Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 446	2 467	42 913	82 511	8 869	91 380	56 804	6 281	63 085	66 153	5 055	71 208
20209	0	0	0	10 000	2 455	12 455	10 000	2 455	12 455	0	0	0
30102	80 123	0	80 123	245 705	0	245 705	292 718	0	292 718	33 110	0	33 110
30110	594	2 175	2 769	25	3 554	3 579	28	3 297	3 325	591	2 432	3 023
30202	8 569	0	8 569	251	0	251	0	0	0	8 820	0	8 820
30204	128	0	128	0	0	0	84	0	84	44	0	44
30215	90	1 312	1 402	0	272	272	0	230	230	90	1 354	1 444
30233	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45204	245 200	0	245 200	0	0	0	222 900	0	222 900	22 300	0	22 300
45205	804 015	0	804 015	0	0	0	141 439	0	141 439	662 576	0	662 576
45206	1 494 263	0	1 494 263	124 249	0	124 249	39 500	0	39 500	1 579 012	0	1 579 012
45207	435 630	0	435 630	39 500	0	39 500	13 500	0	13 500	461 630	0	461 630
45403	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45404	19 850	0	19 850	0	0	0	19 850	0	19 850	0	0	0
45405	64 800	0	64 800	0	0	0	0	0	0	64 800	0	64 800
45406	161 050	0	161 050	0	0	0	0	0	0	161 050	0	161 050
45506	4 205	0	4 205	0	0	0	311	0	311	3 894	0	3 894
45507	89 000	0	89 000	0	0	0	1 712	0	1 712	87 288	0	87 288
45812	341 821	0	341 821	339 967	0	339 967	172 392	0	172 392	509 396	0	509 396
45814	5 595	0	5 595	30 166	0	30 166	35 761	0	35 761	0	0	0
45815	3 360	0	3 360	1 965	0	1 965	0	0	0	5 325	0	5 325
45912	5 711	0	5 711	30 933	0	30 933	6 736	0	6 736	29 908	0	29 908
45914	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
45915	36	0	36	1 706	0	1 706	0	0	0	1 742	0	1 742
47408	0	0	0	32 947	1 641	34 588	0	1 641	1 641	32 947	0	32 947
47423	612	0	612	20	0	20	16	0	16	616	0	616
47427	120 033	0	120 033	57 288	0	57 288	48 845	0	48 845	128 476	0	128 476
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	147 622	0	147 622	0	0	0	0	0	0	147 622	0	147 622
60302	1 451	0	1 451	27	0	27	192	0	192	1 286	0	1 286
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	4	0	4	170	0	170	79	0	79	95	0	95
60310	93	0	93	664	0	664	484	0	484	273	0	273
60312	10 323	0	10 323	5 387	0	5 387	6 751	0	6 751	8 959	0	8 959
60314	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60336	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
60401	6 034	0	6 034	126	0	126	0	0	0	6 160	0	6 160
60415	0	0	0	1 726	0	1 726	126	0	126	1 600	0	1 600
60701	641	0	641	0	0	0	641	0	641	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61009	273	0	273	377	0	377	47	0	47	603	0	603
61214	0	0	0	32 947	0	32 947	32 947	0	32 947	0	0	0
61403	934	0	934	258	0	258	76	0	76	1 116	0	1 116
70606	2 087 025	0	2 087 025	379 885	0	379 885	2 087 026	0	2 087 026	379 884	0	379 884
70607	0	0	0	187	0	187	65	0	65	122	0	122
70608	52 900	0	52 900	2 439	0	2 439	52 900	0	52 900	2 439	0	2 439
70616	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
70706	0	0	0	2 088 481	0	2 088 481	8	0	8	2 088 473	0	2 088 473
70708	0	0	0	52 900	0	52 900	0	0	0	52 900	0	52 900
70716	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	6 255 278	5 954	6 261 232	3 574 881	16 831	3 591 712	3 264 835	13 944	3 278 779	6 565 324	8 841	6 574 165
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30109	40 000	0	40 000	0	0	0	84	0	84	40 084	0	40 084
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	1	7	8	1	57	58	0	50	50	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
407	202 896	273	203 169	452 441	61	452 502	333 806	69	333 875	84 261	281	84 542
408.1	44 056	169	44 225	50 644	42	50 686	51 237	271	51 508	44 649	398	45 047
408.2	2 358	391	2 749	7 717	793	8 510	8 281	650	8 931	2 922	248	3 170
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42206	178 973	0	178 973	0	0	0	0	0	0	178 973	0	178 973
42207	267 965	0	267 965	0	0	0	29 000	0	29 000	296 965	0	296 965
42301	2 784	398	3 182	6 691	70	6 761	6 840	82	6 922	2 933	410	3 343
42306	110 398	0	110 398	5 910	0	5 910	6 181	0	6 181	110 669	0	110 669
42307	480 824	3 279	484 103	31 472	597	32 069	20 474	705	21 179	469 826	3 387	473 213
42309	4	39	43	0	7	7	0	8	8	4	40	44
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	48	48	0	9	9	0	11	11	0	50	50
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
45215	678 020	0	678 020	169 874	0	169 874	198 047	0	198 047	706 193	0	706 193
45415	24 277	0	24 277	1 992	0	1 992	0	0	0	22 285	0	22 285
45515	1 357	0	1 357	63	0	63	0	0	0	1 294	0	1 294
45818	84 851	0	84 851	35 921	0	35 921	161 720	0	161 720	210 650	0	210 650
45918	1 601	0	1 601	2 167	0	2 167	6 852	0	6 852	6 286	0	6 286
47407	0	0	0	34 584	0	34 584	34 584	0	34 584	0	0	0
47411	57 248	0	57 248	3 800	0	3 800	7 531	0	7 531	60 979	0	60 979
47416	4 033	0	4 033	9 979	0	9 979	6 017	0	6 017	71	0	71
47422	1 504	2	1 506	7	0	7	0	0	0	1 497	2	1 499
47425	435 136	0	435 136	112 254	0	112 254	73 853	0	73 853	396 735	0	396 735
47426	3 012	0	3 012	777	0	777	2 975	0	2 975	5 210	0	5 210
50620	833	0	833	65	0	65	187	0	187	955	0	955
52306	6 308	0	6 308	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52501	41	0	41	0	0	0	27	0	27	68	0	68
60105	60 525	0	60 525	0	0	0	0	0	0	60 525	0	60 525
60301	37	0	37	1 155	0	1 155	1 118	0	1 118	0	0	0
60305	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	67	0	67	1 624	0	1 624	1 557	0	1 557	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60335	0	0	0	27	0	27	2 117	0	2 117	2 090	0	2 090
60414	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581
60601	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
61304	390 961	0	390 961	14 998	0	14 998	0	0	0	375 963	0	375 963
70601	2 628 993	0	2 628 993	2 638 968	0	2 638 968	300 552	0	300 552	290 577	0	290 577
70602	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
70603	46 594	0	46 594	46 594	0	46 594	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311
70701	0	0	0	2	0	2	2 640 227	0	2 640 227	2 640 225	0	2 640 225
70702	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
70703	0	0	0	0	0	0	46 594	0	46 594	46 594	0	46 594
Итого по пассиву (баланс)	6 256 618	4 614	6 261 232	3 640 865	1 724	3 642 589	3 953 588	1 934	3 955 522	6 569 341	4 824	6 574 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 308	0	6 308	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
90901	204 100	212 225	416 325	232	43 998	44 230	510	37 330	37 840	203 822	218 893	422 715
90902	944	0	944	106	0	106	77	0	77	973	0	973
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91414	97 007	3 207	100 214	0	665	665	0	564	564	97 007	3 308	100 315
91604	9 195	0	9 195	10 362	0	10 362	4 545	0	4 545	15 012	0	15 012
99998	6 128 288	0	6 128 288	87 184	0	87 184	1 004 910	0	1 004 910	5 210 562	0	5 210 562
Итого по активу (баланс)	6 446 623	215 432	6 662 055	97 884	44 663	142 547	1 010 042	37 894	1 047 936	5 534 465	222 201	5 756 666
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91312	1 140 426	0	1 140 426	141 902	0	141 902	81 643	0	81 643	1 080 167	0	1 080 167
91315	4 870 500	25 924	4 896 424	858 283	4 559	862 842	0	5 375	5 375	4 012 217	26 740	4 038 957
91507	90 841	0	90 841	0	0	0	0	0	0	90 841	0	90 841
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	533 767	0	533 767	38 957	0	38 957	51 294	0	51 294	546 104	0	546 104
Итого по пассиву (баланс)	6 636 131	25 924	6 662 055	1 039 309	4 559	1 043 868	133 104	5 375	138 479	5 729 926	26 740	5 756 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 528 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 485,0000
Пассив
98050	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 528 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 485,0000

Страница была полезной?