Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3195
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 41 154 | 488 | 41 642 | 42 945 | 20 615 | 63 560 | 45 732 | 20 683 | 66 415 | 38 367 | 420 | 38 787 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 6 902 | 26 902 | 20 000 | 6 902 | 26 902 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 135 143 | 0 | 135 143 | 4 044 150 | 0 | 4 044 150 | 3 894 046 | 0 | 3 894 046 | 285 247 | 0 | 285 247 |
30110 | 629 | 859 | 1 488 | 190 | 24 721 | 24 911 | 117 | 24 254 | 24 371 | 702 | 1 326 | 2 028 |
30202 | 25 936 | 0 | 25 936 | 0 | 0 | 0 | 5 867 | 0 | 5 867 | 20 069 | 0 | 20 069 |
30204 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 446 | 0 | 446 |
30215 | 90 | 643 | 733 | 0 | 18 | 18 | 0 | 37 | 37 | 90 | 624 | 714 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 239 | 5 | 244 | 139 | 5 | 144 | 100 | 0 | 100 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45107 | 9 020 | 0 | 9 020 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 8 580 | 0 | 8 580 |
45201 | 14 338 | 0 | 14 338 | 5 998 | 0 | 5 998 | 14 352 | 0 | 14 352 | 5 984 | 0 | 5 984 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45206 | 166 000 | 0 | 166 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 186 000 | 0 | 186 000 |
45207 | 322 229 | 0 | 322 229 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 322 193 | 0 | 322 193 |
45208 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
45505 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 444 | 0 | 444 |
45506 | 28 923 | 0 | 28 923 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 28 366 | 0 | 28 366 |
45507 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 673 | 0 | 1 673 |
45815 | 15 088 | 0 | 15 088 | 158 | 0 | 158 | 93 | 0 | 93 | 15 153 | 0 | 15 153 |
45915 | 28 | 0 | 28 | 50 | 0 | 50 | 54 | 0 | 54 | 24 | 0 | 24 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 537 | 16 537 | 0 | 16 537 | 16 537 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 361 | 0 | 361 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 | 369 | 0 | 369 |
47427 | 3 513 | 0 | 3 513 | 1 738 | 0 | 1 738 | 144 | 0 | 144 | 5 107 | 0 | 5 107 |
50605 | 2 289 | 0 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 0 | 2 289 |
50706 | 144 211 | 0 | 144 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 211 | 0 | 144 211 |
60302 | 83 | 0 | 83 | 8 | 0 | 8 | 70 | 0 | 70 | 21 | 0 | 21 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 638 | 0 | 638 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 319 | 0 | 319 | 289 | 0 | 289 | 80 | 0 | 80 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 450 | 0 | 1 450 | 2 158 | 0 | 2 158 | 2 830 | 0 | 2 830 | 778 | 0 | 778 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 964 | 0 | 3 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 964 | 0 | 3 964 |
60901 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 722 | 0 | 722 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 711 | 0 | 711 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 |
70606 | 197 885 | 0 | 197 885 | 27 912 | 0 | 27 912 | 64 | 0 | 64 | 225 733 | 0 | 225 733 |
70607 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 32 | 0 | 32 |
70608 | 33 249 | 0 | 33 249 | 8 173 | 0 | 8 173 | 0 | 0 | 0 | 41 422 | 0 | 41 422 |
70611 | 1 186 | 0 | 1 186 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1 482 | 0 | 1 482 |
Итого по активу (баланс) | 1 163 487 | 1 990 | 1 165 477 | 4 197 770 | 68 798 | 4 266 568 | 4 008 518 | 68 418 | 4 076 936 | 1 352 739 | 2 370 | 1 355 109 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 112 919 | 0 | 112 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 919 | 0 | 112 919 |
10701 | 61 103 | 0 | 61 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 103 | 0 | 61 103 |
30126 | 592 | 0 | 592 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 42 | 8 | 50 | 166 | 1 280 | 1 446 | 124 | 1 310 | 1 434 | 0 | 38 | 38 |
40701 | 2 336 | 0 | 2 336 | 258 780 | 0 | 258 780 | 288 231 | 0 | 288 231 | 31 787 | 0 | 31 787 |
40702 | 262 014 | 281 | 262 295 | 3 754 108 | 8 831 | 3 762 939 | 3 867 700 | 9 570 | 3 877 270 | 375 606 | 1 020 | 376 626 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40802 | 5 438 | 0 | 5 438 | 92 449 | 0 | 92 449 | 95 778 | 0 | 95 778 | 8 767 | 0 | 8 767 |
40807 | 2 646 | 397 | 3 043 | 203 | 24 | 227 | 557 | 11 | 568 | 3 000 | 384 | 3 384 |
40813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 4 950 | 1 137 | 6 087 | 9 677 | 13 234 | 22 911 | 9 039 | 14 025 | 23 064 | 4 312 | 1 928 | 6 240 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 233 | 12 | 245 | 233 | 12 | 245 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 53 | 793 | 846 | 53 | 793 | 846 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 10 | 514 | 524 | 10 | 514 | 524 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 453 | 213 | 1 666 | 4 041 | 18 | 4 059 | 7 505 | 80 | 7 585 | 4 917 | 275 | 5 192 |
42304 | 810 | 0 | 810 | 826 | 0 | 826 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 165 056 | 235 | 165 291 | 15 949 | 13 | 15 962 | 26 809 | 7 | 26 816 | 175 916 | 229 | 176 145 |
42307 | 73 396 | 6 989 | 80 385 | 4 756 | 510 | 5 266 | 1 491 | 685 | 2 176 | 70 131 | 7 164 | 77 295 |
42309 | 4 | 24 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 27 |
42507 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
42601 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 |
42606 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 155 | 0 | 155 |
42609 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
45115 | 902 | 0 | 902 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 |
45215 | 91 669 | 0 | 91 669 | 13 389 | 0 | 13 389 | 15 250 | 0 | 15 250 | 93 530 | 0 | 93 530 |
45515 | 11 045 | 0 | 11 045 | 204 | 0 | 204 | 300 | 0 | 300 | 11 141 | 0 | 11 141 |
45818 | 15 044 | 0 | 15 044 | 45 | 0 | 45 | 7 | 0 | 7 | 15 006 | 0 | 15 006 |
45918 | 24 | 0 | 24 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 513 | 0 | 16 513 | 16 513 | 0 | 16 513 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 7 489 | 9 | 7 498 | 1 494 | 0 | 1 494 | 516 | 1 | 517 | 6 511 | 10 | 6 521 |
47416 | 852 | 0 | 852 | 22 919 | 0 | 22 919 | 22 644 | 0 | 22 644 | 577 | 0 | 577 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 3 038 | 0 | 3 038 | 1 228 | 0 | 1 228 | 3 344 | 0 | 3 344 | 5 154 | 0 | 5 154 |
50620 | 1 577 | 0 | 1 577 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 409 | 0 | 1 409 |
50719 | 28 842 | 0 | 28 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 842 | 0 | 28 842 |
52406 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
60301 | 606 | 0 | 606 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 202 | 0 | 1 202 | 588 | 0 | 588 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 323 | 0 | 2 323 | 2 323 | 0 | 2 323 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60601 | 3 065 | 0 | 3 065 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 089 | 0 | 3 089 |
60903 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
61301 | 7 551 | 0 | 7 551 | 4 757 | 0 | 4 757 | 431 | 0 | 431 | 3 225 | 0 | 3 225 |
70601 | 216 926 | 0 | 216 926 | 35 | 0 | 35 | 24 488 | 0 | 24 488 | 241 379 | 0 | 241 379 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 32 552 | 0 | 32 552 | 0 | 0 | 0 | 8 385 | 0 | 8 385 | 40 937 | 0 | 40 937 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 482 | 0 | 482 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 156 155 | 9 322 | 1 165 477 | 4 206 074 | 25 336 | 4 231 410 | 4 393 929 | 27 113 | 4 421 042 | 1 344 010 | 11 099 | 1 355 109 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
90901 | 211 500 | 0 | 211 500 | 725 | 0 | 725 | 6 307 | 0 | 6 307 | 205 918 | 0 | 205 918 |
90902 | 530 | 0 | 530 | 157 | 0 | 157 | 5 | 0 | 5 | 682 | 0 | 682 |
91202 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 781 | 0 | 781 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 104 300 | 0 | 104 300 | 0 | 0 | 0 | 8 011 | 0 | 8 011 | 96 289 | 0 | 96 289 |
91417 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
91604 | 821 | 0 | 821 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 |
99998 | 167 480 | 0 | 167 480 | 15 003 | 0 | 15 003 | 12 581 | 0 | 12 581 | 169 902 | 0 | 169 902 |
Итого по активу (баланс) | 525 422 | 0 | 525 422 | 16 035 | 0 | 16 035 | 26 905 | 0 | 26 905 | 514 552 | 0 | 514 552 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 153 245 | 0 | 153 245 | 5 933 | 0 | 5 933 | 0 | 0 | 0 | 147 312 | 0 | 147 312 |
91317 | 7 961 | 0 | 7 961 | 6 647 | 0 | 6 647 | 15 002 | 0 | 15 002 | 16 316 | 0 | 16 316 |
91507 | 6 274 | 0 | 6 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 274 | 0 | 6 274 |
99999 | 357 942 | 0 | 357 942 | 14 325 | 0 | 14 325 | 1 033 | 0 | 1 033 | 344 650 | 0 | 344 650 |
Итого по пассиву (баланс) | 525 422 | 0 | 525 422 | 26 905 | 0 | 26 905 | 16 035 | 0 | 16 035 | 514 552 | 0 | 514 552 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 061 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 061 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 061 | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 061 | 2 061 | 4 122 | 2 061 | 2 061 | 4 122 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 061 | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 061 | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 122 | 0 | 4 122 | 4 122 | 0 | 4 122 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Страница была полезной?