Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 197	1 646	15 843	49 614	1 089	50 703	46 890	2 054	48 944	16 921	681	17 602
30102	72 106	0	72 106	5 070 725	0	5 070 725	5 097 870	0	5 097 870	44 961	0	44 961
30110	238	2 827	3 065	102	432 753	432 855	30	433 752	433 782	310	1 828	2 138
30114	200	210	410	0	186 952	186 952	0	186 930	186 930	200	232	432
30202	4 102	0	4 102	291	0	291	0	0	0	4 393	0	4 393
30204	271	0	271	0	0	0	3	0	3	268	0	268
30221	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	156 189	0	156 189	234 280	0	234 280	229 233	0	229 233	161 236	0	161 236
45203	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
45206	202 150	0	202 150	0	0	0	55 100	0	55 100	147 050	0	147 050
45207	186 000	0	186 000	58 500	0	58 500	35 000	0	35 000	209 500	0	209 500
45504	175	0	175	1 500	0	1 500	555	0	555	1 120	0	1 120
45505	15 208	0	15 208	2 700	0	2 700	2 810	0	2 810	15 098	0	15 098
45506	9 260	0	9 260	50	0	50	13	0	13	9 297	0	9 297
45507	2 125	0	2 125	0	0	0	16	0	16	2 109	0	2 109
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	3	0	3	3	0	3	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	0	611 752	611 752	0	611 752	611 752	0	0	0
47423	90	564	654	16	48	64	15	33	48	91	579	670
47427	12 407	0	12 407	4 698	0	4 698	5 028	0	5 028	12 077	0	12 077
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60302	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60306	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60308	20	0	20	70	0	70	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	403	0	403	4 401	0	4 401	4 084	0	4 084	720	0	720
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	476	0	476	27	0	27	95	0	95	408	0	408
60401	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
61008	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	13	0	13	164	0	164	901	0	901
70606	505 887	0	505 887	152 508	0	152 508	56	0	56	658 339	0	658 339
70607	777	0	777	162	0	162	8	0	8	931	0	931
70608	17 896	0	17 896	1 626	0	1 626	0	0	0	19 522	0	19 522
70611	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	38 855	0	38 855	0	0	0	0	0	0	38 855	0	38 855
30126	198	0	198	29	0	29	92	0	92	261	0	261
30220	0	0	0	0	914	914	0	914	914	0	0	0
30222	2	15	17	26	15	41	24	0	24	0	0	0
30232	0	0	0	106	97	203	106	97	203	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	22 462	0	22 462	649 532	0	649 532	627 076	0	627 076	6	0	6
40702	214 386	1 294	215 680	5 243 067	620 412	5 863 479	5 242 186	619 619	5 861 805	213 505	501	214 006
40703	269	0	269	243	0	243	0	0	0	26	0	26
40802	5 059	0	5 059	133 166	0	133 166	132 905	0	132 905	4 798	0	4 798
40807	1 394	260	1 654	796	161	957	1 556	177	1 733	2 154	276	2 430
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 942	506	4 448	47 222	1 479	48 701	46 864	1 471	48 335	3 584	498	4 082
40911	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
40912	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
42301	151	395	546	0	23	23	1	32	33	152	404	556
42305	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
42306	11 453	2 373	13 826	627	134	761	18 983	177	19 160	29 809	2 416	32 225
42307	84 587	9 567	94 154	5 008	1 376	6 384	5 137	667	5 804	84 716	8 858	93 574
42309	49	20	69	0	1	1	0	1	1	49	20	69
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	94 451	0	94 451	66 824	0	66 824	57 255	0	57 255	84 882	0	84 882
45515	2 292	0	2 292	581	0	581	3 567	0	3 567	5 278	0	5 278
45818	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
45918	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
47407	0	0	0	610 415	0	610 415	610 415	0	610 415	0	0	0
47411	0	52	52	0	3	3	81	17	98	81	66	147
47416	6 157	0	6 157	10 348	0	10 348	4 238	0	4 238	47	0	47
47422	6	57	63	11	232	243	10	254	264	5	79	84
47425	3 954	0	3 954	80 529	0	80 529	78 567	0	78 567	1 992	0	1 992
47426	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50620	1 302	0	1 302	8	0	8	162	0	162	1 456	0	1 456
52301	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
52306	33 280	0	33 280	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	33 280	0	33 280
52501	304	0	304	258	0	258	80	0	80	126	0	126
60301	565	0	565	1 404	0	1 404	846	0	846	7	0	7
60305	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	17	0	17	35	0	35
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 898	0	2 898	0	0	0	16	0	16	2 914	0	2 914
70601	510 468	0	510 468	33	0	33	162 142	0	162 142	672 577	0	672 577
70602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70603	17 048	0	17 048	0	0	0	1 494	0	1 494	18 542	0	18 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	15	0	15	812	0	812	827	0	827	0	0	0
90902	275 679	0	275 679	658	0	658	14	0	14	276 323	0	276 323
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	50 783	0	50 783	24 511	0	24 511	8 259	0	8 259	67 035	0	67 035
91604	1 013	0	1 013	421	0	421	1	0	1	1 433	0	1 433
91704	0	241	241	0	20	20	0	14	14	0	247	247
91802	0	1 465	1 465	0	127	127	0	86	86	0	1 506	1 506
99998	108 862	0	108 862	421 843	0	421 843	420 540	0	420 540	110 165	0	110 165
Пассив
91003	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91311	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91312	89 051	195	89 246	60	12	72	3 378	17	3 395	92 369	200	92 569
91317	7 212	0	7 212	420 180	0	420 180	417 643	0	417 643	4 675	0	4 675
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	0	0	0	0	0	0	517	0	517	517	0	517
99999	329 208	0	329 208	9 202	0	9 202	26 550	0	26 550	346 556	0	346 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
Пассив
98050	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?