Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	696	0	696	56	0	56	15	0	15	737	0	737
20202	15 976	17 718	33 694	240 918	35 810	276 728	239 981	38 159	278 140	16 913	15 369	32 282
20207	352	448	800	8 971	1 228	10 199	9 323	1 676	10 999	0	0	0
20208	3 624	0	3 624	25 150	0	25 150	22 590	0	22 590	6 184	0	6 184
20209	4 130	157	4 287	171 304	18 179	189 483	175 434	18 336	193 770	0	0	0
20302	0	657	657	0	50	50	0	185	185	0	522	522
20303	0	31	31	0	2	2	0	4	4	0	29	29
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	217	217	0	17	17	0	22	22	0	212	212
30102	21 304	0	21 304	2 064 567	0	2 064 567	2 061 240	0	2 061 240	24 631	0	24 631
30110	9 936	890	10 826	19 504	1 716	21 220	19 692	2 275	21 967	9 748	331	10 079
30114	0	648	648	0	8 036	8 036	0	7 811	7 811	0	873	873
30118	0	12 274	12 274	0	981	981	0	1 685	1 685	0	11 570	11 570
30202	6 333	0	6 333	0	0	0	149	0	149	6 184	0	6 184
30204	491	0	491	0	0	0	34	0	34	457	0	457
30233	870	0	870	18 126	0	18 126	17 092	0	17 092	1 904	0	1 904
30602	1 266	0	1 266	1 514	0	1 514	2 699	0	2 699	81	0	81
32002	65 000	0	65 000	1 065 000	0	1 065 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 567	1 567	0	136	136	0	94	94	0	1 609	1 609
45201	767	0	767	1 032	0	1 032	1 799	0	1 799	0	0	0
45206	7 333	0	7 333	0	0	0	2 333	0	2 333	5 000	0	5 000
45207	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
45208	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
45307	19 986	0	19 986	0	0	0	0	0	0	19 986	0	19 986
45308	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
45505	3 204	0	3 204	1 000	0	1 000	458	0	458	3 746	0	3 746
45506	12 357	0	12 357	1 200	0	1 200	1 469	0	1 469	12 088	0	12 088
45507	144 108	3 365	147 473	450	290	740	8 670	237	8 907	135 888	3 418	139 306
45812	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
45815	17 143	0	17 143	0	0	0	339	0	339	16 804	0	16 804
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	630	4	634	0	0	0	183	4	187	447	0	447
47404	8	0	8	12 729	7 429	20 158	12 724	7 429	20 153	13	0	13
47408	0	0	0	5 709	12 277	17 986	5 709	12 277	17 986	0	0	0
47415	454	0	454	87	0	87	43	0	43	498	0	498
47423	1 897	421	2 318	7 685	291	7 976	7 918	261	8 179	1 664	451	2 115
47427	796	8	804	3 797	42	3 839	3 890	45	3 935	703	5	708
50207	5 086	0	5 086	42	0	42	0	0	0	5 128	0	5 128
50208	12 229	0	12 229	115	0	115	1 682	0	1 682	10 662	0	10 662
50605	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50606	80 025	0	80 025	498	0	498	498	0	498	80 025	0	80 025
50621	54 291	0	54 291	5 595	0	5 595	4 962	0	4 962	54 924	0	54 924
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	8 170	0	8 170	113	0	113	72	0	72	8 211	0	8 211
60306	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	714	0	714	964	0	964	862	0	862	816	0	816
60312	37 908	0	37 908	3 364	0	3 364	6 743	0	6 743	34 529	0	34 529
60314	0	203	203	0	0	0	0	203	203	0	0	0
60323	4 974	0	4 974	127	0	127	154	0	154	4 947	0	4 947
60401	212 139	0	212 139	3 142	0	3 142	3 194	0	3 194	212 087	0	212 087
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 788	0	1 788	3 580	0	3 580	3 141	0	3 141	2 227	0	2 227
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	244	0	244	7	0	7	0	0	0	251	0	251
61008	984	0	984	402	0	402	207	0	207	1 179	0	1 179
61009	1 092	0	1 092	100	0	100	39	0	39	1 153	0	1 153
61209	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
61210	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
61213	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	2 073	0	2 073	142	0	142	188	0	188	2 027	0	2 027
70606	233 210	0	233 210	13 850	0	13 850	49	0	49	247 011	0	247 011
70607	6 238	0	6 238	5 090	0	5 090	808	0	808	10 520	0	10 520
70608	29 202	0	29 202	3 064	0	3 064	0	0	0	32 266	0	32 266
70609	20 047	0	20 047	2 282	0	2 282	0	0	0	22 329	0	22 329
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
20309	0	6 297	6 297	0	866	866	0	504	504	0	5 935	5 935
30126	2 045	0	2 045	5	0	5	0	0	0	2 040	0	2 040
30232	20	0	20	17 007	0	17 007	17 005	0	17 005	18	0	18
40502	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40602	780	0	780	841	0	841	2 386	0	2 386	2 325	0	2 325
40701	96 276	0	96 276	76 087	0	76 087	15 422	0	15 422	35 611	0	35 611
40702	155 486	0	155 486	550 115	4 402	554 517	576 400	4 402	580 802	181 771	0	181 771
40703	8 544	0	8 544	20 139	0	20 139	17 452	0	17 452	5 857	0	5 857
40802	8 801	0	8 801	24 019	0	24 019	23 879	0	23 879	8 661	0	8 661
40817	7 033	407	7 440	377	23	400	0	26	26	6 656	410	7 066
40820	6	6	12	0	0	0	0	1	1	6	7	13
40905	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
40909	0	0	0	803	211	1 014	803	211	1 014	0	0	0
40910	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
40911	1 099	0	1 099	26 501	0	26 501	26 768	0	26 768	1 366	0	1 366
40912	0	0	0	2 413	2 591	5 004	2 413	2 591	5 004	0	0	0
40913	0	0	0	1 361	4 307	5 668	1 361	4 307	5 668	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 208	1 063	3 271	552	62	614	0	88	88	1 656	1 089	2 745
42303	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42304	680	826	1 506	0	391	391	10	58	68	690	493	1 183
42305	2 480	2 932	5 412	2	1 786	1 788	22	98	120	2 500	1 244	3 744
42306	87 463	16 322	103 785	4 442	1 854	6 296	2 278	1 290	3 568	85 299	15 758	101 057
42307	5 964	0	5 964	32	0	32	47	0	47	5 979	0	5 979
42601	34	7	41	0	1	1	0	1	1	34	7	41
42603	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45215	9 974	0	9 974	2 719	0	2 719	10	0	10	7 265	0	7 265
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 369	0	3 369	858	0	858	343	0	343	2 854	0	2 854
45818	27 024	0	27 024	140	0	140	0	0	0	26 884	0	26 884
45918	669	0	669	41	0	41	0	0	0	628	0	628
47407	0	0	0	12 257	5 691	17 948	12 257	5 691	17 948	0	0	0
47411	4 060	363	4 423	2 397	133	2 530	808	99	907	2 471	329	2 800
47414	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47416	36	0	36	2 819	13	2 832	2 787	13	2 800	4	0	4
47422	133	228	361	8 493	7 654	16 147	8 450	7 426	15 876	90	0	90
47425	2 416	0	2 416	222	0	222	46	0	46	2 240	0	2 240
47426	15	0	15	268	0	268	270	0	270	17	0	17
50220	696	0	696	15	0	15	56	0	56	737	0	737
50620	714	0	714	13	0	13	128	0	128	829	0	829
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	5 273	0	5 273	3 250	0	3 250	3 060	0	3 060	5 083	0	5 083
60305	2 281	0	2 281	7 791	0	7 791	5 510	0	5 510	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	308	0	308	555	0	555	325	0	325	78	0	78
60311	0	0	0	729	0	729	747	0	747	18	0	18
60322	31	0	31	33	0	33	16	0	16	14	0	14
60324	35 452	0	35 452	198	0	198	126	0	126	35 380	0	35 380
60601	61 423	0	61 423	3 195	0	3 195	670	0	670	58 898	0	58 898
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	403	0	403	96	0	96	119	0	119	426	0	426
61501	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
70601	222 467	0	222 467	2	0	2	12 078	0	12 078	234 543	0	234 543
70602	19 201	0	19 201	0	0	0	4 800	0	4 800	24 001	0	24 001
70603	28 295	0	28 295	0	0	0	2 989	0	2 989	31 284	0	31 284
70604	21 378	0	21 378	0	0	0	1 899	0	1 899	23 277	0	23 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 415	0	1 415	7	0	7	213	0	213	1 209	0	1 209
90902	244 445	0	244 445	2 122	0	2 122	185 767	0	185 767	60 800	0	60 800
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 065 445	33 615	1 099 060	3 908	2 912	6 820	42 919	1 974	44 893	1 026 434	34 553	1 060 987
91501	1 643	0	1 643	0	0	0	461	0	461	1 182	0	1 182
91604	2 263	21	2 284	31	9	40	16	5	21	2 278	25	2 303
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	429 123	0	429 123	78 120	0	78 120	44 021	0	44 021	463 222	0	463 222
Пассив
91312	330 541	0	330 541	39 539	0	39 539	23 640	0	23 640	314 642	0	314 642
91315	73 825	0	73 825	0	0	0	368	0	368	74 193	0	74 193
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	15 883	0	15 883	3 731	0	3 731	2 848	0	2 848	15 000	0	15 000
91318	0	0	0	0	0	0	51 264	0	51 264	51 264	0	51 264
91507	8 860	0	8 860	751	0	751	0	0	0	8 109	0	8 109
99999	1 363 299	0	1 363 299	231 354	0	231 354	8 988	0	8 988	1 140 933	0	1 140 933
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 120	9 033	13 153	4 120	9 033	13 153	0	0	0
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 004	4 125	13 129	9 004	4 125	13 129	0	0	0
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 905 387,0000	0	0	100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	17 904 387,0000
Пассив
98050	0	0	17 905 387,0000	0	0	1 100,0000	0	0	100,0000	0	0	17 904 387,0000

Страница была полезной?