Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3195
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 091 | 583 | 23 674 | 17 677 | 5 567 | 23 244 | 18 303 | 5 372 | 23 675 | 22 465 | 778 | 23 243 |
30102 | 195 180 | 0 | 195 180 | 6 625 596 | 0 | 6 625 596 | 6 576 028 | 0 | 6 576 028 | 244 748 | 0 | 244 748 |
30110 | 694 | 723 | 1 417 | 83 | 34 805 | 34 888 | 228 | 34 340 | 34 568 | 549 | 1 188 | 1 737 |
30114 | 4 | 120 | 124 | 0 | 1 512 | 1 512 | 0 | 1 515 | 1 515 | 4 | 117 | 121 |
30202 | 7 517 | 0 | 7 517 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | 7 116 | 0 | 7 116 |
30204 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 337 | 0 | 337 |
30215 | 90 | 597 | 687 | 0 | 23 | 23 | 0 | 38 | 38 | 90 | 582 | 672 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45107 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45201 | 70 563 | 0 | 70 563 | 100 527 | 0 | 100 527 | 72 657 | 0 | 72 657 | 98 433 | 0 | 98 433 |
45206 | 127 000 | 0 | 127 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 43 700 | 0 | 43 700 | 154 300 | 0 | 154 300 |
45207 | 315 710 | 0 | 315 710 | 95 000 | 0 | 95 000 | 85 727 | 0 | 85 727 | 324 983 | 0 | 324 983 |
45208 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 9 500 | 0 | 9 500 |
45503 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45505 | 2 183 | 0 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 1 857 | 0 | 1 857 |
45506 | 20 059 | 0 | 20 059 | 3 030 | 0 | 3 030 | 248 | 0 | 248 | 22 841 | 0 | 22 841 |
45507 | 1 733 | 0 | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 733 | 0 | 1 733 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 1 771 | 0 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 1 771 |
45815 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45915 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 9 598 | 45 655 | 55 253 | 9 598 | 45 655 | 55 253 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 276 | 0 | 276 | 124 | 0 | 124 | 132 | 0 | 132 | 268 | 0 | 268 |
47427 | 8 708 | 0 | 8 708 | 1 289 | 0 | 1 289 | 7 727 | 0 | 7 727 | 2 270 | 0 | 2 270 |
50605 | 2 289 | 0 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 0 | 2 289 |
50706 | 144 211 | 0 | 144 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 211 | 0 | 144 211 |
60302 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 27 | 0 | 27 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 700 | 0 | 700 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 64 | 0 | 64 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 64 | 0 | 64 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 823 | 0 | 823 | 2 094 | 0 | 2 094 | 2 046 | 0 | 2 046 | 871 | 0 | 871 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60347 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 763 | 0 | 3 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 763 | 0 | 3 763 |
60901 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 770 | 0 | 770 | 14 | 0 | 14 | 85 | 0 | 85 | 699 | 0 | 699 |
70606 | 529 403 | 0 | 529 403 | 71 756 | 0 | 71 756 | 40 | 0 | 40 | 601 119 | 0 | 601 119 |
70607 | 164 | 0 | 164 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
70608 | 27 791 | 0 | 27 791 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 32 691 | 0 | 32 691 |
70611 | 3 676 | 0 | 3 676 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4 321 | 0 | 4 321 |
Итого по активу (баланс) | 1 523 957 | 2 023 | 1 525 980 | 7 013 214 | 87 562 | 7 100 776 | 6 831 358 | 86 920 | 6 918 278 | 1 705 813 | 2 665 | 1 708 478 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 112 919 | 0 | 112 919 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 112 919 | 0 | 112 919 |
10701 | 54 627 | 0 | 54 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 627 | 0 | 54 627 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
30232 | 0 | 7 | 7 | 221 | 17 | 238 | 221 | 43 | 264 | 0 | 33 | 33 |
40701 | 3 558 | 0 | 3 558 | 9 901 | 0 | 9 901 | 9 934 | 0 | 9 934 | 3 591 | 0 | 3 591 |
40702 | 359 388 | 1 130 | 360 518 | 7 125 445 | 32 851 | 7 158 296 | 7 210 697 | 32 961 | 7 243 658 | 444 640 | 1 240 | 445 880 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40802 | 5 948 | 0 | 5 948 | 93 840 | 0 | 93 840 | 95 099 | 0 | 95 099 | 7 207 | 0 | 7 207 |
40807 | 9 384 | 7 936 | 17 320 | 1 129 | 1 081 | 2 210 | 995 | 693 | 1 688 | 9 250 | 7 548 | 16 798 |
40813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 5 704 | 1 315 | 7 019 | 29 464 | 3 170 | 32 634 | 29 493 | 3 158 | 32 651 | 5 733 | 1 303 | 7 036 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 38 | 5 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 138 | 325 | 1 463 | 691 | 21 | 712 | 62 | 13 | 75 | 509 | 317 | 826 |
42306 | 112 962 | 2 399 | 115 361 | 855 | 161 | 1 016 | 5 482 | 314 | 5 796 | 117 589 | 2 552 | 120 141 |
42307 | 66 933 | 7 287 | 74 220 | 466 | 408 | 874 | 451 | 294 | 745 | 66 918 | 7 173 | 74 091 |
42309 | 4 | 22 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 26 |
42507 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
42601 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 |
42609 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
45215 | 106 410 | 0 | 106 410 | 32 192 | 0 | 32 192 | 41 445 | 0 | 41 445 | 115 663 | 0 | 115 663 |
45515 | 7 082 | 0 | 7 082 | 1 236 | 0 | 1 236 | 975 | 0 | 975 | 6 821 | 0 | 6 821 |
45818 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 | 15 354 | 0 | 15 354 |
45918 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 45 576 | 9 598 | 55 174 | 45 576 | 9 598 | 55 174 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 113 | 144 | 4 257 | 71 | 9 | 80 | 716 | 18 | 734 | 4 758 | 153 | 4 911 |
47416 | 1 558 | 0 | 1 558 | 11 893 | 0 | 11 893 | 19 816 | 0 | 19 816 | 9 481 | 0 | 9 481 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 8 740 | 0 | 8 740 | 28 588 | 0 | 28 588 | 21 247 | 0 | 21 247 | 1 399 | 0 | 1 399 |
50620 | 1 465 | 0 | 1 465 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 502 | 0 | 1 502 |
50719 | 14 421 | 0 | 14 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 421 | 0 | 14 421 |
52406 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
60301 | 581 | 0 | 581 | 1 499 | 0 | 1 499 | 1 412 | 0 | 1 412 | 494 | 0 | 494 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 139 | 0 | 2 139 | 2 139 | 0 | 2 139 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 45 | 0 | 45 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60601 | 2 913 | 0 | 2 913 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 931 | 0 | 2 931 |
60903 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
61301 | 5 379 | 0 | 5 379 | 1 303 | 0 | 1 303 | 4 694 | 0 | 4 694 | 8 770 | 0 | 8 770 |
70601 | 536 694 | 0 | 536 694 | 27 | 0 | 27 | 72 376 | 0 | 72 376 | 609 043 | 0 | 609 043 |
70603 | 26 368 | 0 | 26 368 | 0 | 0 | 0 | 5 294 | 0 | 5 294 | 31 662 | 0 | 31 662 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 505 389 | 20 591 | 1 525 980 | 7 401 818 | 47 359 | 7 449 177 | 7 584 542 | 47 133 | 7 631 675 | 1 688 113 | 20 365 | 1 708 478 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
90803 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 |
90901 | 277 858 | 0 | 277 858 | 3 050 | 0 | 3 050 | 589 | 0 | 589 | 280 319 | 0 | 280 319 |
90902 | 12 940 | 0 | 12 940 | 22 | 0 | 22 | 2 732 | 0 | 2 732 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 111 466 | 0 | 111 466 | 13 736 | 0 | 13 736 | 6 000 | 0 | 6 000 | 119 202 | 0 | 119 202 |
91417 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
91604 | 572 | 0 | 572 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
99998 | 56 829 | 0 | 56 829 | 163 312 | 0 | 163 312 | 166 619 | 0 | 166 619 | 53 522 | 0 | 53 522 |
Итого по активу (баланс) | 485 457 | 0 | 485 457 | 180 158 | 0 | 180 158 | 175 941 | 0 | 175 941 | 489 674 | 0 | 489 674 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 15 654 | 0 | 15 654 | 1 873 | 0 | 1 873 | 31 236 | 0 | 31 236 | 45 017 | 0 | 45 017 |
91315 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 32 160 | 0 | 32 160 | 161 746 | 0 | 161 746 | 132 076 | 0 | 132 076 | 2 490 | 0 | 2 490 |
91507 | 6 015 | 0 | 6 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 015 | 0 | 6 015 |
99999 | 428 628 | 0 | 428 628 | 9 321 | 0 | 9 321 | 16 845 | 0 | 16 845 | 436 152 | 0 | 436 152 |
Итого по пассиву (баланс) | 485 457 | 0 | 485 457 | 175 940 | 0 | 175 940 | 180 157 | 0 | 180 157 | 489 674 | 0 | 489 674 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 677 | 9 677 | 0 | 9 677 | 9 677 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 677 | 9 757 | 80 | 9 677 | 9 757 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96002 | 0 | 0 | 0 | 9 597 | 0 | 9 597 | 9 597 | 0 | 9 597 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 677 | 0 | 9 677 | 9 677 | 0 | 9 677 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 18 524 724,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18 524 724,0000 |
Страница была полезной?