Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 116	8 117	24 233	193 348	22 173	215 521	188 165	23 030	211 195	21 299	7 260	28 559
20208	3 608	0	3 608	15 000	0	15 000	14 504	0	14 504	4 104	0	4 104
20209	0	0	0	143 100	8 045	151 145	143 100	8 045	151 145	0	0	0
20302	0	330	330	0	16	16	0	19	19	0	327	327
20303	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	32	32
20308	0	166	166	0	0	0	0	0	0	0	166	166
30102	34 684	0	34 684	1 122 750	0	1 122 750	1 105 840	0	1 105 840	51 594	0	51 594
30110	8 621	939	9 560	17 273	7 596	24 869	18 390	7 686	26 076	7 504	849	8 353
30114	0	296	296	0	341 154	341 154	0	341 031	341 031	0	419	419
30118	0	172	172	0	8	8	0	10	10	0	170	170
30202	3 086	0	3 086	544	0	544	0	0	0	3 630	0	3 630
30204	249	0	249	50	0	50	0	0	0	299	0	299
30233	737	0	737	12 290	0	12 290	12 428	0	12 428	599	0	599
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
32002	30 000	0	30 000	320 000	0	320 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000
32201	0	1 576	1 576	0	41	41	0	64	64	0	1 553	1 553
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45207	56 232	0	56 232	0	0	0	3 450	0	3 450	52 782	0	52 782
45208	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
45505	783	0	783	0	0	0	125	0	125	658	0	658
45506	6 698	0	6 698	0	0	0	874	0	874	5 824	0	5 824
45507	74 753	2 020	76 773	3 000	52	3 052	1 535	110	1 645	76 218	1 962	78 180
45812	10 996	0	10 996	84	0	84	0	0	0	11 080	0	11 080
45815	15 229	0	15 229	281	0	281	278	0	278	15 232	0	15 232
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	592	0	592	0	0	0	145	0	145	447	0	447
47404	11	0	11	340 440	341 140	681 580	340 435	341 140	681 575	16	0	16
47408	0	0	0	329 922	341 361	671 283	329 922	341 361	671 283	0	0	0
47415	592	0	592	7	0	7	49	0	49	550	0	550
47423	1 408	260	1 668	12 635	684	13 319	3 627	724	4 351	10 416	220	10 636
47427	340	8	348	2 057	31	2 088	1 992	33	2 025	405	6	411
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 600	0	93 600	160	0	160	0	0	0	93 760	0	93 760
60302	509	0	509	88	0	88	61	0	61	536	0	536
60306	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60308	42	0	42	70	0	70	112	0	112	0	0	0
60310	615	0	615	200	0	200	225	0	225	590	0	590
60312	1 079	0	1 079	2 059	0	2 059	2 136	0	2 136	1 002	0	1 002
60314	0	9	9	0	321	321	0	213	213	0	117	117
60323	3 426	0	3 426	140	0	140	85	0	85	3 481	0	3 481
60401	208 629	0	208 629	67	0	67	1 375	0	1 375	207 321	0	207 321
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 035	0	1 035	67	0	67	67	0	67	1 035	0	1 035
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	290	0	290	40	0	40	75	0	75	255	0	255
61008	894	0	894	188	0	188	208	0	208	874	0	874
61009	1 113	0	1 113	9	0	9	17	0	17	1 105	0	1 105
61209	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
61403	2 639	0	2 639	59	0	59	269	0	269	2 429	0	2 429
70606	134 526	0	134 526	10 719	0	10 719	0	0	0	145 245	0	145 245
70607	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
70608	15 534	0	15 534	702	0	702	0	0	0	16 236	0	16 236
70609	6 581	0	6 581	332	0	332	0	0	0	6 913	0	6 913
Итого по активу (баланс)	828 006	13 924	841 930	2 640 756	1 062 624	3 703 380	2 603 148	1 063 467	3 666 615	865 614	13 081	878 695
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	6 219	6 219	0	355	355	0	302	302	0	6 166	6 166
30126	2 037	0	2 037	4	0	4	52	0	52	2 085	0	2 085
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	11	0	11	12 668	0	12 668	12 666	0	12 666	9	0	9
32211	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
40701	4 386	0	4 386	1	0	1	0	0	0	4 385	0	4 385
40702	128 761	2	128 763	658 876	330 124	989 000	693 253	330 124	1 023 377	163 138	2	163 140
40703	8 970	0	8 970	9 828	0	9 828	9 251	0	9 251	8 393	0	8 393
40802	5 700	0	5 700	12 804	0	12 804	13 851	0	13 851	6 747	0	6 747
40817	4 348	258	4 606	128	10	138	0	6	6	4 220	254	4 474
40820	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
40821	1 375	0	1 375	12 513	0	12 513	11 771	0	11 771	633	0	633
40905	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
40909	0	0	0	335	655	990	335	655	990	0	0	0
40910	0	0	0	34	25	59	34	25	59	0	0	0
40911	1 732	0	1 732	51 939	0	51 939	52 107	0	52 107	1 900	0	1 900
40912	0	0	0	1 787	1 939	3 726	1 787	1 939	3 726	0	0	0
40913	0	0	0	1 207	6 227	7 434	1 207	6 227	7 434	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	863	640	1 503	0	25	25	0	15	15	863	630	1 493
42303	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
42304	688	361	1 049	0	15	15	0	9	9	688	355	1 043
42305	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
42306	56 560	9 012	65 572	4 901	1 351	6 252	370	249	619	52 029	7 910	59 939
42307	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
42601	28	7	35	0	0	0	0	0	0	28	7	35
45215	3 714	0	3 714	1 983	0	1 983	0	0	0	1 731	0	1 731
45515	816	0	816	25	0	25	90	0	90	881	0	881
45818	25 947	0	25 947	2	0	2	87	0	87	26 032	0	26 032
45918	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
47407	0	0	0	340 411	330 513	670 924	340 411	330 513	670 924	0	0	0
47411	2 980	281	3 261	372	38	410	440	49	489	3 048	292	3 340
47414	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47416	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
47422	59	325	384	7 914	9 651	17 565	7 914	9 363	17 277	59	37	96
47425	1 940	0	1 940	749	0	749	712	0	712	1 903	0	1 903
47426	13	0	13	258	0	258	260	0	260	15	0	15
60301	1 818	0	1 818	1 561	0	1 561	1 607	0	1 607	1 864	0	1 864
60305	1 974	0	1 974	4 316	0	4 316	4 273	0	4 273	1 931	0	1 931
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	40	0	40	187	0	187	182	0	182	35	0	35
60311	0	0	0	330	0	330	336	0	336	6	0	6
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	31	0	31	24	0	24	15	0	15	22	0	22
60324	3 370	0	3 370	35	0	35	82	0	82	3 417	0	3 417
60601	60 611	0	60 611	1 374	0	1 374	594	0	594	59 831	0	59 831
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	416	0	416	104	0	104	81	0	81	393	0	393
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	96 639	0	96 639	0	0	0	9 847	0	9 847	106 486	0	106 486
70602	41 629	0	41 629	0	0	0	160	0	160	41 789	0	41 789
70603	15 171	0	15 171	0	0	0	675	0	675	15 846	0	15 846
70604	6 480	0	6 480	0	0	0	382	0	382	6 862	0	6 862
Итого по пассиву (баланс)	824 819	17 111	841 930	1 128 741	680 935	1 809 676	1 166 958	679 483	1 846 441	863 036	15 659	878 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	402	0	402	10 268	0	10 268	10 163	0	10 163	507	0	507
90902	44 051	0	44 051	11 029	0	11 029	2 947	0	2 947	52 133	0	52 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	786 516	29 570	816 086	30 343	770	31 113	11 044	1 210	12 254	805 815	29 130	834 945
91501	24 419	0	24 419	0	0	0	0	0	0	24 419	0	24 419
91604	2 217	0	2 217	23	0	23	12	0	12	2 228	0	2 228
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	359 497	0	359 497	4 046	0	4 046	8 031	0	8 031	355 512	0	355 512
Итого по активу (баланс)	1 231 554	29 570	1 261 124	55 709	770	56 479	32 197	1 210	33 407	1 255 066	29 130	1 284 196
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91312	232 985	0	232 985	3 985	0	3 985	0	0	0	229 000	0	229 000
91315	77 130	0	77 130	0	0	0	0	0	0	77 130	0	77 130
91317	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
91318	43 025	0	43 025	0	0	0	0	0	0	43 025	0	43 025
91507	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99999	901 627	0	901 627	25 365	0	25 365	52 422	0	52 422	928 684	0	928 684
Итого по пассиву (баланс)	1 261 124	0	1 261 124	33 396	0	33 396	56 468	0	56 468	1 284 196	0	1 284 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?