Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 547	6 544	28 091	244 687	28 092	272 779	250 118	26 519	276 637	16 116	8 117	24 233
20208	3 139	0	3 139	16 925	0	16 925	16 456	0	16 456	3 608	0	3 608
20209	0	0	0	201 038	9 146	210 184	201 038	9 146	210 184	0	0	0
20302	0	336	336	0	9	9	0	15	15	0	330	330
20303	0	33	33	0	2	2	0	4	4	0	31	31
20308	0	169	169	0	0	0	0	3	3	0	166	166
30102	39 007	0	39 007	1 692 493	0	1 692 493	1 696 816	0	1 696 816	34 684	0	34 684
30110	9 590	718	10 308	18 422	10 554	28 976	19 391	10 333	29 724	8 621	939	9 560
30114	0	3 780	3 780	0	549 540	549 540	0	553 024	553 024	0	296	296
30118	0	175	175	0	5	5	0	8	8	0	172	172
30202	3 125	0	3 125	0	0	0	39	0	39	3 086	0	3 086
30204	239	0	239	10	0	10	0	0	0	249	0	249
30233	700	0	700	14 184	0	14 184	14 147	0	14 147	737	0	737
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	565 000	0	565 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 546	1 546	0	81	81	0	51	51	0	1 576	1 576
45201	789	0	789	0	0	0	789	0	789	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45207	56 232	0	56 232	0	0	0	0	0	0	56 232	0	56 232
45208	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45505	857	0	857	0	0	0	74	0	74	783	0	783
45506	5 772	0	5 772	2 120	0	2 120	1 194	0	1 194	6 698	0	6 698
45507	75 145	2 083	77 228	4 000	109	4 109	4 392	172	4 564	74 753	2 020	76 773
45812	10 913	0	10 913	83	0	83	0	0	0	10 996	0	10 996
45815	14 953	0	14 953	281	0	281	5	0	5	15 229	0	15 229
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	463	0	463	145	0	145	16	0	16	592	0	592
47404	30	0	30	530 251	530 303	1 060 554	530 270	530 303	1 060 573	11	0	11
47408	0	0	0	516 145	531 403	1 047 548	516 145	531 403	1 047 548	0	0	0
47415	590	0	590	7	0	7	5	0	5	592	0	592
47423	1 483	422	1 905	6 877	813	7 690	6 952	975	7 927	1 408	260	1 668
47427	519	8	527	2 305	34	2 339	2 484	34	2 518	340	8	348
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 600	0	93 600	0	0	0	0	0	0	93 600	0	93 600
60302	421	0	421	156	0	156	68	0	68	509	0	509
60306	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	77	0	77	42	0	42
60310	632	0	632	198	0	198	215	0	215	615	0	615
60312	871	0	871	1 671	0	1 671	1 463	0	1 463	1 079	0	1 079
60314	0	114	114	0	0	0	0	105	105	0	9	9
60323	3 587	0	3 587	143	0	143	304	0	304	3 426	0	3 426
60401	209 064	0	209 064	0	0	0	435	0	435	208 629	0	208 629
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	866	0	866	172	0	172	144	0	144	894	0	894
61009	1 122	0	1 122	6	0	6	15	0	15	1 113	0	1 113
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 800	0	2 800	121	0	121	282	0	282	2 639	0	2 639
70606	123 574	0	123 574	11 085	0	11 085	133	0	133	134 526	0	134 526
70607	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
70608	14 288	0	14 288	1 246	0	1 246	0	0	0	15 534	0	15 534
70609	6 388	0	6 388	193	0	193	0	0	0	6 581	0	6 581
Итого по активу (баланс)	821 973	15 928	837 901	4 022 190	1 660 091	5 682 281	4 016 157	1 662 095	5 678 252	828 006	13 924	841 930
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	6 340	6 340	0	288	288	0	167	167	0	6 219	6 219
30126	2 081	0	2 081	47	0	47	3	0	3	2 037	0	2 037
30232	11	0	11	14 322	0	14 322	14 322	0	14 322	11	0	11
40602	2 415	0	2 415	5 371	0	5 371	2 956	0	2 956	0	0	0
40701	4 388	0	4 388	2	0	2	0	0	0	4 386	0	4 386
40702	121 317	3 564	124 881	903 158	557 185	1 460 343	910 602	553 623	1 464 225	128 761	2	128 763
40703	10 034	0	10 034	13 820	0	13 820	12 756	0	12 756	8 970	0	8 970
40802	7 839	0	7 839	20 112	0	20 112	17 973	0	17 973	5 700	0	5 700
40817	4 712	254	4 966	364	8	372	0	12	12	4 348	258	4 606
40820	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
40821	493	0	493	15 211	0	15 211	16 093	0	16 093	1 375	0	1 375
40905	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
40909	0	0	0	674	632	1 306	674	632	1 306	0	0	0
40910	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
40911	5 055	0	5 055	65 350	0	65 350	62 027	0	62 027	1 732	0	1 732
40912	0	0	0	2 538	3 133	5 671	2 538	3 133	5 671	0	0	0
40913	0	0	0	1 568	6 079	7 647	1 568	6 079	7 647	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	863	627	1 490	0	18	18	0	31	31	863	640	1 503
42303	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42304	678	354	1 032	0	12	12	10	19	29	688	361	1 049
42305	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
42306	58 688	8 937	67 625	2 370	380	2 750	242	455	697	56 560	9 012	65 572
42307	5 084	0	5 084	726	0	726	5	0	5	4 363	0	4 363
42601	28	7	35	0	0	0	0	0	0	28	7	35
45215	3 805	0	3 805	91	0	91	0	0	0	3 714	0	3 714
45515	911	0	911	232	0	232	137	0	137	816	0	816
45818	25 860	0	25 860	2	0	2	89	0	89	25 947	0	25 947
45918	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
47407	0	0	0	530 246	516 886	1 047 132	530 246	516 886	1 047 132	0	0	0
47411	2 749	233	2 982	257	8	265	488	56	544	2 980	281	3 261
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	22	0	22	1 665	0	1 665	1 643	0	1 643	0	0	0
47422	207	308	515	9 447	10 546	19 993	9 299	10 563	19 862	59	325	384
47425	1 968	0	1 968	42	0	42	14	0	14	1 940	0	1 940
47426	11	0	11	267	0	267	269	0	269	13	0	13
60301	2 570	0	2 570	2 447	0	2 447	1 695	0	1 695	1 818	0	1 818
60305	1 785	0	1 785	4 239	0	4 239	4 428	0	4 428	1 974	0	1 974
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	45	0	45	218	0	218	213	0	213	40	0	40
60311	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	25	0	25	97	0	97	103	0	103	31	0	31
60324	3 587	0	3 587	302	0	302	85	0	85	3 370	0	3 370
60601	60 431	0	60 431	421	0	421	601	0	601	60 611	0	60 611
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	402	0	402	115	0	115	129	0	129	416	0	416
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	86 112	0	86 112	0	0	0	10 527	0	10 527	96 639	0	96 639
70602	41 629	0	41 629	0	0	0	0	0	0	41 629	0	41 629
70603	13 940	0	13 940	0	0	0	1 231	0	1 231	15 171	0	15 171
70604	6 178	0	6 178	0	0	0	302	0	302	6 480	0	6 480
Итого по пассиву (баланс)	817 271	20 630	837 901	1 597 461	1 095 188	2 692 649	1 605 009	1 091 669	2 696 678	824 819	17 111	841 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	54	0	54	9 036	0	9 036	8 688	0	8 688	402	0	402
90902	36 933	0	36 933	10 783	0	10 783	3 665	0	3 665	44 051	0	44 051
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	793 339	28 999	822 338	23 553	1 528	25 081	30 376	957	31 333	786 516	29 570	816 086
91501	24 419	0	24 419	0	0	0	0	0	0	24 419	0	24 419
91604	2 204	0	2 204	25	0	25	12	0	12	2 217	0	2 217
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	365 916	0	365 916	789	0	789	7 208	0	7 208	359 497	0	359 497
Итого по активу (баланс)	1 237 317	28 999	1 266 316	44 186	1 528	45 714	49 949	957	50 906	1 231 554	29 570	1 261 124
Пассив
91312	239 393	0	239 393	6 408	0	6 408	0	0	0	232 985	0	232 985
91315	77 130	0	77 130	0	0	0	0	0	0	77 130	0	77 130
91317	11	0	11	800	0	800	789	0	789	0	0	0
91318	43 025	0	43 025	0	0	0	0	0	0	43 025	0	43 025
91507	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99999	900 400	0	900 400	43 682	0	43 682	44 909	0	44 909	901 627	0	901 627
Итого по пассиву (баланс)	1 266 316	0	1 266 316	50 890	0	50 890	45 698	0	45 698	1 261 124	0	1 261 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 289	2 289	0	2 289	2 289	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15	2 289	2 304	15	2 289	2 304	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?