Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 203	501	28 704	25 604	6 578	32 182	18 056	6 736	24 792	35 751	343	36 094
30102	178 932	0	178 932	4 394 798	0	4 394 798	4 360 814	0	4 360 814	212 916	0	212 916
30110	698	39 614	40 312	128	27 035	27 163	69	66 272	66 341	757	377	1 134
30202	19 724	0	19 724	97	0	97	0	0	0	19 821	0	19 821
30204	563	0	563	0	0	0	12	0	12	551	0	551
30215	90	589	679	0	51	51	0	6	6	90	634	724
30233	0	0	0	69	10	79	66	10	76	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	8 630	0	8 630	0	0	0	290	0	290	8 340	0	8 340
45201	100 048	0	100 048	81 285	0	81 285	111 388	0	111 388	69 945	0	69 945
45206	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45207	340 374	0	340 374	0	0	0	36	0	36	340 338	0	340 338
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	2 338	0	2 338	0	0	0	613	0	613	1 725	0	1 725
45506	27 279	0	27 279	320	0	320	400	0	400	27 199	0	27 199
45507	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	0	20 568	20 568	0	20 568	20 568	0	0	0
47423	326	0	326	154	0	154	136	0	136	344	0	344
47427	751	0	751	2 864	0	2 864	733	0	733	2 882	0	2 882
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	426	0	426	4	0	4	255	0	255	175	0	175
60306	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60308	14	0	14	200	0	200	150	0	150	64	0	64
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	834	0	834	2 545	0	2 545	2 145	0	2 145	1 234	0	1 234
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 763	0	3 763	106	0	106	0	0	0	3 869	0	3 869
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	58	0	58	49	0	49	10	0	10
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	683	0	683	45	0	45	25	0	25	703	0	703
70606	893 084	0	893 084	47 061	0	47 061	893 139	0	893 139	47 006	0	47 006
70607	76	0	76	72	0	72	76	0	76	72	0	72
70608	43 338	0	43 338	7 168	0	7 168	43 338	0	43 338	7 168	0	7 168
70611	3 916	0	3 916	255	0	255	3 916	0	3 916	255	0	255
70706	0	0	0	893 895	0	893 895	48	0	48	893 847	0	893 847
70707	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
70708	0	0	0	43 338	0	43 338	0	0	0	43 338	0	43 338
70711	0	0	0	3 916	0	3 916	0	0	0	3 916	0	3 916
Итого по активу (баланс)	1 993 003	40 704	2 033 707	5 505 106	54 242	5 559 348	5 436 852	93 592	5 530 444	2 061 257	1 354	2 062 611
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	592	0	592	2	0	2	2	0	2	592	0	592
30232	21	3	24	93	364	457	91	365	456	19	4	23
31304	0	39 275	39 275	0	39 932	39 932	0	657	657	0	0	0
40701	2 966	0	2 966	3 637	0	3 637	4 299	0	4 299	3 628	0	3 628
40702	385 377	435	385 812	4 655 910	20 422	4 676 332	4 675 717	20 468	4 696 185	405 184	481	405 665
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	21 017	0	21 017	131 157	0	131 157	119 249	0	119 249	9 109	0	9 109
40807	11 033	454	11 487	347	10 653	11 000	903	10 638	11 541	11 589	439	12 028
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 866	1 145	12 011	13 454	41	13 495	9 422	425	9 847	6 834	1 529	8 363
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	59	10	69	59	10	69	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40912	0	0	0	56	360	416	56	360	416	0	0	0
40913	0	0	0	26	2	28	26	2	28	0	0	0
42301	480	195	675	0	2	2	0	17	17	480	210	690
42304	600	0	600	0	0	0	100	0	100	700	0	700
42306	143 590	871	144 461	6 140	8	6 148	15 775	75	15 850	153 225	938	154 163
42307	68 193	6 654	74 847	355	451	806	1 401	565	1 966	69 239	6 768	76 007
42309	4	22	26	0	0	0	0	2	2	4	24	28
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
42606	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
42609	1	4	5	1	0	1	0	1	1	0	5	5
45115	863	0	863	29	0	29	0	0	0	834	0	834
45215	119 745	0	119 745	22 296	0	22 296	16 257	0	16 257	113 706	0	113 706
45515	9 387	0	9 387	154	0	154	0	0	0	9 233	0	9 233
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	20 564	0	20 564	20 564	0	20 564	0	0	0
47411	6 615	38	6 653	10	0	10	720	8	728	7 325	46	7 371
47416	3 021	0	3 021	4 124	0	4 124	1 103	0	1 103	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	781	0	781	16 404	0	16 404	23 293	0	23 293	7 670	0	7 670
47426	0	39	39	0	40	40	0	1	1	0	0	0
50620	1 377	0	1 377	0	0	0	72	0	72	1 449	0	1 449
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	52	0	52	626	0	626	1 241	0	1 241	667	0	667
60305	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60309	33	0	33	33	0	33	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 984	0	2 984	0	0	0	18	0	18	3 002	0	3 002
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	8 062	0	8 062	4 002	0	4 002	1 578	0	1 578	5 638	0	5 638
70601	905 701	0	905 701	905 701	0	905 701	48 241	0	48 241	48 241	0	48 241
70603	42 151	0	42 151	42 151	0	42 151	6 542	0	6 542	6 542	0	6 542
70701	0	0	0	7	0	7	905 945	0	905 945	905 938	0	905 938
70703	0	0	0	0	0	0	42 151	0	42 151	42 151	0	42 151
Итого по пассиву (баланс)	1 984 550	49 157	2 033 707	5 830 515	72 286	5 902 801	5 898 109	33 596	5 931 705	2 052 144	10 467	2 062 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	149 816	0	149 816	125 629	0	125 629	61 107	0	61 107	214 338	0	214 338
90902	4 983	0	4 983	20	0	20	269	0	269	4 734	0	4 734
91202	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	89 834	0	89 834	0	0	0	0	0	0	89 834	0	89 834
91417	0	0	0	40 000	39 744	79 744	0	39 744	39 744	40 000	0	40 000
91604	423	0	423	150	0	150	184	0	184	389	0	389
99998	139 056	0	139 056	117 134	0	117 134	81 440	0	81 440	174 750	0	174 750
Итого по активу (баланс)	384 903	0	384 903	282 933	39 744	322 677	143 000	39 744	182 744	524 836	0	524 836
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	130 153	0	130 153	0	0	0	3 342	0	3 342	133 495	0	133 495
91316	70	0	70	70	0	70	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	2 818	0	2 818	81 285	0	81 285	111 448	0	111 448	32 981	0	32 981
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	259	0	259	6 274	0	6 274
99999	245 847	0	245 847	101 305	0	101 305	205 544	0	205 544	350 086	0	350 086
Итого по пассиву (баланс)	384 903	0	384 903	182 745	0	182 745	322 678	0	322 678	524 836	0	524 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 052	2 052	0	2 052	2 052	0	0	0
99996	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 052	2 052	4 104	2 052	2 052	4 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
99997	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	18 524 724,0000	0	0	18 524 724,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	18 524 724,0000	0	0	18 524 724,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?