 465	376 887	9 574	386 461	129 838	11	129 849
40703	7 788	0	7 788	12 725	0	12 725	13 791	0	13 791	8 854	0	8 854
40802	4 293	0	4 293	14 316	0	14 316	13 157	0	13 157	3 134	0	3 134
40817	3 834	258	4 092	64	9	73	0	11	11	3 770	260	4 030
40820	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40821	621	0	621	11 477	0	11 477	12 128	0	12 128	1 272	0	1 272
40905	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
40909	0	0	0	422	561	983	422	561	983	0	0	0
40910	0	0	0	99	359	458	99	359	458	0	0	0
40911	3 543	0	3 543	53 756	0	53 756	51 980	0	51 980	1 767	0	1 767
40912	0	0	0	2 308	3 609	5 917	2 308	3 609	5 917	0	0	0
40913	0	0	0	1 720	9 451	11 171	1 720	9 451	11 171	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	588	664	1 252	0	23	23	0	28	28	588	669	1 257
42304	711	0	711	0	0	0	11	0	11	722	0	722
42306	38 032	8 520	46 552	695	7 029	7 724	207	296	503	37 544	1 787	39 331
42307	4 414	0	4 414	105	0	105	85	0	85	4 394	0	4 394
42601	27	7	34	0	0	0	0	0	0	27	7	34
45215	5 565	0	5 565	1 356	0	1 356	3 920	0	3 920	8 129	0	8 129
45515	4 365	0	4 365	185	0	185	189	0	189	4 369	0	4 369
45818	23 792	0	23 792	45	0	45	0	0	0	23 747	0	23 747
45918	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47407	40 001	0	40 001	277 789	182 013	459 802	237 788	182 013	419 801	0	0	0
47411	1 396	105	1 501	303	108	411	317	6	323	1 410	3	1 413
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	1	0	1	542	0	542	541	0	541	0	0	0
47422	26	1	27	10	0	10	10	0	10	26	1	27
47425	1 145	0	1 145	79	0	79	6	0	6	1 072	0	1 072
47426	6	0	6	268	0	268	271	0	271	9	0	9
60301	2 852	0	2 852	2 757	0	2 757	3 045	0	3 045	3 140	0	3 140
60305	1 910	0	1 910	4 689	0	4 689	4 712	0	4 712	1 933	0	1 933
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60311	7 585	0	7 585	8 058	0	8 058	480	0	480	7	0	7
60322	15	0	15	67	0	67	73	0	73	21	0	21
60324	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60601	61 359	0	61 359	535	0	535	565	0	565	61 389	0	61 389
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61304	403	0	403	108	0	108	122	0	122	417	0	417
61501	43 316	0	43 316	0	0	0	0	0	0	43 316	0	43 316
70601	90 246	0	90 246	0	0	0	56 524	0	56 524	146 770	0	146 770
70603	5 775	0	5 775	0	0	0	1 133	0	1 133	6 908	0	6 908
70604	3 249	0	3 249	0	0	0	319	0	319	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	820 547	14 337	834 884	777 485	227 535	1 005 020	804 901	221 008	1 025 909	847 963	7 810	855 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	40	0	40	10 413	0	10 413	10 101	0	10 101	352	0	352
90902	41 880	0	41 880	4 109	0	4 109	1 904	0	1 904	44 085	0	44 085
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	740 100	30 680	770 780	12 565	1 254	13 819	119 405	1 084	120 489	633 260	30 850	664 110
91501	25 253	0	25 253	0	0	0	0	0	0	25 253	0	25 253
91604	1 825	0	1 825	128	0	128	162	0	162	1 791	0	1 791
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	240 969	0	240 969	154	0	154	23 764	0	23 764	217 359	0	217 359
Итого по активу (баланс)	1 064 519	30 680	1 095 199	27 369	1 254	28 623	155 336	1 084	156 420	936 552	30 850	967 402
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	232 918	0	232 918	23 610	0	23 610	0	0	0	209 308	0	209 308
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
99999	854 230	0	854 230	132 655	0	132 655	28 468	0	28 468	750 043	0	750 043
Итого по пассиву (баланс)	1 095 199	0	1 095 199	156 419	0	156 419	28 622	0	28 622	967 402	0	967 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 544	0	7 544	170 551	0	170 551	170 434	0	170 434	7 661	0	7 661
93303	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
93801	6	0	6	278	0	278	284	0	284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 550	0	7 550	210 830	0	210 830	210 719	0	210 719	7 661	0	7 661
Пассив
96001	0	7 543	7 543	0	171 108	171 108	0	171 215	171 215	0	7 650	7 650
96502	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
96801	7	0	7	426	0	426	430	0	430	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	7	7 543	7 550	40 427	171 108	211 535	40 431	171 215	211 646	11	7 650	7 661
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	81 220,0000	0	0	78 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	81 220,0000	0	0	78 780,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	81 220,0000	0	0	0,0000	0	0	78 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	81 220,0000	0	0	0,0000	0	0	78 780,0000

Страница была полезной?