Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 099	3 074	40 173	28 712	1 848	30 560	52 724	4 277	57 001	13 087	645	13 732
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	104 595	0	104 595	7 543 393	0	7 543 393	7 352 722	0	7 352 722	295 266	0	295 266
30110	399	848	1 247	1	77 010	77 011	73	76 167	76 240	327	1 691	2 018
30114	112	123	235	0	1 358 239	1 358 239	0	1 355 633	1 355 633	112	2 729	2 841
30202	6 010	0	6 010	678	0	678	0	0	0	6 688	0	6 688
30204	222	0	222	18	0	18	0	0	0	240	0	240
30221	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	555 000	0	555 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	70 983	0	70 983	77 352	0	77 352	87 740	0	87 740	60 595	0	60 595
45206	10 800	0	10 800	25 400	0	25 400	0	0	0	36 200	0	36 200
45207	383 590	0	383 590	0	0	0	42 690	0	42 690	340 900	0	340 900
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	769	0	769	0	0	0	88	0	88	681	0	681
45506	24 871	0	24 871	1 550	0	1 550	27	0	27	26 394	0	26 394
45507	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45812	6 676	0	6 676	710	0	710	1 756	0	1 756	5 630	0	5 630
45815	1 809	0	1 809	101	0	101	101	0	101	1 809	0	1 809
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	12	0	12	5	0	5	16	0	16	1	0	1
47408	0	0	0	0	1 427 549	1 427 549	0	1 427 549	1 427 549	0	0	0
47423	181	562	743	737	30	767	728	25	753	190	567	757
47427	9 954	0	9 954	4 634	0	4 634	2 640	0	2 640	11 948	0	11 948
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	7	0	7	318	0	318	98	0	98	227	0	227
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	41	0	41	177	0	177	157	0	157	61	0	61
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	269	0	269	1 897	0	1 897	1 889	0	1 889	277	0	277
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 491	0	3 491	0	0	0	133	0	133	3 358	0	3 358
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61209	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	980	0	980	41	0	41	56	0	56	965	0	965
70606	749 293	0	749 293	61 193	0	61 193	1	0	1	810 485	0	810 485
70608	13 920	0	13 920	1 267	0	1 267	0	0	0	15 187	0	15 187
70611	1 165	0	1 165	91	0	91	311	0	311	945	0	945
Итого по активу (баланс)	1 586 430	4 607	1 591 037	8 429 455	2 864 770	11 294 225	8 185 230	2 863 745	11 048 975	1 830 655	5 632	1 836 287
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	81	0	81	918	0	918	1 604	0	1 604	767	0	767
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	3	3	51	36	87	51	33	84	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	5 966	0	5 966	380 721	0	380 721	406 608	0	406 608	31 853	0	31 853
40702	307 851	102	307 953	6 784 827	1 430 345	8 215 172	6 939 817	1 430 347	8 370 164	462 841	104	462 945
40703	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40802	5 705	0	5 705	78 730	0	78 730	78 479	0	78 479	5 454	0	5 454
40807	3 805	679	4 484	969	4 223	5 192	1 778	9 403	11 181	4 614	5 859	10 473
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 962	553	18 515	29 313	1 192	30 505	22 118	1 062	23 180	10 767	423	11 190
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40912	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
42301	157	305	462	437	12	449	1 037	16	1 053	757	309	1 066
42304	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42306	48 454	2 576	51 030	4 245	367	4 612	3 316	121	3 437	47 525	2 330	49 855
42307	79 280	6 784	86 064	3 748	260	4 008	725	338	1 063	76 257	6 862	83 119
42309	4	20	24	0	0	0	0	0	0	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	96 422	0	96 422	24 392	0	24 392	20 595	0	20 595	92 625	0	92 625
45515	13 622	0	13 622	8	0	8	3 403	0	3 403	17 017	0	17 017
45818	7 564	0	7 564	374	0	374	170	0	170	7 360	0	7 360
45918	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
47407	0	0	0	1 425 009	0	1 425 009	1 425 009	0	1 425 009	0	0	0
47411	2 318	173	2 491	0	6	6	391	20	411	2 709	187	2 896
47416	232	0	232	1 436	226	1 662	1 904	226	2 130	700	0	700
47422	1	0	1	32	0	32	31	4	35	0	4	4
47425	2 795	0	2 795	21 263	0	21 263	23 972	0	23 972	5 504	0	5 504
50620	1 308	0	1 308	30	0	30	0	0	0	1 278	0	1 278
50719	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
52305	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52306	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52501	121	0	121	0	0	0	24	0	24	145	0	145
60301	475	0	475	891	0	891	930	0	930	514	0	514
60305	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60309	42	0	42	42	0	42	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 896	0	2 896	134	0	134	7	0	7	2 769	0	2 769
61301	191	0	191	191	0	191	312	0	312	312	0	312
70601	752 047	0	752 047	125	0	125	64 809	0	64 809	816 731	0	816 731
70602	148	0	148	0	0	0	30	0	30	178	0	178
70603	14 263	0	14 263	0	0	0	1 105	0	1 105	15 368	0	15 368
Итого по пассиву (баланс)	1 579 817	11 220	1 591 037	8 760 528	1 436 745	10 197 273	9 000 875	1 441 648	10 442 523	1 820 164	16 123	1 836 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	62	0	62	717	0	717	680	0	680	99	0	99
90902	304 666	512	305 178	1 853	27	1 880	1 549	21	1 570	304 970	518	305 488
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	34 275	0	34 275	1 218	0	1 218	319	0	319	35 174	0	35 174
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	465	0	465	142	0	142	0	0	0	607	0	607
91704	0	240	240	0	12	12	0	10	10	0	242	242
99998	96 237	0	96 237	122 030	0	122 030	111 344	0	111 344	106 923	0	106 923
Итого по активу (баланс)	460 717	752	461 469	125 960	39	125 999	113 892	31	113 923	472 785	760	473 545
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
91312	80 850	194	81 044	191	8	199	539	10	549	81 198	196	81 394
91317	5 931	0	5 931	110 449	0	110 449	120 785	0	120 785	16 267	0	16 267
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	365 232	0	365 232	2 579	0	2 579	3 969	0	3 969	366 622	0	366 622
Итого по пассиву (баланс)	461 275	194	461 469	113 915	8	113 923	125 989	10	125 999	473 349	196	473 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
93002	0	0	0	0	8 390	8 390	0	8 390	8 390	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31	8 898	8 929	31	8 898	8 929	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
96002	0	0	0	8 361	0	8 361	8 361	0	8 361	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 898	0	8 898	8 898	0	8 898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 728,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 728,0000

Страница была полезной?