Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 587	3 603	19 190	207 230	36 298	243 528	201 070	35 900	236 970	21 747	4 001	25 748
20208	2 812	0	2 812	16 270	0	16 270	16 336	0	16 336	2 746	0	2 746
20209	0	0	0	156 458	12 676	169 134	156 458	12 676	169 134	0	0	0
20302	0	435	435	0	228	228	0	336	336	0	327	327
20303	0	29	29	0	4	4	0	1	1	0	32	32
20305	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
20308	0	174	174	0	0	0	0	5	5	0	169	169
30102	20 140	0	20 140	1 235 608	0	1 235 608	1 237 471	0	1 237 471	18 277	0	18 277
30110	8 381	397	8 778	18 896	13 428	32 324	18 846	10 481	29 327	8 431	3 344	11 775
30114	0	2 364	2 364	0	98 887	98 887	0	101 127	101 127	0	124	124
30118	0	165	165	0	12	12	0	7	7	0	170	170
30202	3 497	0	3 497	0	0	0	485	0	485	3 012	0	3 012
30204	245	0	245	7	0	7	0	0	0	252	0	252
30233	1 418	0	1 418	13 679	0	13 679	14 638	0	14 638	459	0	459
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
32002	15 000	0	15 000	555 000	0	555 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	184 000	0	184 000	144 000	0	144 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 609	1 609	0	85	85	0	79	79	0	1 615	1 615
45201	1 000	0	1 000	1 550	0	1 550	1 712	0	1 712	838	0	838
45205	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0
45206	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	56 232	0	56 232	0	0	0	0	0	0	56 232	0	56 232
45208	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45307	18 319	0	18 319	0	0	0	18 319	0	18 319	0	0	0
45505	24	0	24	1 000	0	1 000	85	0	85	939	0	939
45506	7 166	0	7 166	0	0	0	711	0	711	6 455	0	6 455
45507	102 823	2 525	105 348	0	132	132	25 440	258	25 698	77 383	2 399	79 782
45812	10 746	0	10 746	84	0	84	0	0	0	10 830	0	10 830
45815	14 968	0	14 968	19	0	19	0	0	0	14 987	0	14 987
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	447	0	447	6	0	6	0	0	0	453	0	453
47404	12	0	12	98 999	98 762	197 761	98 984	98 762	197 746	27	0	27
47408	0	0	0	76 888	99 053	175 941	76 888	99 053	175 941	0	0	0
47415	476	0	476	67	0	67	33	0	33	510	0	510
47423	1 541	333	1 874	7 068	863	7 931	7 139	804	7 943	1 470	392	1 862
47427	336	9	345	2 126	38	2 164	2 122	37	2 159	340	10	350
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
60302	8 235	0	8 235	46	0	46	83	0	83	8 198	0	8 198
60306	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	57	0	57	2	0	2
60310	733	0	733	182	0	182	210	0	210	705	0	705
60312	31 833	0	31 833	2 417	0	2 417	2 404	0	2 404	31 846	0	31 846
60314	0	332	332	0	0	0	0	107	107	0	225	225
60323	5 390	0	5 390	86	0	86	35	0	35	5 441	0	5 441
60401	208 855	0	208 855	0	0	0	0	0	0	208 855	0	208 855
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	290	0	290	16	0	16	16	0	16	290	0	290
61008	890	0	890	139	0	139	187	0	187	842	0	842
61009	1 197	0	1 197	19	0	19	6	0	6	1 210	0	1 210
61213	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	2 421	0	2 421	925	0	925	284	0	284	3 062	0	3 062
70606	98 450	0	98 450	12 628	0	12 628	0	0	0	111 078	0	111 078
70607	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
70608	11 372	0	11 372	1 106	0	1 106	0	0	0	12 478	0	12 478
70609	5 350	0	5 350	474	0	474	0	0	0	5 824	0	5 824
Итого по активу (баланс)	814 105	11 975	826 080	2 597 201	360 666	2 957 867	2 596 419	359 833	2 956 252	814 887	12 808	827 695
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 991	5 991	0	276	276	0	446	446	0	6 161	6 161
30126	2 064	0	2 064	33	0	33	55	0	55	2 086	0	2 086
30232	9	0	9	14 614	0	14 614	14 615	0	14 615	10	0	10
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40602	1 500	0	1 500	17 660	0	17 660	17 749	0	17 749	1 589	0	1 589
40701	4 384	0	4 384	2	0	2	7	0	7	4 389	0	4 389
40702	92 342	2 297	94 639	425 442	78 940	504 382	430 304	76 653	506 957	97 204	10	97 214
40703	19 397	0	19 397	25 527	0	25 527	14 654	0	14 654	8 524	0	8 524
40802	7 660	0	7 660	17 366	0	17 366	15 101	0	15 101	5 395	0	5 395
40817	5 170	262	5 432	81	12	93	0	14	14	5 089	264	5 353
40820	4	6	10	1	0	1	0	0	0	3	6	9
40821	2 277	0	2 277	22 604	0	22 604	21 556	0	21 556	1 229	0	1 229
40905	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
40909	0	0	0	346	212	558	346	212	558	0	0	0
40910	0	0	0	217	39	256	217	39	256	0	0	0
40911	1 261	0	1 261	35 816	0	35 816	36 831	0	36 831	2 276	0	2 276
40912	0	0	0	3 032	3 893	6 925	3 032	3 893	6 925	0	0	0
40913	0	0	0	2 687	8 028	10 715	2 687	8 028	10 715	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	863	648	1 511	0	30	30	0	34	34	863	652	1 515
42303	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42304	677	366	1 043	0	17	17	0	19	19	677	368	1 045
42305	1 796	0	1 796	298	0	298	0	0	0	1 498	0	1 498
42306	58 991	9 340	68 331	476	526	1 002	49	491	540	58 564	9 305	67 869
42307	4 784	0	4 784	0	0	0	262	0	262	5 046	0	5 046
42601	29	7	36	1	0	1	0	0	0	28	7	35
45215	4 471	0	4 471	3 282	0	3 282	2 700	0	2 700	3 889	0	3 889
45315	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
45515	670	0	670	46	0	46	21	0	21	645	0	645
45818	25 712	0	25 712	0	0	0	85	0	85	25 797	0	25 797
45918	628	0	628	0	0	0	1	0	1	629	0	629
47407	0	0	0	98 962	76 919	175 881	98 962	76 919	175 881	0	0	0
47411	3 072	167	3 239	314	7	321	511	54	565	3 269	214	3 483
47414	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47416	0	0	0	3 643	0	3 643	3 644	0	3 644	1	0	1
47422	195	345	540	12 889	13 294	26 183	12 859	13 056	25 915	165	107	272
47425	1 950	0	1 950	23	0	23	36	0	36	1 963	0	1 963
47426	6	0	6	266	0	266	269	0	269	9	0	9
60301	1 777	0	1 777	1 682	0	1 682	1 694	0	1 694	1 789	0	1 789
60305	1 818	0	1 818	4 258	0	4 258	4 335	0	4 335	1 895	0	1 895
60309	56	0	56	138	0	138	133	0	133	51	0	51
60311	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	8 672	0	8 672	24	0	24	30	0	30	8 678	0	8 678
60324	35 789	0	35 789	34	0	34	85	0	85	35 840	0	35 840
60601	59 209	0	59 209	0	0	0	621	0	621	59 830	0	59 830
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	435	0	435	118	0	118	95	0	95	412	0	412
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	67 350	0	67 350	0	0	0	11 031	0	11 031	78 381	0	78 381
70602	36 029	0	36 029	0	0	0	0	0	0	36 029	0	36 029
70603	10 758	0	10 758	0	0	0	1 118	0	1 118	11 876	0	11 876
70604	5 457	0	5 457	0	0	0	320	0	320	5 777	0	5 777
Итого по пассиву (баланс)	806 651	19 429	826 080	693 905	182 200	876 105	697 855	179 865	877 720	810 601	17 094	827 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	456	0	456	7 370	0	7 370	7 773	0	7 773	53	0	53
90902	39 005	0	39 005	1 706	0	1 706	4 476	0	4 476	36 235	0	36 235
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	881 557	30 191	911 748	1 160	1 593	2 753	86 009	1 494	87 503	796 708	30 290	826 998
91501	1 182	0	1 182	23 237	0	23 237	0	0	0	24 419	0	24 419
91604	2 175	0	2 175	31	0	31	16	0	16	2 190	0	2 190
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	458 253	0	458 253	53 760	0	53 760	203 192	0	203 192	308 821	0	308 821
Итого по активу (баланс)	1 397 080	30 191	1 427 271	87 264	1 593	88 857	301 466	1 494	302 960	1 182 878	30 290	1 213 168
Пассив
91312	331 541	0	331 541	200 444	0	200 444	51 150	0	51 150	182 247	0	182 247
91315	77 130	0	77 130	0	0	0	0	0	0	77 130	0	77 130
91317	200	0	200	2 749	0	2 749	2 611	0	2 611	62	0	62
91318	43 025	0	43 025	0	0	0	0	0	0	43 025	0	43 025
91507	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99999	969 018	0	969 018	99 752	0	99 752	35 081	0	35 081	904 347	0	904 347
Итого по пассиву (баланс)	1 427 271	0	1 427 271	302 945	0	302 945	88 842	0	88 842	1 213 168	0	1 213 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?