Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 601	7 096	25 697	176 659	20 411	197 070	172 822	20 706	193 528	22 438	6 801	29 239
20208	2 907	0	2 907	8 930	0	8 930	9 479	0	9 479	2 358	0	2 358
20209	0	0	0	132 603	11 267	143 870	132 603	11 267	143 870	0	0	0
20302	0	306	306	0	20	20	0	25	25	0	301	301
20303	0	33	33	0	3	3	0	4	4	0	32	32
20308	0	157	157	0	0	0	0	9	9	0	148	148
30102	9 026	0	9 026	1 673 500	0	1 673 500	1 636 255	0	1 636 255	46 271	0	46 271
30110	9 301	10 503	19 804	11 749	369 330	381 079	13 974	368 805	382 779	7 076	11 028	18 104
30114	0	57	57	0	254 574	254 574	0	254 508	254 508	0	123	123
30118	0	159	159	0	10	10	0	12	12	0	157	157
30202	3 859	0	3 859	0	0	0	145	0	145	3 714	0	3 714
30204	258	0	258	0	0	0	63	0	63	195	0	195
30215	0	0	0	300	428	728	0	0	0	300	428	728
30233	918	319	1 237	8 377	1 058	9 435	9 008	1 377	10 385	287	0	287
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	45 000	0	45 000	620 000	0	620 000	635 000	0	635 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
32201	0	1 501	1 501	0	53	53	0	23	23	0	1 531	1 531
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45206	500	0	500	2 000	0	2 000	500	0	500	2 000	0	2 000
45207	50 013	0	50 013	0	0	0	13 626	0	13 626	36 387	0	36 387
45505	504	0	504	0	0	0	53	0	53	451	0	451
45506	4 110	0	4 110	0	0	0	237	0	237	3 873	0	3 873
45507	89 696	1 829	91 525	1 600	64	1 664	2 800	94	2 894	88 496	1 799	90 295
45812	12 764	0	12 764	5 000	0	5 000	1	0	1	17 763	0	17 763
45815	14 952	0	14 952	7	0	7	19	0	19	14 940	0	14 940
45912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45915	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
47404	1 189	0	1 189	564 328	566 985	1 131 313	564 663	566 985	1 131 648	854	0	854
47408	0	0	0	730 561	747 328	1 477 889	730 561	747 328	1 477 889	0	0	0
47415	532	0	532	9	0	9	19	0	19	522	0	522
47423	1 174	1	1 175	65	3 037	3 102	44	3 035	3 079	1 195	3	1 198
47427	253	16	269	1 758	28	1 786	1 765	38	1 803	246	6	252
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0	93 600	0	93 600
60302	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60306	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	557	0	557	151	0	151	165	0	165	543	0	543
60312	1 119	0	1 119	1 487	0	1 487	1 489	0	1 489	1 117	0	1 117
60314	0	211	211	0	0	0	0	0	0	0	211	211
60323	3 987	0	3 987	138	0	138	677	0	677	3 448	0	3 448
60401	205 613	0	205 613	0	0	0	0	0	0	205 613	0	205 613
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	255	0	255	3	0	3	3	0	3	255	0	255
61008	833	0	833	174	0	174	142	0	142	865	0	865
61009	1 145	0	1 145	12	0	12	22	0	22	1 135	0	1 135
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 111	0	2 111	64	0	64	226	0	226	1 949	0	1 949
70606	8 875	0	8 875	15 333	0	15 333	0	0	0	24 208	0	24 208
70607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70608	461	0	461	733	0	733	0	0	0	1 194	0	1 194
70609	161	0	161	411	0	411	0	0	0	572	0	572
70706	160 387	0	160 387	42 945	0	42 945	203 332	0	203 332	0	0	0
70707	2 124	0	2 124	0	0	0	2 124	0	2 124	0	0	0
70708	17 571	0	17 571	0	0	0	17 571	0	17 571	0	0	0
70709	7 188	0	7 188	0	0	0	7 188	0	7 188	0	0	0
70802	0	0	0	230 216	0	230 216	186 848	0	186 848	43 368	0	43 368
Итого по активу (баланс)	846 097	22 188	868 285	4 394 898	1 974 596	6 369 494	4 514 209	1 974 216	6 488 425	726 786	22 568	749 354
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 761	5 761	0	460	460	0	370	370	0	5 671	5 671
30126	2 031	0	2 031	0	0	0	343	0	343	2 374	0	2 374
30220	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30232	33	67	100	14 879	6 158	21 037	14 871	6 220	21 091	25	129	154
32211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	4 524	0	4 524	1	0	1	0	0	0	4 523	0	4 523
40702	136 444	10	136 454	904 048	558 480	1 462 528	913 953	559 066	1 473 019	146 349	596	146 945
40703	6 403	0	6 403	10 410	0	10 410	13 554	0	13 554	9 547	0	9 547
40802	4 996	0	4 996	9 334	0	9 334	9 578	0	9 578	5 240	0	5 240
40817	4 118	246	4 364	80	9	89	0	7	7	4 038	244	4 282
40820	2	6	8	0	0	0	0	0	0	2	6	8
40821	1 745	0	1 745	12 049	0	12 049	11 252	0	11 252	948	0	948
40905	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
40909	0	0	0	257	112	369	257	112	369	0	0	0
40910	0	0	0	82	214	296	82	214	296	0	0	0
40911	1 717	0	1 717	49 521	0	49 521	49 727	0	49 727	1 923	0	1 923
40912	0	0	0	1 461	1 760	3 221	1 461	1 760	3 221	0	0	0
40913	0	0	0	1 481	4 122	5 603	1 481	4 122	5 603	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	863	613	1 476	16	11	27	0	20	20	847	622	1 469
42303	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
42304	699	345	1 044	0	5	5	1	12	13	700	352	1 052
42306	48 286	7 402	55 688	4 095	116	4 211	388	262	650	44 579	7 548	52 127
42307	4 397	0	4 397	0	0	0	5	0	5	4 402	0	4 402
42601	28	7	35	1	0	1	0	0	0	27	7	34
45215	670	0	670	670	0	670	20	0	20	20	0	20
45515	693	0	693	78	0	78	3 932	0	3 932	4 547	0	4 547
45818	24 116	0	24 116	16	0	16	2	0	2	24 102	0	24 102
45918	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47407	0	0	0	746 333	731 508	1 477 841	746 333	731 508	1 477 841	0	0	0
47411	2 444	332	2 776	394	5	399	346	46	392	2 396	373	2 769
47414	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47416	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47422	60	0	60	17	0	17	7	0	7	50	0	50
47425	1 211	0	1 211	34	0	34	69	0	69	1 246	0	1 246
47426	19	0	19	242	0	242	244	0	244	21	0	21
60301	3 146	0	3 146	2 061	0	2 061	2 098	0	2 098	3 183	0	3 183
60305	2 004	0	2 004	4 334	0	4 334	4 351	0	4 351	2 021	0	2 021
60309	21	0	21	227	0	227	222	0	222	16	0	16
60311	7	0	7	525	0	525	521	0	521	3	0	3
60313	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60322	17	0	17	17	0	17	19	0	19	19	0	19
60324	3 379	0	3 379	59	0	59	77	0	77	3 397	0	3 397
60601	59 298	0	59 298	0	0	0	580	0	580	59 878	0	59 878
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	376	0	376	96	0	96	114	0	114	394	0	394
61501	430	0	430	0	0	0	42 886	0	42 886	43 316	0	43 316
70601	12 368	0	12 368	0	0	0	9 886	0	9 886	22 254	0	22 254
70603	538	0	538	0	0	0	869	0	869	1 407	0	1 407
70604	197	0	197	0	0	0	493	0	493	690	0	690
70701	120 456	0	120 456	120 456	0	120 456	0	0	0	0	0	0
70702	41 789	0	41 789	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0
70703	17 129	0	17 129	17 129	0	17 129	0	0	0	0	0	0
70704	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	853 496	14 789	868 285	1 950 587	1 303 306	3 253 893	1 830 897	1 304 065	3 134 962	733 806	15 548	749 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 665	0	2 665	13 800	0	13 800	12 627	0	12 627	3 838	0	3 838
90902	66 817	0	66 817	16 991	0	16 991	9 533	0	9 533	74 275	0	74 275
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	735 052	28 165	763 217	6 728	995	7 723	634	439	1 073	741 146	28 721	769 867
91501	25 171	0	25 171	1 264	0	1 264	1 182	0	1 182	25 253	0	25 253
91604	1 933	0	1 933	203	0	203	203	0	203	1 933	0	1 933
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	275 480	0	275 480	7 978	0	7 978	50 477	0	50 477	232 981	0	232 981
Итого по активу (баланс)	1 121 570	28 165	1 149 735	46 964	995	47 959	74 656	439	75 095	1 093 878	28 721	1 122 599
Пассив
91312	224 268	0	224 268	5 452	0	5 452	4 978	0	4 978	223 794	0	223 794
91315	3 138	0	3 138	0	0	0	0	0	0	3 138	0	3 138
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
91318	43 025	0	43 025	43 025	0	43 025	0	0	0	0	0	0
91507	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
99999	874 255	0	874 255	24 524	0	24 524	39 887	0	39 887	889 618	0	889 618
Итого по пассиву (баланс)	1 149 735	0	1 149 735	75 001	0	75 001	47 865	0	47 865	1 122 599	0	1 122 599
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 014	0	9 014	182 146	10 424	192 570	177 965	10 424	188 389	13 195	0	13 195
93801	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 014	0	9 014	182 428	10 424	192 852	178 247	10 424	188 671	13 195	0	13 195
Пассив
96001	0	9 008	9 008	10 414	178 579	188 993	10 414	182 761	193 175	0	13 190	13 190
96801	6	0	6	373	0	373	372	0	372	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	6	9 008	9 014	10 787	178 579	189 366	10 786	182 761	193 547	5	13 190	13 195
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?