Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 438	6 801	29 239	225 779	16 113	241 892	228 921	16 431	245 352	19 296	6 483	25 779
20208	2 358	0	2 358	10 120	0	10 120	8 943	0	8 943	3 535	0	3 535
20209	0	0	0	195 113	5 345	200 458	195 113	5 345	200 458	0	0	0
20302	0	301	301	0	13	13	0	122	122	0	192	192
20303	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	31	31
20308	0	148	148	0	0	0	0	0	0	0	148	148
30102	46 271	0	46 271	1 082 791	0	1 082 791	1 124 496	0	1 124 496	4 566	0	4 566
30110	7 076	11 028	18 104	9 861	95 831	105 692	11 359	105 516	116 875	5 578	1 343	6 921
30114	0	123	123	0	61 591	61 591	0	61 680	61 680	0	34	34
30118	0	157	157	0	10	10	0	9	9	0	158	158
30202	3 714	0	3 714	0	0	0	208	0	208	3 506	0	3 506
30204	195	0	195	40	0	40	0	0	0	235	0	235
30215	300	428	728	0	16	16	0	9	9	300	435	735
30233	287	0	287	7 348	32	7 380	7 174	32	7 206	461	0	461
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	30 000	0	30 000	459 000	0	459 000	489 000	0	489 000	0	0	0
32003	0	0	0	177 000	0	177 000	133 000	0	133 000	44 000	0	44 000
32201	0	1 531	1 531	19	57	76	0	33	33	19	1 555	1 574
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	2 000	0	2 000	8 400	0	8 400	0	0	0	10 400	0	10 400
45207	36 387	0	36 387	0	0	0	2 583	0	2 583	33 804	0	33 804
45505	451	0	451	0	0	0	50	0	50	401	0	401
45506	3 873	0	3 873	0	0	0	191	0	191	3 682	0	3 682
45507	88 496	1 799	90 295	0	66	66	1 960	84	2 044	86 536	1 781	88 317
45812	17 763	0	17 763	0	0	0	8 599	0	8 599	9 164	0	9 164
45815	14 940	0	14 940	5	0	5	15	0	15	14 930	0	14 930
45912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45915	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
47404	854	0	854	157 498	161 041	318 539	157 788	161 041	318 829	564	0	564
47408	0	0	0	387 228	386 182	773 410	387 228	386 182	773 410	0	0	0
47415	522	0	522	0	0	0	1	0	1	521	0	521
47423	1 195	3	1 198	63	7	70	88	10	98	1 170	0	1 170
47427	246	6	252	1 913	31	1 944	1 754	30	1 784	405	7	412
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0	93 600	0	93 600
60302	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60306	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	543	0	543	201	0	201	379	0	379	365	0	365
60312	1 117	0	1 117	2 495	0	2 495	2 103	0	2 103	1 509	0	1 509
60314	0	211	211	0	0	0	0	106	106	0	105	105
60323	3 448	0	3 448	286	0	286	156	0	156	3 578	0	3 578
60401	205 613	0	205 613	1 183	0	1 183	0	0	0	206 796	0	206 796
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 035	0	1 035	148	0	148	1 183	0	1 183	0	0	0
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	255	0	255	51	0	51	52	0	52	254	0	254
61008	865	0	865	143	0	143	141	0	141	867	0	867
61009	1 135	0	1 135	120	0	120	117	0	117	1 138	0	1 138
61213	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	1 949	0	1 949	0	0	0	173	0	173	1 776	0	1 776
70606	24 208	0	24 208	13 769	0	13 769	0	0	0	37 977	0	37 977
70607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70608	1 194	0	1 194	829	0	829	0	0	0	2 023	0	2 023
70609	572	0	572	389	0	389	0	0	0	961	0	961
70802	43 368	0	43 368	0	0	0	0	0	0	43 368	0	43 368
Итого по активу (баланс)	726 786	22 568	749 354	2 743 703	726 337	3 470 040	2 767 686	736 633	3 504 319	702 803	12 272	715 075
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 671	5 671	0	316	316	0	365	365	0	5 720	5 720
30126	2 374	0	2 374	294	0	294	34	0	34	2 114	0	2 114
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	25	129	154	12 464	4 772	17 236	12 588	4 868	17 456	149	225	374
32211	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
40701	4 523	0	4 523	1	0	1	0	0	0	4 522	0	4 522
40702	146 349	596	146 945	488 063	145 895	633 958	446 132	145 311	591 443	104 418	12	104 430
40703	9 547	0	9 547	9 472	0	9 472	7 980	0	7 980	8 055	0	8 055
40802	5 240	0	5 240	12 669	0	12 669	11 953	0	11 953	4 524	0	4 524
40817	4 038	244	4 282	45	6	51	0	8	8	3 993	246	4 239
40820	2	6	8	0	0	0	0	0	0	2	6	8
40821	948	0	948	12 037	0	12 037	11 624	0	11 624	535	0	535
40905	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
40909	0	0	0	204	298	502	204	298	502	0	0	0
40910	0	0	0	83	41	124	83	41	124	0	0	0
40911	1 923	0	1 923	49 643	0	49 643	51 552	0	51 552	3 832	0	3 832
40912	0	0	0	1 532	1 818	3 350	1 532	1 818	3 350	0	0	0
40913	0	0	0	1 310	2 730	4 040	1 310	2 730	4 040	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	847	622	1 469	12	13	25	0	21	21	835	630	1 465
42304	700	352	1 052	0	8	8	0	15	15	700	359	1 059
42306	44 579	7 548	52 127	3 815	166	3 981	1 135	287	1 422	41 899	7 669	49 568
42307	4 402	0	4 402	0	0	0	16	0	16	4 418	0	4 418
42601	27	7	34	0	0	0	0	0	0	27	7	34
45215	20	0	20	62	0	62	1 937	0	1 937	1 895	0	1 895
45515	4 547	0	4 547	89	0	89	7	0	7	4 465	0	4 465
45818	24 102	0	24 102	7	0	7	0	0	0	24 095	0	24 095
45918	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47407	0	0	0	385 621	387 746	773 367	385 621	387 746	773 367	0	0	0
47411	2 396	373	2 769	1 151	18	1 169	356	53	409	1 601	408	2 009
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	0	0	0	893	0	893	2 866	0	2 866	1 973	0	1 973
47422	50	0	50	5	0	5	2	0	2	47	0	47
47425	1 246	0	1 246	74	0	74	21	0	21	1 193	0	1 193
47426	21	0	21	268	0	268	270	0	270	23	0	23
60301	3 183	0	3 183	2 860	0	2 860	2 945	0	2 945	3 268	0	3 268
60305	2 021	0	2 021	4 695	0	4 695	4 735	0	4 735	2 061	0	2 061
60309	16	0	16	163	0	163	171	0	171	24	0	24
60311	3	0	3	350	0	350	347	0	347	0	0	0
60322	19	0	19	13	0	13	22	0	22	28	0	28
60324	3 397	0	3 397	0	0	0	181	0	181	3 578	0	3 578
60601	59 878	0	59 878	0	0	0	579	0	579	60 457	0	60 457
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	394	0	394	113	0	113	97	0	97	378	0	378
61501	43 316	0	43 316	0	0	0	0	0	0	43 316	0	43 316
70601	22 254	0	22 254	0	0	0	6 485	0	6 485	28 739	0	28 739
70603	1 407	0	1 407	0	0	0	862	0	862	2 269	0	2 269
70604	690	0	690	0	0	0	341	0	341	1 031	0	1 031
Итого по пассиву (баланс)	733 806	15 548	749 354	988 753	543 827	1 532 580	954 740	543 561	1 498 301	699 793	15 282	715 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 838	0	3 838	9 960	0	9 960	11 872	0	11 872	1 926	0	1 926
90902	74 275	0	74 275	5 792	0	5 792	3 101	0	3 101	76 966	0	76 966
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	741 146	28 721	769 867	19 824	1 064	20 888	42 185	630	42 815	718 785	29 155	747 940
91501	25 253	0	25 253	0	0	0	0	0	0	25 253	0	25 253
91604	1 933	0	1 933	19	0	19	169	0	169	1 783	0	1 783
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	232 981	0	232 981	8 414	0	8 414	69 558	0	69 558	171 837	0	171 837
Итого по активу (баланс)	1 093 878	28 721	1 122 599	44 009	1 064	45 073	126 885	630	127 515	1 011 002	29 155	1 040 157
Пассив
91312	223 794	0	223 794	68 420	0	68 420	8 414	0	8 414	163 788	0	163 788
91315	3 138	0	3 138	138	0	138	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91507	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
99999	889 618	0	889 618	57 949	0	57 949	36 651	0	36 651	868 320	0	868 320
Итого по пассиву (баланс)	1 122 599	0	1 122 599	127 507	0	127 507	45 065	0	45 065	1 040 157	0	1 040 157
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 195	0	13 195	228 876	0	228 876	242 071	0	242 071	0	0	0
93302	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968
93801	0	0	0	411	0	411	399	0	399	12	0	12
Итого по активу (баланс)	13 195	0	13 195	233 255	0	233 255	242 470	0	242 470	3 980	0	3 980
Пассив
96001	0	13 190	13 190	0	242 782	242 782	0	229 592	229 592	0	0	0
96302	0	0	0	0	3	3	0	3 983	3 983	0	3 980	3 980
96801	5	0	5	448	0	448	443	0	443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5	13 190	13 195	448	242 785	243 233	443	233 575	234 018	0	3 980	3 980
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?