Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 263	4 881	24 144	40 206	27 860	68 066	35 804	32 469	68 273	23 665	272	23 937
30102	24 515	0	24 515	206 122	0	206 122	216 482	0	216 482	14 155	0	14 155
30110	571	950	1 521	0	530	530	0	152	152	571	1 328	1 899
30202	13 659	0	13 659	0	0	0	1 963	0	1 963	11 696	0	11 696
30204	244	0	244	0	0	0	30	0	30	214	0	214
30215	90	781	871	0	190	190	0	113	113	90	858	948
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	4 812	0	4 812	24 004	0	24 004	10 268	0	10 268	18 548	0	18 548
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	9 397	0	9 397	9 397	0	9 397	0	0	0
45205	2 476	0	2 476	0	0	0	608	0	608	1 868	0	1 868
45206	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
45207	339 600	0	339 600	0	0	0	0	0	0	339 600	0	339 600
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45505	150	0	150	0	0	0	26	0	26	124	0	124
45506	18 078	0	18 078	0	0	0	367	0	367	17 711	0	17 711
45812	0	0	0	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
45815	17 775	0	17 775	205	0	205	0	0	0	17 980	0	17 980
45915	170	0	170	0	0	0	114	0	114	56	0	56
47423	533	0	533	45	0	45	22	0	22	556	0	556
47427	11 602	0	11 602	6 041	0	6 041	152	0	152	17 491	0	17 491
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	2 380	0	2 380	44	0	44	230	0	230	2 194	0	2 194
60306	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60308	20	0	20	42	0	42	42	0	42	20	0	20
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	780	0	780	2 465	0	2 465	2 609	0	2 609	636	0	636
60401	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	668	0	668	0	0	0	11	0	11	657	0	657
61702	408	0	408	102	0	102	0	0	0	510	0	510
70606	518 275	0	518 275	22 500	0	22 500	56	0	56	540 719	0	540 719
70607	186	0	186	0	0	0	121	0	121	65	0	65
70608	115 192	0	115 192	2 219	0	2 219	0	0	0	117 411	0	117 411
70611	4 724	0	4 724	197	0	197	0	0	0	4 921	0	4 921
Итого по активу (баланс)	1 418 508	6 612	1 425 120	323 720	28 580	352 300	298 433	32 734	331 167	1 443 795	2 458	1 446 253
Пассив
10208	142 919	0	142 919	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	142 919	0	142 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
40701	605	0	605	602	0	602	0	0	0	3	0	3
40702	59 180	206	59 386	380 985	32	381 017	375 332	51	375 383	53 527	225	53 752
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	13 953	0	13 953	1 844	0	1 844	2 833	0	2 833	14 942	0	14 942
40807	6 042	98	6 140	660	258	918	776	315	1 091	6 158	155	6 313
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 579	508	4 087	32 775	149	32 924	32 288	121	32 409	3 092	480	3 572
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42301	4 487	243	4 730	1 873	35	1 908	1 073	59	1 132	3 687	267	3 954
42306	187 647	286	187 933	5 206	41	5 247	6 113	70	6 183	188 554	315	188 869
42307	73 944	3 907	77 851	0	584	584	417	977	1 394	74 361	4 300	78 661
42309	199	27	226	7	4	11	0	6	6	192	29	221
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	29	29	0	4	4	0	7	7	0	32	32
42606	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
42609	1	5	6	1	1	2	0	2	2	0	6	6
45215	87 562	0	87 562	9 587	0	9 587	10 294	0	10 294	88 269	0	88 269
45515	6 946	0	6 946	114	0	114	175	0	175	7 007	0	7 007
45818	17 188	0	17 188	940	0	940	1 061	0	1 061	17 309	0	17 309
45918	109	0	109	57	0	57	4	0	4	56	0	56
47411	1 166	19	1 185	27	2	29	541	6	547	1 680	23	1 703
47416	2	0	2	594	0	594	1 125	0	1 125	533	0	533
47422	1 801	0	1 801	0	0	0	393	0	393	2 194	0	2 194
47425	5 345	0	5 345	7 023	0	7 023	5 174	0	5 174	3 496	0	3 496
50620	1 563	0	1 563	121	0	121	0	0	0	1 442	0	1 442
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 126	0	59 126	0	0	0	0	0	0	59 126	0	59 126
60301	412	0	412	876	0	876	838	0	838	374	0	374
60305	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	3 214	0	3 214	0	0	0	30	0	30	3 244	0	3 244
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70601	525 078	0	525 078	115	0	115	24 314	0	24 314	549 277	0	549 277
70602	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
70603	113 271	0	113 271	0	0	0	1 307	0	1 307	114 578	0	114 578
70615	408	0	408	0	0	0	102	0	102	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	1 419 792	5 328	1 425 120	475 624	1 110	476 734	496 253	1 614	497 867	1 440 421	5 832	1 446 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	200 694	0	200 694	963	0	963	2 280	0	2 280	199 377	0	199 377
90902	556	0	556	65	0	65	9	0	9	612	0	612
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 383	0	36 383	0	0	0	0	0	0	36 383	0	36 383
91604	1 064	0	1 064	221	0	221	0	0	0	1 285	0	1 285
99998	112 663	0	112 663	20 877	0	20 877	34 005	0	34 005	99 535	0	99 535
Итого по активу (баланс)	382 150	0	382 150	52 126	0	52 126	66 294	0	66 294	367 982	0	367 982
Пассив
91312	87 907	0	87 907	0	0	0	0	0	0	87 907	0	87 907
91317	17 712	0	17 712	34 005	0	34 005	20 877	0	20 877	4 584	0	4 584
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	269 487	0	269 487	32 289	0	32 289	31 249	0	31 249	268 447	0	268 447
Итого по пассиву (баланс)	382 150	0	382 150	66 294	0	66 294	52 126	0	52 126	367 982	0	367 982
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?